Производственный план строительства предприятия по производству железобетонных конструкций

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления"

(ФГБОУ ВПО "ВСГУТУ")

Кафедра "Управление инвестициями и недвижимостью"

Курсовой проект

по дисциплине "Экономика отрасли"

на тему: Бизнес-план строительства предприятия по производству железобетонных конструкций

Проверил: преподаватель

Раднаева В.Ж.

Выполнил: ст-т 5 курса ПСМиК

Колодин В.В.

г. Улан-Удэ 2015

Оглавление

Введение

. Теоретические исследования по проблемам отрасли строительных материалов, изделий и конструкций

. Разработка бизнес-плана

.1 Аннотация и резюме

.2 План маркетинговой деятельности

.2.1 Описание товара

.2.2 Рынок потребителя

.2.3 Рынок производителя

.2.4 Рынок цен

.2.5 Продвижение товара на рынке

.3 Производственный план

.3.1 Технология производства продукции

.3.2 Оснащение предприятия

.3.3 Описание используемых ресурсов

.3.4 Основные поставщики сырья и материалов

.3.5 Циклограмма производства продукции

.3.6 Экологичность и безопасность производства

.4 Организационный план

.4.1 Основные партнеры по реализации проекта

.4.2 Команда управления, ведущие специалисты, штатное расписание, должностные инструкции, зарплата

.5 Финансовый план

.6 План рисков и страхования

. Оценка эффективности бизнес-проекта

Список использованной литературы

Введение

Такие особенности российской действительности как нестабильность в политике, в экономике, законодательстве, появление специфических рыночных рисков заставляют думать собственников и руководителей строительных предприятий о решении задачи "выживания". Для решения этой задачи одним из условий является обеспечение финансовой устойчивости.

Промышленность строительных материалов Республики Бурятия в современных условиях представляет собой технологическое единство предприятий промышленности строительных материалов, обеспечивающих строительный комплекс республики основными строительными материалами, изделиями и конструкциями, в том числе цементом, асбестоцементными волнистыми и плоскими листами, керамическим кирпичом, сборными железобетонными изделиями и конструкциями.

Следует отметить, что отделочные материалы и предметы домоустройства: линолеум, облицовочные изделия из керамики и природного камня, теплоизоляционные материалы, современные кровельные материалы, гипсокартонные листы, листовое стекло, сухие строительные смеси, керамическая плитка, санитарно-керамические изделия и т.п., - практически полностью завозятся из других регионов Российской Федерации.

В промышленности строительных материалов Республики Бурятия работает около 20 организаций, из которых 5 являются крупными и средними: ООО "Тимлюйский цементный завод", ООО "Тимлюйский завод", ООО "Селенгинский завод ЖБИ", ООО "Таловский завод ЖБК", ООО "Улан-Удэнский кирпичный завод", - и имеют частную форму собственности.

Задача, которую я ставлю для своего предприятия это производство строительных материалов востребованных на современном рынке производства строительных материалов.

1. Теоретические исследования по проблемам отрасли строительных материалов, изделий и конструкций

В Республике Бурятия, как и в целом в Российской Федерации уже не одно десятилетие наблюдается тенденция сокращения объемов инвестиций, созданные ранее мощности по производству строительных материалов оказались не востребованными. Уменьшилось производство строительных материалов к уровню 1993 года: цемента в 4,6 раза, стеновых материалов и кирпича строительного в 3,6 раза, сборного железобетона в 3,9 раза, шифера в 4 раза, извести в 7,4 раза. Прекратилось производство конструкций крупнопанельного домостроения, оконного стекла. Это привело к снижению уровня загрузки мощностей по основным видам строительных материалов на предприятиях отрасли.

Несмотря на низкий уровень использования производственных мощностей, их незагруженная часть не может рассматриваться в качестве резервной из-за несоответствия качества продукции структуре спроса на рынке, ресурсорасточительности и использования устаревших технологий.

Содержание на балансе организаций отрасли больших объемов незагруженных производственных мощностей (более 60%), не обеспеченных спросом, тяжелым бременем ложится на финансовые результаты производителей и является постоянно действующим фактором мощного инфляционного давления на экономику организации, что инициирует возрастание спада производства. Высокие масштабы незагруженных мощностей сдерживают мотивацию к инвестированию, "связывая" и без того недостаточные финансовые средства организаций нуждами обслуживания текущей хозяйственной деятельности, в том числе содержания, текущего и капитального ремонта устаревшего оборудования.

В промышленности строительных материалов износ активной части основных фондов по технологиям составляет:

по выпуску цемента - 90%,

по выпуску шифера - 60%,

по выпуску керамического кирпича - 70%,

по выпуску сборного железобетона и бетона - 60%,

по выпуску деревопродукции - 66%.

Коэффициент выбытия основных фондов опережает их обновление. Низкая стоимость изношенных основных фондов не позволяет использовать их в качестве залогового обеспечения для привлечения инвестиций на техническое перевооружение и модернизацию отрасли.

В настоящее время сократилось создание принципиально новых отечественных технологий, машин и оборудования для производства прогрессивных строительных материалов.

С отставанием ведутся разработки и формирование российских норм, правил и стандартов, способствующих развитию производства современных высокоэффективных материалов изделий конструкций.

Все это требует проведения научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ по приоритетным направлениям отрасли, по комплексному использованию местных сырьевых материалов в производстве и внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Промышленность строительных материалов является одной из наиболее топливно- и энергоемких (более 20% в структуре затрат), а также грузоемких отраслей. В общем объеме республиканских грузоперевозок железнодорожным, автомобильным транспортом перевозки строительных грузов составляют около 15 процентов.

Промышленность строительных материалов потребляет более 10 видов минерального сырья, является одной из наиболее крупных составляющих горнодобывающей отрасли республики.

Минерально - сырьевая база отрасли насчитывает более 500 зарегистрированных месторождений полезных ископаемых. На отдельных из них расположены несколько карьеров по добыче природного сырья и объединенные с ними технологически и организационно предприятия по его обогащению и переработке.

Ключевой проблемой в отрасли является обновление основных фондов, техническое перевооружение и модернизация промышленности строительных материалов, увеличение объемов выпуска, повышение конкурентоспособности и расширение номенклатуры продукции и рынков сбыта.

В последние годы, в связи с созданием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Республике Бурятии, транспортно-логистического комплекса, реализацией Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Федеральной целевой программы "Жилище", наблюдается потребность в развитии и создании новых строительных предприятий Республики Бурятия.

2. Разработка бизнес-плана

.1 Аннотация и резюме

Актуальность строительства предприятия по выпуску продукции и выхода на производство новых видов продукции обуславливается динамичным ростом объемов строительства в Республике Бурятия, Иркутской и Читинской областях (реализуется Федеральная целевая программа и Республиканская программа "Жилье", рассчитанная да 2020 г.), что приводит к увеличению потребности в производстве строительных материалов.

Наряду с применением технологии сборного железобетонного строительства осуществляется монолитное строительство. К числу конкурентных преимуществ применения сборного железобетона относят:

• Обеспечение звукопоглощения зданий/сооружений (монолитное строительство не обеспечивает поглощение звука).

• Не требуется дополнительных затрат на производство опалубки.

• Не требуется производить затраты на приобретение бетона, инертных заполнителей, воды для производства железобетона на месте строительства.

• Сокращение транспортных расходов (на поставку сырья и материалов).

• Снижение сроков монтажа железобетонных конструкций, что приводит к сокращению сроков строительства (продолжительность строительства с использованием сборного железобетона на 1/3 меньше, чем с использованием монолитного железобетона).

• На заводе изготавливается более качественная продукция, чем на территории стройки, в связи с соблюдением температурного режима, использованием дозаторов, проведением качественной сварки металлического каркаса и др.

• Применение изделий и конструкций из сборного железобетона рассчитано на строительство объектов, находящихся в сейсмически опасных районах (от 6 до 9 баллов) Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей.

Местом реализации проекта выбран Кабанский район, имеющий развитую инфраструктуру (наличие железной дороги, автомобильной дороги), близость крупных заводов поставщиков сырья.

Отрасль строительства и промышленность строительных материалов являются важнейшими базовыми сферами социально-экономического развития любого региона.

Основными видами сырья для производства сборного железобетона служат:

· цемент - применяется в качестве вяжущего вещества;

·        песок - применяется в качестве мелкого заполнителя;

·        гравий, щебень - применяется в качестве крупного заполнителя;

·        сталь - вводится в бетон в виде стержней арматуры.

Диаграмма расхода сырья на производство продукции представлена на рис. 1.

Рис. 1. Расход сырья на производство продукции

Для производства сборного железобетона применяется портландцемент, выработанный на Тимлюйском, Ангарском, Ачинском цементных заводах. Портландцемент представляет собой гидравлическое вяжущее вещество, твердеющее в воде, получаемый тонким помолом клинпера с добавкой гипса.

В бетоне применяют крупный и мелкий заполнитель, зерна которого крупнее 5 мм подразделяют на гравий и щебень. Мелким заполнителем в бетоне является естественный или искусственный песок. Щебень получают путем дробления.

Основными поставщиками сырья и материалов будут являться следующие:

цемент общестроительный и специальный - ООО "Тимлюйский цементный завод";

металлопродукция - в рамках производственной кооперации с ООО "Росинтел";

Согласование поставок ресурсов с другими поставщиками будет происходить в рабочем режиме.

Также завод располагает собственным сырьем - гравийно-песчаные смеси для производства железобетонных изделий необходимого качества.

Источниками обеспечения различными видами энергоносителей будут являться: электроэнергия, тепловая энергия - ОАО "Селенгинский ЦКК".

Целесообразность проекта определяется его экономической эффективностью, а также бюджетным и общеэкономическим эффектом, связанным с его реализацией. Показатели экономической эффективности проекта рассчитывались на основе денежного потока, который формируется как сумма чистой прибыли, амортизации, основного долга по кредиту.

Положительный эффект от реализации данного бизнес-проекта заключается в прямом и косвенном воздействии на экономику Республики Бурятия. К данным факторам воздействия относятся, прежде всего:

·    Увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.

·        Удовлетворения имеющегося и перспективного спроса на строительные материалы в Республике Бурятия, Иркутской и Читинской областях.

·        Повышение занятости населения путем создания 29 новых рабочих мест, в дальнейшем, с развитием предприятия потребуется увеличение численности персонала.

.2 План маркетинговой деятельности

.2.1 Описание товара

Железобетон представляет собой конструкционный материал, являющийся удачным и недорогим композитом хрупкого бетона и пластичной арматуры, в котором сжимающие напряжения приходятся на бетон, а растягивающие - на арматуру.

Область применения железобетона чрезвычайно широка:

·    сборные железобетонные изделия, панели перекрытий, перемычки, колонны, ригели, стеновые блоки, панели, лестничные марши, площадки, плиты мощения, бортовые камни;

·    конструкции, теплоизоляция, несущие, ограды;

·        панели стеновые, железобетонные изделия, несущие, блоки, теплоизоляция;

·        теплоизоляция панелей, блоков и др.

Железобетонные изделия можно классифицировать по категориям: плиты перекрытий - многопустотные, сплошные, облегченные, балконные, лоджий, входа, козырьки входа, карнизные плиты, плиты парапетные, плиты перекрытий лотков, плиты теплотрасс; дорожные плиты; фундаменты - фундаментные блоки, фундаменты ленточные, сваи; перемычки; заборы; колодцы; лестницы; колонны линий электропередач.

В настоящее время предприятие производит следующие виды продукции: многопустотные плиты перекрытия; сваи забивные железобетонные; подошва под опоры линий электропередач; опоры высоковольтных линий электропередач.

Плиты пустотного настила являются основным видом продукции, остальная продукция является перспективной.

Данная продукция будет изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам типовых конструкций или проектов зданий (сооружений).

Актуальность расширения выпуска продукции и выхода на производство новых видов продукции обуславливается динамичным ростом объемов строительства в Республике Бурятия, Иркутской и Читинской областях (реализуется Федеральная целевая программа и Республиканская программа "Жилье"), что приводит к увеличению потребности в производстве строительных материалов.

Наряду с применением технологии сборного железобетонного строительства осуществляется монолитное строительство. К числу конкурентных преимуществ применения сборного железобетона относят:

·    Обеспечение звукопоглощения зданий/сооружений (монолитное строительство не обеспечивает поглощение звука).

·        Не требуется дополнительных затрат на производство опалубки.

·        Не требуется производить затраты на приобретение бетона, инертных заполнителей, воды для производства железобетона на месте строительства.

·        Сокращение транспортных расходов (на поставку сырья и материалов).

·        Снижение сроков монтажа железобетонных конструкций, что приводит к сокращению сроков строительства (продолжительность строительства с использованием сборного железобетона на 1/3 меньше, чем с использованием монолитного железобетона).

Многопустотные плиты перекрытия

Основным видом продукции предприятия являются железобетонные плиты перекрытия предварительно напряженные типа ПК 63-15.

Сваи забивные железобетонные

Забивные железобетонные сваи квадратного сечения изготавливаются с круглой полостью с ненапрягаемой и напрягаемой продольной арматурой.

Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений во всех климатических зонах районах повышенной сейсмичности, вечной мерзлоты. Сваи квадратного сечения предназначены для погружения в любые сжимаемые грунты, за исключением насыпных грунтов с твердыми включениями (бетон, камни и пр.). Район строительства не ограничен: 300х 300 мм, 350х 350 мм В зависимости от грунтовых условий применяют номенклатуру свай по сечению, длине и ударной нагрузке.

Подошва под опоры линий электропередач

Технические характеристики изготавливаемых подошв под опоры линий электропередач (ЛЭП) в соответствии с ГОСТ 13015-91. Подошвы под опоры ЛЭП предназначаются для устройства воздушной линии электропередачи. Применяются совместно с унифицированными деревянными опорами высоковольтных линий.

Опоры высоковольтных линий передач

Железобетонные вибрированные предварительно напряженные опоры высоковольтных линий передач применяются при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте высоковольтных линий электропередач номинального напряжения 6 - 10, 20 и 35 кВ.

Сборно-монолитные системы

По проекту предполагается реконструкция полигона предприятия для установки технологической линии по производству сборно-монолитных систем.

Сборно-монолитный каркас (ригель - колонна - пустотная плита перекрытия) имеет смешанную конструктивную схему с продольными и поперечными ригелями. Сборно-монолитный каркас предназначен для применения в строительстве многоэтажных жилых, общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажа от 2,8 до 4,5 метров с неагрессивной средой, возводимых в 1÷5 районах России по весу снегового покрова и 1÷6 районах по скоростному напору ветра (согласно СНиП 2.01.07-85)

Сборно-монолитный каркас вписывается практически в любые архитектурно-планировочные решения. Универсальное оборудование для формования элементов сборно-монолитного каркаса позволяет изготавливать их различных длин и сечений.

Конструкция элементов сборно-монолитного каркаса, их размеры, структура армирования рассчитываются индивидуально для каждого конкретного проекта исходя из этажности здания, планировки этажей, составу нагрузок и т.п., что позволяет в конечном итоге оптимизировать расход материалов и уменьшить стоимость квадратного метра здания.

Сборно-монолитный каркас конструктивно состоит из трех основных железобетонных элементов: колонн, ригелей и плит перекрытия (плит-несъемной опалубки). Дополнительно, по результатам расчета в каждом конкретном случае, в него могут включаться диафрагмы и связи жесткости.

Колонны

Колонны каркаса выполняются секционными. В зависимости от места (этажа) установки секции колонны подразделяются на нижние, средние и верхние, с уменьшением площади сечения по мере роста этажа.

Длина секции колонны ограничивается технологическими возможностями транспортировки и монтажа, а именно 17 метрами. Секции колонн стыкуются между собой специальным разъемом "штепсельного" типа без применения сварки.

В сборно-монолитном каркасе малоэтажных (до 12 метров) зданий устанавливаются бесстыковые колонны.

Сопряжения колонн с ригелями и сборно-монолитными перекрытием производится с помощью соединительных элементов без применения сварочных работ. Для этого в местах примыкания плиты перекрытия и ригеля тело колонны лишено бетона, что позволяет в процессе сборки сборно-монолитного каркаса пропускать арматуру ригелей сквозь колонну. При омоноличивании сопряжения образуется жесткий узел, обеспечивающий устойчивость каркаса.

Ригели

Ригели для сборно-монолитного каркаса изготавливаются из железобетона с предварительно напряженной арматурой. Сечения ригелей выбираются в диапазоне от 20 до 60 см, в зависимости от места их установки. При этом ширина ригеля принимается равной ширине колонны примыкания, его высота рассчитывается в зависимости от воздействующих на ригель нагрузок.

В верхних зонах ригелей конструктивно выполнены выступающие замкнутые хомуты, обеспечивающие с помощью соединительных элементов связь ригеля со сборно-монолитной плитой перекрытия. После омоноличивания плиты перекрытия возникает тавровое рабочее сечение, где сборный ригель является ребром тавра, а верхней полкой ригеля служит примыкающий участок плиты перекрытия.

Диафрагмы жесткости предназначены для обеспечения пространственной устойчивости зданий. Номенклатура диафрагм жесткости включает в себя:

Д1 - однополочные, предназначенные для опирания на них плит перекрытия с одной стороны, а также для установки в направлении, перпендикулярном направлению ригелей.

Д2 - двухполочные диафрагмы, предназначенные для опирания на них плит перекрытий с двух сторон.

Диафрагмы предусмотрены поэтажной разрезки с контактным горизонтальным стыком.

Возможно применение сборно-монолитного каркаса (ригель - колонна - пустотная плита перекрытия) в сейсмических районах. Эта возможность обеспечивается неразрезными сборно-монолитными дисками перекрытий. При этом в каждом проекте следует проводить дополнительные расчеты на воздействие сейсмических и других нагрузок.

В настоящем проекте предполагается производство изделий сборно-монолитной системы. По проекту предполагается выпуск следующих видов продукции:

·    Ригель (РК1 - РК4, РК1-1 - РК1-4, РК2-1 - РК2-2, РБ-1);

·        Колонна (К1 - К-10, К1-1 - К9-2);

·        Диафрагма (Д1 - Д4).

В общем объеме предполагается производство в первый год 1 200 м³, с последующим наращиванием производства и производством в пятый год реализации проекта 7 200 м³.

Отмечается, что планируемый объем производства позволит возводить до 36 тыс. м² жилья в год.

.2.2 Рынок потребителя

На основе проведенных оценок рынка строительства, бесед с экспертами, структурированных наблюдений были выделены следующие целевые сегменты потенциальных потребителей продукции ООО "Селенгинский завод железобетонных изделий". Основными потребителями продукции предприятия являются предприятия и организации Республики Бурятия и ближайших регионов - Читинской и Иркутской областей.

Таблица 1 Рынки сбыта продукции предприятия

№ п/п	Регион	Потребители
1.	Республика Бурятия	ОАО "Строй-град" (г. Улан-Удэ) ООО "Байкал-тара" ООО "Юнасс" ООО "Стам" ООО "Домострой"
2.	Читинская область	ООО "ЮНАСС" (г. Чита) ООО "Гранит" (г. Чита) ООО "Читаэнергожилстрой" (г. Чита) ООО "Энергострой-ремонт" (п. Ясногорск, Оловяннинского района, Читинской области) ООО "Энергострой-Плюс" (г. Чита) ООО "Стройкапитал" (г. Чита) ООО "Радченко" (г. Чита)
3.	Иркутская область	ООО ТД "Иркутскэнерготрэйд" ООО "Востсибстрой" ООО "Цементсервис" ОАО "Сибирская угольная компания"

В настоящее время основным потребителями продукции предприятия являются Читинская область и Республика Бурятия (рис 2)

Рис. 2. Рынки сбыта продукции

В дальнейшем предполагается переориентация на рынок Иркутской области и снижение объемов поставок на рынок Республики Бурятия и Читинской области.

Предполагается, что посредством увеличения объемов производства, расширения ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции могут и должны быть созданы благоприятные условия выхода предприятия со своей продукцией на рынок сборного железобетона Иркутской области, а также обеспечение лидирующих позиций на рынке сборного железобетона Республики Бурятия по показателям уровня качества и широте ассортимента выпускаемой продукции, сохранение лидирующих позиций по показателям занимаемой доли на рынке сборного железобетона Читинской области.

С учетом ограниченного круга ключевых потребителей - строительных, энергетических компаний и организаций, занимающихся жилищно-коммунальным хозяйством, в качестве основного метода продвижения необходимо использовать прямые контакты с потенциальными покупателями. Немаловажным является обеспечение производства новых видов продукции завода, для реализации частным застройщикам и мелким строительным подрядчикам.

Основными каналами реализации продукции будут являться поставки по прямым договорам.

.2.3 Рынок производителя

К наиболее крупным предприятиям строительной индустрии в Республике Бурятия относятся: ООО "Селенгинский завод ЖБИ", ОАО "Тимлюйский завод ЖБИ", Холдинговая компания "Полистройдеталь", ООО "Улан-Удэнский ДОЗ", ООО "Улан-Удэнский завод ЖБИ", ОАО "Бамстрой", Таловский завод ЖБК, ОАО "Завод железобетон", ОАО "Завод бетонный блоков", ОАО "Каменский цементный завод,

ОАО "Тимлюйский завод асбоцементных изделий", ОАО "Загорск", ОАО "Горняк", ООО "Байкал-мет" и др. Из них предприятиями, выпускающим железобетонные изделия, являются: ООО "Селенгинский завод ЖБИ", ОАО "Тимлюйский завод ЖБИ", Таловский завод ЖБК.

Более 90% вклада в прирост промышленного производства Республики Бурятия обеспечили предприятия г. Улан-Удэ, Селенгинского и Кабанского районов.

На 110-130% по сравнению с прошлым годом увеличили объемы производства

ОАО "Тимлюйский завод АЦИ", ООО "Буржелезобетон", ООО "Селенгинский завод ЖБИ", ООО "Загорскстройматериалы".

Номенклатура выпускаемых железобетонных изделий для сборного домостроения довольно широка. Наибольшее количество предложений приходится на фундаментные блоки, 22 из 28 предприятий Республики Бурятия имеют эту продукцию в своем ассортименте. Выпуском железобетонных перемычек занимается половина предприятий. Такие виды продукции, как балконные плиты, лестницы, шахты лифта выпускают всего несколько предприятий в Республике Бурятия.

Большинство предприятий работают под заказ, и найти на их складе можно только самую ходовую продукцию: фундаментные блоки и перемычки. Некоторые крупные предприятия занимаются выпуском нестандартных изделий.

Увеличение объемов строительства и обострение конкурентной ситуации среди строительных организаций стимулировали интерес к новым нетрадиционным строительным формам из железобетона. Их применение является одним из инструментов снижения себестоимости объекта строительства. Это, в свою очередь, дало мощный импульс развитию уже существующих производств.

.2.4 Рынок цен

Предполагаемая стоимость продукции каждого вида формируется в соответствии с калькуляцией (таблице 2) Цены на продукцию могут быть уточнены при изменении цен на материалы и сырье при предъявлении соответствующих оснований.

Таблица 2 Цены на продукцию

Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. без НДС, руб.
Ригель	шт.	9 404
Диафрагмы	шт.	16 033
Колонны	шт.	20 886

Отмечается, что в последующие годы цены на производимую и реализуемую продукции подлежат корректировки в соответствии с индексом-дефлятором.

.2.5 Продвижение товара на рынке

Одной из основных целей сбытовой политики предприятия является устранение с рынка многочисленных посреднических структур, многие из которых аффилированы со строительными организациями и через которые проходит до 80% всех поставок продукции. Предприятие заинтересовано в работе с потребителями напрямую, минуя посредников, из-за которых происходит произвольное увеличение цен на продукцию, никак не связанное с объективно растущими издержками производства.

Отмечается, что поскольку при возведении монолитно-каркасных домов нет строгой привязки к сезону работ, сроки строительства значительно сокращаются и снижается стоимость строительства.

Также положительным моментом при реализации проекта будет являться тот факт, что при возведении монолитно-каркасных систем преимущественно используется труд монтажников и с применением спецтехники, поэтому возникает потребность в использовании труда местной рабочей силы.

Большинство предприятий работают под заказ, и найти на их складе можно только самую ходовую продукцию: фундаментные блоки и перемычки. Некоторые крупные предприятия занимаются выпуском нестандартных изделий.

Увеличение объемов строительства и обострение конкурентной ситуации среди строительных организаций стимулировали интерес к новым нетрадиционным строительным формам из железобетона. Их применение является одним из инструментов снижения себестоимости объекта строительства. Это, в свою очередь, дало мощный импульс развитию уже существующих производств.

2.3 Производственный план

железобетон портландцемент арматура затраты

Производственная программа разработана с учетом производства и реализация следующих видов продукции:

·    Ригель (РК 1-РК 4, РК 1-1 - РК 1-4, РК 2-1 - РК 2-2, РБ-1);

·        Колонна (К 1-К-10, К 1-1 - К 9-2);

·        Диафрагма (Д 1 -Д 4).

 

.3.1 Технология производства продукции

Формование сборных железобетонных изделий

Для формования изделий сборно-монолитной системы принята стендовая схема производства, когда все процессы изготовления железобетонной детали выполняются на одном месте (полигоне). Данная схема удобна при изготовлении крупных деталей, поскольку металлическая оснастка для изготовления железобетонных изделий громоздка и тяжела.

Процесс формования включает следующие операции: подготовка оснастки к бетонированию (очистка, сборка, смазка), установка и раскрепление арматурного каркаса, установка закладных деталей, установка бетонной смеси из бадьи, ее распределение в форме и уплотнение. Далее происходит заглаживание открытой поверхности, тепловая обработка и извлечение из формы готового изделия.

Уплотнение бетонной смеси достигается путем вибрации при помощи глубинного электрического вибронаконечника типа ИВ-116.

Подача бетонной смеси на участки полигона производится с БРЦ самосвалами в бадьи, установленными непосредственно на месте формования изделий. При помощи козлового крана бадья подается с готовой оснасткой, начинается равномерное распределение бетонной смеси.

Готовые арматурные каркасы транспортируются на полигон на тракторе, предварительно уложенные на тракторную тележку.

Тепловлажностная обработка

В пропарочных камерах ямного типа производится тепловлажностная обработка железобетонных и бетонных изделий при непосредственном контакте насыщенного пара с открытыми поверхностями изделий. В процессе обработки в период изотермического прогрева относительная влажность поддерживается в пределах 90-100% при максимальной температуре в пределах 80-90°С.

Общий цикл тепловлажностной обработки подразделяется на периоды:

.     Предварительное выдерживание - время от момента окончания формования изделия до начала повышения температуры среды камеры.

2.      Подъем температуры среды в камере - до достижения заданного наивысшего уровня температуры.

.        Изотермический прогрев - выдерживание при наивысшей заданной температуре.

.        Охлаждение - снижение температуры среды камеры.

Подбор режима пропаривания производится в зависимости от требуемой технико-экономической оптимальности. Минимальный расход цемента достигается при длительности пропаривания - 13 часов.

Предварительное выдерживание изделий до начала тепловой обработки улучшает условия прохождения процессов гидратации цементов и формирование начальной структуры бетона, необходимой для уменьшения потерь преднапряжения в арматуре и предотвращения нарушений структуры бетона при тепловом воздействии.

Арматурные работы

Арматурный цех в своем составе имеет: склад металла, оборудованный мостовым краном, грузоподъемностью 5 тн.; отделение предварительной обработки арматурной стали; сварочное отделение.

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, перемещения заготовок от станка к станку все производственные помещения оборудованы кран-балками, грузоподъемностью 2 тн. Арматурная сталь со склада поступает в цех.

На существующем производстве арматурную сталь, поставляемую в бухтах, обрабатывают на автоматических правильно-отрезных станках, которые выполняют одновременно правку, чистку и резку стержней. После операции обработки, стержни поступают на резку по необходимым для производства размерам, гнутье, стыковке.

В составе технологической линии производства арматурных работ сварочного отделения включаются стационарно оборудованные участки, где применяется метод дуговой электросварки.

Готовые арматурные каркасы, сетки, а также отдельные стержни, используемые при формовании, транспортируются в формовочный цех на тракторе, предварительно уложенные на тракторную тележку.

 

.3.2 Оснащение предприятия

Производство новых видов продукции будет осуществляться с использованием существующих производственных площадей формовочного и арматурного цехов завода. Планируется провести мероприятия по реконструкции полигона. Общая стоимость строительных и строительно-монтажных работ по проекту составит 1 500 000 руб.

Планируемые работы будут производиться подрядным способом с привлечением строительных организаций. Потребность в основных строительных материалах, машинах и механизмах, а также в работниках для выполнения соответствующих работ будет обеспечена со стороны подрядчика.

Согласно плану предполагается приобретение нового технологического оборудования.

Для осуществления технологического процесса производства на заводе необходимо следующее оборудование (таблица 3.1.). Оборудование представлено с привязкой к производственным площадям.

Таблица 3.1. Наименование и стоимость приобретаемого оборудования

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Крышка пропарочных камер					680 400
1	Швеллер	тн.	14	25 100	351 400
2	Лист горячекатаный 14 х 1500 х 6000	тн.	14	23 500	329 000
Изготовление камеры					949 950
3	Лист для обшивки камеры изнутри и снаружи 5 х 1500 х 6000	тн.	27	18 100	488 700
4	Швеллер N16	тн.	5	21 900	109 500
5	Труба бесшовная горячекатаная 57 х 3,5	тн.	2	30 900	61 800
6	Труба бесшовная горячекатаная 76 х 4	тн.	0,5	30 900	15 450
7	Запорная арматура D=50	тн.	14	18 400	257 600
8	Запорная арматура D=80	тн.	1	16 900	16 900
Оборудование					3 001 100
9	Кран козловой ККН-20	шт.	1	1 900 000	1 900 000
10	Кран-балка 5 тн.	шт.	1	464 600	464 600
11	Гильотиновые ножницы 2,5х 16 мм	шт.	1	470 000	470 000
12	Полушпалок	куб.м	37	4 500	166 500
Оснастка					4 285 600
13	Опалубка модифицированная	тн.	20	29 400	588 000
14	Колонна блок-секция	тн.	32	36 800	1 177 600
15	Ригель блок-секция	тн.	60	42 000
Итого					8 917 050

Характерной особенностью производства сборного железобетона является то, что на основной набор оборудования, необходимый для производства продукции, приходится очень высокая доля общего объема основных фондов, задействованных в отрасли. В результате возможность варьирования уровнем производительности основных фондов намного меньше, чем в других отраслях, так как замена основных фондов рабочей силой и наоборот возможна в очень ограниченных пределах.

Монтаж, установка и последующее техническое обслуживание оборудования будут производиться со стороны специалистов завода.

2.3.3 Описание используемых ресурсов

Основными видами сырья для производства сборного железобетона служат:

· цемент - применяется в качестве вяжущего вещества;

·        песок - применяется в качестве мелкого заполнителя;

·        гравий, щебень - применяется в качестве крупного заполнителя;

·        сталь - вводится в бетон в виде стержней арматуры.

Программа закупа и поставок формируется исходя из производственной программы и норм расхода сырья, материалов и других видов ресурсов.

Диаграмма расхода сырья на производство продукции представлена на рис. 3.

Рис. 3. Расход сырья на производство продукции

Для производства сборного железобетона применяется портландцемент, выработанный на Тимлюйском, Ангарском, Ачинском цементных заводах. Портландцемент представляет собой гидравлическое вяжущее вещество, твердеющее в воде, получаемый тонким помолом клинпера с добавкой гипса.

В бетоне применяют крупный и мелкий заполнитель, зерна которого крупнее 5 мм подразделяют на гравий и щебень. Мелким заполнителем в бетоне является естественный или искусственный песок. Щебень получают путем дробления.

Для получения бетона с оптимальными эксплуатационными показателями необходимо делать правильный подбор зернового состава заполнителей.

Нормы расхода на производство планируемых по проекту видов продукции представлено в таблицах 3.2-3.4.

Таблица 3.2. Нормы расхода на производство 1 м³ ригелей

Статьи затрат	Ед. изм.	Норма расхода на 1 куб. м.
Цемент	куб.м.	426
Инертные материалы (песок, гравий, щебень)	куб.м.	1,23
Арматура технологическая	куб.м.	180
Пар технологический	Гкал	1,37
Электроэнергия на технологические нужды	кВт	43
Сжатый воздух	куб.м.	0,1

Таблица 3.3. Нормы расхода на производство 1 м³ диафрагмы жесткости

Статьи затрат	Ед. изм.	Норма расхода на 1 куб. м.
Цемент	куб.м.	426
Инертные материалы (песок, гравий, щебень)	куб.м.	1,23
Арматура технологическая	куб.м.	196
Пар технологический	Гкал	1,37
Электроэнергия на технологические нужды	кВт	43
Сжатый воздух	куб.м.	0,1

Таблица 3.4. Нормы расхода на производство 1 м³ колонны

Статьи затрат	Ед. изм.	Норма расхода на 1 куб. м.
Цемент	куб.м.	426
Инертные материалы (песок, гравий, щебень)	куб.м.	1,23
Арматура технологическая	куб.м.	370
Пар технологический	Гкал	1,37
Электроэнергия на технологические нужды	кВт	43
Сжатый воздух	куб.м.	0,1

2.3.4 Основные поставщики сырья и материалов

·    цемент общестроительный и специальный - в рамках производственной кооперации с ООО "Тимлюйский цементный завод.

·    металлопродукция - в рамках производственной кооперации с

·        ООО "Росинтел".

Согласование поставок ресурсов с другими поставщиками будет происходить в рабочем режиме.

Также завод располагает собственным сырьем - гравийно-песчаные смеси для производства железобетонных изделий необходимого качества.

Источниками обеспечения различными видами энергоносителей будут являться:

· электроэнергия - ОАО "Селенгинский ЦКК";

·        тепловая энергия - ОАО "Селенгинский ЦКК";

Отпуск холодной воды производится на основании договора с МУП ЖКХ поселка Селенгинск.

.3.5 Циклограмма производства продукции

Годовые объемы производства продукции представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Производство продукции в м³., в год

Период	Объем, куб. м.	% загрузки мощностей	Доходы
1 год	1 200	16,67%	9 807 432
2 год	2 400	33,33%	19 614 864
3 год	4 200	58,33%	34 326 012
4 год	5 400	75,00%	44 133 444
5 год	7 200	100,00%	58 844 592

Программа производства продукции скорректирована с учетом графика наращивания производства (таблица 3.6.)

Таблица 3.6. График наращивания производства по годам

Период	1 год		2 год		3 год		4 год		5 год
	шт.	куб.м.	шт.	куб.м.	шт.	куб.м.	шт.	куб.м.	шт.	куб.м.
Количество блок-секций	2	1 200	4	2 400	7	4 200	9	5 400	12	7 200

 

Таблица 3.7. Объемы выпуска видов продукции по годам, шт.

Наименование продукции	1 год/ шт.	2 год/шт.	3 год/шт.	4 год/шт.	5 год/шт.
Ригели	287	575	1 007	1 295	1 726
Диафрагмы жесткости	254	509	892	1 147	1 529
Колонны	103	206	361	465	620
итого	644	1290	2260	2907	3875

 

.3.6 Экологичность и безопасность производства

Завод относится к предприятию III-го класса согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 "Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест, санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Возможное влияние предприятия на окружающую среду в целом не значительно.

Источники выбросов и отходов загрязняющих веществ в окружающую среду представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8. Отходы и выбросы предприятия с указанием места образования и возможных мероприятий

№	Вид отходов	Место образования	Мероприятия
1.	Пыль цементная (SiO2)	Образуется при разгрузке из вагонов-хопров и при загрузке в бетонно-смесительную установку.	Устроена аспирационная установка (циклоны-пылеуловители).
2.	Отходы бетонной смеси	Формовочное производство.	Утилизация путем устройства дорог.
3.	Конденсат из пропарочных камер	Формовочное производство.	Централизовано направляется в очистные сооружения ОАО "Селенгинский ЦКК".
4.	Металлоотходы		Используются в качестве вторчермета.

Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование водных ресурсов включают в себя установку электромагнитного водосчетчика марки 6627.00.00 ПС.

Мероприятия по предупреждению аварийных сбросов включают в себя:

·    обслуживающий персонал для обеспечения нормальной эксплуатации оборудования и сантехнических сетей;

·        предусмотрена возможность отключения подачи воды при аварийных ситуациях.

Расчет платежей за загрязнение окружающей среды и возмещение нанесенного ущерба при работе предприятия в нормальном режиме эксплуатации и в аварийных ситуациях в соответствии со среднерегиональными нормативами, установленными органами местного самоуправления не произведен, так как выбросы загрязняющих веществ предприятием являются незначительными.

 

.4. Организационный план

 

.4.1 Основные партнеры по реализации проекта

Поставщики завода, на долю которых приходится 10% и более всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок приведены в 3.9.

Таблица 3.9. Поставщики товарно-материальных ценностей

№ п/п	Полное фирменное наименование поставщика	Доля в общем объеме поставок, %
1.	ООО "ЕвразМеталлСибирь" (г. Новокузнецк)	77
2.	ООО "Росинтел" (г. Иркутск)	23
3.	ООО "Тимлюйский цементный завод" (Республика Бурятия, г. Каменск), ООО "ТД Ангарск цемент"	100

 

.4.2 Команда управления, ведущие специалисты, штатное расписание, должностные инструкции, зарплата

Общая численность персонала составляет 117 человек, в том числе по категориям работающих:

· персонал основного производства - 49 чел.;

·        персонал вспомогательного производства - 44 чел.;

·        административно-управленческий персонал - 24 чел.

Средний возраст работающих составляет 43 года. Средний образовательный уровень: высшее профессиональное образование - 15 чел., среднее профессиональное - 70 чел., начальное профессиональное - 17 чел., полное среднее - 15 чел.

По проекту, в соответствии с графиком приобретения и ввода в эксплуатацию оборудования, предприятие будет дополнительно набирать промышленно-производственный персонал. Количество дополнительно необходимого персонала составляет 29 человек.

Таблица 4. Потребность в дополнительном персонале

Должность	Количество, чел.
Основной персонал
Мастер	1
Машинист крана	2
Сварщик	8
Формовщик	9
Арматурщик	9
Итого	29

Должностные функции и требования к квалификации промышленно-производственного персонала приведены в таблице 4.1.

Отмечается, что важным фактором в привлечении рабочей силы является размер заработной платы. Во избежание текучести кадров необходимо отслеживать уровень заработной платы, который не должен быть ниже среднего показателя на аналогичных предприятиях. В целом, план по заработной плате должен содержать в себе следующие положения:

·    снижать недовольство сотрудников, что в свою очередь уменьшает текучесть кадров;

·        контролировать фонд заработной платы;

·        обеспечивать чувство защищенности сотрудников.

В целях мотивации персонала производится ежеквартальное увеличении размера заработной платы на 5% .

Таблица 4.1. Должностные функции и требования к квалификации персонала

Категория персонала	Характеристика работ	Требования
Мастер	Организует на закрепленном участке работу по контролю и повышению качества продукции, комплектности выпускаемых изделий и учету брака. Контролирует соответствие продукции утвержденным образцам, ГОСТам, ТУ, соблюдение технологических режимов на всех стадиях производственного процесса, инструкций и методик по техническому контролю на рабочих местах, техническое состояние оборудования, хранение сырья, материалов, готовой продукции. Следит за соблюдением графиков проверки на точность производственного оборудования и оснастки, состоянием контрольно-измерительных средств, их наличием на рабочих местах, своевременным представлением для государственной поверки. Принимает меры по предотвращению производства продукции, не соответствующей установленным требованиям, выявлению причин и виновников брака, поступления рекламаций на готовую продукцию, а также разработке и внедрению мероприятий, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции.	Законодательные и нормативные правовые акты, методические и другие материалы по управлению качеством продукции; Технологические процессы и режимы производства; Основные технологические и конструктивные данные выпускаемой продукции; Технические и экономические требования к сырью, материалам, полуфабрикатам, комплектующим изделиям и готовой продукции; действующие в отрасли и на предприятии, ГОСТы, ТУ, нормативы качественных показателей, технологические инструкции; Системы, средства и методы технического контроля производства; Правила приемки и хранения готовой продукции, сырья, материалов, методы отбора проб, порядок маркировки и упаковки продукции; Положение о товарных знаках и кодах; Порядок аттестации качества промышленной продукции; Виды производственного брака, методы его предупреждения и устранения.
Формовщик	Выполнение работ по формованию сложных изделий и конструкций. Очистка, смазка, сборка и выверка форм и установок. Укладка в форму (установку) отдельных элементов арматурного каркаса с укрупнительной сборкой и фиксацией в проектном положении. Установка закладных деталей и монтажных петель. Установка в формы предварительно напряженной арматуры с электротермическим или механическим способом натяжения. Установка вкладышей, сердечников и делительных щитов. Заполнение формы бетонной смесью, разравнивание и уплотнение смеси вибрированием. Затирка открытых поверхностей отформованных изделий. Строповка изделия и подача его к месту тепловой обработки. Расформовка изделия после тепловой обработки с транспортировкой на пост отделки или в штабель. Управление работой виброштампов, центрифуг, а также агрегатами и оборудованием, выполняющими несколько различных операций.	Знание устройства и принципов действия обслуживаемых машин и установок; способов, правил укладки и напряжения арматуры; тех. требований на изготавливаемые изделия; правил чтения чертежей; требований технологических карт по режимам формования; устройства обслуживаемого оборудования; способов регулирования скорости формования; ГОСТов и ТУ на выпускаемую продукцию; правил подналадки обслуживаемого оборудования; способов регулирования скорости хода машины; состава формовочной массы; правил устранения мелких неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.
Машинист мостового крана	Управление мостовыми кранами, оснащенными различными грузозахватными механизмами и приспособлениями, при выполнении работ по погрузке, выгрузке, перемещению грузов, укладке их на стеллажи, погрузчики и транспортные средства, по доставке грузов со стеллажей к производственным участкам.	Знание устройства обслуживаемых кранов и их механизмов; способов переработки грузов; основ технологического процесса монтажа технологического оборудования, стапельной и секционной сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений; определения массы груза по внешнему виду; ТУ и требований, предъявляемых при загрузке стеллажей; расположения обслуживаемых производственных участков; электротехники и слесарного дела.
Арматурщик	Выполнение арматурных работ средней сложности. Упрочнение арматурных стержней механическим или электротермическим способом путем волочения, сплющивания, силовой калибровки, вытяжки или контактного электронагрева. Заготовка арматурных стержней на автоматических правильно - отрезных станках. Гнутье арматурных стержней на приводных станках. Анкеровка концов арматурных стержней для предварительно напряженных изделий путем высадки головок или напрессовки шайб, втулок и гильз. Изготовление струнопакетов на протяжных стендах и специальных линиях. Сборка простых и средней сложности пространственных каркасов из готовых сеток и деталей способом вязки или сварки на подвесных контактно - сварочных машинах. Изготовление арматуры из проволоки для капов и гипсовых форм по определенным образцам.	Знание принципов действия обслуживаемого оборудования; правила чтения чертежей на изготовляемую арматуру; приемы и способы строповки и перемещения арматуры.
Сварщик арматурных каркасов	Контактная сварка на одноточечной (двухточечной) машине арматурных сеток и каркасов из стержней различных диаметров с переменным шагом стержней. Сварка сеток и каркасов или укрупнительная сборка каркасов из готовых сеток на подвесных сварочных машинах. Сварка сеток и каркасов на многоточечных сварочных машинах. Сварка на контактных машинах контактно - рельефным или электроконтактным под слоем флюса методами сложных закладных деталей для железобетонных изделий. Регулирование режима сварки в зависимости от диаметра и марки арматуры. Подналадка машины в процессе работы. Строповка и подача арматурных стержней и бухт.	Знание устройств применяемых сварочных машин; требования, предъявляемые к грузозахватным приспособлениям; основы технологии сварки и технические требования, предъявляемые к арматурным сеткам и каркасам; причины дефектов при изготовлении сеток и каркасов; чтение чертежей изготавливаемых сеток.

2.5 Финансовый план

Стратегия финансирования бизнес-проекта выработана исходя из потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта, определения источников и формы получения денежных средств.

Главная цель стратегии финансирования - обеспечение возврата вложенных средств и получения инвесторами дохода.

Общая потребность в финансировании по проекту составляет 17 310 705 руб. Инвестиционные средства необходимы предприятию для строительства производственных мощностей (закуп оборудования, проведение строительных и строительно-монтажных работ) с последующим запуском в производство новых видов продукции и освоения новых рынков сбыта.

Следует отметить, что входные барьеры при реализации данного проекта достаточно высоки, что обусловлено большими финансовыми затратами на проведение реконструкции и модернизации.

Для обеспечения максимальной эффективности вложения средств инвесторов предполагается использование общепринятой схемы финансирования инвестиционных проектов из различных источников (эффект финансового рычага) - собственных и заемных. В соответствии с проектом собственные средства составляют 21,44% от общей суммы инвестиций, а заемные - 78,56%.

Финансирование по проекту предполагается по следующим источникам:

· собственные средства инициатора проекта - 3 710 705 руб.;

·        кредитные средства банка -13 600 000 руб.

Источники финансирования проекта и направления использования инвестиционных средств представлены в таблице 5

Таблица 5. Источники финансирования проекта и направления использования инвестиционных средств

Инвестиционные затраты	Объем, тыс. руб.	Источники финансирования	Объем, тыс. руб.
1. Капитальные вложения	10 417 050	1. Привлечённые денежные средства банка	13 600 000
2. Первоначальный оборотный капитал	6 893 655
		3. Собственные денежные средства	3 710 705
Итого	17 310 705	Итого	17 310 705

Капитальные вложения в общем объеме инвестиций составляют 60,18%, оборотные средства - 39,82 %.

Данные о потребности в капитальных вложениях по проекту также представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Направления использования инвестиционных средств

№	Статьи затрат	Стоимость, включая НДС, руб.
Капитальные затраты
1	Технологическое оборудование и инвентарь	8 917 050
2	Строительно-монтажные работы	1 500 000
	Итого капитальных затрат	10 417 050
Оборотные средства
3	Первоначальный оборотный капитал	4 895 961
4	Доставка основных средств	1 400 000
5	Прочие расходы	597 694
	Итого оборотных средств	6 893 655
	Итого	17 310 705

Отмечается, что инвестиционный кредит банка будет направлен на приобретение нового оборудования, выполнения строительно-монтажных работ и закуп сырья и материалов. Собственные средства будут направлены на приобретение оборудования и закуп сырья и материалов.

Налогообложение деятельности предприятия регулируется действующим законодательством, в соответствии с которым по данному проекту были рассчитаны следующие виды налогов таблица 5.2.

Таблица 5.2. Виды налогов по проекту

Наименование	Ставка налога
Налог на добавленную стоимость, %	18
Налог на прибыль, %	20
Налог на имущество, %	2,2

Особенности взимания налога на прибыль представлены в таблице 5.3

Таблица 5.3. Особенности взимания налога на прибыль

Объект налогообложения	Налоговая база	Налоговый период	Ставка
прибыль, полученная налогоплательщиком	денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 НК РФ, подлежащей налогообложению	календарный год
		Отчетные периоды
		первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Особенности взимания налога на имущество представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Особенности взимания налога на имущество

Объект налогообложения	Налоговая база	Налоговый период	Ставка
движимое и недвижимое имущество	среднегодовая стоимость имущества	календарный год	2,2%

Определение себестоимости продукции осуществляем в виде калькуляции себестоимости продукции на примере ригелей (представлена в таблице 5.5.)

Таблица 5.5. Определение себестоимости продукции

Расход на производство 1 куб.м. ригелей
Статьи затрат	Ед. изм.	Норма расхода на 1 куб. м.	Цена за ед., руб.	Расход всего а годовой объем	Стоимость, руб.
Цемент	куб.м.	426	3,42	122 602,80	419 302
Инертные материалы	куб.м.	1,23	137	353,99	48 497
Песок				0,00	0
Гравий				0,00	0
Щебень				0,00	0
Арматура технологическая	куб.м.	180	39	51 804,00	2 020 356
Пар технологический	Гкалл	1,37	360	394,29	141 943
Электроэнергия на технологические нужды	кВт	43	2,3	12 375,40	28 463
Сжатый воздух	куб.м.	0,1	150	28,78	4 317
ФОТ	руб.		132	37 989,60	37 990
ЕСН	руб.		36,3	10 447,14	10 447
ОПР	руб.		547	157 426,60	157 427
ОХР	руб.		352	101 305,60	101 306
Коммерчесские расходы	руб.		168,38	48 459,76	48 460
Затраты на производство 1 куб.м.	руб.				10 488
Всего затрат на производство ригелей	руб.				3 018 507

Таблица 5.6. Смета затрат в целом на функционирование предприятия

Статьи затрат	Сумма на год
Цемент	941 433
Инертные материалы	108 888
Арматура технологическая	5 461 485
Пар технологический	318 696
Электроэнергия на технологические нужды	63 907
Сжатый воздух	9 693
Фонд оплаты труда	51 770
Единый социальный налог	14 237
Отчисления в пенсионный фонд	214 533
Общехозяйственные расходы	138 054
Коммерческие расходы	66 039
Амортизационные отчисления	628 720
Итого полная себестоимость	8 017455

Смета затрат производился с учетом планируемого выпуска продукции 644 шт. изделий (ригели, колонны и диафрагма).

Таблица 5.7. Получение и выплата кредита и процентов по кредиту

	01.07.2015 г.	01.07.2016 г.	01.07.2017 г.	01.07.2018 г.
получение кредита/основной долг млн.руб.	13,6	10,2	6,8	3,4
тело кредита в год на 4 года млн.руб.	3,4	3,4	3,4	3,4
проценты 14% годовых млн.руб.	1,63	1,24	0,81	0,48
всего млн.руб.	5,03	4,216	2,75	3,88

Таблица 6. Прогноз движения реальных денег

Наименование показателя	1 год
1. Общая выручка от производства и реализации продукции	9 807 432
2. НДС к уплате	1 765 338
3. Общие затраты на производство и реализацию продукции (себестоимость)	8 017 455
из них
Амортизационные отчисления	628 720
4. Выплата процентов по займу, относимых на себестоимость продукции	1 055 502
5. НДС к возмещению	-1 119 198
6. Налоги	476 138
налог на имущество	476 138
земельный налог	0
7. Прибыль до налогооблажения	-1 492 661
8.Налог на прибыль	0
9. Прибыль после налогооблажения	1 492 661
10. Выплата процентов по займу, относимых на финансовый результат	677 873
11. Чистая прибыль	-2 170 534

Совокупный доход предприятия формируется из доходов, полученных от производства и реализации основных видов продукции предприятия. Формирование доходов проведено на основе производственной программы.

Получение доходов по проекту напрямую зависит от того, насколько успешно будет реализованы стратегия маркетинга, оптимальное соотношение цены и качества планируемой к производству продукции, обуславливающие необходимый спрос.

При расчёте выручки от реализации производимой продукции в качестве базовых были взяты следующие параметры: график наращивания производства; цены на реализуемую продукцию; проектная производственная мощность предприятия.

Отмечается, что выручка от реализации продукции рассчитывается по отгрузке. В сводном виде выручка от реализации продукции выглядит следующим образом (таблица 7).

Таблица 7. Сводная выручка от реализации по годам, тыс. руб.

Период	Объем, куб.м.	% загрузки мощностей	Доходы
1 год	1 200	16,67%	9 807 432
2 год	2 400	33,33%	19 614 864
3 год	4 200	58,33%	34 326 012
4 год	5 400	75,00%	44 133 444
5 год	7 200	100,00%	58 844 592

.7 План рисков и страхования

Управление рисками проекта включает в себя идентификацию рисков и их оценку, разработку реагирования на имеющиеся, возникающие, предполагаемые риски, управление реагированием. Предполагаемые риски по проекту могут быть сгруппированы следующим образом (таблица 8)

Таблица 8. Риски по проекту

Наименование	Вероятность появления риска/ Меры по минимизации и (или) нивелированию рисков
Внешние непредсказуемые события
Непредвиденное вмешательство органов государственного регулирования в области стандартов и норм, экспорта, ценообразования, экологии, размещения.	Риск непредвиденного вмешательства органов государственного регулирования может рассматриваться как вероятный. Снижение его влияния на реализацию проекта может быть предпринято проведением соответствующих мероприятий.
Неожиданные внешние воздействия: экологические, социальные, экономические, технические.	Влияние риска неожиданных внешних воздействий может быть снижено за счет своевременного реагирования на них со стороны руководства предприятия.
Неопределенные обстоятельства и неудачи - политическая нестабильность, банкротство, нарушение контрактов.	Риск политической нестабильности в настоящее время считается незначительным. Риск банкротства небольшой в связи с диверсификацией рисков предприятия Риск нарушения контрактов существует, может быть снижен за счет установления отношений с поставщиками - надежными, известными, имеющих опыт работы в отрасли, кроемее того предприятие имеет огромнейший опыт работы в данной сфере.
Внешние предсказуемые (но неопределенные) события
Рыночные риски из-за изменений источников и стоимости сырья, спроса, конкуренции, рыночных цен, пожеланий покупателей.	Снижение влияния рыночных рисков на реализацию проекта может быть предпринято своевременным управлением изменениями и проведением соответствующих мероприятий: пересмотром стратегии и тактики маркетинга, ассортиментной и ценовой политики, выявления потребительского спроса и пожеланий, и др.
Риск устаревания технологий, внедрения прогрессивных технологий, разработка инновационных строительных материалов.	Использование более гибкой системы опалубки (модификация форм опалубки) для достижения разнообразия выпускаемой продукции. Изготовление железобетонных опор не только под линии электропередач, но и для линий связи и для железной дороги. Увеличение объемов изготовления фундаментных блоков.
Эксплуатация: необходимость сопровождения, соответствие проекту.	Эксплутационные риски вероятны. Их влияние может быть снижено за счет комплексного проектирования, рабочей документации и соответствующего контроля над всеми фазами реализации проекта
Валютный курс.	Влияние риска предсказуемых внешних воздействий может быть снижено за счет своевременного их прогнозирования и соответствующего реагирования на них со стороны руководства предприятия.
Инфляция.
Налоговая система.
Социальные и экологические факторы.
Внутренние нетехнические события
Срыв графиков работ: изменение решений, нехватка рабочей силы, забастовки, нехватка материалов, задержка поставок, непредвиденные условия на площадке, ошибки в проекте, изменение требований заказчика, нереальность планов, недоделки, смена руководства.	Риск срыва графиков работ существует, может быть снижен за счет профессионального управления реализации проекта на фазе осуществления, грамотного планирования основных и вспомогательных процессов во времени, с точки зрения распределения ресурсов, ответственности и др., управления изменениями, разработкой реагирования на риски.
Прерывание финансирования.	Риск прерывания финансирования вероятен. Однако проект реализуется на успешно действующем предприятии. Платежеспособность компании обуславливает его незначительность во времени, в случае нехватки собственных средств финансирование проекта может быть продолжено за счет перераспределения финансовых ресурсов внутри компании. Возврат кредита обусловлен высокой кредитоспособностью заемщика и прогнозируемой доходностью проекта.
Превышение затрат из-за исполнителей, поставщиков, заказчика.	Вероятность появления этого риска не исключается. Планирование снижения его влияния должно быть произведено на прединвестиционной стадии (качественной разработке рабочей документации и др.), контроля и управления изменениями.
Внутренние технические факторы
Изменение технологий.	Стратегия предприятия предусматривает применение современных строительных технологий и материалов. Применение современного оборудования обуславливает соответствие последним инновациям в сфере производства строительных материалов из сборного железобетона. Мониторинг изменений в этой области позволит предприятию своевременно реагировать на изменения.
Производство работ: качество, производительность, надежность.	На прединвестиционной и инвестиционной фазах контроль над производством работ играет ключевую роль. На стадии эксплуатации подобный риск минимизируется системой обучения и мотивации персонала.
Проектирование: соответствие техническим условиям, вероятность изменений, технологичность.	Риски проектирования могут быть снижены в результате привлечения профессиональных организаций.
Технологические риски.	Технологические риски могут быть нивелированы их выявлением, разработкой всех схем технологических процессов и принятием соответствующих мероприятий. Для избежание рисков, связанных с качеством производимой продукции необходимо уделит большое внимание кадровому обеспечению и системе обучения персонала.
Юридические и правовые факторы
Лицензии.	Юридические и правовые риски снижаются вследствие наличия опыта работы в сфере производства строительных материалов руководителей и сотрудников предприятия. Риски, имеющиеся в новых областях, могут быть минимизированы с помощью использования экспертных мнений, профессиональных консультаций и др.
Патентные права.
Ошибки контрактов.
Внешние иски.
Форс-мажор.

. Оценка эффективности бизнес-проекта

Целесообразность проекта определяется его экономической эффективностью, а также бюджетным и общеэкономическим эффектом, связанным с его реализацией. Показатели экономической эффективности проекта рассчитывались на основе денежного потока, который формируется как сумма чистой прибыли, амортизации, основного долга по кредиту (таблица 9.)

Таблица 9. формирование денежного потока

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Чистая прибыль	-2 170 534	724 410	3 213 508	5 082 831	7 336 987
Выплата основного долга	2 350 000	4 050 000	4 050 000	3 150 000	0
Амортизация	628 720	628 720	628 720	628 720	628 720
Денежный поток	808 186	5 403 130	7 892 228	8 861 552	7 965 707

Показатели эффективности проекта представлены в таблице 10

Таблица 10. Показатели оценки эффективности проекта

Показатели	1	2	3	4	5
Денежный поток недисконтированный	808 186	5 403 130	7 892 228	8 861 552	7 965 707
Денежный поток накопленный недисконтированный	808 186	6 211 316	14 103 544	22 965 096	30 930 803
Денежный поток дисконтированный	696 712	4 015 406	5 056 217	4 894 156	3 792 577
Денежный поток накопленный дисконтированный	696 712	4 712 118	9 768 334	14 662 490	18 455 067
Объём инвестиций	17 310 705
Чистый приведенный доход (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)	18,22%
Срок окупаемости	3,41
Срок окупаемости дисконтированный	4,54
Индекс рентабельности недисконтированный	1,3266
Индекс рентабельности дисконтированный	1,0661

Продолжительность периода от начального момента реализации проекта до момента окупаемости (срок окупаемости инвестиций) составляет 3,41 года. Таким образом, 3,41 года - это наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого чистый поток денежных средств накопленным итогом становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Продолжительность периода от начального момента реализации проекта до момента окупаемости с учетом дисконтирования (дисконтированный срок окупаемости инвестиций) составляет 4,54 года. Таким образом, 4,54 года - это наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого дисконтированный чистый поток денежных средств накопленным итогом становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Коэффициент дисконтирования, применяемый в расчётах, определяется как отношение ставки рефинансирования (r), установленной Центральным банком Российской Федерации (7,75%), и объявленного на текущий год темпом инфляции (i=8,5%).

Таким образом, расчет коэффициента выглядит следующим образом:

+di=(1+r/100)/(1+i/100)

Также была сделана поправка на риск. Учитывая то, что в соответствии с проектом предполагается проведение реконструкции и модернизации и увеличение объемов продаж продукции на предприятии, поправка должна быть взята с учётом средних рисков, в данном случае она составляет 9%. Таким образом, коэффициент дисконтирования равен 16,0%.

Финансово-экономическая целесообразность проекта подтверждается следующим:

·    Возможностью получения стабильного дохода. Так, за 5 лет функционирования прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составит 8 445 540 руб.

·        Гарантированным возвратом кредитору всех средств и процентов по кредиту.

·        Сроком окупаемости проекта с учетом дисконта - 3,41 года.

·        Недисконтированным сроком окупаемости проекта - 4,54 года.

Положительный эффект от реализации проекта реконструкции и модернизации заключается в прямом и косвенном воздействии на экономику Республики Бурятия. К данным факторам воздействия относятся, прежде всего:

· Увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.

·        Удовлетворения имеющегося и перспективного спроса на строительные материалы в Республике Бурятия, Иркутской и Читинской областях.

·        Повышение занятости населения путем создания 29 новых рабочих мест, в дальнейшем, с развитием предприятия потребуется увеличение численности персонала.

Список использованной литературы

. Доржиева Д.Д. Анализ инновационной системы Республики Бурятия // Вестник БГУ, серия 19. Экономика. Вып. 3. - Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2006. С. 19-27. (0,39 п.л.). Бобкова Н.М. Физическая химия силикатов и тугоплавких соединений. - Минск: Вышэйшая школа, 1984 .-256 с.

. Герчикова И.Н. Менеджмент, Учебник-М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994-685 с.

. Управление проектами: Учебник./Ильин Н.И. и др; под ред. Шапиро В.Д.-СПб.: два, три, 1996-610с.

. Постановление Правительства РБ от 27.12.2002 N 374 "О Концепции развития строительного комплекса Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы".

. Постановление Правительства РБ от 31.01.2012 N 28"О Программе "Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Республике Бурятия до 2020 года".