Оценка эффективности реализации инновационного проекта 'Модернизация производства на предприятии ОАО 'ВЭЛКОНТ'

Оценка эффективности реализации инновационного проекта 'Модернизация производства на предприятии ОАО 'ВЭЛКОНТ'

Содержание

Введение

Раздел 1. Комплексная характеристика инновационного проекта

.1 Описание инновационного проекта

.2 Характеристика инновационного продукта (услуги)

.3Выявление рынков сбыта инновационного продукта

.4Анализ конкуренции на рынках сбыта

Раздел 2. Организационно-экономический механизм реализации проекта «Модернизация производства на предприятии ОАО «ВЭЛКОНТ»

.1 Разработка организационного плана

.2 Разработка маркетингового плана

2.3 Оценка уровня риска проекта

2.4 Правовое обеспечение инновационного проекта

Раздел 3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчет его финансовых показателей

.1      Анализ затрат на проект

.2 Расчет коэффициента дисконтирования

3.3 Расчёт индекса доходности

Заключение

Список источников и литературы

Введение

Объектом инновационного проекта является модернизация основного производства Открытого Акционерного Общества Электромашиностроительный завод ".

Инновации и инновационные процессы в современной экономике играют решающую роль в вопросе приобретения и поддержания сильных сторон предприятия в конкурентной борьбе. Инновации и отношение к ним в значительной мере определяют позиции предприятия на рынке.

Суть данной курсовой работы: ознакомление с производством предприятия» вплотную, где предполагается внедрить новый инновационный проект и осуществить введение в технологический процесс предприятия более технологическое, современное, производительное оборудование. Обеспечить автомобильные и авиационные предприятия более качественными деталями и изделиями и сделать их менее затратными для завода», тем самым повысить инновационную активность предприятия.

Этот проект позволит увеличить качество и рост производства реле и контакторов в последующие годы для многих летательных аппаратов и для автомобильной промышленности.

Резюме курсовой работы:

Реализация задуманного инновационного проекта на предприятии сможет решить следующие задачи:

повышение производительности труда;

сокращение затрат;

повышение качества выпускаемой продукции;

увеличение объемов производства по изготовлению реле и контакторов.

Глава 1. Теоретические аспекты повышения инновационной активности предприятия

.1 Описание инновационного проекта

Суть инновационного проекта: ознакомление с производством предприятия ОАО «» вплотную, где предполагается внедрить новый инновационный проект и осуществить введение в технологический процесс предприятия более технологическое, современное, производительное оборудование. Обеспечить автомобильные и авиационные предприятия более качественными деталями и изделиями и сделать их менее затратными для предприятия ОАО «».

Этот проект позволит увеличить качество и рост производства реле и контакторов в последующие годы для многих летательных аппаратов и для автомобильной промышленности.

Резюме инновационного проекта:

Реализация данного проекта на предприятии ОАО «» сможет решить следующие задачи:

повышение производительности труда;

сокращение затрат;

повышение качества выпускаемой продукции;

увеличение объемов производства по изготовлению реле и контакторов.

1.2 Характеристика инновационного продукта (услуги)

Реализация данного инвестиционного проекта осуществляется в 3 этапа:

.        Приобретение и монтаж технического оборудования:

а) приобретение токарных автоматов CincomR07, CincomК16, двух устройств подачи прутка LNSи программного обеспечения PartMaker;

б) приобретение токарных станков RomiЕ280В MY, RomiЕ280В М и двух устройств подачи прутка LNS

.        Изготовление технологической оснастки.

.        Организация рабочих мест, обучение персонала.

1.3 Выявление рынков сбыта инновационного продукта

ОАО «» продвигает свою продукцию путем прямых поставок на заводы для производства в основном летательных аппаратов, грузовых автомобилей, автобусов и комплектующих для них, а также для модернизации и ремонта самолетов и вертолетов.

Рынок производителей летательных аппаратов, автомобилей и комплектующих для них отличают:

высокие требования к качеству изделий;

строгое выполнение условий поставок.

Рынок сбыта реле и контакторов представлен большим количеством потребителей в разных регионах России и странах СНГ. В настоящее время предприятие выпускает более 30 видов реле и контакторов, которые применяются практически на всех летательных аппаратах, разработанных конструкторскими бюро Антонова (Ан-70, Ан-124, Ан-127, Ан-140), Бериева (Бе-32К, Бе-103, Бе-200), Ильюшина (Ил-86, Ил-114, Ил-96-300), Сухого (Су- 25, Су-27, Су-30, Су-37), Туполева (Ту-204, Ту-214, Ту-324, Ту-334).

Поставки автомобильных комплектующих производятся Обществом почти на все автомобильные заводы России: «АВТОВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ», «Волжские моторы», «КАМАЗ» и другие; за пределы РФ - на Украину и в Белоруссию.

Обзор отраслей и оценка рынка.

Авиационная промышленность России является одной из ведущих наукоемких отраслей страны, работа которой обеспечивает создание большого числа рабочих мест в авиационной и смежных отраслях промышленности и имеет существенное значение для обеспечения обороноспособности государства. В создании авиационной техники принимают участие около 1500 предприятий машиностроения, приборостроения, металлургии, радиотехнической и других отраслей промышленности.

Развитие отечественной авиапромышленности является одной из приоритетных задач государства.

Воздушный транспорт страны, который выполняет более трети объема пассажирских перевозок, требует в ближайшие годы обновления парка в связи с выработкой ресурса и техническим устареванием. Около 70 процентов воздушных судов находятся на заключительной стадии эксплуатации.

Авиационная промышленность страны является также самой крупной среди отраслей оборонно-промышленного комплекса. Она обеспечивает интересы обороны и безопасности, и других сфер экономики страны. Ее доля в общем объеме производства ОПК более 1/3, в производстве продукции военного назначения - около 40% и в экспорте военно- технической продукции - около 50%.Общее число занятых в отрасли - более 450 тыс. человек. Это четверть всех работающих в ОПК.

Расширение рынка сбыта авиационной продукции зависит только от состояния авиационной промышленности России, потребности в отечественных летательных аппаратах Российских авиакомпаний и заключенных авиастроительными заводами контрактов на поставку авиатехники за рубеж.

Основные потребители, районы сбыта.

Географическая сфера деятельности ОАО «» в части продаж авиационной аппаратуры охватывает всю территорию России - это Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Саратов, Ульяновск, Нижний Новгород, Воронеж, Пермь, Новосибирск, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре, Ростов - на - Дону, Таганрог, Уфа, Сарапул, Киров, Иркутск, Кумертау, Арсеньев и др. Кроме того, продукция поставляется и за рубеж.

Поставки автомобильных комплектующих производятся предприятием почти на все автомобильные заводы России: «АвтоВаз», УАЗ, ЗИЛ, УМЗ, «КАМАЗ», и др.; за пределы РФ - на Украину, и в Белоруссию.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование организации-потребителя	Город	Название товара
1	ОАО Компания «Сухой» НАЗ им. В.Чкалова	Новосибирск	Контакторы ТКД Реле ТКЕ
2	ОАО «Ульяновский Механический завод»	Ульяновск	Контакторы ТКД
3	ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»	Москва	Микросборки Реле ТКЕ-22
4	Курское ОАО «Прибор»	Курск	Контакторы ТКЕ;ТКЕ
5	ОАО «Научно - Производственная корпорация»	Иркутск	Реле и Контакторы
6	ОАО «Техприбор»	Санкт-Петербург	Микросборки ХА 010
7	ОАО «МВЗ им. М.А. Миля»	Московская обл. Люберецкий р-н	Реле ТКЕ
8	ОАО «Калужский двигатель»	Калуга	Контакторы ТКС Реле ТКЕ
9	ОАО НПО «Электромашина»	Челябинск	Контакторы Реле
10	ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»	Казань	Микросборки ХА 010
11	ОАО «Лепсе»	Киров	Шинка
12	ЗАО «Авиастар-СП»	Ульяновск	Реле ТКЕ
13	ОАО «Ил»	Москва	Реле ТКЕ
14	ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»		Контакторы ТКД

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт предприятием его продукции (работ, услуг), и возможные действия предприятия по уменьшению такого влияния:

На рынке сбыта авиационной продукции наш завод занимает одно из ведущих мест среди предприятий авиационного приборостроения. Расширение рынка авиационной продукции зависит только от состояния авиационной промышленности России, потребности в отечественных летательных аппаратах Российских авиакомпаний и заключенных авиастроительными заводами контрактов на поставку авиатехники за рубеж. Сложнее положение на рынке автомобильных комплектующих. Автозаводы, как правило, имеют по 2-3 поставщика на каждую позицию. Выдержать и побеждать в жесткой конкурентной борьбе нашему предприятию позволяет высокое качество и ценовая политика ориентирующая на цены конкурентов.

Способы поставки с потребителями происходят путем заключения договоров и перечислением денежных средств на расчетный счет, согласно условий договора.

Государственная поддержка отрасли.

В последнее время правительством Российской Федерации приняты несколько документов, касающихся развития авиапрома:

стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015г

государственная программа вооружений на 2007 -2015 годы;

новая редакция ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», и ряд других.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) до 2015 года планирует привлечь на реализацию своей стратегии около 20 млрд. долл.

До 2015 года из госбюджета предполагается направить как минимум 10 млрд. долл.: через госпрограмму вооружений, федеральную целевую программу развития гражданской авиации и целевые субсидии. Примерно столько же рассчитывают привлечь частных инвестиций, в том числе путем выхода на рынки финансового капитала.

Особенности развития российского авиапрома и перспективы развития

За последние пятнадцать лет в РФ было произведено самолетов меньше, чем предстоит выпустить в ближайшую пятилетку. Так в 2005 году в России всего было произведено 18 гражданских самолетов, в 2004 году - 17 самолетов, в 2003 году - 11 самолетов. Наибольшее количество было выпущено в 1997 году - 70 самолетов.

В рамках реализации Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015 года предприятиями авиастроения предусматривается выпуск 113-114 единиц гражданских самолетов (без легких) за период 2006-2009 гг., (в среднем - в 5 раз больше уровня 2005 года), и 439 вертолетов (рост в 1,6 раза в 2009 к 2005 г.).

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» выработала план мероприятий программы по выпуску самолетов. Его стратегический курс направлен на увеличение доли России в мировом производстве только гражданской авиационной техники с 1% до 5% к 2015 году и до 10% - к 2025 году. В частности на период с 2008 по 2012 гг. планируется построить более 430 самолетов типа ИЛ-96, ТУ-204, ТУ-334, АН-148.

В «Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015 года» за этой программой закреплена задача восстановления позиций нашей страны на рынке продукции гражданского авиастроения. Если раньше СССР был второй после США авиастроительной державой, то сейчас доля новой российской авиатехники на мировом рынке составляет менее одного процента. Именно поэтому и поставлена амбициозная задача - достижение пятипроцентного присутствия на мировом рынке гражданских магистральных и региональных самолетов.

1.4 Анализ конкуренции на рынках сбыта

Авиационные реле и контакторы:

АЭА и РТИ:

Сложнее положение на рынке автомобильных комплектующих. Автозаводы, особенно «», как правило имеют по 2-3 поставщика на каждую позицию. Выдержать и побеждать в жесткой конкуренции нашему предприятию позволяет высокое качество и гибкая ценовая политика, ориентирующаяся на цены конкурентов.

Основные конкуренты на рынке автомобильных комплектующих: «Электроавтомат» г. Алатарь, «Автокомплект» г. Октябрьский, «Точмаш» г. Владимир, «СОАТЭ» г. Старый Оскол, Белгородской области, «Резинотехника» г. Балаково, «НП Волжскрезинотехника», г. Волжский, заводы РТИ г. Курск и Балаково.

Кроме того, известны некоторые зарубежные фирмы, использующие фторкаучук в производстве РТИ: “Барлог”, “Гетце”, “Ерлинг”; “Сойяг”. Зарубежным конкурентом по АЭА является фирма «ТайкоЭлектроникс» (Германия).

М/сб:

По микроэлектронике - КПКБ г. Казань, «Мефитекс» г. Казань.

Ж/д реле и контакторы:

Основные конкуренты на рынке ж/д реле и контакторов:

«Иркутский релейный завод», Иркутск;

«Элара», Чебоксары.

Зарубежным конкурентом ж/д реле и контакторов является австрийская фирма.

Основные конкуренты ОАО «» в соответствующей отрасли.

На рынке сбыта авиационной продукции (коммутационная аппаратура - реле, контакторы) предприятие занимало монопольное положение, кроме нас производителей нашей номенклатуры в России не было. По ряду позиций с нами может конкурировать ОАО «» г. Киров, продолжая выпуск авиационных изделий старого типа, на замену которых нами освоены изделия, имеющие меньший вес и более высокую надежность. Появляются новые конкуренты: ОАО ЭМСЗ г. Тюмень. По микроэлектронике - КПКБ г. Казань.

Сложнее положение на рынке автомобильных комплектующих. Автозаводы, особенно ОАО «», как правило, имеют по 2 - 3 поставщика на каждую позицию.

Выдерживать и побеждать в жесткой конкуренции нашему предприятию позволяет высокое качество и гибкая ценовая политика, ориентирующая на цены конкурентов.

Таблица 3. Динамика продаж авиационных реле и контакторов по группам потребителей, %

группа потребителей	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
авиазаводы	54,7	55,8	55	52
разработчики, ОКБ	0,6	0,7	2,5	2
АК и АРЗ	1,4	0,9	1,5	1,8
производители блоков и систем	37,7	39,4	38	38,2
другие	5,6	3,2	3	6

Таблица 4.

Наименование предприятия	Соотношение долей основных конкурентов среди авиазаводов, %
	2009	2010	2011	2012
Авиастар, Ульяновск	19,0	3,9	5,7	1
ИАПО, Иркутск	20,9	9,1	8	11,4
КВЗ, Казань	11,9	26,2	19,44	23,4
У-УАЗ, Улан-Удэ	17,3	25,9	25,5	21,6
КумАПП, Кумертау	4,7	19,7	9,5	7,2
Прогресс, Арсеньев	3,2	9,0	8,6	11,6
ВАСО	9,6	0,1	2	2
КАПО	2,0	0,3	6,4	1
КнААПО	1,2	1,0	7	4,2
НАПО	0,7	0,7	2,2	5,6
Роствертол	3,6	3,0	3,3	8,2
остальные авиазаводы	5,9	1,1	2,4	2,8
	100,0	100,0	100,0	100,0

Раздел 2. Организационно-экономический механизм реализации проекта «Модернизация производства на предприятии ОАО»

.1 Разработка организационного плана

. Организационный структурный план (резюме всех основных положений каждой главы).

. Общие условия осуществления проекта и его исходные данные (исходные данные по проекту, уже проведенные исследования стоимости, капиталовложений и т.д.).

. Рынок сбыта, мощности производства и производственная программа (спрос и рынок, прогноз продаж, производственная программа, определение мощности (максимальной загрузки) предприятия и т.д.).

. Материальные факторы производства (сырье и ресурсы, необходимые для производственного процесса) - (приблизительные потребности в факторах производства (наличие ресурсов и сырья), положение с их поставками в настоящем и будущем, приблизительный расчет годовых издержек на местные и иностранные материальные факторы производства и т.д.).

. Места нахождения и территория (предварительный выбор места нахождения, включая, при необходимости, расчет стоимости аренды земельного участка или помещения и т.д.).

. Проектно-конструкторская документация (предварительное определение рамок проекта, технология производства и оборудование, объекты гражданского строительства, необходимые для нормального функционирования предприятия и т.д.).

. Организация предприятия и накладные расходы (приблизительная организационная структура, сметные накладные расходы и т.д.).

. Трудовые ресурсы (предполагаемые потребности в ресурсах с разбивкой по категориям рабочих: ИТР, служащие, основные специалисты; предполагаемые ежегодные расходы на трудовые ресурсы в соответствии с вышеуказанной классификацией, включая накладные расходы на оклады и заработную плату и т.д.).

. Планирование сроков осуществления проекта (предполагаемый примерный график осуществления проекта, смета расходов на осуществление проекта и т.д.).

. Финансовая и экономическая оценка (общие инвестиционные издержки, финансирование проекта, производственные издержки, финансовая оценка, национальная экономическая оценка, оценка рисков и т.д.).

I. Суть проекта.

Суть проекта. Стоимость проекта. Место размещения (реализации).

II. Краткие сведения о предприятии.

В данном разделе отражаются сведения:

         о сроке существования предприятия;

         о его организационно - правовой форме и всех произведённых изменениях в “юридической истории” предприятия (изменение названия, перерегистрация Устава, изменение организационно - правовой формы и т.д.);

         о значимости предприятия в экономике региона, отрасли;

         о связях данного предприятия с другими, наиболее значимыми предприятиями; описание производимой продукции, работ, услуг; краткая характеристика результатов работы предприятия; краткое описание структуры предприятия;

         о количестве работников предприятия, о потребности и обеспеченности кадрами для осуществления проекта, график работы, условия оплаты, необходимость обучения (потребность и наличие квалифицированного персонала) и т.д.

III. Маркетинговые исследования.

Данный раздел содержит информацию о рынке сырья и других составляющих производственного цикла предприятия, а также о рынке сбыта готовой продукции, работ, услуг.

.Сырьевой рынок, оборудование.

Здесь даётся подробное описание используемого в производстве сырья, оборудования и других составляющих производственного цикла. Указываются поставщики, порядок организации работы с поставщиками (в том числе порядок оплаты производимых поставок), степень договорённости с ними конкретно по рассматриваемому проекту, цены.

. Рынок сбыта готовой продукции, работ, услуг.

В этом пункте плана даётся характеристика продукции, работ, услуг, которые будут производиться в результате реализации проекта. Приводится их примерная стоимость (хотя бы на первоначальном этапе). Проводится анализ конкурирующих источников производства или поступления аналогичной продукции, работ, услуг. Даётся обоснование целесообразности производства указанного в проекте продукта труда, а также обоснование его конкурентоспособности, приводится информация о предварительных переговорах с потенциальными потребителями. Указывается сезонность спроса на производимую продукцию. Оговаривается предполагаемый порядок оплаты за произведённую продукцию (сроки, условия и т.д.).

IV. Юридическое обеспечение проекта.

Налоги, льготы, государственная поддержка, правильно оформленные документы и т.д.

V. Технико-экономическое обоснование проекта.

1.      Затраты.

материальные затраты (потребности, цены и условия поставки сырья, вспомогательных материалов и энергоносителей и т.д.),

организация предприятия и накладные расходы (управление, сбыт и распределение продукции, условия аренды, графики амортизации оборудования и т.п.).

.        График осуществления проекта.

Определяются сроки строительства, монтажа и пуско-наладочных работ, период функционирования, срок жизни проекта, интервалы планирования.

.        Источники финансирования

Определяются источники финансирования проекта. Приводится информация о потенциальных участниках проекта и инвесторах.

.        Коммерческая оценка проекта.

Анализ денежных потоков. Финансовая (анализ платёжеспособности проекта в ходе его реализации) и экономическая (анализ потенциальной способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечение достаточного темпа их прироста) оценка проекта.

Экономическая оценка важна с точки зрения целесообразности осуществления проекта, возможно гораздо выгоднее произвести иные формы финансовых вложений (например, в ценные бумаги) или поработать над другим более эффективным проектом.

Финансовая оценка (оценка финансовой состоятельности проекта).

Оценка финансовой состоятельности проекта основывается на “бюджетном подходе”, т.е. планировании движения денежных средств. Для этого весь срок жизни проекта разбивается на несколько временных отрезков - “интервалов планирования”, каждый из которых затем рассматривается в отдельности с точки зрения соотношения притоков и оттоков денежных средств. С позиции бюджетного подхода, ликвидность означает неотрицательное сальдо баланса поступлений и платежей в течение всего срока жизни проекта.

Притоки денежных средств:

поступления от реализации продукции, работ, услуг; внереализационные доходы;

увеличение и оплата уставного капитала (в виде денежных средств, оборудования, сырья, материалов и т.д.);

привлечение денежных средств на возвратной основе (кредиты, займы, облигационные займы).

Оттоки денежных средств (инвестиционные издержки):

затраты на формирование оборотного капитала; текущие затраты;

платежи в бюджет (налоги и отчисления);

обслуживание внешней задолженности (проценты и погашение займов);

дивидендные выплаты.

Рассчитываются (по интервалам планирования) коэффициенты финансовой оценки проекта, которые разбиваются на 3 категории:

) Показатели рентабельности (рентабельность общих активов, рентабельность инвестированного капитала, рентабельность акционерного капитала, рентабельность продаж, стоимость продаж и Т.д.).

) Оценка использования инвестиций (оборачиваемость активов, оборачиваемость постоянного капитала, оборачиваемость акционерного капитала, оборачиваемость оборотного капитала и Т.д.).

) Оценка финансового положения (коэффициент общей ликвидности, коэффициент немедленной ликвидности, коэффициент общей платёжеспособности).

Экономическая оценка (оценка эффективности инвестиций).

Критерием эффективности инвестиционного проекта является уровень прибыли, полученной на вложенный капитал. Темп увеличения прироста капитала должен полностью компенсировать общее (инфляционное) изменение покупательной способности денег в течение рассматриваемого периода, а также обеспечить минимальный гарантированный уровень доходности.

Дополнительные данные, необходимые для коммерческой оценки проекта.

1. Объём производства по каждому виду производимой (а также предполагаемой к производству) продукции - годовой и по интервалам (с учётом сезонности производства).

2. Объёмы реализации продукции, работ, услуг, т.е. выручка от реализации (аналогично п.1). При определении объёма реализации не учитываются налоги с оборота, таможенные и акцизные сборы.

. Затраты (структура и абсолютные значения по интервалам планирования) формирующиеся на предприятии без учёта проекта, по проекту, а также действующего производства с учётом проекта.

Структура затрат:

Капитальные затраты.

Сырьё и материалы (на единицу продукции, общая сумма).

Комплектующие (на единицу продукции, общая сумма).

Энергоресурсы (на единицу продукции, общая сумма).

Заработная плата производственного персонала и административно - управленческого персонала (её постоянная и переменная составляющие).

Амортизационные отчисления, и т.д.

.2 Разработка маркетингового плана

Маркетинговое подразделение завода прилагает максимальные усилия для сбора информации о рынке, о предпочтениях покупателей, создания имиджа, разработки возможных новых направлений в сфере оказания дополнительных услуг. Действующая рекламная политика не всегда успешна, т.к. ориентирована большей частью на привлечение большего числа потенциальных покупателей, а не на создание предпочтений у потребителей или не на пропаганду собственных индивидуальных конкурентных преимуществ.

Разработка миссии является начальной точкой любого совершенствования проекта, так как определение миссии необходимо для того, чтобы выявить, в чем заключается основная задача предприятия и любую деятельность предприятия подчинить ее решению.

Формирование миссии позволяет определить, для чего существует конкретный проект, причем данное определение не изменяется обычно на протяжении всего цикла жизнедеятельности проекта.

Миссия данного инновационного проекта:

Чтобы изготавливаемую продукцию сделать наиболее качественной и обратить во благо человека.

Способствовать деятельности Общества долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействовать процветанию и прогрессу, обеспечивать сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование ресурсов.

Обеспечить стабильный и долгосрочный рост бизнеса, быть надежным поставщиком продукции на глобальном рынке.

Стратегической целью проекта является разработать, произвести и продать продукцию, обеспечивая рост доходов, прибыльность и устойчивую репутацию надежного поставщика продукции высокого уровня качества.

Стратегия проекта строится на следующих принципах:

повышение эффективности производства;

диверсификация и расширение продукции;

соблюдение интересов всех акционеров ОАО «ВЭЛКОНТ»;

увеличение уровня экономической эффективности;

увеличения качества продукции;

повышение уровня конкурентоспособности.

Рост объемов производства товарной продукции в 2012 году по сравнению с 2011 годом - в 1,1 раза:

- по основной продукции (реле, контакторы, микросборки) - рост в 1,2 раза;

по автомобильному электрооборудованию - снижение на 22,9%;

по резинотехническим изделиям - снижение на 7,1%;.

Выручка от продажи продукции, работ, услуг возросла в 1,12 раз.

Средняя заработная плата возросла в 1,14 раз.

Производительность труда возросла в 1,15 раз.

Таблица 5. Соотношение долей основных потребителей автомобильного оборудования, %

Группа потребителей	2009 г	2011 г.	2012 г.
ОАО "АВТОВАЗ" г. Тольятти	49,1	30,6	41,2	47,7
ОАО "КАМАЗ" г. Набережные Челны	7,0	8,4	6,0	5,4
"Витал" г. Тольятти	13,0	18,2	17,0	19,5
"Электрокомплект" г. Самара	16,6	19,2	14,5	10,5
остальные потребители	14,3	23,6	21,3	16,9
	100,0	100,0	100,0	100,0

Таблица 6. Соотношение долей основных потребителей резинотехнических изделий, %

группа потребителей	2009 г	2010 г	2011 г.	2012 г.
ОАО "АВТОВАЗ" г. Тольятти	52,1	39,7	45,7	45,9
ОАО "ДААЗ" г. Димитровград	4,3	9,5	4,8	3,5
ОАО "ЗМЗ" г. Заволжье	19,5	19,5	22,6	17,8
ОАО "УМЗ" г. Ульяновск	8,7	9,3	6,4	8,1
ООО "ДСК" г. Тольятти	5,7	10,5	11,3	11,3
остальные потребители	9,7	11,5	9,2	13,4
	100,0	100,0	100,0	100,0

Таблица 7. Соотношение долей основных потребителей микросборок, %

группа потребителей	2009 г	2010 г	2011 г.	2012 г.
ОАО "Техприбор" г. СПб	54,9	66,9	79,8	78,8
ОАО "Прибор" г. Курск	9,8	13,4	3,0	1,5
ОАО "Молот" г. Вятские Поляны	16,6	-	5,8	11,7
ОАО "Маяк" г. Киров	1,7	13,0	3,8	6,9
остальные потребители	17,0	6,7	7,6	1,1
	100,0	100,0	100,0	100,0

Таблица 8. Объема продаж ОАО «» за периоды с 2007 по 2012гг.

№ п/п	Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Объем производства готовой продукции в фактических ценах, в том числе	219671	220073	232175	335816	410542	451638
2.	Доля продукции стратегического значения, %	53,1	53,1	72,1	70,0	69,3	75,6
3.	Доля продукции для автомобильной промышленности, %	46,9	46,9	27,9	30,0	30,7	24,4

.3 Оценка уровня риска проекта

Таблица 10. Анализ сильных и слабых сторон организации

Составляющие внутренней среды	Эффективность					Весомость
	Очень сильная	Сильная	Нейтральная	Слабая	Очень слабая	Высокая	Средняя	Низкая
Маркетинг:
Достоверный мониторинг рынка		+				+
Отлаженная сбытовая сеть		+				+
Отсутствие сбоев в снабжении				+				+
Высокий уровень цен		+				+
Высокий уровень сервиса		+				+
Недостатки в рекламной политике		+				+
Финансы:
Высокая рентабельность				+				+
Финансовая стабильность			+				+
Производство:
Широкий ассортимент продукции				+				+
Использование современных технологий		+				+
Управление и кадры:
Высокий контроль качества	+					+
Высокая квалификация персонала			+				+
Достаточная известность			+				+
Неучастие персонала в принятии управленческих решений			+					+

Таблица 11. Внешние возможности и угрозы

№ п/п	Возможности	Угрозы
1	Улучшение уровня жизни населения	Усиление конкуренции
2	Появление новых поставщиков	Снижение уровня жизни населения
3	Снижение налогов и пошлин	Рост налогов и пошлин
4	Совершенствование менеджмента	Сбои в поставках продукции
5	Разорение и уход фирм - продавцов	Ужесточение законодательства

Таблица 12. STEP - анализ

Экономические факторы	Технологические факторы
- влияние инфляции - динамика ставки рефинансирования; - ставка налогообложения; - основные внешние издержки: энергоносители, транспорт, сырье, коммуникации	- развитие конкурентных технологий - высокий уровень производственной емкости - влияние информационных технологий - доступ к технологиям, лицензированию - владение интеллектуальной собственностью
Социальные факторы	Политические факторы
- тенденции образа жизни - модели поведения покупателей; - мнения и отношения потребителей; - представления СМИ; - демографическая ситуация	- будущие изменения в законодательстве; - текущее законодательстве на рынке; - торговая политика отрасли

Таблица 13. Сильные и слабые стороны организации

№ п/п	Сильные стороны	Слабые стороны
1	Достоверный мониторинг рынка	Высокий уровень цен
2	Отлаженная сбытовая сеть	Недостатки в рекламной политике
3	Высокий контроль качества	Сбои в снабжении
4	Достаточная известность	Узкий ассортимент товаров
5	Использование современных технологий	Низкая квалификация персонала

Таблица 14. Сильные и слабые стороны деятельности предприятия, Матрица SWOT-анализа.

	Возможности	Угрозы
	Улучшение уровня жизни населения	Усиление конкуренции
	Появление новых поставщиков	Снижение уровня жизни населения
	Снижение налогов и пошлин	Рост налогов и пошлин
	Совершенствование менеджмента	Сбои в поставках продукции
	Разорение и уход фирм - продавцов	Ужесточение законодательства
Сильные стороны:	«Сила и возможности»:	«Сила и угрозы»:
Достоверный мониторинг рынка	При наличии финансовых средств возможен выход на новые рынки, добавление сопутствующих товаров и услуг. Контроль качества и развитие современных технологий оказывают влияние на рост рынка Появление новых поставщиков	Усиление конкуренции, рост темпов инфляции повлияют на проведение стратегии. Адекватность финансовых ресурсов обеспечит минимальные потери при росте темпа инфляции
Отлаженная сбытовая сеть
Высокий контроль качества
Достаточная известность
Использование современных технологий
Слабые стороны:	«Слабость и возможности»:	«Слабость и угрозы»:
Высокий уровень цен	Несовершенство рекламной политики создаст затруднения при выходе на новые рынки, увеличении ассортимента, добавлении сопутствующих продуктов и услуг Постоянное повышение квалификация персонала приведет к стабильной и успешной работе	Непродуманная рекламная политика не удержит покупателей при изменении их вкусов. Высокий уровень цен значительно ослабляет предприятие перед конкурентами с более низкими ценами Сбои в снабжении значительно замедляют выпуск продукции
Недостатки в рекламной политике
Сбои в снабжении
Узкий ассортимент товаров
Низкая квалификация персонала

Данный анализ таблиц позволяет сделать следующие выводы:

1. Главные угрозы для проекта- усиление конкуренции и снижение уровня жизни населения.

. Основные возможности - Контроль качества и развитие современных технологий оказывают влияние на рост рынка, появление новых поставщиков.

. Основные сильные стороны - отлаженная сбытовая сетьи высокий контроль качества

. Основная слабая сторона - высокий уровень цен, сбои в снабжении, узкий ассортимент товаров.

Рассмотрев возможности фирмы ОАО «», слабые и сильные стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды, можно определить стратегию фирмы. Выводы, которые можно сделать на основании матрицы SWOT, представлены в таблице 15.

Таблица 15. Итоговая таблица Матрица SWOT-анализа

«Сила и возможности» -выход на новые рынки, увеличение ассортимента, добавление сопутствующих товаров и услуг позволит высокая квалификация персонала и достаточная известность; квалификация персонала, контроль качества, неудачное поведение конкурентов дадут возможность успеть за ростом рынка.	«Сила и угрозы» усиление конкуренции, политика государства, инфляция и рост налогов, повлияют на проведение стратегии; известность добавит преимуществ в конкуренции; достоверный мониторинг уловит изменения вкусов потребителей.
«Слабости и возможности» снижение уровня цен, размеров налогов и пошлин при сохранении среднего уровня цен позволит получать сверхдоходы.	«Слабости и угрозы» появление новых конкурентов и высокий уровень цен ухудшит конкурентную позицию; неблагоприятная политика государства может привести к выходу из отрасли;

.4 Правовое обеспечение инновационного проекта

инновационный рынок сбыт дисконтирование

I. Общие сведения об акционерном обществе:

. Полное наименование акционерного общества:

2. Номер и дата выдачи свидетельства государственной регистрации:

Регистрационный номер, орган, зарегистрировавший создание юридического лица - Место постановки на налоговый учет -

В 2002 году Общество прошло перерегистрацию - государственный регистрационный номер записи в Единый государственный реестр юридических лиц - 102400749087, дата выдачи свидетельства 31.07.2002.

ИНН - 4341009610, КПП - 431201001.

3. Субъект Российской Федерации - Кировская область.

4. Юридический адрес:

, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Ленина, дом № 1 «б».

5. Почтовый адрес:

, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Ленина, дом № 1 «б».

6. Контактный телефон: код города 83361, телефон 4-63-15.

7. Факс: (83361) 2-35-72.

8. Адрес электронной почты: plant@velkont.kchepetsk.ru <mailto:plant@velkont.kchepetsk.ru>

9. Основные виды деятельности.

производство коммутационной аппаратуры (реле, контакторов), микросборок для военной и гражданской авиации и других отраслей промышленности;

разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

разработка вооружения и военной техники;

производство электроаппаратуры для автомобильной промышленности;

производство резинотехнических изделий для автомобильной промышленности;

разработка новых видов изделий для автомобильной промышленности;

увеличение продаж через оптовую сеть;

общественное питание;

ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие предприятия;

проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции Общества;

производство, ремонт и испытание автоматизированных электрических систем и их составных частей для предприятий атомной энергетики, нефтегазодобывающего и торфодобывающего и перерабатывающего комплекса.

10. Информация о включении в Перечень стратегических акционерных обществ.

Акционерное общество было включено в Перечень стратегических организаций в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009. № 1226-Р под номером 627.

В соответствии с приказом Минпромторга России от17 апреля 2012 года № 438 общество включено в сводный реестр организаций.

11. Полное наименование и адрес реестродержателя.С 01.09.2010. Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения: 121108, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Адрес филиала: 610017, Россия, город Киров, ул. Горького, д. 3, офис 503.

12. Размер уставного капитала, тыс. руб. - 40,61.

13. Общее количество акций - 40861 штука.

14. Количество обыкновенных акций - 30646 штук.

15. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. - 306,46.

16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций - 1-01-10132-Е.

Дата государственной регистрации - 02.07.1998.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию - Нижегородское РО ФК ЦБ России.

17. Количество привилегированных акций типа «А» - 10215 штук.

18. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. - 102,15.

19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций - 02-10-132-Е.

Дата государственной регистрации - 02.07.1998.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию - Нижегородское РО ФК ЦБ России.

20. Сумма вклада Российской Федерации - нет, передана 31.03.2009. ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ».

21. Доля Российской Федерации в уставном капитале - нет.

22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям - нет.

23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям типа «А» - нет.

II. История ОАО «ВЭЛКОНТ».

В настоящее время «Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ» - крупнейший завод России с наукоемким производством и уникальными технологическими возможностями.

ОАО «Кирово-Чепецкий электромашиностроительный завод был создан в декабре 1970 г. по инициативе Кировского электромашиностроительного завода им. Лепсе и ориентирован на производство коммутационной аппаратуры для авиационной промышленности. Позднее для нужд этой отрасли было освоено производство микроэлектронной техники на основе тонко- и толстопленочной технологии.

мая 1992г. КЧЭМСЗ вышел из состава Кировского объединения им.Лепсе и получил финансовую и юридическую самостоятельность, а в 1993г. распоряжением городской администрации завод зарегистрирован в новой организационно-правовой форме с названием акционерное общество открытого типа «Кирово-Чепецкий электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ» (вятский электроконтакт).

В 1993г. с производства выключателей света фонарей заднего хода для автомобилей ИЖМАШа, на заводе зародилось целое направление по производству комплектующих изделий для автомобильной промышленности.

Сегодня предприятие поставляет для автомобильных заводов: клапан электромагнитный, выключатель массы дистанционный, выключатель блокировки дифференциала, выключатели света фонарей заднего хода, выключатели дверные, датчик уровня масла, датчики уровня охлаждающей и омывающей жидкостей, прикуриватели, контакторы и др. изделия.  С 1998 г. «ВЭЛКОНТ» начал производство резинотехнических изделий на основе фторкаучука СКФ-26, которые отличаются высокими параметрами тепло- и износостойкости. В настоящее время номенклатура этих изделий включает более 50 наименований. Расширяется и ассортимент применяемых материалов - используются нитрильные, этиленпропиленовые и другие марки резиновых смесей.  Потребителями продукции ОАО «ВЭЛКОНТ» являются практически все ведущие автомобильные, моторные и агрегатные заводы России и ближнего зарубежья: Рено - Ниссан, АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗМЗ, ИЖМАШ, Волжские Моторы, КАМАЗ, ЗИЛ, ММЗ, СОАТЭ и т.д.

ОАО «ВЭЛКОНТ» со смешанной российской собственностью. Код по ОКОПФ - 47. Код по ОКФС - 41. Код по ОКВЭД - 33.20.6.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, состав органов управления эмитента.

Таблица 16. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения	1971
Макаренко Михаил Григорьевич	1962
Обухов Сергей Борисович (председатель)	1961
Обухова Наталья Борисовна
Обухов Максим Сергеевич
Поскребышев Александр Иванович	1964
Семакова Светлана Павловна	1959
Черцов Василий Сергеевич	1960
Шестаков Владимир Сергеевич	1955

Организация управления предприятием

III. Виды деятельности, состав продукции (услуг)

Предприятие ОАО «ВЭЛКОНТ» ориентирован на производство коммутационной аппаратуры для гражданской авиации и производство изделий для автомобильной промышленности, реле и контакторы для железнодорожного транспорта, резинотехнические изделия, микросборки и принадлежности для снаряжения патронов.

IV. Ресурсы

Территория завода - 10,6 га. Производственные площади - 36,9 тыс.кв.м.

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала за 2012 г. - 1202 человек.

ОАО «ВЭЛКОНТ» имеет оборудование:

станки токарной группы, сверлильно-расточной группы, зубообрабатывающие, фрезерные, строгальные;

оборудование для прессования изделий из пластмассы и резино- каучука;

оборудование для электрохимического покрытия деталей;

лазерное оборудование;

оборудование для сварки;

специализированное сборочное оборудование;

оборудование для термообработки;

оборудование для тестирования продукции;

конвейерные линии для сборки;

оборудование для производства изделий микроэлектроники;

оборудование для изготовления инструмента, штампов, пресс-форм;

водоабразивное оборудование;

- камеры тепла, холода, влаги;

вибростенды, ударные установки;

оборудование для химического анализа;

оборудование для метрологических проверок;

персональные компьютеры для систем проектирования, финансов,

сбыта, снабжения;

грузовые и легковые автомобили, тракторы, экскаваторы,

грузоподъемные механизмы;

компрессоры сжатого воздуха.

Снабжение тепловой и электрической энергией осуществляется ТЭЦ г. Кирово-Чепецка, которая включена в единую энергетическую систему России. Источники водоснабжения: водопровод городской, артезианская скважина на территории завода.

Очистка стоков на локальных очистных сооружениях ОАО «ВЭЛКОНТ». ОАО «ВЭЛКОНТ» имеет базу материально-технического снабжения, инструментальный склад, склад химикатов, склад готовой продукции.

[Ссылка: Для данного раздела информация предоставлена из официального сайта по Кирово-Чепецкому заводу ОАО «ВЭЛКОНТ» и СКРИН (сайт раскрытия информации)]

V. Краткий анализ экономической и финансовой деятельности предприятия.

Основные экономические показатели работы ОАО «ВЭЛКОНТ» представлены в Приложении № 3.

Основные финансовые и бухгалтерские показатели ОАО «ВЭЛКОНТ» представлены в Приложении № 4.

Таблица 17. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	70 748	24 047
Сооружения	452	439
Машины и оборудование	123 242	64 961
Транспорт	7 848	4 446
Производственный и хозяйственный инвентарь	299	290
Инструмент	11	11
Земельные участки	1 162	0
Прочие	199	4
Итого:	203 961	94 198
ИТОГО	407944	217106

Отчетная дата: 30.06.2013 г.

Максимально-допустимая мощность предприятия

На 01.01.2013. мощность предприятия в номенклатуре и ассортименте отчетного года (действующая и законсервированная) - 858,5 млн. руб.

В 2012 году загрузка производственной мощности составила 53%.

Объемы продаж авиационной продукции с 2008 по 2012 годы значительно возросли - в 3 раза. Рост производства авиационной аппаратуры объемы производства в 2010 году по сравнению к 2009 году - 40%, в 2011 году рост объемов составил к 2010 году 22%, в 2012 году к 2011 году - 20%.

Объемы продаж комплектующих для автомобильной промышленности в 2008 году также сохранились на уровне 2007 года, в 2009 году из-за кризисных явлений в автомобильной промышленности значительно снизились, а 2010 году достигнут прирост продаж на 50%, в 2011 году прирост на 21,3%., в 2012 году произошло снижение объемов производства комплектующих для автомобильной промышленности на 13,4% против 2011 года из-за снижения потребности.

Таблица 18. Информация об основных результатах работы ОАО «ВЭЛКОНТ» в части приоритетных направлений.

№ п/п	Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Объем товарной продукции в действующих ценах, тыс. руб., в том числе:	224943	235908	340466	415139	455312
1.1.	Основная продукция (реле, контакторы, микросборки)	114589	166628	233249	284632	341500
1.2.	Автомобильное электрооборудование	40371	26169	42119	49258	37975
1.3.	Резинотехнические изделия	62631	37849	58125	75419	70050
1.4.	Железнодорожные реле, контакторы	1609	470	482	608	1407
2.	Рост (снижение) объемов товарной продукции к прошлому периоду, коэффициент	1,01	1,05	1,44	1,22	1,1
3.	Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс. руб.	279390	263543	378895	453625	507719
4.	Себестоимость продаж, тыс. руб.	274289	255201	381380	473833	492643
5.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	+5101	+8342	2485	20208	+15076
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	+745	+2554	1519	15984	+105
7.	Среднесписочная численность, человек	1162	1110	1251	1322	1290
8.	Средняя заработная плата, руб.	8364	8335	11671	12788	14566
9.	Рост средней заработной платы, коэффициент	1,12	1,0	1,4	1,1	1,14
10.	Производительность труда, тыс. руб./человек	240,4	237,4	302,9	343,1	393,6

Кредиторская задолженность на конец 2012 года уменьшилась на 20,5 млн. руб. по сравнению с началом года.

В 2012 году Общество не использовало кредиты банка: на начало года и на конец года задолженность по кредитам отсутствует.

В составе кредиторской задолженности преобладает задолженность по полученным авансам - 116134,0 тыс. руб. (без НДС), отгрузка продукции по которым будет произведена в начале 2013 года.

Задолженность перед поставщиками, перед персоналом, перед внебюджетными фондами и по налогам - текущая, срок погашения - в январе - марте 2012 года.

Раздел 3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчет его финансовых показателей

.1      Анализ затрат на проект

Инвестиционная деятельность - составная часть общей экономической стратегии развития предприятия. Объёмы инвестиционной деятельности позволяют оценить темпы экономического развития предприятия. Объёмы инвестиционной деятельности характеризуются двумя показателями: суммой валовых инвестиций и суммой чистых инвестиций предприятия.

Источники финансирования - собственные средства.

На протяжении ряда лет предприятие интенсивно занималось разработкой и подготовкой производства новых изделий, в 2010 - 2012 годах инвестиции направлены на приобретение комплексов технологического оборудования.

Таблица 19. Капитальные затраты

Наименование затрат	Марка оборудования	Стоимость, руб.	Вт.ч. стоимость оснастки, режущего инструмента
Оборудование:	Cincom R07	7 400 000	1 424 000
	CincomК16	7 600 000	1 424 000
	RomiЕ280В MY	7 100 000	850 000
	Romi E280B M	6 100 000	850 000
	Устройство подачи прутка LNS	3 000 000
Программное обеспечение	Part Maker	450 000
Транспортировка		80 000
ВСЕГО затрат:		31 730 000

Таблица 20. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

№ п/п	Виды работ	Объем инвестиций 2010 год	Объем инвестиций 2011 год	Объем инвестиций 2013 год
1.	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по авиационным изделиям	2561,0	415,0	1166,0
2.	Разработка, подготовка производства новых изделий для автомобильной промышленности	1983,0	2178,0	1143,0
3.	Приобретение транспортных средств	1842,0	1890,0	-
4.	Приобретение литьевого пресса (инжекционный REPinternational)	8501,0	1025,0	-
5.	Приобретение и внедрение автоматизированной двухрядной линии цинкования ГЛДИ 30.141.00.00.00.	-	7827,0	-
6.	Приобретение и внедрение двухрядной линии ванн ручного обслуживания для меднения, серебрения и нанесения сплава олово - висмут ГЛДИ 3Г.055	-	5179,0	-
7.	Приобретение токарного обрабатывающего центра QuickTumSmart 100Ss/2229295	-	6433.0	-
8.	Приобретение и внедрение инжекционно-литеьвой машины ARBURTY	-	-	4350,0
9.	Приобретение установки химического никелирования УХН-100	-	-	600,0
10.	Приобретение установки микросварки 4700АД	-	-	2054,0
11.	Приобретение станка водообразивной резки «FINECUT» (Швеция)	-	-	13475,0
12.	Приобретение камеры ТБК-500	-	-	1051,0
13.	Приобретение прочего оборудования	9809,0	23171,0	10255,0
Итого инвестиции:		24696,0	48118,0	34094,0

Таблица 21. Технико-экономические показатели

Содержание затрат	До внедрения	После внедрения
1. Зарплата на программу, тыс.руб.	1468,4 + 2213,2 (с/к)	723,6
2. Премия, % Дополнительная з/плата, %	15	20
	30	50
3. Численность, чел.	31	9
4. Суммарная мощность электродвигателей, кВт	470,14	34,8
5. Стоимость 1 кВт/час расходуемой энергии, руб.	1-52	1-52
6. Режим работы, смен	2	3
7. Амортизация оборудования, %	75,0	235,0

Таблица 22. Годовой экономический результат, тыс. руб. (+ экономия, - увеличение)

Основная з / плата 3 681,6-723,6	+ 2958,0
Премия 286,34 - 217,08	+ 69,26
Дополнительная з / плата 440,52-361,8	+ 78,72
Стоимость электроэнергии 822,3 -437,23	+ 385,07
Амортизация оборудования 900,0-2 820,0	- 1920,0
ИТОГО:	+ 1571,05

Экономический анализ эффективности капиталовложений.

Для определения операционных потоков рассчитываем доходы и расходы от основной деятельности, полученные в результате производства.

Период \ Затраты	0	1	2	3	4	5
А. Капитальные вложения	31 730	-	-	-	-	-
Б. Текущие затраты:	92 200	78 625	97 001	97 001	97 001	97 001
материалы	29 558	29 558	35 474	35 474	35 474	35 474
ФОТ	12 478	9 372	11 868	11 868	11 868	11 868
соц.страх	3 313	2 484	3 145	3 145	3 145	3 145
общепроизводственные расходы	29 424	24 010	29 897	29 897	29 897	29 897
общехозяйственные расходы	16 978	12 752	16 148	16 148	16 148	16 148
коммерческие расходы	449	449	469	469	469	469
Затраты всего (А+Б)	123 930	78 625	97 001	97 001	97 001	97 001
В. Выручка от реализации продукции	114 938	114 938	137 911	137 911	137 911	137 911
Чистая выручка	-8 992	36 313	40 910	40 910	40 910	40 910
Налог	-	8 715	9 818	9 818	9 818	9 818
Чистый доход	-	27 598	31 092	31 092	31 092	31 092
Амортизация	900	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820
Потоки денежных средств	-8 092	30418	33 912	33 912	33 912	33 912

Одним из главных показателей инвестирования является чистый доход. Исходя из таблицы определим чистый доход как разность между суммой выручки и суммой текущих затрат и капитальных вложений. На основании расчётов получим чистый доход за 5 лет в сумме 151 966 тыс.руб.

Так как очевидно, что сегодняшние расходы и будущие расходы в денежном выражении неравноценны, проводится их корректировка на величину упущенной выгоды в связи со снижением ценности денег с течением времени с использованием коэффициента дисконтирования.

3.2    Расчет коэффициента дисконтирования

Ставка дисконтирования без учёта риска проекта определяется по формуле:

d = 1 / ( 1 + i )n,

где i - ставка % по кредиту, объявленных ЦБ РФ

n- количество лет на оплату кредита.

d= 1 / ( 1 + i)п =1/(1 +0,12)5 = 0,18

Поправка на риск в нашем случае определяется как средняя величина риска (увеличение объёма продаж существующей продукции от 8 до 10%)

Коэффициент дисконтирования, учитывающий риски при реализации проектов, определяется по формуле:

d= di+ Р / 100,

где ( Р / 100 ) - поправка на риск.

Таким образом, d= 0,28

Таблица 24. Расчёт текущей стоимости прихода денежных средств

Год, Т	Капитальные вложения, тыс.руб., CI	Поступления денежных средств, тыс.руб., Rt	Коэффициент дисконтирования d = 0,28		Текущая стоимость прихода денежных средств, тыс.руб., PVt(ст.З х ст.5)
			Алгоритм расчёта	Результат, IFA-1
1	2	3	4	5	6
0	31 730	0	1/(1+0,28)0	1,0000	0,0
1	0	27 598	1/( 1+0,28)1	0,7813	21 562
2	0	31 092	1/(1+0,28)2	0,6104	18 979
3	0	31 092	1/(1+0,28)3	0,4768	14 825
4	0	31 092	1/( 1+0,28)4	0,3725	11 582
5	0	31 092	1/(1+0,28)5	0,2910	9 048
ИТОГО		151 966			75 995

Отсюда NPV=1ƩPVt- CI= 75 995 - 31 730 = 44 265

Капиталовложения по замене оборудования должны принести чистую текущую стоимость в размере 44 265 тыс. рублей.

3.3Расчёт индекса доходности.

PI= PV/CI,

где PV- текущая стоимость денег,

CI- отток денежных средств в результате капиталовложений.

PI= 75 995 / 31 730 = 2,4

Если PI> 1, то программу можно считать перспективной.

Таблица 25. Расчёт срока окупаемости капитальных вложений

Период	CI	PVt	CI - PVt
0	31 730	0,0
1		21 562	-10 168
2		18 979	8 811
3		14 825	23 636
4		11 582	35 218
5		9 048	44 266

Приведённый выше расчёт показывает, что срок окупаемости более 1 года. Для получения более точного результата воспользуемся следующей методикой:

Ʃ PVt- 21 562

Cl - Ʃ PVt = 31 730 - 21 562 = 10 168

x(10 168 / 18 979 ) - 6,42 месяца = 0,77 года

Таким образом, срок окупаемости инвестиций 1,77 года.

Заключение

В данной курсовой работе мной был проведен полный анализ исследуемого объекта и планируемого инновационного проекта, которое представляет собой крупнейший завод в России с наукоемким производством и уникальными технологическими возможностями. В область производства которого входит изготовление коммутационной аппаратуры для авиационной и автомобильной промышленности и оказания услуг.

Подробно рассмотрена деятельность предприятия, финансовые показатели, ассортимент выпускаемой продукции, характеристика внешней среды, все положительные и отрицательные стороны предприятия, риски и возможности и полностью просчитана вся схема инновационного проекта «Модернизация производства»

Рассмотрены выявленные проблемы и проанализированы возможные риски.

Таким образом, поставленная задача решена и по данным полученных расчетов реализация данного инновационного проекта имеет место быть, т.к. имеет хорошие перспективы на будущее.

Использование всех вышеперечисленных стратегий, предопределяет высокие позиции ОАО «ВЭЛКОНТ» на отечественном рынке электромашиностроительной продукции, позволяет приобретать конкурентные преимущества за счёт повышения эффективности управления и чёткой определенности целей и направлений деятельности, правильно распределять имеющиеся ресурсы между сферами бизнеса предприятия, совершенствовать все подсистемы предприятия и приводить его потенциал в соответствие с условиями внутренней и внешней среды.

И важным стратегическим шагом будет: расширить ассортимент товаров, более качественно и количественно перевооружить завод новым современным оборудованием, придумать и внедрить в производство новые проекты и разработки, набрать специалистов и повысить квалификацию работников и тогда у нас будет более успешное, прибыльное и конкурентное предприятие!

Список источников и литературы

1.      Мыльников Л. А. Обзор концепций инновационного управления инновационными проектами // Информационные ресурсы России. - 2010. - N 3. - С. 34-39.

.        Пигалов В. Секреты успешного управления проектной командой // БОСС. Бизнес : организация, стратегия, системы. - 2011. - N 7. - С. 64-65.

.        Попов Ю. И. Управление проектами : учебное пособие для слушателей образовательных учреждений. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 208 с. Свердловская ОУНБ; КХ; Инв. номер 2320911-КХ

.        Романова М. В. Управление проектами :учебное пособие. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 253 с. Свердловская ОУНБ; КХ; Инв. номер 2322160-КХ

.        Уланов С. Анализ рисков при управлении инвестиционными проектами // РИСК : ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2011. - N 1. - Ч. 2. - С. 645-650.

.        Фунтов В. Н. Основы управления проектами в компании : учебное пособие по дисциплине, специализации, специальности "Менеджмент организации". - М. - СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 394 с. Свердловская ОУНБ; ЕФ; Шифр 65.05; Авторский знак Ф948; Инв. номер 2317748-ЕФ

. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: учеб. пособие / Под ред. П.Н.Завлина и др. - М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. - 475с.

. Управление инновационными проектами: Учеб. пособие / Под ред. проф. В.Л.Попова. - М.: ИФРА-М, 200

.Гомола А.И., Бизнес-планирование. - М.:Academia,2005.

.        Маркетинг: Методические указания / Сост.: А.И. Климин. СПб: Издательство Политехнического университета, 2007. - 103 с.

11.    <http://a-klimin.narod.ru/marketing/metswot.rar>

13. Жиров В.Н. Методические указания к практическим занятиям на тему «Системы сетевого планирования и управления (СУП) в технической подготовке производства» - М.: МИЭМ, 1987.

. Управление инновационными проектами: Учубн. пособие/ Под.ред. профессора В.Л. Попова. - М.: ИНФРА-М,2007.

.Фатхудинов Ф.А., Инновационный менеджмент.- М.:ПИТЕР, 2007.