Составление и оптимизация календарного графика предпроектных работ и оценка эффективности проекта на предпроектной стадии
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
Институт
управления в промышленности, энергетике и строительстве
КУРСОВОЙ
ПРОЕКТ
Тема
курсового проекта:
«Составление
и оптимизация календарного графика предпроектных работ и оценка эффективности
проекта на предпроектной стадии»
Выполнил:
Проверил:
2013 г.
Задание на курсовое проектирование
. Дать краткое описание объекта и условий
проектирования.
. Уточнить перечень и определить топологию
календарного плана (сетевого графика) для предпроектных работ и рабочего
проектирования.
. Рассчитать временные параметры сетевого
графика.
. Сопоставить продолжительность
критического пути сетевого графика со сроком, отведенным предпроектные работы и
рабочее проектирование в инвестиционном проекте. Оптимизировать по времени
сетевой график (в случаи необходимости).
. Определить экономическую эффективность
проектного предложения.
. Определить стоимость проектных работ.
Исходные данные
сетевой
график проектирование
Вариант
|
Наименование
объекта
|
Общая
полезная площадь м2 ∑3
|
Усредненные
показатели на 1 м2 Общ пл. в тыс. руб.
|
|
|
Rt год
|
Зt+ год
|
К
|
Е1
вар в %
|
Е2
вар в %
|
|
Объект
общественного питания
|
500
|
8,5
|
1,2
|
23
|
15
|
20
|
Rt -
результаты, достигаемые на t-ом
шаге расчета;
Зt+
- затраты, осуществляемые на том же шаге при условии, что в них не входят
капиталовложения;
К - сумма дисконтированных капиталовложений;
Е - норма дисконта.
Краткое описание проекта и условий
проектирования
Объекты общественного питания - это пункты
производства, переработки, продажи продукции собственного производства,
покупных товаров, оказания услуг общественного питания потребителю.
Общественное питание (торгово-производственная
деятельность) - вид торговли, включающей производство, переработку, реализацию,
организацию потребления продуктов питания с оказанием либо без оказания
сопутствующих услуг населению.
Общественное питание осуществляется через
торговые объекты общественного питания, которые подразделяются на типы
(столовая, ресторан, кафе, бар, кафетерий, закусочная и т.п.), имеющие
наценочные категории (люкс, высшая, первая, вторая, третья) либо не имеющие
наценочных категорий.
Ресторан - объект общественного питания с
широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и
фирменные, алкогольных, табачных и кондитерских изделий, покупных товаров, с
повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией досуга;
Кафе - объект общественного питания по
организации питания и досуга потребителей с предоставлением ограниченного по
сравнению с рестораном ассортимента кулинарной продукции;
Бар - специализированный объект общественного
питания с барной стойкой, реализующий различные напитки, закуски, мучные
кондитерские и булочные изделия, покупные товары;
Столовая - объект общественного питания,
предназначенный для приготовления и реализации с потреблением на месте
разнообразных по дням недели завтраков, обедов, ужинов, а также отпуска их на
дом;
Закусочная - объект общественного питания с
ограниченным ассортиментом блюд несложного приготовления из определенного вида
продуктов, предназначенный для быстрого обслуживания потребителей;
Кафетерий - объект общественного питания,
предназначенный для реализации с потреблением на месте ограниченного
ассортимента продукции, не требующей сложного приготовления, покупных товаров;
Магазин (отдел) кулинарии - объект общественного
питания, реализующий населению кулинарную продукцию, хлебобулочные и
кондитерские изделия, соления, квашения, покупные товары;
. Водоснабжение
Источником водоснабжения застройки в границах
рассматриваемой территории является магистраль d=1000мм,
трасса которой проходит вдоль Бартеневской улицы и от которой по
распределительным сетям d=300мм
осуществляется водоснабжение прилегающей застройки.
. Канализация
Канализование прилегающей к проектируемому
объекту застройки осуществляется в городскую канализацию d=289мм
по Бартеневской улице, откуда сточные воды через канализационный коллектор d=800мм
поступают на КНС.
. Теплоснабжение
Источником теплоснабжения рассматриваемой
территории является тепломагистраль 2d=800мм,
проходящая по Бартеневской улице. Подача тепла потребителям осуществляется
через тепловые пункты (ЦТП,ИТП)
. Электроснабжение
Электроснабжение существующей застройки
осуществляется на напряжении 10кВ. Обслуживание и эксплуатация питающей и
распределительной сети осуществляется филиалом Московские кабельные сети ОАО
«МОЭСК».
Уточнение перечня основных работ
предпроектного этапа и рабочего проектирования, определение типологии
календарного плана (сетевого графика)
Перечень основных работ предпроектного этапа и
рабочего проектирования
|
Наименование
работ
|
Продолжительность
работ
|
|
1.
Принятие решения о состоятельности инвестиционного предложения
|
14
|
|
2.
Выдача задания на разработку бизнес-плана или ТЭО
|
4
|
|
3.
Проведение маркетинга
|
29
|
|
4.
Обеспечения финансирования
|
16
|
|
5.
Организация экономической защиты
|
11
|
11
|
|
7.
Первичные проектные проработки
|
21
|
|
8.
Расчет ТЭП (предварительный)
|
16
|
|
9.
Определение доходов и расходов
|
9
|
|
10.
Проведение автоматизированных расчетов
|
6
|
|
11.
Определение ТЭП (вторичный)
|
4
|
|
12.
Оформление бизнес-плана (ТЭО)
|
4
|
|
13.
Анализ и оценка бизнес-плана (ТЭО)
|
4
|
|
14.
Принятие решение по бизнес-плану (ТЭО)
|
4
|
|
15.
Проведение тендера или конкурса
|
11
|
|
16.
Резервирование земельного участка (акт о резервировании)
|
11
|
|
17.
Расширение ТЭО (бизнес-плана)
|
11
|
|
18.
Получение исходной технической документации
|
11
|
|
19.
Составление пояснительной записки
|
11
|
|
20.
Подготовка основных чертежей
|
16
|
|
21.
Расчет стоимости строительства (объектный и локальный)
|
11
|
|
22.
Разработка мероприятий по охране окружающей среды
|
9
|
|
23.
Экспертиза ТЭО и согласование задания на рабочий проект в Мосгорэкспертизе и
Москомархигектуре
|
30
|
|
24.
Выдача задания на рабочий проект (РП) или проект (П)
|
4
|
|
25.
Получение дополнительных данных для РП (П)
|
4
|
|
26.
Разработка РП (П)
|
29
|
|
27.
Согласование РП (П) в Москомархитектуре
|
16
|
|
28.
Согласование РП (П) в АПУ административного округа
|
16
|
|
29.
То же в Управлении охраны памятников
|
16
|
|
30.
То же в Штабе ГО
|
16
|
|
31.
То же в отделе подземных сооружений МГГТ
|
16
|
|
32.
То же в Мослесопарке
|
16
|
|
33.
Тоже в МГСЭН
|
16
|
|
34.
То же в Мосгорприроде
|
16
|
|
35.
Согласование с другими организациями (в особых случаях)
|
16
|
|
36.
Экспертиза РП (П) в Мосгорэкспертизе
|
29
|
|
37.
Передача РП (П) в ГАСК
|
3
|
|
38.
Выдача задания на разработку рабочей документации
|
4
|
Расчет параметров сетевого графика
Сетевой график - это динамическая
модель
<#"824465.files/image001.gif">
Событие выражает факт окончания одной или
нескольких непосредственно предшествующих (входящих в событие) работ,
необходимых для начала непосредственно следующих (выходящих из события) работ.
Событие, стоящее в начале работы, называется начальным, а в конце - конечным.
Начальное событие сетевого графика называется исходным, а конечное - завершающим.
Событие, не являющееся ни исходным, ни завершающим, называется промежуточным. В
исходное событие сетевого графика не входит, а из завершающего не выходит ни
одна работа. В отличие от работ, события совершаются мгновенно без потребления
ресурсов.
Определение экономической
эффективности проектного предложения
Определение коммерческой эффективности
проектного предложения производится в соответствии с "Методическими
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для
финансирования" №7-12/47 утв. 31.С Госстроем, Минэкономики и Минфином РФ.
Издание 2-ое 2000 г.
• интегральный эффект или чистый
дисконтированный доход (ЧДЦ);
• индекс доходности (ИД);
• внутренняя норма доходности (ВНД);
• срок окупаемости (Сок).
. Чистый дисконтированный доход (ЧДД)
определяется как сумма текущих эффектов весь расчетный период, приведенная к
начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными
затратами.
Если расчет производится в базовых ценах. то
величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле:
где 
- результаты, достигаемые на t-ом шаге
расчета;
- затраты, осуществляемые на том же
шаге при условии, что в них не вход капиталовложения;
Т - горизонт расчета (равный номеру
шага расчета, на котором производится ликвидация производства);
К - сумма дисконтированных капиталовложений
где 
- капиталовложение на t-ом шаге;
Е - норма дисконта.
Если ЧДД проектного предложения
положителен, проект является эффективным (при данной) норме дисконта.
|
Наименование
объекта
|
Общая
полезная площадь м2 ∑3
|
Усредненные
показатели на 1 м2 Общ пл. в тыс. руб.
|
|
|
Rt год
|
Зt+ год
|
К
|
Е1
вар в %
|
Е2
вар в %
|
|
500
|
8,5
|
1,2
|
23
|
15
|
20
|
|
|
Показатели
на 5000 м2
|
|
|
4250
|
600
|
11500
|
15
|
20
|
Расчет ЧДД (при Е1=15%)
|
|
|
|
|
|
|
Итог
|
|
0
год
|
1
год
|
2
год
|
3
год
|
4
год
|
5
год
|
|
|
Кап.
вложения
|
11500
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка
|
|
4250
|
4250
|
4250
|
4250
|
4250
|
|
|
Затраты
|
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
|
|
Сальдо
ден. потока
|
|
3650
|
3650
|
3650
|
3650
|
3650
|
|
|
Коэфиц.
Дисконьт.
|
|
0,87
|
0,756
|
0,657
|
0,572
|
0,497
|
|
|
Дисконт.
сальдо ден. пот.
|
2759,4
|
2398
|
2087,8
|
1814
|
12234,7
|
|
Дисконт.
сальдо ден. пот. с наростающ. итог
|
-11500
|
-8324,5
|
-5565,1
|
-3167
|
-1079,3
|
734,8
|
|
ЧДД = 734,8 тыс. руб.
Так как ЧДД > 0, то проект является
эффективным при данной норме дисконта.
1. Индекс доходности (ИД) представляет собой
отношение суммы приведённых эффектов к величине капиталовложений
Если ИД>1, проект эффективен,
если ИД<1 - неэффективен
Так как ИД > 1, это также
подтверждает эффективность проета.
3. Внутренняя норма доходности (ВНД)
представляет собой ту норму дисконта (Евн) при которой величина приведенных
эффектов равна приведенным капиталовложениям. Евн (ВНД) определяется решением
уравнения:
|
|
|
|
|
|
|
Итог
|
|
0
год
|
1
год
|
2
год
|
3
год
|
4
год
|
5
год
|
|
|
Кап.
вложения
|
11500
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка
|
|
4250
|
4250
|
4250
|
4250
|
4250
|
|
|
Затраты
|
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
|
|
Сальдо
ден. потока
|
|
3650
|
3650
|
3650
|
3650
|
3650
|
|
|
Коэфиц.
Дисконьт.
|
|
0,83
|
0,694
|
0,579
|
0,482
|
0,402
|
|
|
Дисконт.
сальдо ден. пот.
|
|
3029,5
|
2533,1
|
2113,4
|
1759,3
|
1467,3
|
10902,6
|
|
Дисконт.
сальдо ден. пот. с наростающ. итог
|
-11500
|
-8470,5
|
-5937,4
|
-3824
|
-2064,7
|
-597,4
|
|
2. Срок окупаемости (Сок) - минимальный
временной интервал (от 1 осуществления проекта), за пределами которого
интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Сок
определяется по формуле
0.59*365=215
где 
- величина годовых (среднегодовых)
поступлений
Срок окупаемости проекта составляет
4 года и 215 дней.
Вывод: В связи с тем что все
показатели показали довольно неплохой результат (ЧДД > 0, ИД > 1, ВНД
> 15 %), то с большой вероятностью проект можно считать успешным.
Определение стоимости проектных
работ
Стоимость проекта определяется по
формуле:
где:
Сп - стоимость основных проектных
работ в текущих ценах (руб.);
ССМР - стоимость строительства в
текущих ценах;
Спр - стоимость проектных работ в
текущих ценах;
К - капитальные вложения;
Sопп - общая
полезная площадь;
- норматив стоимости основных
проектных работ строительства по критериям сложности объектов (в процентах).
1. Стоимость СМР
ССМР = 23 * 500 = 11500 тыс. руб.
С1998 = 11500/(1+0,15)13 = 1869,92 тыс. руб.
. Норматив стоимости основных проектных
работ, α
(критерий
сложности II)
Проектируемый объект (объект общественного
питания) относится ко II
категории сложности, поэтому выбираем из таблицы нормативов соответствующие
значения.
|
Стоимость
строительства в ценах 1988 г., млн. руб.
|
Норматив
от стоимости проектирования в % к стоимости строительства по категории
слжности
|
|
|
II
|
|
1,6
|
8,2
|
|
3,2
|
7,9
|
Найдем α для
1869,92 тыс.руб.
Составим пропорцию:
= 8.95
% - норматив
. Стоимость проектных работ
Спр98 = 1869,92 * 0,0895 = 167,36 тыс. руб.
Спр = 167,36 * (1+0,15)13 = 1029,73 тыс. руб.
. Общая стоимость проекта
Сп = 11500 + 1029,73 = 12529,73 тыс. руб.
Список литературы
1. Порядок определения стоимости
проектных работ для строительства в г. Москве Москомархитектура М.,1993
. Рекомендации по составлению
бизнес-планов для территорий, объектов, комплексов нового строительства и
реконструкции МРР - 4.2.03 -94. Москомархитектура М.,1995
. Методические рекомендации по
оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования
утв. 31.03.94. М.: Геринвест, 1994, разделы 1 и 2.
. Справочник директора предприятия
под редакцией проф. Лапусты М. Г. -М.: Инфра-М. 1997, раздел XVI.
. Бочаров В.В., Никитин С.Н,
Эффективность проектно-изыскательских работ. Л.: 1988
. Варежкин В.А. и др. Экономика
архитектурного проектирования и строительства М.: Стройиздат, 1990.
. Тарасевич Е.И. Методы оценки
недвижимости. С.П6.: 1995.
. Горняк В.З. Управление
инвестиционным проектом в строительстве М., РДЛ, 1998.