Программный продукт, реализующий сравнительный анализ методов линейного целочисленного программирования
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
.1 Введение
В настоящее время возросла актуальность
применения компьютерных технологий для решения задач различного типа во всех
областях человеческой деятельности.
Данное программное изделие носит название
«Программный продукт, реализующий сравнительный анализ методов линейного
целочисленного программирования», далее по тексту - «Целочисленные методы».
Программный продукт «Целочисленные методы»
реализует сравнительный анализ методов решения частного случая транспортной
задачи - задачи о назначениях.
Транспортная модель применяется при рассмотрении
ряда практических ситуаций, связанных с управлением запасами, составлением
сменных графиков, назначением служащих на рабочие места, оборотом наличного
капитала и многими другими. Транспортная задача представляет собой задачу
линейного программирования, которую можно решать симплекс методом. Однако
специфическая структура условий задачи позволяет применять более эффективные
вычислительные методы.
Постановка задачи о назначениях. Предположим,
что имеется n различных работ A1,A2,…An и n механизмов B1,B2,…Bn, каждый из
которых может выполнять любую работу, но с неодинаковыми затратами. Затраты на
работу механизма Bi при выполнении работы Aj обозначим Cij, i = 1,...,n j =
1,...,n. Требуется так распределить механизмы по работам, чтобы суммарные
затраты от их использования были минимальны. Такая задача называется задачей
выбора или задачей о назначениях.
Формально она записывается так. Необходимо
выбрать такую последовательность элементов {C1j1, C2j2,…, Cnjn} из матрицы
чтобы сумма 
была
минимальна и при этом из каждой строки и столбца С был выбран только один
элемент.
1.2 Основание для разработки
Основанием для разработки программного продукта
является приказ № 310-У от 11.04.05 на дипломное проектирование. Тема дипломной
работы: «Программный продукт, реализующий сравнительный анализ методов
линейного целочисленного программирования».
.3 Назначение разработки
Программное изделие разрабатывается с целью
сравнительного анализа методов решения частного случая транспортной задачи -
задачи о назначениях. Данный программный продукт должен обеспечивать визуальное
отображение результатов работы алгоритмов и их скоростные характеристики.
1.3.1 Функциональное и
эксплуатационное назначение изделия
Программное изделие «Целочисленные методы»
должно обеспечивать функционирование алгоритмов построения опорного плана
решения, и алгоритмов улучшения опорного плана решения, вычисление их скоростных
характеристик.
В функциональном отношении оно должно
представлять собой программу (exe-файл), выполняемую ПК. Должна быть
предусмотрена возможность визуального отображения результатов работы.
1.3.2 Рассмотренные альтернативы
При постановке задачи на разработку программного
продукта были рассмотрены следующие альтернативы:
) Программная платформа. Выбрана была система
Windows в связи с широчайшим распространением, доступностью и наличием гибких
средств разработки программного обеспечения под эту платформу.
) Аппаратная платформа. Любые аппаратные
комплектующие ПК, поддерживаемые ОС Windows.
) Средства разработки. Любой компилятор для
системы Windows пригоден для разработки данного программного изделия. Из
наиболее распространенных, таких как Microsoft Visual C++, Borland C++, Borland
C++ Builder, Borland Delphi, Symantec C++, был выбран компилятор Borland C++
Builder. Выбор обоснован тем, что программное изделие “Целочисленные методы”
должно обеспечивать оценку скоростных характеристик алгоритмов нахождения
опорного плана решения, компилятор Borland C++ Builder проводит оптимизацию
алгоритмов по скорости.
.4 Требования к программе или
программному изделию
.4.1 Стандарты
Разработка программной документации и
программного продукта должна производится согласно ГОСТ 19.701-90, ГОСТ
2.304-88.
Текстовый материал пояснительной записки должен
соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению текстовых документов,
которые изложены в методических указаниях по выполнению дипломной работы для
студентов, обучающихся по специальности 22.04 «Программное обеспечение ВТ и
АС».
.4.2 Информационная совместимость
Программный продукт должен использовать
собственный формат данных, удобный для представления входных и выходных данных.
.4.3 Программные ограничения, совместимость
Программное изделие должно быть написано на
языке высокого уровня и работать под управлением операционных систем Microsoft
Windows 2000/NT/XP.
1.4.4 Требования к составу и
параметрам технических средств (аппаратные ограничения)
- процессор, аналогичный Intel Celeron 600;
жесткий диск;
мышь;
клавиатура;
оперативная память 128Мб.
.4.5 Методические ограничения
Должны быть реализованы следующие методы методы:
) Метод Северо-Западного угла;
) Метод Наименьшей стоимости;
) Метод Фогеля;
) Метод Не реализованных прибылей (этап 1);
) Метод Не реализованных прибылей (этап 2);
) Метод Не реализованных прибылей (этап 3);
) Метод Потенциалов;
) Венгерский метод.
1.4.6 Входные данные
Входными данными является вводимая пользователем
информация (исходная матрица задачи о назначениях) и выбор пользователем метода
решения задачи о назначении.
Исходная матрица задачи о назначениях - матрица
С:
|
В1
|
В2
|
…
|
Вn
|
|
|
A1
|
C11
|
C12
|
…
|
C1n
|
1
|
|
A2
|
C21
|
C22
|
…
|
C2n
|
1
|
|
…
|
…
|
…
|
….
|
…
|
…
|
|
An
|
Cn1
|
Cn2
|
…
|
Cnn
|
1
|
|
1
|
1
|
…
|
1
|
|
1.4.7 Процессы обработки
Программное изделие должно позволять выполнять
следующие операции:
ввод исходных данных для расчетов;
контроль исходных данных;
нахождение опорного плана;
приведение опорного плана к оптимальному;
предоставление пользователю в виде графиков
информации о скорости и точности работы алгоритма.
.4.8 Выходные данные
Входными данными являются матрица опорного плана
решения задачи о назначениях и выводимые на дисплей графики оценки скорости и
близости к оптимальному решению.
Матрица опорного плана решения - матрица Х:
|
Х11
|
Х12
|
…
|
Х1n
|
|
Х21
|
Х22
|
…
|
Х2n
|
|
…
|
…
|
….
|
…
|
|
Хn1
|
Хn2
|
…
|
Хnn
|
1.4.9 Результирующие компоненты
изделия
В комплект поставки программного изделия должны
входить следующие компоненты:
исходный текст программы на языке С++Builder,
программная документация на изделие.
.4.10 Носители информации
Программный продукт должен размещаться в виде
исходных файлов на жестком диске компьютера пользователя или на гибких
магнитных дисках.
Программное изделие использует следующие
носители информации:
накопитель на лазерном диске;
накопитель на гибком магнитном диске.
.4.11 Безопасность и секретность
Информация, содержащаяся в программном изделии,
не является секретной, поэтому ограничение доступа к ней не предусматривается.
1.4.12 Требования к надежности
Правильность входной информации должна визуально
контролироваться оператором. В случаях обнаружения потери информации или
неправильного ее ввода, пользователь должен иметь возможность ввести
корректировку. Синтаксис вводимых данных должен контролироваться программным обеспечением.
1.4.13 Рестарт
В процессе работы с программой оператор не может
сохранить промежуточные данные. Поэтому при возобновлении работы программы
после аварийного прерывания оператор должен заново ввести все входные данные.
.4.14 Рабочие характеристики
Так как значительная часть работы происходит в
диалоговом режиме, то эффективность разработки также во многом зависит и от
навыков пользователя.
Затраты времени на ввод исходной матрицы задачи
о назначениях определяются затратами времени оператора при ручном наборе данных
и не могут быть регламентированы. Оценка качества по времени, затраченного
алгоритмом программного продукта на обработку входной информации, определяется
используемыми алгоритмами.
1.4.15 Удобство эксплуатации
Взаимодействие человека с компьютером должно
быть выполнено в виде системы меню для выбора режима работы. Должен быть
использован диалоговый, интерактивный режим, предупреждающие или подсказывающие
сообщения. Программное изделие должно обеспечивать стандартный интерфейс диалога
с пользователем. Вся необходимая информация для ввода исходных данных должна
отображаться на экране монитора. В случаях возникновения исключительных
ситуаций необходимо выводить на экран соответствующие сообщения и предлагать
оператору возможные способы их преодоления.
Необходимо выполнение следующих требований:
наличие пользовательского интерфейса;
диалоговый ввод начальных данных;
работа в
1.5 Требования к программной
документации
Программная документация должна включать
следующие документы:
техническое задание,
технический проект,
рабочий проект.
В приложении к документу "Рабочий
проект" должен быть приведен листинг исходных текстов программного
изделия.
.6 Технико-экономическое обоснование
целесообразности разработки
.6.1 Целесообразность разработки
программы или устройства
В настоящее время при проведении
исследовательских работ резко возрастает потребность решения задач линейного
программирования. Сложность задач линейного программирования характеризуется
большим объемом информации. Ручная обработка данных является нецелесообразной,
так как занимает большое количество времени, возникает риск потери точности.
Таким образом, эффективно применение современных
средств вычислительной техники во всех сферах научной и производственной
деятельности для обработки больших массивов данных.
Разрабатываемая программа позволит решить одну
из задач линейного программирования - задачу о назначениях, оценивать скорость
различных методов решения этой задачи, и давать рекомендации по использованию
наиболее приемлемых методов. Участие человека в процессах минимизируется, что
позволит увеличить результативность обработки данных и снизит трудозатраты.
Применение программного продукта позволит
снизить нагрузку на людей при выполнении рутинных операций, что позволит эффективно
использовать имеющийся кадровый потенциал.
.6.2 Описание предприятия и
продукции
Сведения о предприятии
В качестве предприятия рассматривается модель
производственной системы, обеспечивающей покрытие издержек и эффективность
выпуска предлагаемой продукции.
Описание продукции (услуги)
Наименование продукции: «Программа, реализующая
анализ различных методов решения задачи о назначении». («Целочисленные методы»)
Особенности разрабатываемого устройства или
программы: Особенностью программного продукта является возможность его
использования как в учебных целях для изучения функционирования различных
методов решения задачи о назначениях, так и для решения конкретных задач
планирования производственного процесса.
Назначение и области применения: Решение задачи
о назначениях различными методами в средне специальных и высших учебных
заведениях, а также самостоятельно.
Разработанное программное средство может быть
использовано как для решения практических задач, так и для проведения
теоретических занятий по курсу «Исследование операций».
Перспективы выпуска: Ежегодное увеличение рынка
программных продуктов в РФ на 10-15% наряду с тем фактом, что руководство
многих предприятий осознало необходимость внедрения систем автоматизации
обработки данных, позволяет проявлять определенный оптимизм в отношении
перспектив программы «Целочисленные методы». Несомненно, спрос рождает
предложение, поэтому многие отечественные и зарубежные фирмы создали в данном
секторе рынка весьма сильную конкуренцию. В такой ситуации главными преимуществами
программы «Целочисленные методы» будут простота внедрения, дешевизна и учет
специфики российского рынка.
Возможность экспорта или импортозамещения:
Возможно импортозамещение программных продуктов с аналогичными
характеристиками, но отличающихся высокой ценой, что делает их малодоступными
для предприятий малого и среднего бизнеса. В перспективе, разработка
локализованных версий программы открывает возможности для экспорта.
Конкурентоспособность продукции: Возможно
повышение конкурентоспособности продукции путём уменьшение себестоимости
продукции и обеспечения дополнительных услуг: установка и обучение работе с
программой, предоставление скидок государственным учреждениям, совместная
деятельность с вузами (получение заказа департамента образования Курской обл.
на создание программы обучения).
.6.3 Маркетинг и сбыт продукции
Требования к потребительским свойствам
«Целочисленные методы» представляет собой
магнитный накопитель 3,5” или CDR с программой, которая легко устанавливается
на ПЭВМ, проста в обращении, имеет дружественный интерфейс, предоставляет
результаты работы в понятном пользователю виде.
Магнитный накопитель поставляется в
индивидуальной упаковке, к которой прилагается подробное описание по установке
программы и работе с ней.
Таблица 1.1 - Требования к продукции
|
Продукт
(услуга)
|
Потребители
(покупатели) и их характеристика
|
Требования
потребителей к товару (услуге)
|
Возможности
обеспечения
|
|
«Целочисленные
методы»
|
Средне
специальные учебные заведения
|
Удобство
эксплуатации, возможность обучения персонала учреждения, гарантийное
обслуживание.
|
Обеспечивает
|
|
«Целочисленные
методы»
|
Высшие
учебные заведения
|
Удобство
эксплуатации, возможность обучения персонала учреждения, гарантийное
обслуживание, поставка бесплатной информации о новых разработках фирмы.
|
Обеспечивает
|
|
Продукт
(услуга)
|
Потребители
(покупатели) и их характеристика
|
Требования
потребителей к товару (услуге)
|
Возможности
обеспечения
|
|
«Целочисленные
методы»
|
Предприятия
|
Удобство
эксплуатации, надёжность получаемого результата, сравнительно невысокая цена,
гарантийное обслуживание.
|
Обеспечивает
|
1.6.4 Конкуренция,
конкурентоспособность продукции и позиционирование товара
Продукция и ее производство являются
конкурентоспособными на курском рынке. Для повышения конкурентоспособности
предусматривается обеспечение дополнительных услуг: гарантийное обслуживание,
установка и обучение работе с программой, предоставление скидок государственным
учреждениям, совместная деятельность с Комитетом Образования Курской области,
предоставление версий различной сложности в зависимости от заказчика.
1.6.5 Оценка конкурентоспособности
по качественным характеристикам
Цена товара-конкурента 5100руб. Оценка уровеня
качества или потребительского эффекта товара (К) и товара-конкурента (Кк)
производится по формулам.
, (1.1)
, (1.2)
где аi - количественная оценка
значимости i - го параметра качества;, niК - количественная оценка значимости i
- го параметра качества соответственно по своему товару и товару-конкуренту;-
номер параметра качества;- число параметров качества;Э - количественная оценка
значимости i - го параметра качества эталона - образца товара с позиции
покупателей.
=0,1*(1/1)+ 0,1*(0,9/1)+
0,4*(0,9/1)+ 0,2*(0,8/1) +0,2*(0,8/1)=0,87=0,1*(0,9/1)+ 0,1*(0,7/1)+
0,4*(0,9/1)+ 0,2*(0,1/1)+ 0,2*(0,8/1) =0,7
Интегральный показатель
конкурентоспособности программы «Целочисленные методы» по отношению к
товару-конкуренту:
КС = (К/)/(/Ц) = К*Цк/Кк*Ц.
(1.3)=0,87*5100/0,7*4500=1,41
Таблица 1.2 - Значение количественных
характеристик выбранных экспертами параметров качества
|
Выбранные
экспертами параметры качества
|
Количественные
характеристики
|
|
ni
э
|
ni
|
ni
k
|
ai
|
|
Дружественный
интерфейс
|
1
|
1
|
0,9
|
0,1
|
|
Легкость
освоения
|
1
|
0,9
|
0,7
|
0,1
|
|
Скорость
вычислений
|
1
|
0,9
|
0,9
|
0,4
|
|
Наличие
рекомендаций по использованию методов
|
1
|
0,8
|
0,1
|
0,2
|
|
Учет
российской специфики рынка
|
1
|
0,8
|
0,8
|
0,2
|
Показатель конкурентоспособности для
рассматриваемой программы равен 1,41. Следовательно, имеется возможность
гарантированного вывода программы на любой новый рынок.
Позиционирование товара на рынке происходит в
условиях жесткой конкуренции. Поэтому схема позиционирования направлена на учет
стоимости аналогичных программ и деятельности конкурентов. Цена программного
продукта не превышает цены конкурентных программ, но в то же время покрывает
издержки на производство.
.6.6 Рынок сбыта продукции
Так как в настоящее время число потенциальных
пользователей ПЭВМ растет, то возникает потребность в разработке программного
продукта для решения различных задач, используя возможности компьютера. Задачи
линейного программирования очень трудоемки в ручных вычислениях, поэтому
использование компьютера значительно сократит время на решение подобных задач.
Участие человека в процессах минимизируется, что позволит увеличить
результативность обработки данных, следовательно, данный программный продукт
является актуальным и перспективным и найдет свою нишу на рынке сбыта.
Сегментация рынка нацелена на специфическую
группу потребителей (средние и высшие учебные заведения, предприятия
занимающиеся планированием производства) через единый специализированный план
маркетинга, который основывается на потребностях этого сегмента.
Концентрированный маркетинг распространен среди специализированных фирм. Цель
фирмы - эффективность, привлечение значительной доли одного рыночного сегмента
при управляемых издержках.
Таблица 1.3 - Рынок сбыта продукции
|
Продукт
|
Потребитель
(наименование, объем покупки)
|
кол-во
в год
|
Цена
|
Подтверждающий
документ
|
|
«Целочисленные
методы»
|
Средне
специальные учебные заведения
|
80
|
4500
|
Заявка
|
|
«Целочисленные
методы»
|
Высшие
учебные заведения
|
30
|
4500
|
Заявка
|
|
«Целочисленные
методы»
|
Предприятия
|
40
|
4500
|
Заявка
|
1.6.7 Каналы сбыта продукции
Предусматривается на первом этапе сбыт готовой
продукции через кафедры ПОВТ, с последующими прямыми поставками государственным
службам по заявке.
Это поможет резко сократить расходы на сбыт
(транспорт, реклама, заключение договоров). По мере увеличения объема готовой
продукции будет все больше осуществляться переход на прямые связи с
потребителями продукции при условии единого товарного знака и согласованных
цен. Каналы сбыта продукции приведены в таблице 1.4.
Таблица 1.4 - Каналы сбыта продукции
|
Наименование
канала сбыта
|
Характеристика
|
Степень
готовности
|
Условия
сбыта
|
|
Непосредственно
с кафедры ПОВТ
|
Наличие
товара - 60 шт. готовой продукции
|
Кафедра
работает согласно расписания Университета
|
По
заявке
|
|
Магазины
розничной торговли
|
Наличие
товара - 60 шт. готовой продукции
|
Магазин
работает согласно расписания
|
По
заявке
|
1.6.8 Стратегия продвижения на рынок
Главным направлением стратегии продвижения на
рынок является освоение рынка стабильных потребителей с дальнейшим расширением
числа клиентов.
Основными сегментами рынка потребителей, на
которые мы ориентируемся, являются следующие:
средне специальные и высшие учебные учреждения;
предприятия, использующие для организации
производственного цикла решение задачи о назначениях;
пользователи ЭВМ.
Рекламная компания проводится путем размещения
рекламы в Интернете, на радио, а также печати рекламных объявлений в ряде специализированных
печатных изданий.
Таблица 1.5 - Стратегия продвижения на рынок
|
Пути
продвижения
|
Характеристика
|
Периодичность
|
Цена
|
Стоимость
на срок реализации проекта
|
|
Прямые
обращения к организациям
|
Учебные
заведения и предприятия
|
1
обращений в квартал (письма)
|
10
руб. одно обращение
|
80
руб за 2 года
|
|
Реклама
на радио
|
Минутные
сообщения
|
Еженедельно
|
300.руб.
1 минута эфира.
|
30000.
руб за 2 года
|
|
Реклама
в специализированных журналах
|
Объявления
|
Ежемесячно
|
1000
руб. 1 месяц
|
24000
руб за 2 года
|
|
Реклама
в интернете
|
Объявления
на бесплатных досках объявлений и реклама в бесплатных баннерных сетях
|
1
раз в 2 недели
|
Бесплатно
|
0
руб за 2 года
|
|
Всего
затрат
|
54080
руб
|
1.6.9 Цена и объем сбыта продукции
(услуги)
Ввиду наличия на рынке аналогичного товара за
основу принимаются цены конкурентов, а также минимально допустимая цена исходя
из издержек производства и реализации продукции. Окончательная цена
определяется, исходя из необходимости выхода на новый для себя рынок сбыта и
условий некоторой конкуренции, - ниже цены конкурентов.
Таблица 1.6 - Объем сбыта по периодам (в штуках)
|
Продукт
|
1-й
год (по месяцам), шт.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
«Целочисленные
методы»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
12
|
14
|
15
|
16
|
16
|
|
Продукт
|
2-й
год (по месяцам), шт.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
«Целочисленные
методы»
|
17
|
17
|
17
|
17
|
18
|
18
|
18
|
19
|
19
|
19
|
19
|
1.6.10 Производственный план
Месторасположение и производственные площади
Офисное помещение и производственные площади
предоставляются фирме администрацией города Курска по договору на аренду.
Производственные площади и помещения фирмы удовлетворяют требованиям техники
безопасности и нормам СЭС для фирм, производящих схемотехнические устройства
или программные продукты.
Таблица 1.7 - Обеспеченность земельными
площадями
|
Источник
|
Количество
(кв. м.)
|
Цена
( за 1 кв. м. в год), руб.
|
Стоимость
на срок реализации проекта (руб.)
|
|
Аренда
помещения, в т.ч. офисные помещения, производственные помещения, склады и
т.д.
|
25
|
1200
|
60000
за 2 года
|
Технология, качество и сертификация производства
Таблица 1.8 - Технология, качество и
сертификация производства
|
Технологическая
операция (ее характеристика)
|
Требования
к исполнителю, их обеспечение (соответствие)
|
Требования
к технологии и оборудованию, их обеспечение
|
Другие
требования, их обеспечение (соответствие)
|
|
Разработка
программы «Целочисленные методы».
|
Разработка
должна вестись в тесном сотрудничестве с заказчиком
|
Полностью
соответствует
|
Нет
|
|
Создание
программы«Целочисленные методы»
|
Устройство
должно работать в соответствии с заданными параметрами
|
Полностью
соответствует
|
Нет
|
|
Технологическая
операция (ее характеристика)
|
Требования
к исполнителю, их обеспечение (соответствие)
|
Требования
к технологии и оборудованию, их обеспечение
|
Другие
требования, их обеспечение (соответствие)
|
|
Тестирование
программы «Целочисленные методы».
|
Устройство
должно быть протестировано
|
Полностью
соответствует
|
Нет
|
Технологический цикл производства и реализации
продукции (услуги)
Таблица 1.9 - Технологический цикл
|
Наименование
продукта и работ
|
Исполнитель
|
Длительность
(мес)
|
|
Разработка
структуры устройства
|
Инженеры
фирмы
|
1
|
|
Создание
устройства
|
Инженеры
фирмы
|
4
|
|
Тестирование
устройства и т. д.
|
Инженеры
фирмы
|
1
|
|
Реализация
|
Менеджеры
фирмы
|
18
|
|
Сопровождение
и поддержка
|
Инженеры
фирмы
|
18
|
Оборудование
Для разработки и тестирования устройства (программы)
предполагается приобрести необходимое оборудование или использовать уже
имеющееся оборудование.
Таблица 1.10 - Оборудование
|
Наименование
|
Цена
(руб.)
|
Затраты
на проект (руб.)
|
Расходы
на транспортировку и монтаж (10%)
|
Балансовая
стоимость
|
|
Компьютер
(2 шт.)
|
17000
|
34000
|
3400
|
37400
|
|
Принтер
|
6000
|
6000
|
600
|
6600
|
|
Модем
|
1500
|
1500
|
150
|
1650
|
|
Офисная
мебель
|
50000
|
50000
|
5000
|
55000
|
|
Всего
затрат
|
91500
|
9150
|
100650
|
Расчет амортизационных отчислений
Таблица 1.11 - Амортизационные отчисления
|
Наименование
оборудования
|
Амортизационный
срок службы, год
|
Норма
амортизации ( %)
|
Годовая
сумма амортизационных отчислений, руб.
|
Сумма
амортизационных отчислений на проект, руб.
|
|
1.
Компьютер (2 шт.)
|
5
|
20
|
7480
|
14960
|
|
2.
Принтер
|
5
|
20
|
1320
|
2640
|
|
3.
Модем
|
5
|
20
|
330
|
660
|
|
4.
Офисная мебель
|
10
|
10
|
5500
|
11000
|
|
Итого
за 2 года
|
|
|
14630
|
29260
|
Комплектующие и материалы
Расходные материалы будут приобретаться в
мелкооптовых магазинах различных фирм. Учесть отдельно офисные расходы и
производственные расходы со стоимостью транспортно-заготовительных издержек.
Таблица 1.12 - Комплектующие и материалы
(постоянные)
|
Наименование
|
Цена
(руб.)
|
Количество
на проект (шт.)
|
Поставщик
|
Затраты
на проект (руб.)
|
|
1.
CD-R диски
|
10
|
50
|
ООО
«Кентавр»
|
500
|
|
2.
Бумага писчая
|
100
|
8
|
ООО
«ФИТ»
|
800
|
|
3.
Тонер для принтера
|
300
|
2
|
ООО
«Кентавр»
|
600
|
|
Всего
затрат
|
1900
|
|
Транспортно-заготовительные
расходы (5% от стоимости материалов)
|
95
|
|
Итого
затрат
|
1995.за
2 года
|
Таблица 1.13 - Комплектующие и материалы
(переменные)
|
Наименование
|
Цена
(руб.)
|
Количество
на проект (шт.)
|
Поставщик
|
Затраты
на проект (руб.)
|
|
1.
CD-R диски
|
10
|
300
|
ООО
«Кентавр»
|
4000
|
|
2.
Обложка и сопроводительная документация
|
20
|
300
|
ООО
«Печать»
|
6000
|
|
Всего
затрат
|
9000
|
|
Транспортно-заготовительные
расходы (5% от стоимости материалов)
|
450
|
|
Итого
затрат
|
9450
за 2 года
|
Кадровое обеспечение
Таблица 1.14 - Кадровое обеспечение
|
Должность
|
Количество
(чел.)
|
Оклад
в мес. (руб.)
|
Занятость
(мес.)
|
За
два года
|
|
Имеется
|
Дополнит.
|
|
|
|
|
Директор
|
1
|
-
|
5000
|
24
|
120000
|
|
Бухгалтер
|
1
|
-
|
4000
|
24
|
96000
|
|
Инженер
|
2
|
-
|
3000
|
24
|
144000
|
|
Менеджер
|
1
|
-
|
3000
|
18
|
54000
|
|
Всего
|
5
|
Итого
затрат
|
414000
|
Транспорт и связь, энергетическое и инженерное
обеспечение
Связь и электроэнергия обеспечивается службами
города
Таблица 1.15 - Связь и энергетическое
обеспечение
|
Наименование
|
Сроки
|
Затраты
на проект (руб.)
|
|
Начало
|
Конец
|
|
|
Электроэнергия
(освещение)
|
1
|
24
|
3600
|
|
Электроэнергия
(периферийные устройства)
|
1
|
24
|
3600
|
|
Городской
телефон
|
1
|
24
|
3600
|
|
Факс
|
1
|
24
|
3600
|
|
Междугородные
разговоры
|
1
|
24
|
4800
|
|
Интернет
|
1
|
24
|
4800
|
|
Всего
затрат
|
24000
за 2 года
|
Экологичность и безопасность производства
Процесс создания и использования устройства или
программы на экологию никак не влияет. Вредных факторов также нет. Если
возможны вредные воздействия на социум и окружающую среду, необходимо кратко
описать их и разработать комплекс мер, позволяющих устранить негативные
воздействия.
.6.11 Организационный план
Команда управления и ведущие специалисты
В фирме работают 5 человек. Сотрудники
обеспечивают динамичное развитие и стабильное финансовое положение фирмы.
Правовое обеспечение
Планируется защита программного продукта
авторским правом.
Партнеры по реализации проекта
В течение первых двух лет реализации продукции
партнерство не предусматривается или рассматриваются другие варианты.
Поддержка и льготы
Проект льгот не имеет.
Организационная структура реализации проекта
Маркетинг, установка, обслуживание и сбыт
продукции обеспечивается фирмой.
График реализации проекта
Проект рассчитан на 2 года. Начало реализации
устройства (программы) рассчитано на 6-й месяц после начала реализации проекта.
Характеристика активов
Таблица 1.16 - Характеристика активов
|
Наименование
Объекта
|
Перечень
этапов, входящих в объект
|
Характеристики
|
|
|
Признак
актива (отметить “+”)
|
|
|
Земля
|
Здания
|
Оборуд.
|
Др.
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование
|
Приобретается
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
Помещение
|
Заключается
договор аренды
|
-
|
+
|
-
|
-
|
1.6.12 Финансовый план
Нормативы для финансово-экономических расчетов
Платежи: основная валюта проекта - рубль.
Таблица 1.17 - Налоги
|
Наименование
|
Ст.,%
|
Регуляр.выпл
|
Облагаемая
статья
|
|
|
|
Прибыль
|
Оборот
|
Экспорт
|
З/п.
|
Активы
|
Запасы
|
Доб.ст.
|
|
|
|
баланс
|
рас.
|
|
|
|
земля
|
здания
|
обор.
|
|
|
|
Налог
на прибыль
|
24
|
Раз
в мес.
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог
на добавлен. cстоимость и спец. налоги
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
|
Единый
социал. налог
|
26,4
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
|
Расходы на персонал
Таблица 1.18 - Постоянные расходы на персонал
|
Должность
|
Количество
(чел.)
|
Оклад
в мес.(руб.)
|
Занятость
(мес.)
|
Затраты
на проект (руб.)
|
|
имеется
|
дополнит
|
|
|
|
|
Директор
|
1
|
-
|
5000
|
24
|
120000
|
|
Бухгалтер
|
1
|
-
|
4000
|
24
|
96000
|
|
Всего
|
2
|
Всего
затрат
|
216000
|
Таблица 1.19 - Переменные расходы на персонал
|
Должность
|
Количество
(чел.)
|
Зарплата
в мес.(руб.)
|
Занятость
(мес.)
|
Затраты
на проект (руб.)
|
|
имеется
|
дополнит
|
|
|
|
|
Инженер
|
2
|
-
|
3000
|
24
|
144000
|
|
Менеджер
|
1
|
3000
|
18
|
54000
|
|
Всего
|
3
|
Всего
затрат
|
198000
|
Постоянные расходы на производство продукции
Таблица 1.20 - Постоянные расходы на
производство продукции
|
Наименование
|
Сумма
|
Регулярность
Выплат
|
Период
выплат в течение проекта
|
|
руб.
|
$US
|
|
с
мес.
|
По
мес.
|
|
Связь
|
700
|
|
Месяц
|
1
|
24
|
|
Электроэнергия
|
300
|
|
Месяц
|
1
|
24
|
|
Аренда
помещения
|
2500
|
|
Месяц
|
1
|
24
|
|
Реклама
|
2253
|
|
Месяц
|
1
|
24
|
|
Комплектующие
и материалы (постоянные)
|
83
|
|
Месяц
|
1
|
24
|
|
Амортизация
|
1219
|
|
Месяц
|
1
|
24
|
|
Расходы
на персонал (АУП)
|
9000
|
|
Месяц
|
1
|
24
|
|
Дополнительная
зарплата
|
900
|
|
Месяц
|
1
|
24
|
|
Единый
социальный налог
|
2614
|
|
Месяц
|
1
|
24
|
|
Прочие
расходы и т.д.
|
3143
|
|
Месяц
|
1
|
24
|
Калькуляция себестоимости продукции
Таблица 1.21 - Калькуляция себестоимости
|
Наименование
|
Сумма
(руб.)
|
Наличие
расшифровки затрат
|
|
Зарплата
сотрудников
|
1380
|
Из
таблиц 1.14
|
|
Дополнительная
зарплата
|
138
|
10%
от зарплаты сотрудников
|
|
Единый
социальный налог
|
401
|
26,4%
|
|
Комплектующие
и материалы (постоянные)
|
7
|
Из
таблицы 1.12
|
|
Комплектующие
и материалы (переменные)
|
32
|
Из
таблицы 1.13
|
|
Электроэнергия
|
24
|
Из
таблицы 1.15
|
|
Связь
|
56
|
Из
таблицы 1.15
|
|
Аренда
помещения
|
200
|
Из
таблицы 1.7
|
|
Реклама
|
180
|
Из
таблицы 1.5
|
|
Амортизация
|
98
|
Из
таблицы 1.11
|
|
Прочие
расходы и т.д.
|
251
|
10%
от всех предыдущих затрат
|
|
Итого
себестоимость
|
2766
|
|
Смета затрат на проект
Таблица 1.22 - Смета затрат
|
Наименование
|
Стоимость(руб.)
|
Наличие
расшифровки затрат
|
|
Всего
|
в
том числе
|
|
|
|
Собств.
|
Займ
|
|
|
Зарплата
сотрудников
|
414000
|
414000
|
-
|
Из
таблиц 1.14
|
|
Дополнительная
зарплата
|
41400
|
41400
|
-
|
10%
|
|
Единый
социальный налог
|
120226
|
120226
|
-
|
26,4%
|
|
Комплектующие
и материалы (постоянные)
|
1995
|
1995
|
-
|
Из
таблиц 1.12
|
|
Комплектующие
и материалы (переменные)
|
9450
|
9450
|
-
|
Из
таблиц 1.13
|
|
Электроэнергия
|
7200
|
7200
|
-
|
Из
таблиц 1.15
|
|
Связь
|
16800
|
16800
|
-
|
Из
таблиц 1.15
|
|
Аренда
помещения
|
60000
|
60000
|
-
|
Из
таблиц 1.7
|
|
Реклама
|
54080
|
54080
|
-
|
Из
таблиц 1.5
|
|
Амортизация
|
29260
|
29260
|
-
|
Из
таблиц 1.11
|
|
Прочие
расходы
|
75441
|
75441
|
-
|
10%
|
|
Всего
на проект за 2 года
|
829852
|
829852
|
|
|
Источники финансирования
Финансирование проекта осуществляется
заказчиком. В соответствии с договором стоимость устройства (программы)
оплачивается после предоставления заказчику готового продукта. Если работы
проводились не под заказ, то финансирование проекта осуществляется предприятием
за счет собственных или заемных средств.
.6.13 Эффективность
Показатели эффективности
Основными интегральными показателями
эффективности инвестиционных проектов являются:
) срок окупаемости проекта (PBP) (payback
period);
2) индекс
прибыльности
(PI) (profitability index);
3) чистый приведенный доход (NPV) (net present
value);
4) внутренняя
норма
рентабельности
(IRR) (internal rate of return).
Индекс прибыльности PI (индекс доходности (ИД)
или коэффициент чистого дисконтированного дохода (КЧДД)). Для эффективных
проектов не должен быть меньше единицы. В соответствии с расчетами прибылей и
убытков составляется график изменения индекса прибыльности.
Индеек прибыльности PI
Рисунок 1.1
Для данного проекта индекс
прибыльности PI = 1,30732
Чистый приведенный доход NPV (чистый
дисконтированный доход (ЧДД)) - приведенная стоимость будущих прибылей или
денежных потоков, дисконтированных с помощью соответствующей процентной ставки
за вычетом приведенной стоимости инвестиционных затрат. Обычно отдается
предпочтение проектам, у которых NPV имеет положительное значение. На основании
расчета инвестиционных затрат и отчета о прибылях и убытках определяется
динамика чистого приведенного дохода.
Чистый приведённый доход NPV
Рисунок 1.2
Чистый приведенный доход NPV = 224303,2 рублей.
Срок окупаемости проекта PBP (период
окупаемости) - время, за которое поступления от производственной деятельности
предприятия покроют все затраты, связанные с реализацией проекта, включая
затраты на инвестиции. Срок окупаемости обычно измеряется в годах или месяцах.
Срок окупаемости определяется по моменту
достижения кривой NPV значения NPV=0: PBP = 14,5 месяцев.
Данный показатель быстрой окупаемости затрат,
связанных с инвестированием и реализацией проекта, говорит о целесообразности
разработки устройства (программы).
Внутренняя норма рентабельности IRR (внутренняя норма
доходности (ВНД), предельная эффективность капиталовложений, процентная норма
прибыли, дисконтированный поток реальных денег или финансовая норма прибыли) -
норма дисконта, для которой дисконтированная стоимость чистых поступлений от
проекта равна дисконтированной стоимости инвестиций, то есть NPV равен нулю. В
этом проявляется экономический смысл IRR как дисконтированной "точки
безубыточности". У привлекательного проекта IRR должна превышать
действующие ставки банковских кредитов.
Графический метод расчета внутренней нормы
рентабельности IRR
Рисунок 1.3
Значение внутренней нормы рентабельности IRR
определяется величиной ставки дисконтирования, при которой кривая NPV (синий
график) пересекает горизонтальную ось: IRR=50%.
Риски предприятия и форс-мажорные обстоятельства
Таблица 1.23 - Риски предприятия
|
Содержание
риска
|
Возможные
потери
|
Меры
предупреждения и снижения риска
|
|
Колебания
рыночной конъюнктуры, цен
|
Уменьшение
выручки от снижения цен, а также в связи с инфляцией, изменением курса рубля
|
Непрерывное
исследование рынка и экономической ситуации
|
|
Несоблюдение
условий договора по оплате и т.д.
|
Материальные
потери
|
Подбор
квалифицированных юристов, грамотно составленный договор
|
1.7 Требования к безопасности жизнедеятельности
охране окружающей среды
.7.1 Классификация основных форм
деятельности человека. Организация рабочего места и ее особенности при
использовании ПЭВМ
Многообразные формы трудовой деятельности
делятся на физический и умственный труд.
Физический труд характеризуется, в первую
очередь, повышенной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и его
функциональные системы (сердечнососудистую, нервно-мышечную, дыхательную и
др.), обеспечивающие его деятельность. Физический труд, развивая мышечную
систему и стимулируя обменные процессы, имеет ряд отрицательных последствий.
Прежде всего, это социальная неэффективность физического труда, связанная с
низкой его производительностью, необходимостью высокого напряжения физических
сил и потребностью в длительном - до 50% рабочего времени - отдыхе.
Умственный труд объединяет работы, связанные с
приемом и переработкой информации, требующей преимущественно напряжения
сенсорного аппарата, внимания, памяти, активизации процессов мышления,
эмоциональной сферы. Для этого труда характерна гипокинезия, т.е. значительное
снижение двигательной активности человека, приводящее к ухудшению реактивности
организма и повышению эмоционального напряжения. Гипокинезия является одним из
условий формирования сердечнососудистой патологии у лиц умственного труда.
Длительная умственная нагрузка оказывает угнетающее влияние на психическую
деятельность: ухудшаются функции внимания, памяти и восприятия.
В соответствии с существующей физиологической
классификацией трудовой деятельности различают:
) формы труда, требующие значительной мышечной
активности;
) формы труда, связанные с полуавтоматическим и
автоматическим производством;
) групповые формы труда (конвейеры);
) формы труда, связанные с дистанционным
управлением;
) формы интеллектуального (умственного) труда.
Формы интеллектуального труда подразделяются на
операторский, управленческий, труд медицинских работников, труд преподавателей,
учащихся, студентов. Эти виды различаются организацией трудового процесса,
равномерностью нагрузки, степенью эмоционального напряжения.
Тяжесть и напряженность труда характеризуется
степенью функционального напряжения организма. Оно может быть энергетическим,
зависящим от мощности работы - при физическом труде, и эмоциональным - при
умственном труде, когда имеет место информационная перегрузка.
Рабочее место - это первичное звено
производства, зона трудовой деятельности рабочего или группы рабочих (если
рабочее место коллективное), оснащенная необходимыми средствами для выполнения
производственного задания. Затраты на рациональную организацию рабочего места с
лихвой окупятся. При "правильной" работе возрастет не только скорость
и качество работы, улучшится и общий микроклимат в коллективе.
Во время работы на ПЭВМ оператор подвергается
воздействию ряда неблагоприятных для его здоровья факторов. Большинство из них
вызваны конструкцией ПЭВМ и определяется в воздействии на организм человека
таких вредных условий, как:
электромагнитное излучение;
статическое напряжение;
повышенный уровень шума.
Кроме вышеуказанных опасностей, источниками
которых являются технические средства, оператор ЭВМ подвержен опасностям,
характерным для этого рода деятельности и связанным с такими факторами, как:
статическая поза оператора;
повышенная нагрузка на зрение;
особенности микроклимата.
Для того, чтобы максимально уменьшить
воздействие вредных факторов на необходимо правильно организовать рабочее место
оператора в соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96.
Требования к помещениям для работы на
компьютерах
При подборе помещений для работы на компьютерах
необходимо учитывать следующие нормы и правила (ГОСТ 12.2.032-78 и
12.2.033-78.):
) Помещения должны иметь естественное и
искусственное освещение.
) Естественное освещение должно осуществляться
через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток и
обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1.2% в зонах с
устойчивым снежным покровом и не ниже 1.5% на остальной территории.
) Расположение рабочих мест с ПЭВМ для взрослых
пользователей в подвальных помещениях не допускается.