Проект по созданию туристической фирмы

Резюме

Целью работы является обоснование проекта по созданию туристической фирмы «Роксана».

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью, частная собственность.

Адрес местоположения фирмы - г. Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Науки, 16 к. 1.

Учредитель - Дмитроченко Александра Константиновна, доля в уставном капитале 100%.

Цель проекта - проект ориентирован на создание нового туристического агентства, предлагающего широкий выбор качественных услуг в сфере туризма, ориентированных на потребителей с уровнем дохода выше среднего, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью, с одним учредителем.

Потенциальная эффективность данного проекта определяется:

-       месторасположением офиса компании (большая скопляемость и проходимость);

-       эксклюзивностью предложений;

-       ценами, соответствующими высочайшему уровню услуг;

-       оказанием широкого спектра сопутствующих услуг (оформление загранпаспортов и виз, страхование, доставка тура на дом, в офис, организация экскурсионного обслуживания и проч.)

Рассматриваемый проект представляет создание нового туристического агентства, которое будет ориентировано на оказание качественных услуг в сфере организации образовательного отдыха, доступных потребителям со средним уровнем дохода.

Основной концепцией стратегии маркетинга данного туристического предприятия является удовлетворение потребностей потенциальных клиентов в оказываемых услугах с последующим извлечением максимальной прибыли от своей деятельности.

Создание компании связано с одной стороны с большими перспективами, поскольку на рынке очень мало фирм, предлагающих образовательные туры, а с другой стороны, высокий уровень конкуренции в сфере туризма, нестабильная социально-экономическая ситуация могут осложнить развитие компании.

В соответствии с действующей схемой реализации данного проекта полное финансирование хозяйственной деятельности планируется осуществляться за счет собственных средств, включая приобретение средств производства, оплату труда персонала, формирование фондов. Затраты на начальном этапе составят 1205 тыс. руб.

1. Описание бизнеса

 

.1 Общее описание компании

Основные данные о компании:

Проектируемое предприятие - ООО «Роксана».

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью, частная собственность.

Адрес местоположения фирмы - г. Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Науки, 16 к. 1.

Основные виды деятельности компании:

-       Оформление загранпаспортов;

-       Услуги страхование (в том числе эксклюзивные);

-       Доставка тура на дом, в офис, в аэропорт и т.д.;

-       Срочное оформление виз;

-       Подбор тура в соответствии с пожеланиями и возможностями клиента.

Характеристика юридических документов, требуемых для организации фирмы.

Для осуществления турдеятельности на территории РФ необходимо получить сертификат и зарегистрироваться в качестве туроператора или турагента.

При сертификации проверяются договора, согласно которым осуществляются туристические услуги, наличие арендованного или собственного помещения, пакет документов, выдаваемый туристу, выполнение квалификационных требований к туроператору и турагенту.

Список документов, предоставляемых турфирмой для получения сертификата соответствия стандартам безопасности ГОСТ туристских и экскурсионных услуг:

·        Свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке в налоговом органе, коды Госкомстата.

·        Уставные документы в полном объеме (устав, учредительный договор, приказы).

·        Договор на занимаемое помещение

·        Карточка учета основных сведений.

·        Справку от пожарной инспекции

·        Договора с туроператорами.

·        Договора на перевозку (договора на авиа- и ж/д билеты, с транспортными компаниями).

·        Договора с гостиницами, пансионатами и проч.

·        Договора со страховыми компаниями на страхование туристов.

·        Текст инструктажа по безопасности туристов, учитывающего специфику каждого маршрута. Учет проведения с туристами этого инструктажа. Журнал по технике безопасности, климатическим и иным особенностям стран путешествий.

·        Памятки туристу.

·        Описания туров. Информационные листки к туристским путевкам.

·        Порядок предоставления услуг в фирме.

·        Должностные инструкции персонала. Документы, подтверждающие работу по повышению квалификации персонала.

·        Штатное расписание.

·        Копии трудовых книжек сотрудников со стажем в туризме более 3-х лет для турагента и более 5 лет для туроператора.

·        Копии документов об образовании в туризме или высшем образовании.

·        Информация о количестве сотрудников со знанием иностранного языка, со стажем в туризме, с высшим образованием в произвольной форме.

Деятельность туристической компании «Роксана» осуществляется на основании следующих документов:

1.      Федеральный Закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г.

2.      Общероссийский классификатор услуг населению с изменениями и дополнениями.

.        ГОСТ 2868 1. 0 - 90. Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. Основные положения.

.        ГОСТ Р 50646 - 94. Услуги населению. Термины и определения.

.        ГОСТ Р 50644 - 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов.

.        ГОСТ Р 50645 - 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц.

.        ГОСТ Р 50681 - 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристических услуг.

.        ГОСТ Р 50690 - 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристические услуги. Общие требования.

.        ГОСТ Р 51185 - 98. Туристические услуги. Средства размещения. Общие требования.

.        ГОСТ Р 50460 - 92. Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования.

История создания компании

ООО «Роксана» создается в декабре 2012 г. и начинает свою деятельность в январе 2013 г.

План действий по организации фирмы:

. Аренда помещения;

. Регистрация фирмы во всех необходимых инстанциях;

. Заключение договоров поручения, агентских договоров по типу поручения с крупнейшими туроператорами;

. 3 аключение договоров со страховыми компаниями «Русь», «Прогресс Нева», «Капитал» и др.;

. Подбор высококвалифицированного персонала.

. Проведение рекламной компании;

. Начало непосредственной работы.

Текущая организация бизнеса

Предприятие организовано одним учредителем - Дмитроченко Александра Константиновна, доля в уставном капитале 100%. Размер уставного капитала 10000 руб.

Краткая характеристика инфраструктуры бизнеса

Предприятие расположено в арендуемом офисе (ставка 50 тыс. руб. в месяц), мебель и необходимая оргтехника закупается в первый месяц функционирования проекта.

Отличительные компетенции компании

1. Удачное местоположение - 500 м от метро, спальный район, где проживает большое количество потенциальных клиентов.

. Высокая квалификация персонала - на работу будут приниматься только лица с профильным образованием и опытом работы не менее 2 лет.

. Надежные предложения туров - договоры заключаются только с туристическими операторами со стабильным финансовым положением без риска банкротства в ближайшее время.

. Предложение эксклюзивных туров экологической направленности.

1.2 Анализ отрасли

Общее описание отрасли и ее размеры

Россия является одним из мировых лидеров по объему выездного туризма (по данным статистики, 28,5 млн. поездок в 2011 г.). Часть генерируемых ею потоков направляется в страны Центра мирового туристского пространства. С 1998 по 2011 г. число выездов россиян увеличилось во Францию - в 2,6 раза, Швейцарию - в 2,4, Австрию - в 2,3, Италию и Испанию - в 2, Великобританию - в 1,9, Германию - в 1,8 раза.

Перспективный туристский рынок находится в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, переживающей сегодня бум въездного и выездного туризма. В настоящее время туристский поток из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, прежде всего Западную, относится к самым крупным межрегиональным туристским миграциям в мире (около 15 млн. прибытий в 2002 г.). Он уступает лишь трансатлантическому туристскому обмену между Западной Европой и Северной Америкой. Всемирная организация по туризму - ЮНВТО прогнозирует дальнейший рост международного туризма в регионе.

Наиболее крупные предприятия в отрасли.

К наиболее крупным относятся такие сетевые агентства как «Нева», «1001 и один тур», «Путевочка», «Ривьера» и др.

Таблица 1. Налоговое окружение фирмы

Наименование налога	Налогооблагаемая база	Ставка налога, %	Налоговый период
Налог на добавленную стоимость	Выручка от реализации услуг	18%	Квартал
Выплаты в пенсионный фонд		28%	Месяц
Налог на прибыль	Балансовая прибыль	20%	Месяц

1.3 Цели компании

Основной концепцией стратегии данного туристического предприятия является удовлетворение потребностей потенциальных клиентов в оказываемых услугах с последующим извлечением максимальной прибыли от своей деятельности.

Целью данной организации является: организация эксклюзивного экологического отдыха для граждан со среднем уровнем дохода. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

·        формирование имиджа организации, построенного на критериях престижности;

·        заключение контрактов с туроператорами, предлагающими эксклюзивный отдых;

·        формирование партнерских отношений;

·        завоевание лидирующего положения на рынке.

2. Продукты и услуги

Основным видом деятельности предприятия будет являться реализация туров.

Таблица 2. Описание услуг

Ключевые вопросы	Комментарии
1. Наименование услуг	Туристические услуги
2. Назначение услуги	Отдых
3. Основные характеристики услуги	Агентство «Роксана» будет специализироваться на организации эксклюзивных туров как в популярные туристические страны, так и страны, в места, в настоящее время не пользующиеся популярностью у туристов по ряду причин, таких как дороговизна, отсутствие туристской индустрии и т.д. Бронирование и продажа услуг будет осуществляться в ходе прямых контактов между покупателем и продавцом. Подобный способ удобен для покупателя, который может непосредственно ознакомиться с туром и получить полноценно-емкую для него информацию. Также планируется осуществлять бронирование и продажи посредством Интернет, это будет особенно удобно тем людям, которые в силу высокой занятости испытывают сложности с оформлением путевок в офисе. Оплата в таком случае производиться с помощью системы электронных платежей.
4. Потребительские свойства услуги	Услуга представляет собой туристический продукт, включающий доставку до места отдыха, проживание, питание, иногда экскурсионное и визовое обслуживание
5. Основные конкурентные преимущества услуги	Предлагаемый ассортимент будет характеризоваться эксклюзивностью и разнообразием, так как туры будут заимствоваться у целого ряда туроператоров, а так же в будущем, возможно, будут создаваться непосредственно специалистами компании «Роксана».
6. Основные потребители и направления использования услуги	В качестве потребителей рассматриваются как физические лица, так и корпоративные клиенты
7. Ассортимент и структур услуг	Туры предлагаются в различные страны; туры пляжные, экскурсионные, оздоровительные.
8. Юридическая защищенность услуги	Для осуществления продажи туров планируется заключение агентских договоров с ведущими туристическими операторами: Нева-тур, TezTour, Натали-турс, Капитал-тур, Пегас туристик, Coral Travel и др. Поскольку специализацией компании является экологический туризм в экзотические страны, необходимо заключить договоры с такими операторами как RGBTour, Международная Туристическая Компания, IBS, Inc., UTE Megapolis Group, Ривьера.
9. Дополнительные сервисные услуги	Визовая поддержка, продажа авиабилетов, трансфер и др.

3. Анализ рынка

 

.1 Общее описание рынка и его целевых сегментов

Обоснуем предлагаемый проект с точки зрения анализа внешней среды и потребителей.

Выездной туризм в России последние пять лет развивался очень динамично. Среднегодовой прирост туристов, выезжающих за рубеж, составлял около 13%, что вдвое выше роста туризма во всем мире. 2011 год обещал быть самым лучшим в истории современного российского выездного туризма - за первые 9 месяцев рост составил 19,5% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года. Однако, несмотря на то, что турпотоки значительно выросли, удачным прошедший год назвать нельзя - рост цен на топливо, перенасыщение чартерного рынка на пляжных направлениях и экономический кризис привели к тому, что турбизнес закончил годовой финансовый рост с нулевыми показателями. Рост выездного туризма по итогам лета 2011 года в целом по России составил около 27%. Прошедший летний туристический сезон был характерен «активной борьбой за клиента» - в этом сезоне было много демпингов и конкуренции, что обусловлено финансовым кризисом в России. Основным направление прошедшего сезона для россиян стала Греция - в Россию пришли новые крупные туроператоры, которые рассчитывают на российского клиента. Кроме того, этим летом россияне предпочитали уезжать в Египет, Таиланд, которые считаются классическими зимними направлениями. В целом предпочтения петербуржцев не слишком изменились. По-прежнему были популярны Турция, Европа (Испания, Италия, Франция) и экзотические страны.

Влияние кризиса все сильнее затрагивает рынок туризма. Результаты финансового кризиса уже сказались на российских турфирмах, ориентированных на выездной массовый отдых, при этом индивидуальный туризм (в том числе образовательный, о котором идет речь в работе), рассчитанный на обеспеченных туристов, почти не коснутся происходящие изменения. До кризиса российский туристический рынок характеризовался как один из наиболее быстрорастущих. Однако сегодня принятие решений для туристического бизнеса происходит в ситуации высокой степени неопределенности.

Эксперты Российского союза туриндустрии предлагают два сценария развития событий на рынке в связи с кризисом. Оптимистичный вариант предполагает снижение спроса на 15-20%, что не должно оказать сильного влияния на рынок в целом. Возможно, турфирмы смогут заполнить финансовый пробел сокращением каких-либо расходов и остаться, например, на уровне 2008 года. Пессимистичный сценарий предусматривает возможное падение рынка на 35-40%, что приведет к более серьезным последствиям для туристических компаний. Возможно сокращение количества игроков рынке на 10-15%. Некоторые туроператоры давно работают в минус, но за счет наращивания оборотов и получения дешевых кредитов большинству из них удавалось оставаться на плаву. При 35-40%-ном падении рынка покрыть убытки будет невозможно, и их ждет банкротство.

Приведем результаты исследования потребителей туристского продукта.

При выборе вида отдыха немаловажное значение имеет возраст путешественника, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.

Таблица 3. Возрастные предпочтения видов отдыха

Вид отдыха	Доминирующий возраст
Отдых на море	21 - 40
Спортивный туризм	26 - 35
Отдых в городе	31 - 40
Отдых на оздоровительных курортах	31-40
Бизнес-туры	26 -35
Оздоровительный туризм	31 - 40, 51 - 55
Экскурсии	21 - 40
Охота	21 - 30, 56 - 60
Рыбалка	31 - 35
Развлечения	До 20, 36 - 40
Ночная жизнь	До 20, 26 - 30, 36 - 40
Другое	36 - 40, 56 - 70

Как видно из таблицы, наибольший интерес для туристических фирм составляют покупатели в возрасте 26 - 40 лет, которые заявляют интерес на 6 - 8 видов отдыха из 12, приведенных в таблице.

В результате опроса потребителей туристского продукта, получены сведения о намерениях посетить ту или иную страну в зависимости от пола и семейного положения туристов приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Предпочтения стран выезда в зависимости от пола туристов

Страна	Соотношение (муж./жен.)	Образ
Великобритания	1:6	Подавляюще женственный
Греция	1:3	Женственный
Италия, Франция, Турция	1:2	Преимущественно женственный
Испания, Канары, Кипр, СНГ	1:1	Нейтральный
Германия, Израиль	2:1	Преимущественно мужской

Таблица 5. Предпочтения стран выезда в зависимости от семейного положения туристов

Страна	Предпочтения
Великобритания	Преимущественный интерес у состоящих в браке (семейный отдых)
Германия	Равный интерес у семейных пар и холостых людей
Испания (Канарские острова), Италия, Кипр, Франция, СНГ	Страны, интересные для семейных пар, людей ранее состоявших в браке и холостых (соотношение 3:2:1)
Турция	Смешанный интерес. Единственная страна, интересная вдовам и вдовцам
Греция	Интерес у людей, ранее состоявших в браке - 46%, семейных пар - 36%, холостых людей - 18%.

 

Данные таблиц несомненно интересны для дальнейшего использования при проведении рекламных компаний.

3.2 Определение спроса на услуги

Оценка потребительских предпочтений потенциальных клиентов турфирмы проводилась с помощью анкетирования на первом этапе деятельности организации (перед открытием были опрошены 150 чел.).

Анкета для опроса представлена ниже.

Таблица 6. Анкета для опроса

Вопрос	Варианты ответов
1. Ваш пол	(м, ж)
2. Ваш возраст	- 20-35 лет; - 35-55 лет; - старше 55 лет
3. Как часто Вы путешествуете?	- раз в полгода - раз в год - не чаще чем раз в 2 года - вообще не путешествую
4. Каковы основные цели Ваших путешествий?	- Отдых - Лечение - Обучение - Спорт - Паломничество - Деловые цели - Гостевые цели
5. В какой сезон Вы предпочитаете путешествовать?	- Зимой - Летом - Весной - Осенью

В результате применения методов простой группировки и классификации были получены следующие данные: в опросе приняли участие 62% женщин и 38% мужчин. Их возраст в основном составлял от 20 до 35 лет (61,8%), респондентов в возрасте от 35 до 55 лет было значительно меньше (32,6%), остальные туристы (5,6%) находятся в других возрастных группах.

На рисунке 1 указаны основные цели путешествий среди опрашиваемых.

Рис. 1. Основные цели путешествий

Определялись сезонные рамки путешествий для исследуемого сегмента рынка. Обычно путешествуют зимой - 6,4%, весной - 4%, летом - 96%, осенью - 7%.

3.3 Анализ конкурентов

В настоящее время на рынке Петербурга функционирует более 1000 туристских предприятий (туроператоров и турагентов). Далеко не все из них предлагают услуги по организации эксклюзивного отдыха. Тем более, еще меньшее число компаний предлагают эксклюзивные туры экологической направленности. В качестве основных конкурентов будут рассмотрены туристические агентства, расположенные в территориальной близости от ООО «Роксана».

Исходя из результатов проведенного анализа, ближайшими конкурентами компании будут являться:

-       Морин-Тур.

-       Нева.

-       Интурист Магазин путешествий.

-       Горячие туры.

-       Юна.

-       Ист-Трэвэл.

Таблица 7. Сведения о конкурентах

Название фирмы	Положение на рынке	Объем продаж в год, путевок	Предоставляемые услуги
Морин-Тур	стабильное	700 - 800	Эксклюзивный отдых в экзотических странах, автобусные туры, пляжные туры
Нева	стабильное	750 - 880	Туры от туроператора Нева
Горячие туры	уязвимое	500	Горящие туры
Интурист Магазин путешествий	стабильное	700 - 850	Все виды туров
Юна	уязвимое	420	Пляжные туры
Ист-Трэвэл	уязвимое	440	Экскурсионные и пляжные туры

Ранжирование, проведенное по следующим показателям - финансовое положение, объём реализации услуг и спектр, предоставляемых услуг - показало, что непосредственными конкурентами компании «Роксана», выступают:

-       Морин-Тур.

-       Нева.

-       Интурист Магазин путешествий.

Эти компании являются уполномоченными агентствами туроператоров «Нева» и «Ривьера». Поскольку проектируемое агентство будет предлагать продукцию не только этих туроператоров, предлагаемый ассортимент туров будет значительно шире, что, несомненно, привлечет потенциальных клиентов.

Конкурентный анализ данных предприятий проводится на основе метода экспертных оценок.

Метод экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. При выполнении своей роли в процессе управления эксперты производят две основные функции: формируют параметры сравнения, измеряют фирмы по выбранным параметрам. Формирование параметров осуществляется экспертами на основе логического мышления и интуиции. При этом большую роль играют знания и опыт эксперта.

Для оценки фирм по выбранным параметрам используется 5-ти бальная шкала. Компании, характеризуемые по параметрам «отлично» получают 5 баллов, «хорошо» -4, «нормально» - 3, «плохо» - 2, «очень плохо» - 1.

Таблица 8. Контрольная таблица оценки конкурентоспособности методом экспертных оценок

Показатели	Морин-Тур	Нева	Горячие туры	Интурист	Юна	Ист-Трэвэл
Факторы внутренней средыинансы:
Доходность капитала	4	4	3	4	2	2
Финансовая стабильность	4	4	3	4	2	2
Стоимость капитала	2	4	3	3	3	3
Маркетинг:
Известность на рынке	2	2	2	3	2	2
Доля рынка	3	3	2	3	1	1
Качество	4	4	3	5	3	3
Обслуживание	4	5	3	4	3	3
Реклама	3	3	3	3	2	2
Эффективность продаж	4	5	3	4	3	3
Организация:
Квалификация руководства	4	4	3	4	3	3
Инициативность руководства	3	3	3	3	2	3
Оперативность принятия решений	3	3	3	3	3
Реакция на изменение рыночной ситуации	4	4	3	4	3	3
Факторы прямого воздействия	Факторы внешней среды
Покупатели:
Угроза неплатежа со стороны покупателя	3	4	3	4	3	3
Угроза потери покупателя	4	4	3	4	3	3
Важность появления нового покупателя	4	4	3	4	2	2
Факторы косвенного воздействия
Уровень научно-технического развития экономики	3	3	2	3	2	2
Уровень научно-технического развития отрасли	3	3	3	3	3	3
Уровни социально-экономического развития	3	3	2	3	2	2

Таким образом, данные компании могут составить существенную конкуренцию ООО «Роксана», поэтому нужно формировать конкурентные преимущества, например, за счет выигрышной стратегии.

4. План маркетинга

 

4.1 План продаж

Основным видом доходов турагентства является выручка от реализации, которая представляет собой комиссию туроператора за реализованный тур. Размер комиссии зависит от условий договора, но обычно на начальном этапе составляет 10%. Впоследствии ее размер может увеличиться, поэтому при планировании выручки в 3 году работы ее темпы роста возрастают.

Таблица 9. Прогноз продаж туров ООО «Роксана» на 2013 г.

Наименование услуг	Сценарии
	Пессимистический (ед.)	Наиболее вероятный (ед.)	Оптимистический (ед.)
Пляжные туры	200	400	600
Экскурсионные туры	100	200	300
Эксклюзивные туры	50	100	150

Агентство осуществляет продажу множества видов туров, что обеспечивает равномерность получения выручки в течение всего года.

Составим план продаж на 2013 г. В качестве цены берется комиссия агентства за продажу тура (10%).

Таблица 10. План продаж туров на 2013 г.

Показатели	Ед. изм.	1 год
		всего	по месяцам
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Пляжные туры
- объем продаж	ед.	400	20	24	30	35	40	43	43	45	43	30	20	27
- цена за ед.	тыс. руб.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- выручка от продаж	тыс. руб.	2000	100	120	150	175	200	215	215	225	215	150	100	135
Экскурсионные туры
- объем продаж	ед.	200	12	12	14	16	20	18	18	20	18	16	16	20
- цена за ед.	тыс. руб.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- выручка от продаж	тыс. руб.	1400	84	84	98	112	140	126	126	140	126	112	112	140
Эксклюзивные экологические туры
- объем продаж	ед.	100	2	5	7	9	11	11	9	8	8	8	9	13
- цена за ед.	тыс. руб.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
- выручка от продаж	тыс. руб.	1600	32	80	112	144	176	176	144	128	128	128	144	208
Всего: выручка от продаж		5000	216	284	360	431	516	517	485	493	469	390	356	483

 

.2 Стратегия маркетинга

Стратегия маркетинга ООО «Роксана» направлена на развитие деятельности агентства по увеличению продажи эксклюзивных турпродуктов экологической направленности и, как следствие, увеличение прибыли турфирмы.

Основной концепцией стратегии маркетинга данного туристического предприятия является удовлетворение потребностей потенциальных клиентов в оказываемых услугах с последующим извлечением максимальной прибыли от своей деятельности.

Ценообразование складывается из нескольких условий: цен, предлагаемых туроператором, а также расходов на создание индивидуального тура и эксклюзивной турпрограммы. В соответствии с этим в основу расчёта цены реализации продукции положены цены оператора, а также собственные издержки. Коррекция цен производится с учетом требований клиента. В дальнейшем на особенно популярные программы при сложившимся устойчивом спросе возможно увеличение цен.

Исходя из этих положений, политика ценообразования фирмы «Роксана» такова:

-       Цена должна соответствовать эксклюзивности предлагаемого тура;

-       Цена должна покрывать все издержки;

-       Все предлагаемые туры отличаются высочайшим уровнем сервиса и максимально соответствующим потребностям клиента набором услуг.

Основным условием существования предприятия является полная самоокупаемость турфирмы. Для покрытия возможных издержек компания предлагает оказание широкого спектра дополнительных услуг.

Проанализируем корпоративный профиль компании по модели «7S».

Таблица 11. Анализ внутренней среды компании по модели «7S»

Элемент модели	Характеристика элемента
Strategy	Стратегия заключается в концентрированном росте рынка в выбранном секторе, цель - увеличение доли рынка в реализации образовательных туров
Skill	Необходимо нанимать персонал со знанием иностранных языков и хорошо разбирающихся как в традиционном, так и в образовательном туризме, знающих рынок
Shared values	Ценности компании заключаются в наиболее полном удовлетворении потребностей и ожиданий клиентов агентства, а также в обеспечении удовлетворенности трудом сотрудников фирме
Structure	Организационная структура фирмы построена по линейно-функциональному типу, что наилучшим образом обеспечивает потребности в эффективном управлении
Systems	Системные процессы направлены одновременно на привлечение клиентов, наилучшее исполнение обязанностей по обслуживанию клиентов и постоянное совершенствование деятельности
Staff	Образовательный и квалификационный состав персонала полностью соответствует требованиям, все сотрудники имеют профильное образование в сфере туризма и опыт работы
Style	Корпоративный стиль ярко выражен, имеются стандарты корпоративного стиля

Проведем SWOT-анализ предприятия.

Проведение SWOT-анализа позволит выяснить сильные и слабые стороны создаваемого предприятия, потенциальные возможности, которые предоставляет нам рынок и возможные угрозы, а так же сделать вывод о том, оправданно ли ее создание и в каком направлении, организация должна развиваться.

Таблица 12. SWOT-анализ

Сильные стороны компании	Возможности Компании
Организация эксклюзивного отдыха на любой вкус	Открытие новых офисов
Стильный офис около метро	Расширение спектра предлагаемых услуг и продукции
Сотрудничество с несколькими туроператорами	Поиск новых партнеров
Профессиональная команда	Получение лицензии на туроператорскую деятельность
Высокий уровень сервиса
Индивидуальный подход к клиенту
Слабые	Угрозы внешней среды
Высокая конкуренция	Нестабильность курса валюты
Отсутствие опыта	Изменение политики партнеров
Большие затраты на организацию новой компании	Изменения в налоговом и прочем законодательстве
Необходимость выплаты кредита

Данные таблицы свидетельствуют, что создание компании связано с одной стороны с большими перспективами, поскольку на рынке попросту фактически нет фирм, предлагающих экзотические туры экологической направленности, а с другой стороны, высокий уровень конкуренции в сфере туризма, нестабильная социально-экономическая ситуация могут осложнить развитие компании. Тем не менее, учет рисков позволит компании «Роксана» преодолеть возможные препятствия и занять достойное место на туристическом рынке Петербурга.

Рекламная кампания для турфирмы, направленная на продвижение новых туров, представлена в таблице 13.

Таблица 13. Затраты на рекламную кампанию

Средство рекламы	Период изготовления размещения	Стоимость
Щиты малые в центре	2 раз в год по 1 неделе (2 щита - на ул. Покровка и Мясницкой ул.)	Изготовление: 2 х 2 х 5400 = 21600 руб. (итого - 16 щитов, также меняется дизайн и содержание 2 х 2 х 21 000 = 84000 руб. (стоимость ниже, чем на центральных улицах)
Реклама в Интернет	ежегодно (размещение информации на специализированных сайтах)	24000 руб.
Продвижение сайта	ежемесячная оплата специализированной компании	5000 х 12 = 60 000 руб.
«Деловой Петербург»	4 раза в год в цветной вкладке (1/4 полосы)	4 х 24600 = 98400 руб.
«TimeOut»	4 номера из 12 (1/8 полосы)	4 х 31560 = 126240 руб.
Визитки	2 раза в год	18000 руб.
Участие в выставке «Путешествия и туризм»	Март 2011	Стоимость стенда + рекламные материалы - 316 тыс. руб.
Участие в выставке «Московская Международная Туристская Ярмарка «MITF-2008»»	Май 2011	Только рекламные материалы + монтаж стенда (см. выше) - 61 тыс. руб.
Журнал «Турбизнес»	24 раз в год (2 раза в месяц)	Размер 1/1. Стоимость 3200 руб. за блок. Скидка 15% при оплате более 7 публикаций. Итого: 76 800 руб.
Реклама на сайте http://tourbus.ru	Анимированный баннер в левой средней части главной страницы сайта (170 х 240 pxl)	6 месяц в год. 12 960 руб. за месяц Итого: 77 760 руб.
Буклеты для корпоративных клиентов	500 буклетов	15500 руб.

Итого: 963,8 тыс. руб. Среднемесячные затраты составят 81,81 тыс. руб.

5. План производства

 

5.1 Описание местоположения

Адрес местоположения фирмы - г. Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Науки, 16 к. 1.

Офис расположен на 1 этаже нового жилого дома, в 500 м от метро «Академическая». Данное местоположение обусловлено значительным количеством жителей, проживающих в данной районе, множеством новостроек, что повышает вероятность высокого дохода проживающих граждан и высокого спроса на туристические услуги среди жителей.

5.2 Производственный процесс и его обеспечение

 

Планируется, что агентство будет работать с 10.00 - 20.00, т.е. 10 часов - в будние дни и с 11.00-20.00, т.е. 9 часов в выходные дни. Персонал будет приходить ориентировочно к 9.45 (будние дни), к 10.45 (выходные дни), для подготовки рабочего места и работать ежедневно в указанное время и в общем составе, за исключением выходных дней. В выходные дни планируется взаимозаменяемость менеджеров (работа по скользящему графику), т.е. разделение дней между собой, так как на начальном этапе функционирования агентства объемы работы небольшие, следовательно, вполне допустима данная схема.

Технологический процесс продажи туров в ООО «Роксана» осуществляется в соответствии с Правилами оказания туристических услуг.

Основные положения данных правил следующие.

Под Потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий для себя и / или иных лиц, доверивших ему представлять свои интересы, туристский продукт исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Под Исполнителем понимается Общество с ограниченной ответственностью «Роксана», оказывающее туристские услуги на основе заключения с Потребителем письменного договора о реализации туристского продукта.

Расчеты с Потребителем за туристский продукт осуществляются с применением контрольно-кассовых машин и путем оформления бланка туристской путевки, строго соответствующего форме Бланка строгой отчетности туристической путевки (БСО ТУР-1).

Процесс обслуживания клиентов следующий.

Обслуживание Потребителей и формирование их заказов на туристские услуги осуществляется менеджерами по туризму ООО «Роксана».

Менеджер должен выслушать пожелания Потребителя, выяснить его ожидания от поездки и уточнить детали планируемого путешествия: страна\регион временного пребывания; сроки путешествия; количество туристов, интересы которых представляет Потребитель; наличие среди туристов несовершеннолетних граждан и их возраст; вид и класс перевозки; категория отеля; тип размещения; категория питания; виды страхования во время поездки; категория трансферов; необходимость экскурсионной программы; иные условия, которые Потребитель считает существенными при осуществлении путешествия; приблизительный бюджет поездки; Ф.И.О. туристов.

Менеджер, без согласования с руководством, имеет право предлагать Потребителям только туристский продукт, сформированный туроператорами, с которыми Исполнитель уже имеет договорные отношения.

Если Потребитель выражает согласие осуществить бронирование предложенного комплекса туристских услуг, то менеджер обязан предупредить его, что процесс подтверждения бронирования заявки может длиться несколько рабочих дней, и закончиться отказом туроператора в предоставлении данных услуг.

Если предложенные комплексы туристских услуг не удовлетворяют требованиям Потребителя, то менеджер должен предложить ему оставить свой контактный телефон с тем, чтобы своевременно сообщить о возникновении возможности организовать поездку в соответствии с требованиями Потребителя.

Оформление бронирования услуг осуществляется по следующим этапам:

. После выбора конкретного варианта путешествия менеджер в соответствии с расценками туроператора сообщает Потребителю предварительную стоимость бронируемых услуг. В случае согласия Потребителя с ценой турпродукта менеджер заполняет лист Заявки на бронирование по форме установленной туроператором, формирующим заказываемый продукт. В Заявке на бронирование, как правило, указываются следующие данные: страна временного пребывания; сроки путешествия; количество и Ф.И.О. туристов, интересы которых представляет Потребитель; наличие среди туристов несовершеннолетних граждан и их возраст; вид и класс перевозки; категория отеля; тип размещения; категория питания; виды страхования во время поездки; категория трансферов; необходимость экскурсионной программы; иные условия, которые Потребитель считает существенными при осуществлении путешествия, номер спецпредложения или программы, в рамках которой осуществляется бронирование.

. После оформления Заявки на бронирование услуг менеджер должен подписать с Потребителем, исходя из специфики заказанного туристского продукта, один из ниже следующих документов:

а) Предварительный договор о реализации туристского продукта. В этом предварительном договоре указываются условия, позволяющие установить предмет, другие существенные условия договора о реализации туристского продукта, срок, в который стороны обязуются его заключить, и указать в нем сумму предварительной оплаты (аванса).

б) Договор о реализации туристского продукта, с указанием в нем порядка и сроков оплаты, в т.ч. размер предварительной оплаты (аванса).

. Менеджер (приказом Генерального директора он наделен соответствующими полномочиями) на основании заключенного письменного договора получает с Потребителя средства за предварительную оплату и на данную сумму аванса в обязательном порядке пробивает кассовый чек.

. Второй экземпляр предварительного соглашения и кассовый чек вручаются Потребителю и его предупреждают о необходимости сохранения данных документов.

Документальное оформление реализации туристского продукта проходит следующие этапы:

После получения от туроператора данных о бронировании Заявки менеджер информирует об этом Потребителя и приглашает его в офис.

Покупателю сообщается окончательная стоимость забронированных услуг на основании выставленного туроператором счета (либо Подтверждения бронирования Заявки). В случае согласия Потребителя с ним подписывается письменный договор о реализации туристского продукта (если перед этим был подписан предварительный договор) либо приложение №1 к договору о реализации туристского продукта.

Затем менеджер принимает у Потребителя кассовый чек на сумму аванса и производится возврат денежных средств с оформлением соответствующих документов и заполняет бланк туристской путевки БСО ТУР-1, в котором указывает полную стоимость услуг. Он получает от Потребителя деньги за туристские услуги и должен назвать полученную сумму и положить купюры отдельно на виду у Потребителя; подписать бланк ТУР-1; назвать сумму сдачи и выдать ее Потребителю вместе с бланком ТУР-1. Если Потребитель по каким-либо причинам отказывается от забронированных услуг, то сделка с ним расторгается на основании его письменного заявления и Потребителю на основании возвращенного им кассового чека на сумму аванса возвращаются все средства, полученные от него в качестве предварительной оплаты, за удержанием суммы реально понесенных Исполнителем по данным обстоятельствам затрат.

Если туроператор не подтвердил бронирование Заявки на услуги, менеджер предлагает Потребителю иные возможные варианты путешествия. При несогласии Потребителя с альтернативными предложениями, менеджер принимает у Потребителя кассовый чек, ранее выданный ему на сумму аванса, и на этом основании производит возврат всех средства, полученных от Потребителя в качестве предварительной оплаты, без каких-либо удержаний.

5.3 Инвестиционные затраты

туристический агентство инвестиционный потребитель

В соответствии с действующей схемой реализации данного проекта полное финансирование хозяйственной деятельности планируется осуществляться за счет собственных средств, включая приобретение средств производства, оплату труда персонала, формирование фондов.

Рассчитаем необходимую сумму затрат на открытие предприятия.

Помещение планируется взять в аренду, расходы на которую будут включаться в постоянные затраты каждого периода. На начальном этапе работы агентства необходимо купить всю мебель и оформить интерьер.

Таблица 14. Определение расходов на организацию предприятия и предпроизводственные расходы

Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
Затраты на регистрацию предприятия	15
Затраты на оборудование (компьютеры, программное обеспечение)	350
Затраты на мебель для работников	340
Затраты на мебель для посетителей	400
Затраты на оформление интерьера	100
ИТОГО	1205

Сумма первоначальных затрат составит 1205 тыс. руб.

5.4 Производственные затраты

Штатный состав и фонд оплаты труда ООО «Роксана» приводится в таблице 15.

Таблица 15. Расчет фонда оплаты труда ООО «Роксана» за 2013-2015 годы

Должность	Кол-во человек, чел.			Оклад в месяц, руб.			Изменение 2015/2013
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	+/-	%
Директор	1	1	1	25 000	27 000	30000	5000	120,0
Офис-менеджер	1	1	1	10 500	12 000	13000	2500	123,8
Менеджер по продажам	4	6	8	13500	15000	17000	3500	125,9
Программист	1	1	1	16000	18000	19000	3000	118,8
Главный бухгалтер	1	1	1	13500	14800	18400	4900	136,3
Бухгалтер	1	1	1	10500	12000	13000	2500	123,8
Средняя заработная плата	-	-	-	14643	16286	18000	3357	122,9
Общий фонд заработной платы	-	-	-	102500	114000	126000	23500	122,9

Из таблицы 15 видно, что численный состав сотрудников изменяется в последующие годы работы предприятия. Общий фонд заработной платы в месяц увеличивается на 23,4%. Это увеличение связано непосредственно с компенсацией инфляции, а также увеличением комиссионных, получаемыми сотрудниками при сдельной оплате труда, что вытекает из увеличения объема реализованных туров.

Анализ заработной платы позволяет сделать вывод, что она равна среднерыночной. Помимо оклада, указанного в таблице, сотрудники получают премии в размере до 25% ежемесячно по итогам месяца и до 100% оклада - по итогам года.

Рассмотрим основные расходы на текущую деятельность агентства.

Затраты на аренду помещения в первый и второй годы рассчитаны исходя из размера занимаемой площади, равной 45 кв. м, и ставки оплаты в 1000 руб. за 1 кв. м. с последующим увеличением на 3%.

Коммунальные платежи составят 900 руб./мес., в последующие года - 1000 руб./ мес.

К постоянным расходам относятся затраты, которые не зависят от объемов деятельности фирмы, т.е. расходы на выплату процентов по кредиту, на зарплату (которую планируется увеличивать ежегодно), на уплату взносов на социальное, пенсионное и обязательное медицинское страхование (34%) и взноса на страхование от несчастных случаев на производстве (0,2%), амортизацию, рекламу, на страхование и уплату комиссий банку за ведение расчетных операций.

Расчет постоянных затрат на ближайшие 3 года работы представлен в таблице.

Таблица 16. Расчет постоянных затрат (тыс. руб.)

Постоянные затраты	Период
	2013	2014	2015
1. Зарплата	1230	1368	1512
2. Отчисления (34,2%)	420,66	467,86	517,1
3. Амортизация	109	109	109
4. Реклама	963,8	963,8	963,8
5. Страховка	50	50	50
6. Банковские комиссии	95	100	110
7. Аренда	540	556,2	572,89
8. Коммунальные платежи	10,8	12	12
ИТОГО:	3419,3	3626,9	3846,8

Таким образом, постоянные затраты имеют тенденцию к росту.

К переменным затратам расходы за пользование интернетом, затраты на покупку канцелярских товаров и других расходных материалов для работы офиса (в том числе продукты, которые предлагаются клиентам - кофе, шоколад и т.п.).

Также планируются непредвиденные расходы в размере 10% затрат, которые могут возникнуть как в связи с ростом цен, который сложно прогнозировать на столь длительный период времени, так и в связи с ростом потребностей предприятия.

Рассчитаем сумму переменных расходов на ближайшие 3 года.

Таблица 17. Расчет переменных затрат (тыс. руб.)

Переменные затраты	Период
	2013	2014	2015
1. Интернет, телефон	120	120	120
2. Канцтовары	35	37	39
3. Хоз. товары	15	17	19
4. Продукты	68	70	72
5. Непредвиденные расходы (10%)	23,8	24,4	25
ИТОГО:	261,8	268,4	275

Таким образом, переменные расходы также возрастают. Очевидно, что с ростом масштабов деятельности турагентства прирост доходов должен перекрывать прирост расходов, т.е. прибыль должна увеличиваться.

Список литературы:

1.   Бизнес-планирование. Учебник для вузов / В.М. Попов, С.И. Ляпунов, С.Ю. Муртузалиева. - М.: Финансы и статистика, 2008 - 670 с.

2.      Бринк И.Ю. Бизнес-план предприятия. Теория и практика. / И.Ю. Бринк, Н.А. Савельева. - Ростов-на-Дону, 2003. - 378 с.

.        Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учеб. - М.: Инфра - М.: Инфра-М, 2007. - 392 с.

.        Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. / Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. - М. Инфра-М, 2003. - 864 с.

.        Грибалев Н.П. Бизнес-план. Практическое руководство по составлению / Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. - СПб.: Перспектива, 2006. - 158 с.

.        Грибов В.Д. Основы бизнес-планирования: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2009. - 209 с.

.        Деловое планирование: Учеб. пособ/ Под ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 478 с

.        Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2006. - 272 с.

.        Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. - 2 изд., переаб., доп. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 623 с.