Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия
Транспортно-финансовый
план автотранспортного
предприятия
Реферат
Объект разработки - автотранспортное предприятие, выполняющее
городские и пригородные грузовые перевозки автомобилем КАМА-5511.
Цель проектирования - повышение эффективности работы
предприятия, обеспечение его инновационного развития.
Результат проектирования - расчет опорной производственной
программы предприятия, определение финансовых результатов производственной
деятельности АТП, разработка организационно-технических мероприятий,
направленных на повышение эффективности работы предприятия и достижения
поставленных целей, расчет проектируемой производной программы для предприятия.
Введение
Планирование является важнейшим инструментом управления.
Деятельность любого хозяйствующего субъекта так или иначе основывается на
планах руководства по достижению поставленных целей, на детально разработанной
программе действий по получению полезного эффекта.
Ценность
планирования заключается не столько в документе, называемом планом финансово-хозяйственной
деятельности, сколько в анализе учитываемых в процессе планирования факторов, в
спектре альтернатив и возможностей предприятия, открывающемся в ходе данного
процесса, возможности оценки рисков осуществляемой деятельности и перспектив предприятия
и отрасли в целом. В условиях постоянно меняющейся мировой экономики,
неустойчивости, кризисных падений и взлетов экономик планирование приобретает
первостепенную роль. Так как предприятие, не имеющее четкого плана действий в
различных ситуациях, не учитывающее экономические риски деятельности на данном
рынке заранее обречено на крах.
В
условиях кризиса автотранспортные предприятия переживают «не лучшие времена». В
данном курсовом проекте сделана попытка проанализировать возможные пути
поддержания конкурентоспособности и прибыльности предприятия, возможности
создания «фундамента» для устойчивости предприятия в сложных кризисных
условиях. Сделана попытка разработки оптимальной стратегии поведения
автотранспортного предприятия в 2013 году.
1.
Транспортно-финансовый план
1. Разработать опорный вариант организации грузового АТП и
определить соответствующие ему технико-экономические показатели работы в 2012
году и проектные на 2013 год.
|
Исходные данные
|
КАМАЗ-5511
|
КАМАЗ-5511
|
|
1. Марка автомобиля
|
|
|
|
2. Ожидаемое количество автомобилей на начало
года, ед.
|
66
|
68
|
|
5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв.
года соответственно, ед.
|
0
|
2
|
|
1 кв.
|
0
|
2
|
|
2 кв.
|
0
|
0
|
|
3 кв.
|
0
|
0
|
|
4 кв.
|
0
|
0
|
|
6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года
соответственно, ед.
|
0
|
0
|
|
1 кв.
|
0
|
0
|
|
2 кв.
|
0
|
0
|
|
3 кв.
|
0
|
0
|
|
4 кв.
|
0
|
0
|
|
7. Выполненный объем перевозок грузов в базовом
году, тыс. тонн (Qт)
|
205
|
164
|
|
8. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем
объеме (YQ) соответственно, тыс. тонн
|
68
|
54
|
|
55
|
44
|
|
43
|
34
|
|
39
|
31
|
|
9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1,
2, 3, 4 классов (l) соответственно, км
|
62
|
62
|
|
50
|
50
|
|
40
|
40
|
|
17
|
17
|
|
9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1,
2, 3, 4 классов (l) соответственно, км
|
80
|
80
|
|
10. Среднее время нахождения автомобилей в
наряде (Тн), час
|
9,81
|
9,81
|
|
11. Среднее время простоя под
погрузкой-разгрузкой на ездку (tп-р), час
|
0,75
|
0,75
|
|
12. Средняя техническая скорость (vт), км/час
|
31,9
|
31,9
|
|
13. Коэффициент использования пробега
автомобилей (β)
|
0,5
|
0,5
|
|
14. Средний выпуск автомобилей в праздничные и
выходные дни, ед. (Авых.)
|
16
|
16
|
|
15. Планируемое количество капитальных ремонтов
автомобилей (Nкр)
|
10
|
10
|
|
16. Пробег автомобилей в городе и за городом в
общем пробеге, %
|
40%
|
40%
|
|
36%
|
36%
|
|
24%
|
24%
|
|
0%
|
0%
|
. Разработать транспортно-финансовый план АТП на 2013 год,
позволяющий достичь указанных целей в ожидаемых условиях
Цель: Обеспечить инновационное развитие АТП
Ожидаемые условия:
|
снижения спроса на услуги
|
20,0%
|
|
повышения ЗП
|
30,0%
|
|
увеличения цен на МР
|
30,0%
|
|
Увеличение автомобилей
|
3%
|
Распределение
автомобилей по пробегу с начала эксплуатации
|
Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега
до капремонта
|
Кол-во автомобилей на начало года,
|
Восстановительная стоимость, млн. руб.
|
Коэффициенты
|
|
|
|
К4′=1,058
|
|
|
|
K4=1,054
|
|
(А) ед.
|
одного автомобиля
|
всех автомобилей
|
К4′
|
K4
|
A∙К4′
|
A∙К4
|
|
0-0,25
|
8
|
1,5
|
12
|
0,7
|
0,4
|
2,1
|
1,2
|
|
0,25-0,5
|
6
|
1,2
|
7,2
|
0,7
|
0,7
|
7
|
7
|
|
0,5-0,75
|
13
|
1
|
13
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
0,75-1,0
|
12
|
0,8
|
9,6
|
1,2
|
1,2
|
13,2
|
13,2
|
|
1,0-1,25
|
18
|
0,6
|
10,8
|
1,3
|
1,3
|
9,1
|
9,1
|
|
1,25-1,5
|
9
|
0,5
|
4,5
|
1,3
|
1,4
|
9,1
|
9,8
|
|
1,5-1,75
|
0
|
0
|
0
|
1,3
|
1,6
|
0
|
0
|
|
1,75-2,0
|
0
|
0
|
0
|
1,3
|
1,9
|
0
|
0
|
|
Свыше 2
|
0
|
0
|
0
|
1,3
|
2,1
|
0
|
0
|
|
Итого
|
66
|
X
|
57,1
|
X
|
X
|
45,5
|
45,3
|
Характеристика
предприятия и условий эксплуатации подвижного состава.
Грузовое АТП расположено в населенном пункте г. Саратов.
Предназначено в основном для осуществления грузовых сдельных
перевозок различных видов грузов, климат средний значительной агрессивности
зимних условий.
Тип рельефа местности - Равнина.
Покрытие дорог (III)
Предприятие занимает земельный участок пл. 37000 кв. метров и
владеет основными фондами:
|
Виды основных фондов
|
Стоимость в ценах
|
|
Базового года, тыс. руб.
|
Планового года, тыс. руб.
|
|
1. Здания и сооружения
|
1 916,2
|
1 902,5
|
|
2. Технологическое оборудование
|
153,0
|
153,0
|
|
3. Транспортные средства
|
1 466,6
|
1 466,6
|
|
Итого
|
3 535,8
|
3 522,1
|
|
Предприятие занимает земельный участок пл.
37000 кв. метров
|
37000
|
м2
|
Здания 3 этажные, каркасные с армированными колоннами и
железобетонными перекрытиями.
|
Техническая характеристика зданий:
|
|
Здания
|
Площадь, кв. м.
|
Объем, куб. м.
|
|
1. Административные
|
290
|
726
|
|
2. Производственные цехи
|
449
|
1346
|
|
3. Зона ТО и ТР автомобилей
|
312
|
2496
|
|
Итого
|
1051
|
4568
|
Производственная
программа по эксплуатации грузовых сдельных автомобилей
|
Показатели
|
обозначения
|
Формула
|
ед. изм.
|
по АТП 2012 г
|
по АТП 2013 г
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
Производственная база
|
|
|
|
|
|
|
1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д
|
АДх
|
п. 2.1.
|
|
24090
|
25550
|
|
2. Среднесписочное количество автомобилей, ед
|
Асс
|
АДх/Дк
|
ед.
|
66
|
70
|
|
3. Средняя грузоподъемность, т
|
q
|
задание
|
тн
|
10
|
10
|
|
4. Общая грузоподъемность автомобилей, т
|
qобщ
|
Асс*q
|
тн
|
660
|
700
|
|
Технико-эксплуатационные показатели
|
|
|
|
|
|
|
5. Ср. расстояние перевозки, км
|
lcр
|
п. 2.2.
|
км
|
80
|
80
|
|
6. Коэффициент использования грузоподъемности
статический
|
γс
|
п. 2.2.
|
|
0,674
|
0,674
|
|
7. Коэффициент использования грузоподъемности
динамический
|
γд
|
п. 2.2.
|
|
0,637
|
0,637
|
|
8. Средняя длина ездки с грузом, км
|
lге
|
п. 2.2.
|
км
|
54,1
|
54,1
|
|
9. Средняя техническая скорость, км/ч
|
vт
|
задание
|
км/ч
|
31,9
|
31,9
|
|
10. Коэффициент использования пробега
|
β
|
задание
|
|
0,5
|
0,5
|
|
11. Среднее время нахождения в наряде
|
Тн
|
задание
|
ч
|
9,81
|
9,81
|
|
12. Среднее время простоя под п-р, ч
|
tп-р
|
задание
|
ч
|
0,75
|
0,75
|
|
13. Эксплуатационная скорость, км/ч
|
vэ
|
vт*lге/(lге+vт*β*tп-р)
|
км/ч
|
26,1
|
26,1
|
|
14. Ср. суточный пробег, км
|
lсс
|
Тн*vэ
|
км
|
256,2
|
256,2
|
|
15. Коэффициент технической готовности
|
αт
|
п. 2.3.
|
|
0,917
|
0,917
|
|
16. Коэффициент использования парка
|
αи
|
п. 2.4.
|
|
0,821
|
0,821
|
|
Использование подвижного состава
|
|
|
|
|
|
|
17. Автомобиле-дни в работе, а-д
|
АДраб
|
АДх*αи
|
|
19778
|
20977
|
|
18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д
|
АДрем
|
АДх*(1-αт)
|
|
1999
|
|
19. Общий пробег, км
|
Lобщ
|
АДраб*lcc
|
км
|
5067796
|
5374935
|
|
20. Общий пробег с грузом, км
|
Lгр
|
Lобщ*β
|
км
|
2533898
|
2687467
|
|
21. Количество ездок с грузом, ед.
|
nе
|
Lгр/lге
|
ед.
|
46875
|
49716
|
|
22. Автомобиле-часы в движении, ч
|
АЧдв
|
Lобщ/vт
|
ч
|
158865
|
168493
|
|
23. Автомобиле-часы простоя под
погрузкой-разгрузкой, ч
|
АЧп-р
|
nе*tп-р
|
ч
|
35156
|
37287
|
|
24. Выработка среднесуточная: - в тоннах, т
|
WQ
|
Qт/АДраб
|
тн
|
10
|
8
|
|
- в тонно-километрах, ткм
|
WP
|
Рткм/АДраб
|
тнкм
|
26264129
|
21011303
|
|
25. Возможный объем перевозок, т
|
Qвозм
|
nе*q
|
тн
|
468747
|
497156
|
|
26. возможный грузооборот, ткм
|
Pвозм
|
Lгр*q
|
тнкм
|
25338978
|
26874674
|
|
Производственная программа
|
|
|
|
|
|
|
27. Автомобиле-часы в наряде
|
Ачн
|
АДраб*Тн
|
ч
|
194021
|
205780
|
|
28. Объем перевозок грузов
|
Qт
|
п. 1.5.
|
тн
|
205000
|
164000
|
|
29. Грузооборот
|
Ртнкм
|
п. 1.5.
|
тнкм
|
519449057913
|
440744655199
|
Производственная программа по техническому обслуживанию и
текущему ремонту подвижного состава АТП
|
Показатели
|
Усл. обознач.
|
Формула
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
|
|
|
|
|
1 Количество технических обслуживаний:
|
|
|
|
|
|
ЕО, ед.
|
NЕО
|
Lобщ/lЕО
|
27246
|
28897
|
|
ТО-2, ед.
|
NТО-2
|
Lобщ/lТО-2
|
1596
|
1692
|
|
СО, ед.
|
NСО
|
nсо*Асс
|
10
|
10
|
|
ТО-1, ед.
|
NТО-1
|
(Lобщ/lТО-1) - NТО-2
|
300
|
318
|
|
2 Трудоемкость технических обслуживаний:
|
|
|
29151
|
30918
|
|
ЕО, ч-ч
|
ТЕО
|
NЕО*tЕО
|
|
|
|
ТО-1, ч-ч
|
ТТО-1
|
NТО-1*tТО-1
|
21812
|
23134
|
|
ТО-2, ч-ч
|
ТТО-2
|
NТО-2*tТО-2
|
19750
|
20947
|
|
СО, ч-ч
|
ТСО
|
NСО*tСО
|
379
|
402
|
|
3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч
|
Ттр
|
Lобщ*10-3*tТР
|
134
|
142
|
|
4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч
|
ТТОиТР
|
∑Тi
|
19963
|
21173
|
|
5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ,
ч-ч
|
Тп-в
|
ТТоиТР*tп-в/100
|
62038
|
65798
|
|
6 Общая трудоемкость, ч-ч
|
Т
|
ТТоиТР+Тп-в
|
465
|
493
|
Потребность в автомобильном топливе
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
ед. изм.
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
Линейная норма расхода топлива базового
КАМАЗ-5511, п1
|
л/100 км
|
п1
|
л
|
25
|
25
|
|
Линейная норма расхода топлива на
транспортировку прицепа, п2
|
л/100 км
|
п2
|
л
|
18,85
|
18,85
|
|
Линейная норма расхода топлива КАМАЗ-5511 на
транпортировку грузов, п3
|
л/тн км
|
п3
|
л
|
0,03
|
0,03
|
|
Линейная норма расхода топлива КАМАЗ-5511 на
простой с работающем двигателем, п4
|
|
п4
|
|
8,0
|
8,0
|
|
Для автомобилей - самосвалов дополнительная
норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в
размере
|
|
п6
|
л
|
1,0
|
1,0
|
|
1 Расход топлива по нормам
|
|
|
|
|
|
|
Всего, л.
|
Бн
|
∑Бi
|
л
|
131456457
|
111876975
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
на пробег порожних автомобилей
|
Бпр
|
Lобщ*n1/100
|
л
|
1266949
|
1343734
|
|
на буксировку прицепов
|
Ббукс
|
п. 5.1.
|
л
|
0
|
0
|
|
на транспортировку грузов
|
БТР
|
Рткм*n3/100
|
л
|
129862264
|
110186164
|
|
на простой с работающим двигателем
|
Бдв
|
Ач п-р*n4
|
л
|
280369
|
297361
|
|
на работу спецоборудования
|
Бобор
|
АЧобор*n5
|
л
|
0
|
0
|
|
на ездку (для самосвалов)
|
Безд
|
nе*n6
|
л
|
46875
|
49716
|
|
2 Дополнительный расход топлива всего, л
|
∆Б
|
∑∆Бi
|
л
|
484397
|
513754
|
|
в том числе:
|
|
|
л
|
|
|
|
в зимних условиях
|
∆Б3
|
п. 5
|
л
|
422316
|
447911
|
|
на обкатку новых и капитально-отремонтированных
автомобилей
|
∆Бобк
|
Бн*Уобк*Нобк/100
|
л
|
46455
|
49270
|
|
в сложных дорожных условиях
|
∆Бсд
|
Бн*Усд*Нсд/100
|
л
|
9291
|
9854
|
|
на почасовую работу
|
∆Бчас
|
Бн*Учас*Нчас/100
|
л
|
6335
|
6719
|
|
3 Снижение расхода топлива за городом по
дорогам с твердым покрытием, л.
|
∆Бзг
|
п. 5
|
л
|
2629
|
2238
|
|
4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.
|
Битог
|
Бн+∆Б-∆Бзг
|
л
|
131938225
|
112388491
|
|
5 Внутригаражный расход, л
|
Бвг
|
Битог*Нвг/100
|
л
|
198
|
169
|
|
6 Ожидаемая экономия топлива
|
|
п. 5.4.
|
|
0,01%
|
0,01%
|
|
в объемном выражении, л
|
∆Бэк
|
(Битог+Бвг)*Э/100
|
л
|
10555
|
8991
|
|
в стоимостном выражении, руб.
|
∆S
|
∆Бэк*Цт
|
л
|
232212
|
197804
|
|
7 Потребность в топливе, л
|
Б
|
Битог+Бвг-∆Бэк
|
|
131927868
|
112379669
|
|
8 Стоимость потребного топлива в ценах:
базисного года, руб.
|
Sт’
|
Б*Цт
|
тыс. руб.
|
3693980
|
|
|
планового года, тыс. руб.
|
Sт
|
Sт’*Кт
|
тыс. руб.
|
|
4090620
|
Потребность в смазочных и других эксплуатационных материалах
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
ед. изм.
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
1 Расход моторного масла всего, л
|
ММ
|
Б*nмм/100
|
л
|
26291
|
22375
|
|
в том числе: М8Б4
|
|
п. 6.1.
|
л
|
26291
|
22375
|
|
2 Расход трансмиссионного масла всего, л
|
ТМ
|
Б*nтм/100
|
л
|
3286
|
2797
|
|
в том числе: Тап-15В
|
|
п. 6.1.
|
л
|
3286
|
2797
|
|
3 Расход консистентной смазки всего, кг
|
КС
|
Б*nкс/100
|
кг
|
657
|
559
|
|
в том числе: УС-1
|
|
|
кг
|
657
|
559
|
|
4 Расход спец. масла всего
|
СМ
|
Б*nсм/100
|
л
|
39
|
34
|
|
в том числе: Ау
|
|
|
л
|
39
|
34
|
|
5 Расход керосина, л
|
Б*nкр/100
|
л
|
79
|
67
|
|
6 Расход обтирочных материалов, кг
|
ОМ
|
Асс*nом
|
кг
|
32
|
27
|
|
7 Стоимость моторного масла, руб.
|
Sмм
|
ММ*Цмм
|
руб.
|
109,0
|
141,7
|
|
8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.
|
Sтм
|
ТМ*Цтм
|
руб.
|
406,0
|
527,8
|
|
9 Стоимость консистентных смазок, руб.
|
Sкс
|
КС*Цкс
|
руб.
|
280
|
364
|
|
10 Стоимость спец. масел, руб.
|
Sсм
|
СМ*Цсм
|
руб.
|
320
|
416
|
|
11 Стоимость керосина, руб.
|
Sкр
|
КР*Цкр
|
руб.
|
20
|
26
|
|
12 Стоимость обтирочных материалов, руб.
|
Sом
|
ОМ*Цом
|
руб.
|
5
|
5
|
|
13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов,
руб.
|
Sпр
|
Асс*nпр
|
руб.
|
3
|
3,9
|
|
14 Общая стоимость смазочных и др.
эксплуатационных материалов
|
|
|
|
|
|
в ценах базисного года, тыс. руб.
|
Sм’
|
∑Si
|
руб.
|
4398
|
|
|
в ценах планового года, тыс. руб.
|
Sм
|
Sм’*Км
|
тыс.. руб.
|
|
4866
|
Потребность в автомобильных шинах
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
|
|
|
|
|
1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом
наложения протектора, тыс. км.
|
Lв
|
п. 7
|
0
|
0
|
|
2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.
|
Nш
|
п. 7
|
396
|
408
|
|
в т.ч. 11,20-20
|
|
|
396
|
408
|
|
3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года,
руб.
|
Sшн
|
Nш*Цш
|
7500
|
9750
|
|
4 Сумма отчислений на восстановление износа и
ремонта шин, руб.
|
Sотч
|
п. 7.3.
|
1500
|
1950
|
|
5 Плата за восстановление шин наложением
протектора, руб.
|
Sшв
|
Nшв*Цшв
|
5250
|
6825
|
|
6 Экономия средств от перепробега шин, руб.
|
Sэн
|
п. 7.4.
|
300
|
390
|
|
7 Экономия средств от пробега восстановленных
шин, руб.
|
Sэв
|
п. 7.4.
|
0
|
0
|
|
8 Премия работникам за экономию средств по
автошинам, руб.
|
Sпр
|
(Sэн*Пшн+Sэв*Пшв)/100
|
150
|
195
|
|
9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:
|
|
|
|
|
|
базисного года, тыс. руб.
|
Sш’
|
Sшн+Sшв+Sпр
|
2970
|
|
|
планового года, тыс. руб.
|
Sш
|
Sш’*Кш
|
|
3978
|
Потребность в запасных частях и ремонтных материалах длят
автомобильного парка
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
1 Запасные части для ремонта автомобилей.
|
Sзпч
|
п. 8
|
693000
|
714000
|
|
2 Запасные части для ремонта специального
оборудования
|
Sзпч.со
|
|
83160
|
85680
|
|
3 Снижение затрат на запасные части, руб
|
∆Sзпч
|
|
34650
|
35700
|
|
4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта
автомобилей, руб.
|
Sрм
|
п. 8
|
48510
|
49980
|
|
5 Ремонтные материалы для специального
оборудования, руб
|
Sрм.со
|
|
5821
|
5998
|
|
6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб
|
∆Sрм
|
|
1940
|
1999
|
|
7 Всего затраты на запасные части и ремонтные
материалы в ценах базисного года, тыс. руб. планового года, тыс. руб.
|
S’ТОиТР
|
Sзпч+Sрм-∆S
|
830
|
|
|
SТОиТР
|
S’ТоиТР*Кзпч
|
|
856
|
План материального обеспечения АТП
|
Материальные ресурсы
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
1 Автомобильное топливо, тыс. л
|
26
|
22
|
|
2 Масло для автомобильного двигателя, тыс. л
|
3
|
3
|
|
3 Трансмиссионное масло, тыс. л
|
1
|
1
|
|
4 Консистентная смазка, тонн
|
0,04
|
0,03
|
|
5 Специальное масло, тыс. л
|
396
|
408
|
|
6 Автомобильные шины новые, ед.
|
693
|
714
|
|
7 Автомобильные шины новые, ед.
|
137
|
142
|
|
8 Запасные части, тыс. руб.
|
26
|
22
|
|
9 Ремонтные материалы, тыс. руб.
|
3
|
3
|
Потребность в собственных оборотных средствах
(производственные запасы материальных ресурсов)
|
Наименование
|
Годовой расход (S) (в руб.)
|
Норма (d) (в дн.)
|
Производственный запас 2012 г. (S*d)/365 (руб.)
|
Производственный запас 2013 г. (S*d)/365 (руб.)
|
|
Автомобильное топливо
|
13954000
|
3
|
3693980
|
4090620
|
|
Смазочные и др. эксплуатационные материалы
|
1956425
|
30
|
4398
|
4866
|
|
Автомобильные шины
|
689000
|
365
|
2970
|
3978
|
|
Запасные части
|
868972
|
30
|
693
|
714
|
|
Ремонтные материалы
|
1303458
|
30
|
137
|
142
|
|
Итого
|
18771855
|
|
3702179
|
4100320
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность водителей
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч
|
Чп-з
|
 1986319863
|
|
|
|
2 Часы участия в ТО-2, ч
|
ЧТО-2
|
 74247424
|
|
|
|
3 Годовая программа водителей, ч
|
Чвод
|
236323243484
|
|
|
|
4 Среднесписочная численность водителей, всего,
чел. в том числе: 1 класса чел. 2 класса чел. 3 класса чел
|
122126
|
|
|
|
|
Задать самостоятельно1819
|
|
|
|
|
98101
|
|
|
|
|
66
|
|
|
|
Среднесписочная численность ремонтных рабочих
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
|
|
|
|
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
|
1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч
|
∆ТТО-2
|
 5760
|
|
|
|
|
2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ
выполняемая рем. рабочими, ч-ч
|
∆Тп-в
|
п. 11.2
|
465
|
493
|
|
|
3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем.
рабочими, ч-ч
|
Трр
|
ТТоиТР-∆ТТО2+∆Тп-в
|
62503
|
66291
|
|
|
Среднесписочная численность рем. рабочих,
всего, чел. в том числе: 1 разряда, чел. 2 разряда, чел. 3 разряда, чел. 4
разряда, чел. 5 разряда, чел. 6 разряда, чел
|
Nрр
|
|
30
|
31
|
|
|
N1
|
задать самостоятельно
|
5
|
6
|
|
|
N2
|
|
7
|
8
|
|
|
N3
|
|
6
|
7
|
|
|
N4
|
|
4
|
4
|
|
|
N5
|
|
5
|
5
|
|
|
N6
|
|
2
|
2
|
|
|
5 Средний тарифный коэфф. рабочих
|
Краб
|
12
|
2,3
|
2,3
|
|
|
6 Ср. тарифный коэфф. работ
|
КТОиТР
|
- // -
|
2,7
|
2,7
|
|
|
7 Ср. разряд рабочих
|
Rраб
|
- // -
|
3,0
|
3,0
|
|
|
8 Ср. разряд работ
|
РТОиТР
|
- // -
|
2,6
|
2,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность вспомогательных рабочих
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
|
|
|
|
|
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ,
выполняемая спец. рабочими ч-ч
|
∆Тср
|
Тп-в-∆Тп-в
|
465
|
493
|
|
2 Среднесписочная численность вспомогат.
рабочих, всего, чел. в том числе: - слесарей по ремонту оборудования - рабочих
транспортной группы - кладовщиков промеж, складов - уборщиков произв.
помещений - водителей - перегонщиков - инструментальщиков
|
Nп-в
|
(∆Тср*100)/Пп-в* *Фп-в*Кп-в
|
6
|
6
|
|
Nро
|
Рассчитать или задать самостоятельно
|
|
|
|
Nтр
|
|
1
|
1
|
|
Nкл
|
|
1
|
1
|
|
Nуб
|
|
1
|
1
|
|
Nвод
|
|
1
|
1
|
|
Nвп
|
|
1
|
1
|
|
Nинст
|
|
|
|
Среднесписочная численность обслуживающего персонала
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
|
|
|
|
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
Среднесписочная численность обслуживающего
персонала, всего, чел.
|
Nобсл
|
9
|
9
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
водителей автобусов
|
Na
|
задать самостоятельно
|
1
|
1
|
|
водителей легковой обслуги
|
Nл
|
|
2
|
2
|
|
водители груз, автом. хозобслуживан.
|
Nг
|
|
1
|
1
|
|
слесари-сантехники, чел.
|
Nc
|
|
1
|
1
|
|
электрики-силовики
|
Nэ
|
|
2
|
2
|
|
сторожа (вахтеры)
|
Nст
|
|
0
|
0
|
|
уборщики (дворники)
|
Nуб
|
|
2
|
2
|
|
кочегары (истопники)
|
Nк
|
|
0
|
0
|
Нормативная численность ИТР и служащих
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
|
|
|
|
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
1 Нормативная численность ИГР и служащих,
всего, чел. в том числе по функциям управления - общее руководство -
технико-экономическое планирование - труд и зарплата - бухучет и финансы -
материально-техническое снабжение - комплектование и подготовка кадров -
делопроизводство и хозобслуживание эксплуатационная служба - техническая
служба
|
Nитр
|
п. 14.1.
|
10
|
10
|
|
N1
|
|
|
|
|
N2
|
 11
|
|
|
|
N3
|
11
|
|
|
|
N4
|
11
|
|
|
|
N5
|
 11
|
|
|
|
N6
|
22
|
|
|
|
N7
|
 11
|
|
|
|
N8
|
 11
|
|
|
|
N9
|
 11
|
|
|
Штатное расписание ИТР и служащих
|
Отделы, службы, должности
|
По АТП 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
кол-во чел
|
месяч. оклад (тыс. руб.)
|
год. фонд (тыс. руб.)
|
год. фонд (тыс. руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Руководство
|
|
|
|
|
|
Директор
|
1
|
35
|
420
|
546
|
|
Планово-Экономический отдел
|
|
|
|
|
|
Экономист
|
1
|
18
|
216
|
281
|
|
Бухгалтерия
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер
|
1
|
21
|
252
|
328
|
|
Отдел кадров
|
|
|
|
|
|
Кадровик
|
1
|
18
|
216
|
281
|
|
Отдел МТС
|
|
|
|
|
|
Снабженец
|
2
|
15
|
360
|
468
|
|
Делопроизводство и хозобслуживание
|
|
|
|
|
|
Делопроизводитель
|
1
|
11
|
132
|
172
|
|
Эксплуатационная служба
|
|
|
|
|
|
Инженер по эксплуатации
|
1
|
15
|
180
|
234
|
|
Техническая служба
|
1
|
|
|
|
|
Диспетчер
|
1
|
12
|
144
|
187
|
|
Итого
|
10
|
145
|
1920
|
2496
|
|
Премия, тыс. руб.
|
|
58
|
768
|
998
|
|
Доплата за совм. обязан.
|
|
-
|
-
|
-
|
|
Выплата по районной коэф.
|
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего фонд з/платы по ставкам:
|
|
203
|
|
|
|
- базисного года (тыс. руб.)
|
|
|
2688
|
|
|
планового года (тыс. руб.)
|
|
|
|
3494
|
Фонд зарплаты водителей
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
|
|
|
|
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
1 Общее нормативное время выполнения годового
объема, чел.
|
НЧ
|
|
122
|
126
|
|
2 Зарплата по тарифу, руб.
|
Sт
|
п. 17.1.
|
26000
|
33800
|
|
3 Премия за выполн. заданий, руб.
|
Sпр
|
Sт*Упр/100
|
11700
|
15210
|
|
4 Надбавка за классность, руб.
|
Sкл
|
АЧнСв(0,25У1+0,1У2)
|
1300
|
1690
|
|
5 Доплаты всего, руб. в том числе: - за раб. во
2-ю и 3-ю см. - за работу в праздники - за экспедицию груза - за участие а
погр.-разгр. - за бригадирство - за сверхурочную работу
|
Sд
|
∑Sдi
|
4822
|
6268
|
|
S2,3
|
АЧ2,3СвП2,3/100
|
|
|
|
Sпразд
|
АЧпрСвПпр/100
|
2080
|
2704
|
|
Sэкс
|
АЧэксСвПэкс/100
|
1040
|
1352
|
|
Sп-р
|
АЧп-рСвПп-р/100
|
520
|
676
|
|
Sбр
|
NбрСбр12
|
0
|
0
|
|
Sсу
|
п. 17.2.
|
0
|
0
|
|
6 Зарплата за участие в ТО-2
|
SТО2
|
ЧТО2Св
|
1182
|
1536
|
|
Итого
|
Sитог
|
Sт+Sпр+Sкл+Sд+SТО2
|
|
|
|
7 Выплата по район, коэфф., руб.
|
Sрк
|
Sитог(кр-1)
|
763
|
1053
|
|
8 Основная зарплата, руб.
|
Sосн
|
Sитог+Sрк
|
44585
|
58021
|
|
9 Дополнительная зарплата, руб.
|
Sдоп
|
п. 17.3.
|
0
|
0
|
|
1 0 Фонд зарплаты по ставкам: базисного года,
тыс. руб. планового года, тыс. руб.
|
ФЗПв’
|
Sосн+Sдоп
|
26000
|
|
|
ФЗПв
|
ФЗПв’*кзпл
|
|
33800
|
|
|
|
|
|
|
Фонд заработной платы ремонтных рабочих
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
|
|
|
|
|
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
1 Зарплата по тарифу, руб.
|
Sт
|
п. 18.1.
|
16000
|
20800
|
|
2 Премия за выполнение задания, руб.
|
Sпр
|
SтУпр/100
|
5600
|
7280
|
|
3 Доплата всего в том числе: - за работу во 2-ю
и 3-ю см. - за работу в праздники, руб. - за вредные условия труда, руб. - за
бригадирство, руб. - за сверхурочную работу, руб.
|
Sд
|
∑Sдi
|
1884
|
2449
|
|
S2,3
|
Ч2,3СчасП2,3/100
|
|
|
|
Sпразд
|
ЧпрСчасПпр/100
|
240
|
312
|
|
Sвред
|
ЧврСчасПвр/100
|
320
|
416
|
|
Sбр
|
NбрСбр12
|
960
|
1248
|
|
Sсу
|
п. 18.2
|
0
|
0
|
|
Итого, руб.
|
Sитог
|
Sт+Sпр+Sд
|
364
|
473
|
|
4 Выплата по район, коэфф., руб.
|
Sрк
|
Sитог(кр-1)
|
23484
|
30529
|
|
5 Основная зарплата, руб.
|
Sосн
|
Sитог+Sрк
|
0
|
0
|
|
6 Дополнит, зарплата, руб.
|
Sдоп
|
Sосн+Пдоп/100
|
16000
|
20800
|
|
7 Фонд зарплаты по ставкам: - базисного года,
тыс. руб. - планового года, тыс. руб.
|
ФЗПрр’
|
Sосн+Sдоп
|
7484
|
|
|
ФЗПрр
|
ФЗПрр’кзпл
|
|
9729
|
План по труду и зарплате
|
Показатели
|
Усл. обозн.
|
Формула
|
|
|
|
|
|
по АТП в 2012 г
|
по АТП в 2013 г
|
|
Среднесписочная численность работников, всего,
чел. в том числе: - водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих -
обслуживающего персонала - ИТР и служащих
|
N
|
∑Ni
|
177
|
182
|
|
Nвод
|
табл. 11
|
122
|
126
|
|
Nрр
|
табл. 12
|
30
|
31
|
|
Nп-в
|
табл. 13
|
6
|
6
|
|
Nобсл
|
табл. 14
|
9
|
9
|
|
NИТР
|
табл. 16
|
10
|
10
|
|
Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе: -
водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих - обслуживающего
персонала - ИТР и служащих
|
ФЗП
|
∑ФЗПi
|
77543
|
103765
|
|
ФЗПв
|
табл. 17
|
65309
|
87565
|
|
ФЗПрр
|
табл. 18
|
8340
|
11499
|
|
ФЗПп-в
|
Sп-в*Nп-в*12
|
504
|
504
|
|
ФЗПобсл
|
Sобсл*Nобсл*12
|
702
|
702
|
|
ФЗПИТР
|
2688
|
3494
|
|
Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс.
руб. в том числе: - водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих -
обслуживающего персонала - ИТР и служащих
|
S
|
ФЗП/(N*12)
|
36,6
|
47,5
|
|
Sв
|
ФЗПв/(Nв*12)
|
44,6
|
58,0
|
|
Sрр
|
ФЗПрр/(Nрр*12)
|
23,5
|
30,5
|
|
Sп-в
|
задать самим
|
7,0
|
7,0
|
|
Sобсл
|
|
6,5
|
6,5
|
|
SИТР
|
ФЗПИТР/(NИТР*12)
|
22,4
|
29,12
|
|
Производительность труда по предприятию, тыс.
руб. в том числе: водителей, тыс. руб. ремонтных рабочих, тыс. км
|
ω
|
В/N
|
58813
|
48397
|
|
ω в
|
(Втр+Вэкс+Вп-р)/Nв
|
41835
|
34847
|
|
ω рр
|
Lобщ/Nрр*1000
|
35100
|
35702
|
|
5 Рост средней зарплаты по АТП, %
|
ΔS
|
п. 19
|
100%
|
82%
|
|
6 Рост производительности труда, %
|
Δω
|
п. 19
|
100%
|
83%
|
Смета накладных расходов 2012 года
|
Статьи затрат
|
Всего тыс. руб.
|
В том числе по элементам
|
|
|
МЗ
|
ОТ
|
ОС
|
АФ
|
ПЗ
|
|
1. Административно-управленческие
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Зарплата работников аппарата управления
|
2688
|
|
2688
|
|
|
|
|
2 Отчисление на соц. нужды
|
699
|
|
|
699
|
|
|
|
3 Служебные командировки работников аппарата
управления
|
2150
|
2150
|
|
|
|
|
|
4 Содержание служебного легкового транспорта и
компенсации за использование для служебных поездок личных легковых
автомобилей
|
1882
|
1882
|
|
|
|
|
|
5Оплата консультационных, информационных и
аудиторских услуг
|
13
|
|
|
|
|
13
|
|
6 Оплата услуг банка по выдаче работникам
предприятия зарплаты
|
34
|
34
|
|
|
|
|
|
7 Оплата услуг по управлению производством,
осуществляемых сторонними организациями
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
8 Представительские расходы, связанные с
коммерческой деятельностью
|
2016
|
2016
|
|
|
|
|
|
9 Расходы на проведение заседаний правления и
ревизионной комиссии предприятия
|
941
|
941
|
|
|
|
|
|
10 Расходы на содержание охраны
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
11 Канцелярские и типографские расходы
|
81
|
81
|
|
|
|
|
|
12 Оплата услуг связи и вычислительных центров
|
208
|
208
|
|
|
|
|
|
13 Содержание зданий и технических средств
административного характера
|
34
|
34
|
|
|
|
|
|
14 Текущий и капитальный ремонт зданий и
технических средств
|
287
|
287
|
|
|
|
|
|
15 Амортизационные отчисления на полное
восстановление этих объектов
|
383
|
|
|
|
383
|
|
|
Итого расходов на управление
|
11417
|
7633
|
2688
|
699
|
383
|
14
|
|
2. Общепроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Зарплата производственно-линейного персонала
|
65309
|
|
65309
|
|
|
|
|
2 Зарплата вспомогательных рабочих и
обслуживающего персонала
|
9546
|
|
9546
|
|
|
|
|
3 Зарплата учеников, а также оплата
квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения
квалификации работников руководства практикой студентов
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
4 Выплаты работникам, высвобождаемым с
предприятия в связи с сокращением штатов
|
131
|
|
131
|
|
|
|
|
5 Отчисления на соц. нужды (по п. 1, 2,3,4)
|
19496
|
|
|
19496
|
|
|
|
6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей
среды
|
7837
|
7837
|
|
|
|
|
|
7 Платежи за предельно допустимые выбросы
загрязняющих веществ
|
14368
|
14368
|
|
|
|
|
|
8 Амортизационные отчисления на полное
восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта)
фондов
|
397
|
|
|
|
397
|
|
|
9 Отчисления в фонд капитального ремонта
основных производственных фондов
|
199
|
199
|
|
|
|
|
|
10 Текущий ремонт и содержание производственных
помещений и территорий
|
139
|
139
|
|
|
|
|
|
11 Износ и ремонт малоценного и
быстроизнашивающегося инвентаря
|
28
|
|
|
|
28
|
|
|
12 Приобретение электроэнергии на
производственные и хоз. нужды
|
240
|
240
|
|
|
|
|
|
13 То же тепловой энергии
|
510
|
510
|
|
|
|
|
|
14 Затраты на водоснабжение
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
16 Бланки эксплуатационной, технической и
производственно документации
|
0,2
|
0
|
|
|
|
|
|
17 Расходы по организации набора, подготовке и
повышению квалификации кадров
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
18 Расходы по изобретательству и рационализации
|
3
|
|
|
|
|
3
|
|
19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану
|
16
|
16
|
|
|
|
|
|
20 Затраты, связанные со сбытом
траспортно-экспедиционных услуг
|
17
|
17
|
|
|
|
|
|
Итого общепроизводственных расходов
|
118278
|
23368
|
74985
|
19496
|
425
|
3
|
|
Всего административно-управленческих и
общепроизводственных расходов в ценах
|
|
|
|
|
|
|
|
- базового года (тыс. руб.)
|
129695
|
31001
|
77673
|
20195
|
808
|
17
|
|
- планового года (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение расходов в плановом году (раз)
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Налоговые сборы
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
- транспортный налог (nлс*Асс*Nлс)
|
18
|
18
|
|
|
|
|
|
(в зависимости от транспортного средства)
|
|
0
|
|
|
|
|
|
- земельный налог (nзн∙Sуч)
|
13
|
13
|
|
|
|
|
|
4. Автострахование
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
Итого платежей и налогов
|
34
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Всего накладных расходов в ценах и тарифных
ставках планового года (тыс. руб.)
|
129729
|
31035
|
77673
|
20195
|
808
|
17
|
автомобильный состав водитель себестоимость
Калькуляция
себестоимости автомобильных перевозок в 2012 году
|
Статьи и элементы затрат
|
АТП в 2012 ГОДУ
|
|
Полная сб/ст
|
на 1 ткм (руб.)
|
на 1 км (руб.)
|
на 1 час (руб.)
|
на 1 руб. выручки (коп.)
|
|
тыс. руб.
|
в% к общ.
|
|
|
|
|
|
|
сумме
|
|
|
|
|
|
Статьи
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Зарплата водителей с начислениями на
социальные нужды
|
8229
|
1,1%
|
0,0002
|
16,24
|
424,13
|
0,01
|
|
2 Автомобильное топливо
|
36939
|
47,9%
|
0,0071
|
728,91
|
19039,06
|
0,36
|
|
3 Смазочные и др. экспл. и матер.
|
29700
|
38,5%
|
0,0057
|
586,05
|
15307,61
|
0,29
|
|
4 ТО и ремонт подвижного состава
|
8304
|
10,8%
|
0,0016
|
163,88
|
4280,42
|
0,08
|
|
5 Восстановление износа и ремонт шин
|
297
|
0,04%
|
0,0000
|
0,59
|
15,31
|
0,00
|
|
6 Амортизация подвижного состава на полное
восстановление подвижного состава
|
367
|
0,005%
|
0,0000
|
0,07
|
1,89
|
0,00
|
|
7 Накладные расходы
|
12978
|
1,7%
|
0,0002
|
25,60
|
668,63
|
0,01
|
|
Итого
|
77098
|
100,0%
|
0,0148
|
1521,34
|
39737,05
|
0,74
|
|
Элементы
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
1 Материальные затраты (МЗ)
|
74974
|
97,2%
|
0,0144
|
1479,43
|
38642,40
|
0,72
|
|
2 Затраты на оплату труда (ОТ)
|
1599
|
2,1%
|
0,0003
|
31,56
|
824,46
|
0,02
|
|
3 Отчисления на социальные нужды (ОС)
|
1698
|
0,2%
|
0,0000
|
3,35
|
87,52
|
0,00
|
|
4 Амортизация основных фондов (АФ)
|
367
|
0,005%
|
0,0000
|
0,07
|
1,89
|
0,00
|
|
5 Прочие затраты (ПЗ)
|
35075
|
0,45%
|
0,0001
|
6,92
|
180,78
|
0,00
|
|
Итого
|
77098
|
100,0%
|
0,0148
|
1521,34
|
39737,05
|
0,74
|
Годовая выручка за перевозку грузов и
транспортно-экспедиционные услуги
|
Показатели
|
Усл. обоз.
|
Формула
|
|
|
|
|
|
По АТП в 2012 г
|
По АТП в 2012 г
|
|
1 Выручка по тарифам, всего (тыс. руб.) в том
числе: по сдельным тарифам по повременным тарифам
|
Вт
|
∑Вi
|
|
|
|
Всд
|
п. 3.1.
|
10389030
|
8814945
|
|
Вповр
|
п. 3.3.
|
|
|
|
2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб.
|
Вспс
|
Вт*Нспс/100
|
|
|
|
Итого выручка за перевозки, тыс. руб.
|
Втр
|
Вг+Вспс
|
8814945
|
|
3 Выручка за экспедирование грузов, тыс. руб.
|
Вэкс
|
п. 3.4.
|
757
|
571
|
|
4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных
работах, тыс. руб.
|
Вп-р
|
п. 3.4.
|
289
|
289
|
|
Итого за транспортировку, экспедирование и
погрузку, руб.
|
Витог
|
Втр+Вэкс+Вп-р
|
1046
|
860
|
|
5 Выручка за сдачу площадей в аренду
|
Варендн
|
|
0
|
0
|
|
6 Всего годовая выручка в ценах базового года,
тыс. руб. планового года, тыс. руб.
|
В’
|
Витог+Впояс
|
10390075
|
|
|
В
|
В’*Кц
|
|
8815804
|
Финансовый результат коммерческой деятельности предприятия
|
Показатели
|
Усл. обозн
|
Формула
|
|
|
|
|
|
По АТП в 2012 г
|
По АТП в 2013 г
|
|
1. Грузовые перевозки сдельные 1 Выручка от
перевозок, тыс. руб.
|
Втр
|
табл. 24
|
10390075
|
8815804
|
|
2 Средняя доходная ставка, руб./час.
|
dтр
|
Втр*10-3/АЧн
|
53551
|
42841
|
|
3 Затраты на перевозку, тыс. руб.
|
Зтр
|
Табл. 22
|
7709826
|
9211476
|
|
4 Себестоимость, руб./час
|
Стр
|
Зтр*10-3/АЧн
|
0,74
|
1,04
|
|
4.1 Себестоимость, руб./ткм
|
Сткм
|
|
0,02
|
0,02
|
|
5 Доля затрат в выручке, %
|
Утр
|
Зтр*100/Втр
|
74,2%
|
104,5%
|
|
6 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.
|
Птр
|
Втр-Зтр
|
2680249
|
-395672
|
|
2. Экспедирование грузов 1 Выручка, тыс. руб.
|
Вэкс
|
табл. 24
|
757
|
571
|
|
2 Затраты, тыс. руб.
|
Зэкс
|
табл. 23 j.З
|
715
|
715
|
|
3 Доля затрат в выручке, %
|
Уэкс
|
Зэкс*100/Вэкс
|
94,5%
|
125,3%
|
|
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.
|
Пэкс
|
Вэкс-Зэкс
|
42
|
-144
|
|
3. Погрузка - разгрузка 1 Выручка, тыс. руб.
|
Вп-р
|
табл. 24
|
289
|
289
|
|
2 Затраты, тыс. руб.
|
Зп-р
|
табл. 23
|
268
|
268
|
|
3 Доля затрат в выручке, %
|
Уп-р
|
Зп-р*100/Вп-р
|
92,8%
|
92,8%
|
|
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.
|
Пп-р
|
Вп-р-Зп-р
|
21
|
21
|
|
4. Организация платной стоянки
|
|
|
|
|
|
1 Выручка, тыс. руб.
|
Вст
|
Тст*Nкл
|
0
|
0
|
|
2 Затраты, тыс. руб.
|
Зст
|
|
0
|
0
|
|
3 Доля затрат в выручке, %
|
Уст
|
Зст*100/ Вст
|
0
|
0
|
|
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.
|
Пст
|
Вст - Зст
|
0
|
0
|
|
4. По всей деятельности 1 Выручка от всех видов
услуг, тыс. руб.
|
В
|
∑Вi
|
10391121
|
8816664
|
|
2 Затраты на всю деятельность, тыс. руб.
|
З
|
∑Зi
|
7710809
|
9212459
|
|
3 Доля затрат в выручке, %
|
У
|
З*100/В
|
74,2%
|
104,5%
|
|
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.
|
П
|
В-З
|
2680311
|
-395795
|
|
5 Уровень рентабельности, %
|
R
|
П100/З
|
25,8%
|
-4,5%
|
|
6 Налоги и сборы, относимые на финансовый
результат (кроме налога на прибыль и НДС), тыс, руб.
|
Sн
|
п. 26
|
|
|
|
8 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.
|
Пно
|
п. 26
|
2680311
|
-395795
|
|
7 НДС
|
SНДС
|
0.18*В-0,18МЗ
|
482456
|
-71243
|
|
9 Налог на прибыль, тыс. руб.
|
Sприб
|
Пнр*Нприб
|
439571
|
-64910
|
|
10 Прибыль остающаяся в распоряжении
предприятия, тыс. руб.
|
ПАТП
|
П-Sн-Sприб
|
1758284
|
-259642
|
|
11 То же к балансовой прибыли, %
|
ПАТП
|
ПАТП*100/П
|
65,6%
|
65,6%
|
|
12 Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен.
предпр. тыс. руб.
|
S12
|
п. 26
|
0
|
0
|
|
13 Прибыль, направляемая на развитие
предприятия, тыс. руб.
|
Прп
|
(ПАТП-S12)*Урп
|
1371462
|
-202521
|
|
14 Прибыль, направляемая на соц. нужды и
материальные поощрения, тыс. руб.
|
Пмп
|
(ПАТП-S12)*Умп
|
298908
|
-44139
|
|
15 Прибыль, направляемая в финансовый резерв,
тыс. руб.
|
Пфр
|
ПАТП-S12-Прп-Пмп
|
87914
|
-12982
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования организационно-технических
мероприятий
|
Наименование мероприятия
|
Объем инвестиций всего, тыс. руб.
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
|
|
Прибыль оставшаяся в АТП
|
Амортизационные отчисления на восстановление
|
Ремонтный фонд
|
Выручка от продажи ОФ
|
Кредит
|
|
Введение новой системы расчетов с покупателями
|
34 287
|
34 287
|
|
|
|
|
|
Введение новой услуги погрузки-разгрузки грузов
водителями
|
54 858
|
54 858
|
|
|
|
|
|
Введение новой услуги экспедирования грузов
|
82 288
|
82 288
|
|
|
|
|
|
Установка GPS-ГЛОНАСС
|
164 575
|
164 575
|
|
|
|
|
|
Проведение рекламной акции
|
96 002
|
96 002
|
|
|
|
|
|
Наращивание бортов
|
27 429
|
|
|
27 429
|
|
|
|
Покупка нового подв. состава
|
912 022
|
779 779
|
118 563
|
|
13680
|
|
|
Всего
|
1 371 462
|
1 211 789
|
118 563
|
27 429
|
13 680
|
0
|
Финансовый
план
|
По АТП в 2012 г
|
По АТП в 2013 г
|
|
1. Доходы и поступления
|
10391121
|
8816664
|
|
1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия
|
1758284
|
-259642
|
|
2 Амортизационные отчисления на полное
восстановление основных фондов
|
367
|
367
|
|
3 Отчисления в фонд кап. ремонта
|
0
|
0
|
|
4 Выручка от продажи основных фондов
|
13 680
|
-2 020
|
|
5 Избыток оборотных средств
|
|
|
|
6 Кредиты банков
|
|
|
|
7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве
на начало года
|
|
|
|
Всего доходов и поступлений
|
1772331
|
-261295
|
|
2. Расходы и отчисления 1 Создание,
модернизация производственных мощностей
|
1 076 597
|
|
|
2 Создание новых и совершенств, применяемых
технологий
|
27 429
|
|
|
3 Финансирование исследовательских работ
|
267 435
|
|
|
4 Пополнение собственных оборотных средств
|
|
|
|
5 Финансир. кап. ремонта основных фондов
|
|
|
|
6 Средства, направляемые на соц. нужды
|
298908
|
|
|
7 Премирование работников по итогам года
|
|
|
|
8 Единовременные пособия и поощрения
|
|
|
|
9 Выплаты дивидендов акционерам
|
|
|
|
10 Погашение кредитов
|
|
|
|
11 Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся
в АТП
|
|
|
|
Всего расходов и отчислений
|
1 670 370
|
|
|
Профицит (+) / дефицит (-) источников
финансирования
|
101961
|
-261295
|
Описание
мероприятий
ü Так как объем перевозок снизился, во
избежание простоя автомобилей и для вывода из строя морально и физически
устаревшего подвижного состава руководством организации решено продать часть
подвижного состава.
ü В целях увеличения спроса на услуги,
оказываемые предприятием принято решение об увеличении ассортимента оказываемых
услуг. Так, предприятие в 2012 году начало предоставлять услуги погрузки и
разгрузки грузов, осуществляемые непосредственно водителем автомобиля, а также
введение системы экспедирования грузов.
ü В связи с уменьшение трудоемкости ряда
работ принято решение о сокращении штата работников с выплатами компенсации в
течение трех месяцев по ТК РФ.
ü Для привлечения клиентуры решено ввести
новую систему расчетов - по факту оказания услуги, что наиболее точно
соответствует сложившимся рыночным отношениям.
ü Для укрепления конкурентоспособности
предприятия на рынке, повышения качества оказания услуг, экономии материальных
ресурсов, а также для повышения дисциплины водителей на автомобили фирмы решено
поставить приборы GPS-ГЛОНАСС навигации, стоимостью 15 тысяч рублей на каждый
автомобиль, а также пульт диспетчера в офисе компании за 50 тысяч рублей.
ü Для привлечения новой и удержания старой
клиентуры на предприятии решено закупить новый подвижной состав.
ü Руководством предприятия предложено
проведение рекламной акции на радио и размещение рекламных объявлений в сети
Интернет.
ü На предприятии должна быт разработана
система мотивации работников, к перепробегу шин, к повышению отдачи подвижного
состава, к увеличению пробега в технически исправном состоянии, для повышения
производительности труда в целом.
ü Для увеличения коэффициента использования
грузоподъемности до 0,85 с 0,816 реализовано мероприятие по наращиванию бортов
автомобиля.
ü Для увеличения выручки на предприятии
будут сдаваться свободные площади в цехах и часть стоянки, площадью в 16 000 м2
по цене 600 руб. месяц за м2.
Заключение
Итоговые выводы о деятельности предприятия в целом, выводы
насколько целесообразны его структура и размер, как полно используются его
возможности можно сделать только по конечным результатам его деятельности за
определенный период - по сумме прибыли и по уровню рентабельности.
В курсовом проекте был рассчитан годовой план деятельности
автотранспортного предприятии на 2012-2013 годы. В проектируемом году не было
достигнуто превышение роста производительности труда над ростом заработной
платы, что говорит об экстенсивном пути развития предприятия. После внедрения
запланированных мероприятий были значительно сокращены материальные затраты
предприятия, повышены технико-эксплуатационные показатели использования парка
автомобилей, а также повышена общая эффективность предприятия, мотивации
работников, дисциплина и имидж предприятии в глазах существующих и
потенциальных потребителей. Была произведена значительная диверсификация
деятельности.
Цель обеспечения инновационного развития предприятия и
поддержания его конкурентоспособности в 2013 году не была достигнута.
Проведенные мероприятия можно считать не действенными и не эффективными.
Литература
1. Автотранспортные
средства. - изд. 4-е.- М.: ПРИОР, 2002.
2. Единые
нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
№1072. М.: 1996
. Инструкция
по калькуляции затрат по статьям себестоимости на автомобильном транспороте. -
М.: 1994.
. Ашмарин
О.Д. Внутрифирменное планирование в системе управления предприятием: на примере
автотранспорт. предприятий Республики Чувашия: дис. канд. экон. наук: 08.00.05
/ Ашмарин Олег Дмитриевич. - М., 2002. - 152 c.
. Организация,
планирование и управление автотранспортными предприятиями: [учебник для вузов
по спец. «Экономика и орг. автомобил. трансп.» / Н.Ф. Билибина, М.П. Улицкий,
А.Б. Миротин и др.]; под ред. Л.А. Бронштейна, К.А. Савченко-Бельского. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1986. - 360 с.: ил.
. Бачурин
А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных
организаций: [учеб. пос.] / А.А. Бачурин; под ред. З.И. Аксеновой. - 3-е изд.,
стер. - М.: Академия, 2007. - 313 с. - Библиогр.: с. 310-311.
. Саломатина
Е.С. Стратегическое планирование предпринимательской деятельности грузовых
автотранспортных организаций: теорет. и метод. аспекты: дис…. канд. экон. наук:
08.00.05 / Саломатина Екатерина Сергеевна. - М., 2006. - 175 с.: ил.
. Башкатова
Е.И. Планирование работы автотранспортного предприятия: программир. обучение:
[учеб. пособие] / Е.И. Башкатова, Т.А. Здерева, Ю.С. Стельмаховский. - Киев:
Выща шк., 1988. - 286 с. - Библиогр.: с. 285.
. Геронимус
Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном
транспорте: [учебник] / Б.Л. Геронимус, Л.В. Царфин. - М.: Транспорт, 1988. -
191 с. - Библиогр.: с. 190.
. Билибина
Н.Ф. Организация, планирование и управление автотранспортными предприятиями:
[учеб. для вузов по специальности «Экономика и орг. автомобил. трансп.» / Н.Ф.
Билибина, М.П. Улицкий, А.Б. Миротин и др.]; ред.: Л.А. Бронштейн, К.А.
Савченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1986. - 359 с.