Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики

Вид работы:

Курсовая работа (т)
Предмет:

Эктеория
Язык:

Русский
,
Формат файла:
MS Word

3,06 Мб
Опубликовано:

2012-09-18

Все курсовые работы по экономической теории

Скачать курсовую работу Читать текст online Заказать курсовую
*Помощь в написании! Посмотреть все курсовые работы

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.

Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики

Белорусский национальный технический университет

Машиностроительный факультет

Кафедра «Экономика и организация производства»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «МАКРОЭКОНОМИКА»

Тема:

Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики

Минск 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ МАКРОЭКОНОМИКИ (СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ)

.1 Задание “Формирование системы национальных счетов”

.2 Задание “Анализ влияния объема реализации товаров и услуг в стране на национальный доход”

.3 Задание “Анализ влияния прямых налогов на располагаемый доход и сбережения в стране”

. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ15С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ AD/AS

.1 Задание “Расчет основных макропоказателей при увеличении совокупного спроса”

.2 Задание “Анализ изменений макропоказателей при увеличении совокупного спроса”

.3 Задание “Прогноз основных макропоказателей при росте совокупного предложения”

.4 Задание “Расчет макропоказателей при сбалансированном росте совокупного предложения и совокупного спроса”

. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ КЕЙНСА

.1 Задание “Механизм формирования равновесной величины национального дохода в модели Кейнса”

.2 Задание “ Прогноз показателей национальной экономики при изменении инвестиционных расходов”

.3 Задание “Прогноз показателей национальной экономики при изменении государственных расходов”

.4 Задание “Прогноз показателей национальной экономики при изменении налогов”

.5 Задание “Прогноз показателей национальной экономики при изменении государственных расходов и налогов в условиях сбалансированного госбюджета”

.6 Задание “Моделирование инвестиционного мультипликатора”

. МОДЕЛЬ 1S/LM В ЭКОНОМИКЕ

.1 Задание “Формирование параметров равновесия на товарном рынке (функция 1S)”

.2 Задание “Моделирование простого денежного мультипликатора”

.3 Задание “Моделирование кредитного, депозитного и денежного мультипликатора”

.4 Задание “Формирование параметров равновесия на денежном рынке (функция LM)”

.5 Задание “Формирование параметров совместного равновесия на денежном и товарном рынках (модель 1S/LM)”

.ФИСКАЛЬНАЯ И МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ

.1 Задание “Прогноз показателей национальной экономики при проведении стимулирующей фискальной политики”

.2 Задание “Прогноз показателей национальной экономики при проведении стимулирующей монетарной политики”

. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Неценовые факторы, влияющие на совокупное предложение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

макроэкономический совокупный спрос мультипликатор

Макроэконо́мика (от греч. μακρός - длинный, большой, οκος - дом и νόμος - закон) - наука, изучающая функционирование экономики страны в целом (либо её части, отрасли), такие общие процессы и явления как инфляция, безработица, бюджетный дефицит, экономический рост, государственное регулирование экономики и т. п.

Макроэкономика оперирует такими понятиями как ВВП, ВНП, совокупный спрос, совокупное предложение, платежный баланс, денежная масса, инфляция, безработица, рынки денег, товаров и труда, используя агрегированные показатели.

Итак, макроэкономика изучает поведение экономики, рассматриваемой как единое целое: её подъёмы и спады, проблемы инфляции, безработицы. Следует отметить, что некоторые вопросы макроэкономики относятся к экономике страны, а некоторые могут иметь последствия и для целого ряда стран (например, мировые нефтяные или финансовые кризисы). В этом случае мы имеем дело с глобальным макроэкономическим анализом.

Управление экономическим циклом в целях обеспечения полной занятости ресурсов и неинфляционного экономического роста осуществляется с помощью инструментов макроэкономической политики: бюджетно-налоговой (или фискальной) и кредитно-денежной (или монетарной). Бюджетно-налоговая политика (в том числе и внешнеторговая) осуществляется преимущественно правительством, а кредитно-денежная политика - преимущественно Центральным банком. Координация краткосрочных и долгосрочных целей, выбор инструментов и разработка альтернативных стратегий фискальной и монетарной политики являются непосредственным объектом исследования в макроэкономической теории.

Работа состоит из одного теоретического вопроса, раскрывающего неценовые факторы, влияющие на совокупное предложение, комплексного практического задания на тему "Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики". Работа содержит несколько разделов, охватывающих основные темы теоретического курса. Результаты расчетов сводятся в таблицы и графики, которые проанализированы, и сделаны выводы. При построении графиков для одного периода времени приведены расчеты пробных точек и показаны на графике.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ МАКРОЭКОНОМИКИ (СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ)

Исходные данные

При изучении тем раздела «Основные понятия и показатели макроэкономики» в курсовой работе рекомендуется выполнить следующие задания:

1.1. Формирование системы национальных счетов;

.2. Анализ влияния объема реализации товаров и услуг в стране на национальный доход;

.3. Анализ влияния прямых налогов на располагаемый доход и сбережения в стране.

Задания необходимо выполнить на основе исходных данных по варианту курсовой работы. Исходные данные по вариантам приведены в табл. 1.0.

Исходные данные для выполнения раздела “Система национальных счетов” (вариант 11)

Расчетный период времени		год.
Валюта		млрд.руб.
1.Реализация товаров и услуг (промежуточных и конечных) в стране	10161	млрд.руб./год
2.Экспорт товаров и услуг	1021	млрд.руб./год
3.Изменение запасов товарно-материальных ценностей в бизнесе	-915	млрд.руб./год
4.Материальные затраты при производстве и реализации товаров и услуг	5210	млрд.руб./год
5.Импорт (затраты на импорт товаров и услуг)	2000	млрд.руб./год
6.Амортизация (затраты на покрытие износа основных фондов)	780	млрд.руб./год
7.Заработная плата, выплаченная при производстве и реализации товаров и услуг	1100	млрд.руб./год
8.Отчисления на социальное страхование	400	млрд.руб./год
9.Прочие отчисления	50	млрд.руб./год
10.Косвенные налоги	350	млрд.руб./год
11.Прямые налоги	480	млрд.руб./год
12.Доход от предпринимательской деятельности и имущества (часть прибыли)	620	млрд.руб./год
13.Субсидии	400	млрд.руб./год
14.Социальные выплаты	290	млрд.руб./год
15.Потребление	1250	млрд.руб./год
16.Вложения в реальный капитал в экономике	1270	млрд.руб./год
17.Изменение объема задолженности	200	млрд.руб./год
18.Изменение объема кредитования	80	млрд.руб./год

.1 Задание “Формирование системы национальных счетов”

Заполним таблицу 1.1 (систему взаимосвязанных таблиц):

Таблица 1.1 - Система национальных счетов

Национальный счет 1. Производство товаров и услуг (млрд.руб./год) (цифры условные)

Дебет		Кредит
Материальные затраты, связанные с приобретением товаров и услуг в стране (5210)	МЗ	Р	Реализация товаров и услуг в стране (10161)
Затраты на импорт (материальные затраты, связанные с приобретением товаров и услуг за пределами страны) (2000)	И	Э	Экспорт товаров и услуг (1021)
Добавленная стоимость, созданная в бизнесе (3057)	ДС	ИЗ	Изменение запасов товарно-материальных ценностей в бизнесе (-915)
(10267)	=	=	(10267)

ДС=(Р+Э+ИЗ)-(МЗ+И)

ДС = (10161+1021-915)-(5210+2000)=3057

Национальный счет 2. Образование национального дохода (млрд.руб./год)

Дебет		Кредит
Амортизация (затраты на покрытие износа основных фондов) (780)	А	ДС	Добавленная стоимость, созданная в бизнесе (3057)
Косвенные налоги (350)	КН	С	Субсидии бизнесу (400)
Национальный доход (2327)	НД
(3457)	=	=	(3457)

НД=(ДС+С)-(А+КН)

НД=(3057+400)-(780+350)=2327

Национальный счет 3. Распределение национального дохода (млрд.руб./год)

Дебет		Кредит
Заработная плата, начисленная при производстве и распределении товаров и услуг) (1100)	ЗП	НД	Национальный доход (2327)
Доход от предпринимательства (часть прибыли) и имущества (620)	Д
Нераспределенная прибыль бизнеса (607)	НП
(2327)	=	=	(2327)

НП=НД-(ЗП+Д)

НП=2327-(1100+620)=607

Национальный счет 4. Перераспределение национального дохода (млрд.руб./год)

Дебет		Кредит
Прямые налоги (на доходы и прибыль) (480)	ПН	НД	Национальный доход (2327)
Отчисления на социальное страхование (400)	СС	СВ	Социальные выплаты домохозяйствам(290)
Прочие отчисления (50)	ПО
Располагаемый национальный доход (1687)	РД
(2617)	=	=	(2617)

РД=(2327+290)-(480+400+50)=1687

РД=(НД+СВ)-(ПН+СС+ПО)

Национальный счет 5. Использование национального дохода (млрд.руб./год)

Дебет		Кредит
Потребление (1250)	П	РД	Располагаемый доход (1687)
Сбережения (437)	С
(1687)	=	=	(1687)

С=1687-1250=437

С=РД-П

Национальный счет 6. Изменение имущества (млрд.руб./год)

Дебет		Кредит
Вложения в реальный капитал (1270)	ВК	С	Сбережения (437)
		А	Амортизация (780)
Финансовое сальдо (-53)	ФС
(1217)	=	=	(1217)

ФС=(437+780)-1270=-53

ФС=(С+А)-ВК

Национальный счет 7. Кредитование и финансирование (млрд.руб./год)

Дебет		Кредит
Изменение объема кредитования (+80)	ИК	ФС	Финансовое сальдо (-53)
		ИЗ	Изменение объема задолженности (200)
Статистическая погрешность (67)	СП
(147)	=	=	(147)

СП=(-53+200)-80=67

СП=(ФС+ИЗ)-ИК

На схеме отражаем взаимосвязи основных макропоказателей и проводим структурный анализ отдельных счетов.

.2 Задание “Анализ влияния объема реализации товаров и услуг в стране на национальный доход”

На основе системы национальных счетов проанализируем влияние на национальный доход (НД) объема реализации товаров и услуг в стране (РТУ). РТУ необходимо увеличить на 5%, 10%, 15%, 20% от базового уровня.

Заполняем таблицу:

Таблица 1.2 - Воздействие реализации товаров и услуг в стране на национальный доход
Процентное изменение величины реализации товаров и услуг в стране, %РТУ	Величина реализации товаров и услуг в стране, РТУ	Величина национального дохода, НД	Процентное изменение величины национального дохода, %НД
1	2	3	4
0	10161	2327	0
5	10669	2835	22
10	11177	3343	44
15	11685	3851	65
20	12193	4359	87

Приводим расчет для 2-й строки:

Графа 2: РТУ2=РТУ1*5%=10161*1,05=10669

Графа 3: НД = (ДС + С)-(А + КН), ДС = (РТУ + Э + ИЗ) - (МЗ + И)

Отсюда НД2 = ((РТУ2 + Э + ИЗ) - (МЗ + И) + С)-(А + КН)= ((10669+1021-915)-( 5210+2000) + 400)-( 780+350) = 2835

Графа 4: НД2 = НД2-НД1/НД1= (2835-2327)/2327*100= 22

Анализируем зависимость национального дохода от величины реализации товаров и услуг в стране.

Построим графики и выведем уравнения зависимостей.

Построим график зависимости НД от РТУ (рисунок 1.2).

Построим график зависимости %НД от %РТУ (рисунок 1.3).

.3 Задание “Анализ влияния прямых налогов на располагаемый доход и сбережения в стране”

На основе системы национальных счетов проанализируем влияние на располагаемый доход (РД) и сбережения (S) прямых налогов (Т). Т необходимо увеличить на 5%, 10%, 15%, 20% от базового уровня.

Построим графики и выведем уравнения зависимостей:

Заполняем таблицу:

Таблица 1.3 - Воздействие прямых налогов на располагаемый доход и сбережения в экономике
Процентное изменение величины прямых налогов, %T	Величина прямых налогов, Т	Величина располагаемого дохода, РД	Процентное изменение величины располагаемого дохода, %РД	Величина сбережений, S	Процентное изменение величины сбережений, %S
1	2	3	4	5	6
0	480	1687	0	437	0
5	504	1663	-1	413	-5
10	528	1639	-3	389	-11
15	552	1615	-4	365	-16
20	576	1591	-6	341	-22

В системе национальных счетов показатель T (Прямые налоги) увеличивается на указанный процент, рассчитывается величина располагаемого дохода (РД), сбережений (S) и определяется процент роста НД и S, за основу принимая их базовые величины.

Приводим расчет для 2-й строки:

Графа 2: Т2=Т1*5%=480*1,05=504

Графа 3: РД2=(НД+СВ) -(Т2+СС+ПО) = (1687+290)-(504+400+50)=1663

Графа 4: РД2 = (РД2-РД1)/РД1*100= (1663-1687)/1687*100= -1

Графа 5: S2 = РД2-П = 1663-1250= 413

Графа 6: S2 = (S2-S1)/S1*100= (413-437)/437= -5

Анализируем зависимость располагаемого дохода и сбережений от величины прямых налогов.

Построим график зависимости РД и S от Т (рисунок 1.3).

Построим график зависимости РД и S от Т (рисунок 1.4).

2. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ AD/AS

Исходные данные

При изучении тем раздела «Совокупный спрос и совокупное предложение в экономике (модель AD/AS» рекомендуется выполнить следующие задания:

2.1. Расчет основных макропоказателей при увеличении совокупного спроса;

.2. Анализ изменений макропоказателей при увеличении совокупного спроса;

.4. Расчет макропоказателей при сбалансированном росте совокупного предложения и совокупного спроса.

Задания необходимо выполнить на основе исходных данных по варианту курсовой работы. Исходные данные по вариантам приведены в табл. 2.0.

Исходные данные для выполнения раздела “Анализ и прогноз изменений в экономике с использованием модели AD/AS” (вариант 11)

.1 Задание “Расчет основных макропоказателей при увеличении совокупного спроса”

Построим совмещенный график AS и AD для 10 периодов времени, в каждом из которых совокупный спрос (AD) увеличивается с шагом 400 млрд. руб. (Рисунок 2.1 - График совокупного спроса и начального совокупного предложения).

Для построения графика AD базового (первого) периода принимается информация, приведенная в таблице 2.0.

Рассчитаем равновесный уровень цен (P) и равновесный объем национального производства (национальный доход) (Y) в каждом периоде времени (табл. 2.1).

Сделаем выводы:

а) о причинах разного поведения уровня цен на разных отрезках совокупного предложения AS;

б) о причинах уменьшения процента прироста совокупного спроса AD по периодам времени.

График совокупного предложения состоит из трех отрезков: кейнсианского (горизонтального), промежуточного (наклонного), классического (вертикального).

Для построения общего графика совокупного предложения необходимо на основе данных таблицы 2.0 найти координаты пересечения кейнсианского и промежуточного отрезков AS и промежуточного и классического отрезков AS.

Координаты точки пересечения кейнсианского и промежуточного отрезков AS:

Р_кейнс.=135 Yas _пром.=-154+8P

Yas _пром.=-154+8*135=926 (926;135)

Координаты точки пересечения промежуточного и классического отрезков AS:

Yas _класс.= 2361 Yas _пром.=-154+8P

=-154+8P

Р_пром.=(2361+154)/8=314,38 (2361; 314,38)

График строится через две точки:

Р	135	314,38
Y_AD	926	2361

График совокупного спроса AD для первого (базового) периода строится на основе данных таблицы 2.0. При построении графика AD для последующих периодов необходимо учитывать, что в каждом из них совокупный спрос увеличивается на 400 млрд. руб. (параметр m увеличивается на 400 млрд. руб.).

Заполняется таблица:

Таблица 2.1 - Динамика показателей национальной экономики
Период (месяц)	Изменение величины совокупного спроса		Равновесный уровень цен, P	Равновесный объем национального производства Y, млрд руб.

	млрд руб.	% прироста к предыдущему периоду
1	2	3	4	5
1	0	0,00	135	297
2	400	134,68	135	697
3	400	57,39	147	1025
4	400	39,02	176	1257
5	400	31,82	205	1489
6	400	26,87	234	1721
7	400	23,25	263	1953
8	400	20,48	292	2185
9	400	18,31	331	2361
10	400	16,94	400	2361
Приводим расчет для 2-го месяца: Графа 2: Y_AD= 400
Графа 3: %Y_AD 1=Y_AD •100/Y_1-1 = 400*100/297 = 135
Графа 4:
а) для кейнсианского отрезка AS:
P₁=P_AS (кейнсианского отрезка) (для второго месяца)
б) для промежуточного отрезка AS:
расчет проводится на основе равенства: Y_AD1=Y_AS(промежуточного отрезка)
в) для классического отрезка AS:
расчет проводится на основе равенства: Y_AD1=Y_AS(классического отрезка)
Графа 5: Y1=(m+YAD •(1-1))-n•P1 = (1080+ 400(2-1))-5,8135 = 697, где 1 - номер прогнозируемого периода времени.

Равновесные уровень цен P (графа 4) и равновесный объем национального производства Y (графа 5) определяется на основе следующих балансовых уравнений:

а) в случае, если равновесие устанавливается на кейнсианском отрезке AS (график AD и график AS пересекаются на кейнсианском отрезке AS)

_AD=m-n×P_AS (с учетом увеличения AD) ,

где P_AS - уровень цен на кейнсианском отрезке совокупного предложения AS;

б) в случае, если равновесие устанавливается на промежуточном отрезке AS (график AD и график AS пересекаются на промежуточном отрезке AS):

Y_AD=Y_AS,n×P=k+l×P (с учетом увеличения AD)

в) в случае, если равновесие устанавливается на классическом отрезке AS (график AD и график AS пересекаются на классическом отрезке AS):

_AD=Y_AS,n×P=Y_AS(с учетом увеличения AD),

где Y_AS - потенциальный объем национального производства на классический отрезке AS.

Выводы

а) Причина разного поведения уровня цен на разных отрезках совокупного предложения AS заключается в следующем:

Когда экономика работает на кейнсианском отрезке совокупного предложения AS, рост совокупного спроса по каким-либо причинам приводит к тому, что бизнес попытается увеличить объем производства, и это происходит без существенного увеличения цен. При увеличении объема увеличивается спрос на ресурсы, в том числе на трудовые, но ресурсы загружены не полностью. Владельцы ресурсов согласны продавать их без существенного увеличения цен и в результате цены на готовые товары и услуги не растут.

При работе экономики на промежуточном отрезке совокупного предложения AS загрузка ресурсов в экономике является практически полной. При росте по каким-либо причинам совокупного спроса и в том числе спроса на ресурсы владельцы загруженных ресурсов повышают цены на них. В результате производители товаров и услуг также вынуждены повышать цены.

Когда экономика работает на классическом отрезке совокупного предложения AS загрузка ресурсов в экономике является максимальной. При росте по каким-либо причинам совокупного спроса вырастет и спрос на дополнительные ресурсы, а они в экономике отсутствуют. Владельцы ресурсов начинают повышать цены на них, в результате чего спрос со стороны бизнеса падает. Цены на товары и услуги увеличиваются, а объем национального производства нет.

б) Причиной уменьшения процента прироста совокупного спроса AD по периодам времени является то, что прирост совокупного спроса по периодам является постоянной величиной, а равновесный объем национального производства постоянно растет, и следовательно, отношение величины изменения совокупного спроса к равновесному объему национального производства уменьшается.

.2 Задание “Анализ изменений макропоказателей при увеличении совокупного спроса”

Задание 2.2 выполняется в следующей последовательности:

Рассчитаем для каждого периода времени:

а) инфляцию текущую в процентах к предыдущему периоду, накопленную в процентах к базовому (первому) периоду.

б) изменения объемов национального производства абсолютные в млрд. руб.; в процентах прироста к предыдущему периоду (текущая динамика), в процентах прироста к базовому периоду (накопленная динамика).

в) эффект инфляционного вытеснения

Сделаем пояснения о причинах:

а) скачкообразного характера изменения текущей инфляции по периодам (рис. 2.2.);

б) убывающего характера текущей динамики объемов национального производства (рис.2.2);

в) возрастающего характера (с нулевой зоной) накопленной инфляции (рис. 2.3);

г) Г- образного характера накопленной динамики объемов национального производства (рис. 2.3);

д) усиления эффекта инфляционного вытеснения (рис. 2.4).

Заполняем таблицу:

Таблица 2.2 - Динамика показателей национальной экономики при изменении совокупного спроса (начальное совокупное предложение)
Период (месяц)	Инфляция		Изменение объема национального производства			Эффект инфляционного вытеснения, млрд руб.
	% к предыдущему периоду	% к базовому периоду	млрд руб.	% прироста к предыдущему периоду	% прироста к базовому периоду

1	2	3	4	5	6	7
1
2	0,00	0,00	400	134,68	134,68	0
3	9,18	9,18	328	47,08	245,16	72
4	19,67	30,65	232	22,62	323,24	168
5	16,43	52,12	232	18,45	401,31	168
6	14,11	73,59	232	15,57	479,39	168
7	12,37	95,06	232	13,48	557,46	168
8	11,01	116,53	232	11,88	635,54	168
9	13,19	145,08	176	8,08	694,95	224
10	20,84	196,17	0	0,00	694,95	400

Приводим расчет для 2-го месяца:

Графа 2: % P₁ = (P₁ - P_1-1)×100/P_1-1 = 135 - 135*100/135 = 0,

- равновесный уровень цен (графа 4 таблицы 2.1)

Графа 3: %P₁ = (P₁ - P_o) ×100/P_o= 135-135*100/135 = 0,

где P_o - равновесный уровень цен в нулевом (базовом) периоде (графа 4 таблицы 2.1)

Графа 4: Y₁ = Y₁ - Y_1-1) = 697 -297 = 400,

где Y - равновесный объем национального производства (графа 5 таблицы 2.1).

Графа 5: %Y₁ = (Y₁ - Y_1-1) ×100/Y₁-₁ = (697-297)*100/297 = 134,68.

Графа 6: %Y₁ = (Y₁ - Y_o) ×100/Y_o = (697-297)*100/297 = 134,68,

где Y_o - равновесный объем национального производства (графа 5 таблицы 2.1).

Графа 7: Э₁ = Y_AD1 - Y₁ = 135-134,68 = 0,

где Y_AD - изменение величины совокупного спроса (графа 2 таблицы 2.1).

На основе табл.2.2 строим рисунки 2.2, 2.3 и 2.4 и проводим их анализ.

На совмещенном графике с двойной шкалой отражается информация граф 2 и 5 таблицы 2.2.

Сделаем пояснения о причинах:

а) Причиной скачкообразного характера изменения текущей инфляции по периодам является различное поведением цен на разных отрезках совокупного предложения AS. На кейнсианском отрезке цены практически не изменяются, на промежуточном наблюдается плавное возрастание, а на классическом цены резко возрастают.

б) Причина убывающего характера текущей динамики объемов национального производства объясняется тем, что равновесный объем национального производства с каждым месяцем увеличивается, а величина его изменения по сравнению с предыдущим месяцем постепенно уменьшается, и поэтому отношение величины изменения национального производства к равновесному объему национального производства снижается.

На совмещенном графике с двойной шкалой отражается информация граф 3 и 6 таблицы 2.2.

в) Возрастающий характер (с нулевой зоной) накопленной инфляции можно объяснить тем, что этот показатель рассчитывается как отношение равновесного уровня цен в данном периоде к равновесному уровню цен в базовом периоде, а равновесный уровень цен увеличивается в каждом месяце и поэтому значение показателя накопленной инфляции возрастает.

г) Причину Г- образного характера накопленной динамики объемов национального производства можно объяснить различным поведением объемов национального производства на разных отрезках совокупного предложения AS. На кейнсианском отрезке объемы возрастают, на промежуточном наблюдается плавное возрастание, а на классическом объемы практически не изменяются.

На диаграмме отражается информация графы 2 таблицы 2.1 и граф 4 и 7 таблицы 2.2.

д) Усиление эффекта инфляционного вытеснения связано с тем, что этот показатель - это разность между изменением величины совокупного спроса, которое с каждым месяцем растет, и величиной изменения объемов национального производства, которая с каждым месяцем уменьшается.

2.3 Задание “Прогноз основных макропоказателей при росте совокупного предложения”

Построим совмещенный график AS и AD для 10 периодов времени, в каждом из которых совокупный спрос (AD) увеличивается с шагом 400 млрд. руб. (рис. 2.5). При построении используется информация о конечном совокупном предложении (табл. 2.0).

Рассчитаем равновесный уровень цен (P) и равновесный объем национального производства (Y) при увеличении совокупного предложения (табл. 2.3).

Проанализируем причины возникшей дефляции на разных отрезках совокупного предложения AS.

Проанализируем причины прироста объема национального производства на разных отрезках совокупного производства AS.

Построим график:

Заполняем таблицу:

Таблица 2.3 - Влияние изменения совокупного предложения на параметры национальной экономики
Период (месяц)	Уровень цен			Объем национального производства
	начальный	конечный	дефляция, %	начальный, млрд руб.	конечный, млрд руб.	прирост, %
1	2	3	4	5	6	7
1	135	125	-7,41	297	355	19,53
2	135	125	-7,41	697	755	8,32
3	147	143	-2,70	1025	1048	2,25
4	176	172	-2,26	1257	1280	1,84
5	205	201	-1,94	1489	1512	1,55
6	234	230	-1,70	1721	1744	1,34
7	263	259	-1,51	1953	1976	1,18
8	292	288	-1,36	2185	2208	1,06
9	331	318	-3,86	2361	2435	3,13
10	400	387	-3,19	2361	2435	3,13

Приводим расчет для 2-го месяца:

Графа 2: - начальный равновесный уровень цен (графа 4 таблицы 2.1);

Графа 3: - конечный равновесный уровень цен рассчитывается так же как и графа 2, но на основе конечного совокупного предложения;

Графа 4: % P = (P(графа 3) - P(графа 2)) ×100/P (графа 2) = (125-135)*100/135 = -7,41;

Графа 5: - начальный равновесный объем национального производства (графа 5 таблицы 2.1);

Графа 6: - конечный равновесный объем национального производства рассчитывается так же как и графа 5, но на основе конечного совокупного предложения);

Графа 7: % Y = (Y(графа 6) - Y(графа 5)) ×100/Y (графа 5) = (755-697)*100/697 = 8,32.

Причиной возникшей дефляции на разных отрезках совокупного предложения AS является то, что в каждом периоде конечный равновесный уровень цен меньше, чем начальный, и значит, величина изменения уровня цен является отрицательной, а показатель дефляции рассчитывается как отношение величины изменения уровня цен к величине начального уровня цен.

Причина прироста объема национального производства на разных отрезках совокупного производства AS заключается в том, что в каждом периоде конечный объем национального производства выше, чем начальный.

Задание 2.4 выполняется в следующей последовательности:

Рассчитаем и построим график совместного воздействия на экономику изменений совокупного спроса и совокупного предложения в «золотой» точке (рис.2.6).

а) Равновесный уровень цен P и равновесный объем национального производства Y в начальном периоде;

б) Равновесный уровень цен P и равновесный объем национального производства Y в конечном периоде;

в) Инфляцию (дефляцию) и процент прироста объемов национального производства.

Строим график:

На рисунке показываются четыре графика: график начального совокупного предложения; график конечного совокупного предложения; график совокупного спроса, проходящий через «золотую» точку на графике начального совокупного предложения; график совокупного спроса, увеличенного на 400 млрд. руб. Координаты «золотой» точки находятся на пересечении промежуточного и классического отрезков AS.

Уравнение совокупного спроса, проходящего через «золотую» точку на графике начального совокупного предложения находится следующим образом:

Y_AD=Y_AS

Y_AD_нач=m- 5,8*Р_AS = 2361

= m - 5.8*314,375 = 4184,375_AD_нач= 4184,375 - 5,8*Р

График строится через две точки

Р 100 200 Y_AD3604,375 3024,375

Уравнение совокупного спроса, увеличенного на 400 млрд. руб. выглядит следующим образом:

Y_AD_кон=4584,375 - 5,8*Р

График строится через две точки

Р 100 200 Y_AD4004,35 3424,375

Рассчитаем:

а) Равновесный уровень цен P и равновесный объем национального производства Y в начальном периоде равны координатам золотой точки на графике начального совокупного предложения, т.е. P= 314,375 Y_AS=2361

б) Равновесный уровень цен P и равновесный объем национального производства Y в конечном периоде:

Y_AD_кон=4584,375 - 5,8*Р Y_AS=2435

Y_AD=Y_ASотсюда Р=370,582 Y_AS=2435

в) Инфляцию (дефляцию) и процент прироста объемов национального производства.

Дефляция составит

% P = (P₂- P₁) ×100/P₂=(370,582-314,375)*100/370,582=15,17%,

а процент прироста объемов национального производства

% Y = (Y₂- Y₁) ×100/Y ₂ = (2435-2361) ×100/2435=3,04%

3. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ КЕЙНСА

Исходные данные

При изучении тем раздела «Анализ и прогноз изменений в экономике с использованием модели Кейнса» рекомендуется выполнить следующие задания:

3.1. Механизм формирования равновесной величины национального дохода в модели Кейнса;

.2. Прогноз показателей национальной экономики при изменении инвестиционных расходов;

.3.Прогноз показателей национальной экономики при изменении государственных расходов;

.4. Прогноз показателей национальной экономики при изменении налогов;

.5. Прогноз показателей национальной экономики при изменении государственных расходов и налогов в условиях сбалансированного госбюджета;

.6. Моделирование инвестиционного мультипликатора.

Налоговые выплаты (T) в базовом периоде равны государственным расходам (G) в базовом периоде (T=G).

Исходные данные для выполнения раздела “Анализ и прогноз изменений в экономике с использованием модели Кейнса” (вариант 11)

3.1 Задание “Механизм формирования равновесной величины национального дохода в модели Кейнса”

Задание 3.1 выполняется в следующей последовательности:

Бизнес ежемесячно делает закупки инвестиционных товаров (инвестиционные расходы 1) на сумму 275 млрд. руб. Правительство ежемесячно делает госзакупки (госрасходы) на сумму 140 млрд. руб. Домохозяйства ежемесячно при разных доходах и налогах тратят на потребительские товары и услуги сумму:

C=a+b×(Y-T),

где Y - доход (национальный доход), млрд. руб./мес.;- выплачиваемые налоги, млрд.руб./мес.;- предельная склонность к потреблению (b=0,71 руб./руб.);- автономное потребление (a=115 млрд.руб./мес.).

Налоговые выплаты (T) в базовом (первом) периоде (месяце) равны государственным расходам (G) (T=G).

Рассчитать основные макропоказатели (табл. 3.1) для 10 вариантов национального дохода с шагом 300 млрд.руб. Один из вариантов должен быть равновесным. Построить крест Кейнса (рис. 3.1).

Рассчитать национальный доход Y, при котором экономика будет работать с дефицитом 5 %.

Рассчитать национальный доход Y, при котором экономика будет работать с излишком 5 %.

В связи с усилением экономической нестабильности склонность к сбережению домохозяйств увеличивается, при этом предельная склонность к потреблению b уменьшается до 0,6. Как и почему изменятся основные макропоказатели, и в частности, потребительские расходы C? Как эти изменения отразятся на кресте Кейнса ?

Что должно произойти с предельной склонностью к потреблению b, чтобы потребительские расходы C увеличились на 10%?

Заполняется таблица:

Национальный доход, Y, млрд руб.	Потребительские расходы, C, млрд руб.	Инвестиционные расходы, 1, млрд руб.	Государственные расходы, G, млрд руб.	Итого совокупные расходы, E=C+1+G, млрд руб.	Дефицит (излишек), Y-E, млрд руб.

1	2	3	4	5	6
0	16	275	140	431	-431
300	229	275	140	644	-344
600	442	275	140	857	-257
900	655	275	140	1070	-170
1200	868	275	140	1283	-83
1500	1081	275	140	1496	4
1800	1294	275	140	1709	91
2100	1507	275	140	1922	178
2400	1720	275	140	2135	265
2700	1933	275	140	2348	352

Пример расчета 2-ой строки:

Гр.1:Y1=Y1-1+300=0+300=300 млрд.руб.

Гр.2: C1=a+b(Y1-T)=115+0,71*(300-140)=229 млрд.руб.

Гр.3: 12=275 млрд.руб.

Гр.4: G2=140 млрд.руб.

Гр.5: E2=C2+12+G2=229+275+140=644 млрд.руб.

Гр.6: Дефицит2=Y2-E2=300-644=-344 млрд.руб.

Гр.7: T2=140 млрд.руб.

Равновесный национальный доход Y определяется исходя из балансового уравнения

E = Y

a + b·(Y-T) + 1 + G = Y

или по формуле Кейнса:

Y= (a+1+G-bT)/(1-b)= (115+275+140-0,71*140)/(1-0,71)=1485 млрд.руб

В данных координатах строятся следующие графики:

C = f(Y);

= f(Y);= f(Y);= f(Y); = f(Y).

Последний график - это биссектриса угла (45^о).

Пересечение графиков E и Y дает координату равновесного Y, при котором доходы и расходы в экономике равны.

Решаются совместно уравнения относительно Y:

(Y-E)/Y*100=-5=C+1+G=a+b·(Y-T)=a+ b*(Y-T)+1+G

(a+ b*(Y-T)+1+G)/Y*100=5

(a+bY-bT+1+G-Y)/Y=0,05+bY-bT+1+G-1,05Y=0

+0,71Y-0,71*140+275+140-1,05Y=0

,6=0,34Y=1266,5 млрд.руб

ПРОВЕРКА:

С=115+0,71(1266,5-140)=914,8

Е=914,8+275+140=1329,8

(1266,5-1329,8)/1266,5*100=-5% (верно)

Решаются совместно уравнения относительно Y:

(Y-E)/Y*100=5=C+1+G=a+b·(Y-T)=a+ b*(Y-T)+1+G

(a+ b*(Y-T)+1+G)/Y*100=-5

(a+bY-bT+1+G-Y)/Y=-0,05+bY-bT+1+G-0,95Y=0

+0,71Y-0,71*140+275+140-0,95Y=0

,24Y=430,6=1794,17 млрд.руб

ПРОВЕРКА:

С=115+0,71(1794,17-140)=1289,46

Е=1289,46+275+140=1704,46

(1794,17-1704,46)/1794,17*100=5%(верно)

Расчет проводится на основе формулы Кейнса и потребительской функции относительно потребительских расходов C.

Формула Кейнса: Y= (a+1+G-bT)/(1-b);

Потребительская функция: C=a+b*(Y-T).

b=0,6

Y=(115+275+140-0,6*140)/(1-0,6)=1115 млрд.руб

C=115+0,6*(1115-140)=700 млрд.руб

Уменьшение b до 0,6 повлечет за собой изменение равновесного национального дохода и величины потребительских расходов, а на инвестиционные и государственные расходы, налоговые выплаты изменение b не повлияет, т.к. эти макропоказатели функционально не зависят от предельной склонности к потреблению.

Расчет проводится на основе формулы Кейнса и потребительской функции относительно предельной склонности к потреблению b.

Y1=(a+1+G-b1*T)/(1-b1)=(115+275+140-0,71*140)/(1-0,71) =1485 млрд.руб=a+b1(Y1-T)=115+0,71*(1485-140)=1070 млрд.руб= C1*1,1=1070*1,1=1177 млрд.руб*( Y1-T)= C2-a=( C2-a)/ ( Y1-T)=(1177-115)/(1485-140)=0,8=(a+1+G- b2*T)/(1- b2)=(115+275+140-0,8*140)/(1-0,8)=2090 млрд.руб

3.2 Задание “ Прогноз показателей национальной экономики при изменении инвестиционных расходов”

По каким-то причинам инвестиционные расходы бизнеса увеличиваются по сравнению с предыдущим периодом на 15 %. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (табл. 3.2). Госрасходы G и налоги T принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса (рис. 3.2)

Рассчитать инвестиционный мультипликатор, проверить и прокомментировать его работу (на основе табл. 3.2)

На сколько процентов должны измениться инвестиционные расходы, чтобы национальный доход Y увеличился на 10%? За основу принять показатели первого периода.

Стоит задача увеличить потребительские расходы C на 10%. На сколько процентов надо изменить инвестиционные расходы? За основу принять показатели первого периода. Прокомментировать зависимость 1-Y-C.

Заполняется таблица:

Период (месяц)	Потребительские расходы, C, млрд руб.	Инвестиционные расходы, 1, млрд руб.	Государственные расходы, G, млрд руб.	Итого совокупные расходы, E=C+1+G, млрд руб.	Национальный доход, Y, млрд руб.

1	2	3	4	5	6
1	1070	275	140	1485	1485
2	1171	316	140	1627	1627
3	1287	364	140	1791	1791
4	1421	418	140	1979	1979
5	1574	481	140	2195	2195
6	1751	553	140	2444	2444

Пример расчета 2-ой строки:

Графа 3: 2=2-1•1,15 12=11*1,15=275*1,15=316 млрд.руб

Графа 4: G=140 млрд.руб

Графа 6: E=Y a+b•(Y-T)+1+G=Y илиY=a/(1-b)+1/(1-b)+G/(1-b)-b•T/(1-b)

+0,71*(Y-140)+316+140=Y или =114/(1-0,71)+316/(1-0,71)+140/(1-0,71)-0,71*140(1-0,71)=1627 млрд.руб

Графа 2: C=a+b•(Y-T) C4=114+0,71(1627-140)=1171 млрд.руб

Графа 5: E=C+1+G E4=1171+316+140=1627 млрд.руб

С учетом информации табл.3.2 строим крест Кейнса:

На рисунке изображаются 7 графиков:

Y = f(Y);

E₁ = f(Y),

где E1 - функция совокупных расходов в 1-м периоде,

E₁ = a + b·(Y-T₁) + 2 + G₁

Для построения линии совокупных расходов E1 для каждого периода находятся две точки этой линии:

E2=115+0,71*(Y1-140)+316+140=0,71*Y3+582

График пройдет через точки:

Y=1700, E2=0,71*1700+316=1523 млрд.руб;

Y=1900, E2=0,71*1900+316=1665 млрд.руб.

Инвестиционный мультипликатор рассчитывается по формулам:

(3.1)

(3.2)

M₂=1/(1-b)=1/(1-0,71)=3,5

M₂=ΔY/Δ1=(1627-1485)/(316-275) =3,5

Результаты расчетов по двум формулам совпадают.

Вывод:

Прирост национального дохода больше, чем прирост инвестиций. Это объясняется тем, что в экономике расходы одних субъектов являются доходом для других. Если одно предприятие увеличит инвестиционные расходы, то у предприятия-поставщика инвестиционных товаров увеличатся доходы. Рост дохода приведет к росту сбережений и расходов на товары и услуги. То, что потратит предприятие-поставщик, попадет как доход другим предприятиям и т. д. Цепная реакция увеличения доходов и расходов продолжится. Национальный доход изменится на сумму прироста доходов каждого предприятия.

Балансовое уравнение или формула Кейнса решается относительно инвестиционных расходов 1. Предварительно определяется необходимый национальный доход Y.

Y₁=1485

Y₂= Y₁*1,1=1634 млрд.руб

a+1+G-b*T=Y₂ *(1-b)

= Y₂*(1-b)-a-G+b*T=1634*(1-0,71)-115-140+0,71*140=318 млрд.руб

1 должно увеличится на 15% .

Балансовое уравнение или формула Кейнса решается относительно инвестиционных расходов 1. Предварительно определяются необходимые потребительские расходы C.

C₁=a+b(Y-T)=115+0,71*(1485-140)=1070 млрд.руб

C₂= C₁*1,1=1177 млрд.руб(Y-T)= C₂-aT= (C₂-a)/b=(C₂-a)/b+T=(1177-115)/0,71+140=1636 млрд.руб

=Y(1-b)-a-G+b*T=1636*(1-0,71)-115-130+0,71*140=329 млрд.руб

Вывод:

Инвестиционные расходы нужно увеличить на 15 %. При увеличении инвестиционных расходов увеличиваются совокупные расходы, растет предложение товаров, следовательно, увеличивается равновесный объем национального производства. Возрастает спрос на потребительские товары и услуги.

.3 Задание “Прогноз показателей национальной экономики при изменении государственных расходов”

По каким-то причинам госзакупки правительства (госрасходы) увеличиваются по сравнению с предыдущим периодом на 30 %. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (табл. 3.3). Налоги T и инвестиции 1 принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса (рис. 3.3).

Рассчитать мультипликатор госрасходов, проверить и прокомментировать его работу (на основе табл. 3.3). Сравнить с инвестиционным мультипликатором.

Заполняем:

Период (месяц)	Потребительские расходы, C, млрд руб.	Инвестиционные расходы, 1, млрд руб.	Государственные расходы, G, млрд руб.	Итого совокупные расходы, E=C+1+G, млрд руб.	Национальный доход, Y, млрд руб.

1	2	3	4	5	6
1	1070	275	140	1485	1485
2	1173	275	182	1630	1630
3	1306	275	237	1818	1818
4	1480	275	308	2063	2063
5	1706	275	400	2381	2381
6	2000	275	520	2795	2795

Форма таблицы аналогична таблице 3.2.

Графа 4: G₁ = G₁-₁ ·1.3

Остальные расчеты проводятся так же, как и в таблице 3.2.

Пример расчета 2-ой строки:

Графа 4: G1=G_1-1•1,3 G2=G1*1,3=140*1,3=182 млрд.руб

Графа 6: E=Y a+b•(Y-T)+1+G=Y илиY=a/(1-b)+1/(1-b)+G/(1-b)-b•T/(1-b)

115+0,71(Y-140)+275+182=Y или=115/(1-0,71)+275/(1-0,71)+182/(1-0,71)-0,71*140/(1-0,71)=1630 млрд.руб

Графа 2: C=a+b•(Y-T) C=115+0,71(1630-140)=1173 млрд.руб

Графа 3: 1=275

Графа 5: E=C+1+G E=1173+275+182=1630 млрд.руб

Графа 7: T=140 млрд.руб

С учетом информации табл.3.3 строится:

Для построения линии совокупных расходов E₁ для каждого периода находятся две точки этой линии:

E2=115+0,71*(Y2-140)+ 275+182=0,71*Y2+472,6

График пройдет через точки:

Y=1500, E₄=0,71*1500+472,6=1537,6 млрд.руб;

Y=2000, E₄=0,71*2000+472,6=1892,6 млрд.руб.

Мультипликатор госрасходов рассчитывается по формулам:

Как видно из рисунка 3.3 и таблицы 3.3, с увеличением государственных расходов национальный доход Y вырос, причем в большей степени, чем рост государственных расходов: произошла мультипликация государственных расходов. Мультипликатор государственных расходов аналогичен мультипликатору инвестиционных расходов.

M_G=1/(1-b)=1/(1-0,71)=3,5

M_G=ΔY/ΔG=(1630-1485)/(182-140)=145/42=3,5

Результаты расчетов по двум формулам совпадают.

Вывод:

Прирост национального дохода больше, чем прирост государственных расходов. Это связано с тем, что изменения произойдут не только в тех секторах экономики, куда направлены первичные госрасходы, но и в смежных отраслях экономики.

.4 Задание “Прогноз показателей национальной экономики при изменении налогов”

Правительство увеличивает в очередном периоде сбор налогов по сравнению с предыдущим периодом на 20 %. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (табл. 3.4). Госрасходы G и инвестиции 1 принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса (рис. 3.4)

Рассчитать налоговый мультипликатор, проверить и прокомментировать его работу (на основе табл. 3.4). Сравнить с инвестиционным мультипликатором и мультипликатором госрасходов.

Заполняем таблицу:

Период (месяц)	Потребительские расходы, C, млрд руб.	Инвестиционные расходы, 1, млрд руб.	Государственные расходы, G, млрд руб.	Итого совокупные расходы, E=C+1+G, млрд руб.

1	2	3	4	5	6
1	1070	275	140	1485	1485
2	1001	275	140	1416	1416
3	919	275	140	1334	1334
4	820	275	140	1235	1235
5	702	275	140	1117	1117
6	560	275	140	975	975

₁ = T_1-1 ·1.2

Пример расчета 2-ой строки:

Графа 3: 1=275 млрд.руб

Графа 4: G=140 млрд.руб

Графа 7: T1=T1-1•1,2 T₂=T₁*1,2=140*1,2=168 млрд.руб

Графа 6: E=Y a+b•(Y-T)+1+G=Y илиY=a/(1-b)+1/(1-b)+G/(1-b)-b•T/(1-b)

E₂=Y2= 1416 115+0,71(Y -168)+275+140=Y или=115/(1-0,71)+275/(1-0,71)+140/(1-0,71)-0,71*168/(1-0,71)=1416 млрд.руб

Графа 2: C=a+b•(Y-T) C₂=115+0,71(1416-168)=1001 млрд.руб

Графа 5: E=C+1+G E2=1001+285+130=1416 млрд.руб

С учетом информации табл.3.4 строится:

Для построения линии совокупных расходов E₁ для каждого периода находятся две точки этой линии:

E₂=115+0,71*(Y₂-168)+ 275+140=0,71*Y₂+410,72 млрд.руб

График пройдет через точки:

Y=1000, E₄=0,71*1000+410,72=1120,72 млрд.руб;

Y=1200, E₄=0,71*1200+410,72=1262,72 млрд.руб

Налоговый мультипликатор рассчитывается по формулам:

М_Т=0,71/(1-0,71)=2,5

Значит, при увеличении налогов на 1 млрд. руб. национальный доход снижается на 2,5 млрд. руб.

M_T = ΔY/ ΔT=(1485-1416)/(168-140)= 69/28 = 2,5

Результаты расчетов по двум формулам совпадают.

Вывод:

Мультипликатор налогов показывает на какую величину изменится национальный доход под воздействием изменения налогов на 1 единицу. Мультипликатор налогов меньше, чем мультипликатор госрасходов и инвестиций. Это связано с тем, что при изменении государственных или инвестиционных расходов на национальный доход воздействует вся величина изменения, а при изменении налогов на национальный доход влияет только та часть этого изменения, которая потребляется.

3.5 Задание “Прогноз показателей национальной экономики при изменении государственных расходов и налогов в условиях сбалансированного госбюджета”

Госзакупки правительства (госрасходы) увеличиваются по сравнению с предыдущим периодом на 40 %. При этом финансирование дополнительных госрасходов осуществляется за счет аналогичного увеличения налогов. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (табл. 3.5). Инвестиции 1 принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса (рис. 3.5.1).

Показать на кресте Кейнса механизм работы сбалансированного госбюджета (рис. 3.5.2)

Проверить теорему Хаавельмо о единичном мультипликаторе сбалансированного госбюджета.

Сравнить воздействие увеличения госзакупок на национальный доход без изменения налогов (табл. 3.2) и с увеличением налогов (табл. 3.4). Пояснить причины разных экономических результатов.

Заполняется:

Период (месяц)	Потребительские расходы, C, млрд руб.	Инвестиционные расходы, 1, млрд руб.	Государственные расходы, G, млрд руб.	Итого совокупные расходы, E=C+1+G, млрд руб.	Национальный доход, Y, млрд руб.

1	2	3	4	5	6
1	1070	275	140	1485	1485
2	1070	275	196	1541	1541
3	1070	275	274	1619	1619
4	1070	275	384	1729	1729
5	1070	275	538	1883	1883
6	1070	275	753	2098	2098

Графа 4: G₁ = G_1-1·1.4

T₁ = T_1-1 ·1.4

Пример расчета 2-ой строки:

Графа 3: 1=275 млрд.руб

Графа 4: G1=G1-1•1,4 G1=G₂*1,4=140*1,4=196 млрд.руб

Графа 7: T1=T1-1•1,4 T₂=T₁*1,4=140*1,4=196 млрд.руб

Графа 6: E=Y a+b•(Y-T)+1+G=Y илиY=a/(1-b)+1/(1-b)+G/(1-b)-b•T/(1-b)

115+0,71(Y-196)+275+196=Y или=115/(1-0,71)+275/(1-0,71)+196/(1-0,71)-0,71*196/(1-0,71)=1541 млрд.руб =Y=1541 млрд.руб

Графа 2: C=a+b•(Y-T) C=115+0,71(1541-196)=1070 млрд.руб

Графа 5: E=C+1+G E=1070+275+196=1541 млрд.руб

С учетом информации табл.3.5 строится:

E₂=a+b*(Y₂-T₂)+1+G;

E₂=115+0,71*(Y₂-196)+ 275+196=0,71*Y₂+447 млрд.руб

График пройдет через точки:

Y=1200, E₂=0,71*1200+447=1299 млрд.руб ;

Y=1600, E₂=0,71*1600+447=1583 млрд.руб

На рисунке 3.5.2 изобразим четыре графика: Y=f(Y) и три графика расходов Е: для первого и второго периодов (сбалансированный госбюджет), промежуточный вариант с увеличенными госрасходами и базовыми налогами.

Вначале правительство, пытаясь увеличить величину национального дохода, увеличивает госзакупки на 40 %. График из Е₁ переходит в Е₂^’ , национальный доход растет до величины Y^’. Выведем уравнение графика Е₂^’.

На кресте Кейнса построим три графика расходов E: для первого периода; для второго периода; промежуточный вариант с увеличенными госрасходами G и базовыми налогами T.

Е₁=a+b*(Y-T₁)+1+G₁,

Е₁=115+0,71*(Y-140)+275+140=0,71* Y+430,6

График пройдет через точки:

Y=1600, E₁=0,71*1600+430,6=1566,6 млрд.руб;

Y=1700, E₁=0,71*1700+430,6=1637,6 млрд.руб

Е₂’=a+b*(Y-T₁)+1+G₂,

Е₂’=115+0,71*(Y-140)+275+196=0,71* Y+486,6

График пройдет через точки:

Y=1600, E₂=0,71*1600+486,6=1622,6 млрд.руб;

Y=1700, E₂=0,71*1700+486,6=1693,6 млрд.руб

Е₂=a+b*(Y-T₂)+1+G₂,

Е₂=115+0,71*(Y-196)+275+196=0,71* Y+446,84

График пройдет через точки:

Y=1600, E₂=0,71*1600+446,84=1582,84 млрд.руб;

Y=1700, E₂=0,71*1700+446,84=1653,84 млрд.руб

На кресте Кейнса строятся три графика расходов E: для первого периода; для второго периода; промежуточный вариант с увеличенными госрасходами G и базовыми налогами T.

Рассчитаем мультипликатор сбалансированного бюджета по формуле:

и убедимся, что он равен единице.

M_T₌_G = ΔY/ (ΔT=ΔG)= (1541-1485)/(196-140)=56/56=1

Поясним причины более низких темпов роста национального дохода в таблице 3.5 по сравнению с таблицей 3.3.

Проведенное сравнение показывает, что при увеличении госзакупок национальный доход растет быстрее без изменения налогов, чем с изменением, т.е. увеличением, налогов. Причина состоит в следующем: при увеличении госзакупок увеличиваются совокупные расходы, предложение товаров, равновесный объем национального производства. А это чей-то доход, часть которого используется для потребления, т. е. увеличиваются потребительские расходы домохозяйств, совокупные расходы и т. д. все это происходит при данном уровне налогов, т.е. с дохода платятся налоги. Но если еще увеличивать и налоги, то с доходов выплачивается большая сумма налога, значит потребительские расходы домохозяйств увеличиваются на меньшую сумму, а, соответственно, и равновесный объем национального производства, т.е. национальный доход.

.6 Задание “Моделирование инвестиционного мультипликатора”

Сделать пошаговый расчет действия инвестиционного мультипликатора для удвоенной величины инвестиционных расходов по сравнению с первым периодом (табл. 3.6). Показать действие мультипликатора на кресте Кейнса (рис. 3.6).

Проанализировать влияние предельной склонности к потреблению b на интенсивность мультипликационной волны.

При какой склонности к потреблению b после третьего шага мультипликации накопленный национальный доход Y составит 500 млрд. руб.?

Заполняется таблица 3.6:

Номер шага	Изменение потребительских расходов,	Изменение инвестиционных расходов,	Изменение национального дохода,	Изменение сбережений,	Накопленный прирост национального дохода,
	C	1	Y	S	Y_
	млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	275,0	275,0	79,8	275,0
2	195,3	-	195,3	56,6	470,3
3	138,6	-	138,6	40,2	608,9
4	98,4	-	98,4	28,5	707,3
5	69,9	-	69,9	20,3	777,2
6	49,6	-	49,6	14,4	826,8
7	35,2	-	35,2	10,2	862,0
8	25,0	-	25,0	7,3	887,0
9	17,8	-	17,8	5,1	904,8
10	12,6	-	12,6	3,7	917,4
11	9,0	-	9,0	2,6	926,4
12	6,4	-	6,4	1,8	932,7
13	4,5	-	4,5	1,3	937,2
14	3,2	-	3,2	0,9	940,4
15	2,3	-	2,3	0,7	942,7
-	-	-	-	-	-
n	0,0	275,0	0,0	0,0	758,6

Графа 3 (для первого шага): 1₁ = 1 (таблица 3.0).

Графа 4 (для первого шага): Y₁ = 1_1.

Графа 5 (для первого шага): S₁ = Y₁×(1-b).

Графа 6 (для первого шага): Y_S₁=Y_1.

Графа 2: C₁ = Y₁-₁×b.

Графа 4: Y₁ = C_1.

Графа 5: S₁ = Y₁ - C₁+₁ = Y₁× (1-b).

Графа 6: Y_S₁ = Y_S₁-₁ + Y_1.

Графа 3 (для первого шага): 1₁= 275=1=275 → Y₁=275 млрд.руб

Графа 2: C₁=Y_1-1•b ∆C₁₁=∆Y₁₀*b=10,1*0,71=7,2 млрд.руб

Графа 4 (для первого шага):Y₁=1₁=275 млрд.руб

Графа 4: Y₁=C₁Y₁₁=C₁₁=7,2 млрд.руб

Графа 5 (для первого шага): S₁=Y₁•(1-b)=275*(1-0,71)=79,8 млрд.руб

Графа 5:

S₁=Y₁-C₁₊₁=Y1•(1-b)∆S₁₁=∆Y₁₁-∆C₁₁=∆Y₁₁*(1-0,71)=9,0*0,29=2,6 млрд.руб

Графа 6 (для первого шага): Y₁=Y₁=275 млрд.руб

Графа 6: Y_1=Y_1-1+Y₁Y_11=Y_10+Y₁₁=917,4+9,0=926,4 млрд.руб

С учетом информации табл.3.6 строится:

Изменяется предельная склонность к сбережению b в сторону увеличения и в сторону уменьшения и для каждого случая рассчитывается несколько шагов мультипликации. Результаты сравниваются с данными таблицы 3.6.

Заполним таблицу, аналогичную Таблице 3.6, но рассчитаем макропоказатели с уменьшенным b: b=0,6.

Номер шага	Изменение потребительских расходов,	Изменение инвестиционных расходов,	Изменение национального дохода,	Изменение сбережений,	Накопленный прирост национального дохода,
	C	1	Y	S	Y_
	млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	165,0	165,0	66,0	165,0
2	99,0	-	99,0	264,0
3	59,4	-	59,4	23,8	323,4
4	35,6	-	35,6	14,3	359,0
5	21,4	-	21,4	8,6	380,4
6	12,8	-	12,8	5,1	393,3
7	7,7	-	7,7	3,1	401,0
8	4,6	-	4,6	1,8	405,6
9	2,8	-	2,8	1,1	408,3
10	1,7	-	1,7	0,7	410,0
11	1,0	-	1,0	0,4	411,0
12	0,6	-	0,6	0,2	411,6
13	0,4	-	0,4	0,1	412,0
14	0,2	-	0,2	0,1	412,2
15	0,1	-	0,1	0,1	412,3
-	-	-	-	-	-
n	0,0	165,0	0,0	0,0	550,0

Графа 3 (для первого шага): 1₁= 165=1=165 → Y₁=165 млрд.руб

Графа 2: C₁=Y_1-1•b ∆C₁₁=∆Y10*b=1,7*0,6=1,0 млрд.руб

Графа 4 (для первого шага):Y₁=1₁=165 млрд.руб

Графа 4: Y₁=C₁Y₁₁=C₁₁=1,0 млрд.руб

Графа 5 (для первого шага): S₁=Y₁•(1-b)=165*(1-0,6)=66 млрд.руб

Графа 5: S₁=Y₁-C₁₊₁=Y1•(1-b) ∆S₁₁=∆Y₁₁-∆C₁₁=∆Y₁₁*(1-0,6)=1,0*0,4=0,4 млрд.руб

Графа 6 (для первого шага): Y_1=Y₁=165млрд.руб

Графа 6: Y₁=Y_1-1+Y₁Y₁₁=Y₁₀+Y₁₁=410,0+1,0=411,0 млрд.руб

Заполним таблицу, аналогичную Таблице 3.6, но рассчитаем макропоказатели с увеличенным b: b=0,8.

Номер шага	Изменение потребительских расходов,	Изменение инвестиционных расходов,	Изменение национального дохода,	Изменение сбережений,	Накопленный прирост национального дохода,
	C	1	Y	S	Y_
	млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	220,0	220,0	44,0	220,0
2	176,0	-	176,0	35,2	396,0
3	140,8	-	140,8	28,2	536,8
4	112,6	-	112,6	22,5	649,4
5	90,1	-	90,1	18,0	739,6
6	72,1	-	72,1	14,4	811,6
7	57,7	-	57,7	11,5	869,3
8	46,1	-	46,1	9,2	915,5
9	36,9	-	36,9	7,4	952,4
10	29,5	-	29,5	5,9	981,9
11	23,6	-	23,6	4,7	1005,5
12	18,9	-	18,9	3,8	1024,4
13	15,1	-	15,1	3,0	1039,5
14	12,1	-	12,1	2,4	1051,6
15	9,7	-	9,7	1,9	1061,3
-	-	-	-	-	-
n	0,0	220,0	0,0	0,0	1100,0

Графа 3 (для первого шага): 1₁= 220=1=220 → Y₁=220

Графа 2: C₁=Y_1-1•b ∆C₁₁=∆Y10*b=29,5*0,8=23,6 млрд.руб

Графа 4 (для первого шага):Y₁=1₁=220 млрд.руб

Графа 4: Y₁=C₁Y₁₁=C₁₁=23,6 млрд.руб

Графа 5 (для первого шага): S₁=Y₁•(1-b)=220*(1-0,8)=44 млрд.руб

Графа 5: S₁=Y₁-C₁₊₁=Y1•(1-b) ∆S₁₁=∆Y₁₁-∆C₁₁=∆Y₁₁*(1-0,8)=23,6*0,2=4,7 млрд.руб

Графа 6 (для первого шага): Y_1=Y₁=220 млрд.руб

Графа 6: Y₁=Y_1-1+Y₁Y₁₁=Y₁₀+Y₁₁=981,9+23,6=1005,5 млрд.руб

Делается расчет трех шагов мультипликации в общем виде и накопленный прирост национального дохода приравнивается к 500 млрд.руб. Полученное равенство решается относительно предельной склонности к потреблению b.

Составим таблицу, аналогичную Таблице 3.6. Заполним ее формулами с параметром b. Найдем значение предельной склонности к потреблению.

Таблица 3.6 - Моделирование инвестиционного мультипликатора
Номер шага	Изменение потребительских расходов,	Изменение инвестиционных расходов,	Изменение национального дохода,	Изменение сбережений,	Накопленный прирост национального дохода,
	C	1	Y	S	Y_
	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	275	275	275*(1-b)	275
2	275*b	-	275*b	275b(1-b)	275*(1+b)
3	275*b^2	-	275*b^2	275b^2(1-b)	500=275*(1+b+b^2)

500=275*(1+b+b²);

1+b+ b²=1,8;

b²+b-0,8=0;

b≈0,52

При склонности к потреблению b=0,52 после третьего шага мультипликации накопленный национальный доход Y составит 500 млрд.руб.

Таблица 3.6 - Моделирование инвестиционного мультипликатора
Номер шага	Изменение потребительских расходов,	Изменение инвестиционных расходов,	Изменение национального дохода,	Изменение сбережений,	Накопленный прирост национального дохода,
	C	1	Y	S	Y_
	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	143	143	69	143
2	74	-	74	18	217
3	39	-	39	19	500

Вывод:

Чем выше предельная склонность к потреблению, тем интенсивность мультипликационной волны будет выше, то есть тем больше шагов при изменении инвестиций на определенную величину.

4. МОДЕЛЬ 1S/LM В ЭКОНОМИКЕ

Исходные данные

При изучении тем раздела «Модель 1S/LM в экономике» рекомендуется выполнить следующие задания:

1V.1. Формирование параметров равновесия на товарном рынке (функция 1S);

V.2. Моделирование простого денежного мультипликатора;

V.3. Моделирование кредитного, депозитного и денежного мультипликатора;

V.4. Формирование параметров равновесия на денежном рынке (функция LM);

V.5. Формирование параметров совместного равновесия на денежном и товарном рынках (модель 1S/LM).

Задания необходимо выполнить на основе исходных данных по варианту курсовой работы. Исходные данные по вариантам приведены в табл. 4.0.

.1 Задание “Формирование параметров равновесия на товарном рынке (функция 1S)”

Задание 4.1 выполняется в следующей последовательности:

Национальный (центральный) банк, воздействуя через систему коммерческих банков на процентную ставку, стимулирует или сдерживает инвестиционную активность бизнеса. В результате бизнес ежемесячно делает закупки инвестиционных товаров (инвестиционные расходы 1) при разных процентных ставках на сумму:

=c-d×r,

где c - автономные инвестиции (c= 455 млрд. руб./мес);

d - чувствительность инвестиций к изменению процентной ставки (d=11 млрд.руб/проц. пункт).

Правительство ежемесячно делает госзакупки (госрасходы) на сумму 140 млрд. руб.

Домохозяйства ежемесячно при разных доходах и налогах тратят на потребительские товары и услуги сумму:

C=a+b× (Y-T),

где Y - доход (национальный доход), млрд. руб./мес.

T - выплачиваемые налоги, млрд.руб./мес.

b - предельная склонность к потреблению (b=0,71 руб./руб.)

Исходные данные для выполнения раздела “Модель 1S/LM” (вариант 11)

Налоговые выплаты (T) в базовом (первом) периоде (месяце) равны государственным расходам (G) (T=G).

Рассчитать основные макропоказатели (табл. 4.1) для разных процентных ставок в пределах от 2% до 20% с шагом 2%. Построить график функции 1S (рис. 4.1).

Проверить зону выше функции 1S на товарный излишек и зону ниже функции 1S на товарный дефицит. Проверку сделать для любых четырех точек (комбинаций r и Y) выше 1S и четырех точек ниже 1S.

Процентная ставка r в финансовой системе воздействует на инвестиционные расходы бизнеса 1. Инвестиции 1 влияют на национальный доход Y. Доход воздействует на другие показатели.

) Сделать расчёт параметров r (процентная ставка) и Y (национальный доход), при которых товарный рынок будет находиться в равновесии (будет работать без дефицита и излишка). Подобрать 4 разные комбинации r и Y (рассчитать для национального дохода (Y) 500 млрд.руб, 1000 млрд.руб, 1500 млрд.руб.,2000 млрд.руб.).

) Подобрать параметры r и Y, при которых на товарном рынке будет:

а) дефицит 7%;

б) дефицит 14%;

в) излишек 7%;

г) излишек 14%.

Для каждого случая подобрать 4 разные комбинации.

) Построить график 1S (на основе первого задания) и графики линий, соответствующие указанным дефицитам и излишкам (на основе второго задания).

Вывести их уравнения в виде Y как функция от r.

Предположим, процентная ставка r=12%. При каком национальном доходеY экономика будет работать с дефицитом 5%?

При каких r и Y экономика будет работать с 5 %-м излишком?

Заполняется таблица:

Процентная ставка r	Потребитель-ские расходы С, млрд руб.	Инвестици-онные расходы 1, млрд руб.	Государственные расходы G, млрд руб.	Совокупные расходы E, млрд руб.	Националь-ный доход Y, млрд руб.	Сбереже-ния S, млрд руб.
1	2	3	4	5	6	7
2	1457	433	140	2030	2030	433
4	1403	411	140	1954	1954	411
6	1349	389	140	1878	1878	389
8	1295	367	140	1802	1802	367
10	1241	345	140	1726	1726	345
12	1187	323	140	1650	1650	323
14	1133	301	140	1574	1574	301
16	1080	279	140	1499	1499	279
18	1026	257	140	1423	1423	257
20	972	235	140	1347	1347	235

Для 2-й строки(r=4):

Графа 6: Y=a/(1-b)+1/(1-b)+G/(1-b)-b•T/(1-b) или Y_1s=(a+c+G-b•T-d•r)/(1-b)

Y= (115+455+140-0,71*140)/(1-0,71)=1954 млрд.руб

Графа 2: C=a+b•(Y-T)

С=115+0,71(1954-140)=1403 млрд.руб

Графа 3: 1=c-d•r

=455-11*4=411 млрд.руб

Графа 4: G=140

Графа 5: E=C+1+G

Е=1403+411+140=1954 млрд.руб

Графа 7: S=S_p+S_g=(Y-T-G)+(T-G)=Y-C-G

S=1954-1403-140=411 млрд.руб

Графа 2: C=115+0,71 млрд.руб

Правильность расчетов контролируется выполнением равенств: E=Y=1954 млрд.руб, 1=S=411 млрд.руб.

Рисунок 4.1 - Формирование функции 1S строится в координатах

Примеры построения графика:

Для графика 1 (1=c-d*r)

1=c-d*r=455-11*r

R= -0,(09)*1+41,(36)

1	r
411	4
367	8

Для графика 2 (E=C+1+G)

Для графика Е2

E2=a+b(Y-T)+11+G=115+0,71(Y-140)+403+140

E2=0,71Y+559

EY
1553	1400
1979	2000

Для графика Е20

E20=a+b(Y-T)+120+G=115+0,71(Y-140)+235+140=0,71Y+391

E	Y
1385	1400
1811	2000

Для графика 3 (E=C+1+G)

Y_1s=(a+c+G-b•T-d•r)/(1-b)_1s=(115+455+140-0,71*140-11*r)/(1-0,71)_1s= (484,6-11*r)/0,29

,6-11*r= 0,29Y

-11*r=0,29Y-44=-0,026Y+44

rY
8	2000
21	2500

На основе выбранных комбинаций процентной ставки r и национального дохода Y рассчитывается излишек (дефицит) на товарном рынке:

C=a+b·(Y-T)

=c-d·r=C+1+G

Излишек (дефицит)=Y-E

для любых четырех точек (комбинаций r и Y) ниже 1S

r	Y
12	1500
8	1600
7	1700
2	2000

1. C=a+b·(Y-T)=115+0,71*(1500-140)=1081

1=c-d·r=455-11*12=323

E=C+1+G=1081+323+140=1544

Излишек =Y-E=1500-1544=-44

2. C=a+b·(Y-T)=115+0,71*(1600-140)=1152

1=c-d·r=455-11*8=367

E=C+1+G=1152+367+140=1659

Излишек =Y-E=1600-1659=-59

3. C=a+b·(Y-T)=115+0,71*(1700-140)=1312

1=c-d·r=455-11*7=378

E=C+1+G=1312+378+140=1830

Излишек =Y-E=1700-1830=-130

4. C=a+b·(Y-T)=115+0,71*(2000-140)=1436

1=c-d·r=455-11*2=433

E=C+1+G=1436+433+140=2009

Излишек =Y-E=2000-2009=-9

для любых четырех точек (комбинаций r и Y) выше 1S

r	Y
20	1500
18	1600
17	1800
8	2000

. C=a+b·(Y-T)=115+0,71*(1500-140)=1081

=c-d·r=455-11*20=235

E=C+1+G=1081+235+140=1480

Дефицит =Y-E=1500-1456=44

. C=a+b·(Y-T)=115+0,71*(1600-140)=1152

=c-d·r=455-11*18=257

E=C+1+G=1152+257+140=1549

Дефицит =Y-E=1600-1549=51

. C=a+b·(Y-T)=115+0,71*(1800-140)=1294

=c-d·r=455-11*17=268

E=C+1+G=1294+268+140=1702

Дефицит =Y-E=1800-1702=98

. C=a+b·(Y-T)=115+0,71*(2000-140)=1436

=c-d·r=455-11*8=367

E=C+1+G=1436+367+140=1943

Дефицит =Y-E=2000-1943=57

Расчет процентной ставки r и национального дохода Y проводится на основе формул:

C=a+b·(Y-T)

=c-d·r=C+1+G

% излишка (дефицита)=(Y-E)/Y*100

) r=-0,026Y+44

r	Y
31	500
18	1000
5	1500
-8	2000

R=-0,026*500+44=31

R=-0,026*1000+44=18

R=-0,026*1500+44=5

R=-0,026*2000+44=-8

) Подберем параметры r и Y, при которых на товарном рынке будет:

а) дефицит 7%;

б) дефицит 14%;

в) излишек 7%;

г) излишек 14%.

C=a+b·(Y-T)

=c-d·r

E=C+1+G

% излишка (дефицита)=(Y-E)/Y*100

a) -7=(Y-E)/Y*100

b) E=-0,07Y=1,07Y= a+b·(Y-T)+ c-d·r+ G=115+0,71(Y-140)+455-11r+140=610,6-11r+0,71Y

0,71Y-11r+610,6=1,07Y

Y=1696,1-30,6r

Проверка: допустим r=10%, тогда

Y=1696,1-30,6r =1696,1-30,6*10 =1390,1=a+b·(Y-T)=115+0,71(1390,1-140)=1002,6

=c-d·r=455-11*10=345=C+1+G=1002,6+345+140=1487,6

% (дефицита)=( 1390,1-1487,6)/ 1390,1*100=-7(верно)

б) -14=(Y-E)/Y*100

E=-0,14Y=1,14Y= a+b·(Y-T)+ c-d·r+ G=115+0,71(Y-140)+455-11r+140=610,6-11r+0,71Y

0,71Y-11r+610,6=1,14Y

,43Y=610,6-11r

Y=1418,6-25,6r

Проверка:допустим r=15%, тогда

Y=1418,6-25,6r =1418,6-25,6*15 =1034,6=a+b·(Y-T)=115+0,71(1034,6-140)=750,2

=c-d·r=455-11*15=290=C+1+G=750,2+290+140=1180,2

% (дефицита)=( 1034,6-1180,2)/ 1034,6*100=-14(верно)

в) 7=(Y-E)/Y*100E=0,07Y=0,93Y= a+b·(Y-T)+ c-d·r+ G=115+0,71(Y-140)+455-11r+140=610,6-11r+0,71Y

0,71Y-11r+610,6=0,93Y

Y=2775,5-50r

Проверка:допустим r=10%, тогда

Y=2775,5-50r =2775,5-50*10 =2275,5=a+b·(Y-T)=115+0,71(2275,5-140)=1631,2

=c-d·r=455-11*10=345=C+1+G=1631,2+345+140=2116,2

% (излишка)=( 2275,5-2116,2)/ 2275,5*100=7(верно)

г) 14=(Y-E)/Y*100E=0,14Y=0,86Y= a+b·(Y-T)+ c-d·r+ G=115+0,71(Y-140)+455-11r+140=610,6-11r+0,71Y

0,71Y-11r+610,6=0,86Y

,15Y=610,6-11r

Y=4070,7-73,3r

Проверка:допустим r=15%, тогда

Y=4070,7-73,4r =4070,7-73,3*15 =2971,2=a+b·(Y-T)=115+0,71(2971,2-140)=2125,2

=c-d·r=455-11*15=290=C+1+G=2125,2+290+140=2555,2

% (излишка)=(2971,2-2555,2)/ 2971,2*100=14(верно)

Предположим, процентная ставка r=12%. Определим, при каком национальном доходе Y экономика будет работать с излишком 5%?

Предыдущая система уравнений решается относительно национального дохода Y.

5=(Y-E)/Y*100=1,05Y

=c-d·r=455-11*12=323=a+b·(Y-T)=115+0,71(Y-140)= E-1-G=0,95Y-323-140

+0,71(Y-140)= 1,05Y -323-140

,34Y=478,6=1407,6 млрд.руб

Расчет проводится по методике задания 4.1.3.

Определим, при каких r и Y экономика будет работать с 5 %-м излишком?

5=(Y-E)/Y*100E=0,05Y=0,95Y= a+b·(Y-T)+ c-d·r+ G=115+0,71(Y-140)+455-11r+140=610,6-11r+0,71Y

0,71Y-11r+610,6=0,95Y

,24Y=610,6-11r

Y=2544,2-45,8r

Проверка:допустим r=15%, тогда

Y=2544,2-45,8r =2544,2-45,8*15 =1857,2=a+b·(Y-T)=115+0,71(1857,2-140)=1334,2

=c-d·r=455-11*15=290=C+1+G=1334,2+290+140=1764,2

% (излишка)=( 1857,2-1764,2)/ 1857,2*100=5(верно)

.2 Задание “Моделирование простого денежного мультипликатора”

Задание 4.2 выполняется в следующей последовательности:

Национальный (центральный) банк при формировании денежного предложения создает дополнительную денежную базу в размере H =10,3 млрд. руб. Национальный (центральный) банк для системы коммерческих банков устанавливает норму обязательных резервов в размере R=0,13. Провести пошаговый расчет денежной мультипликации. Расчет провести не менее, чем для десяти банков (табл. 4.2). Показать действия мультипликатора на схеме (рис. 4.2).

При какой норме обязательных резервов R на выходе второго банка будет формироваться накопленная денежная масса 15 млрд. руб.

Проанализировать влияние нормы обязательных резервов R на процесс денежной мультипликации.

Проанализировать влияние количества коммерческих банков на процесс денежной мультипликации.

Заполняется таблица:

Банк (клиент)	Дополнительный депозитный счет D, млрд руб.	Дополнительные обязательные резервы MR, млрд руб.	Дополнительные избыточные резервы К, млрд руб.	Накопленная денежная масса Ms, млрд руб.
1	2	3	4	5
1	10,10	1,52	8,59	10,10
2	8,59	1,29	7,30	18,69
3	7,30	1,09	6,20	25,98
4	6,20	0,93	5,27	32,18
5	5,27	0,79	4,48	37,46
6	4,48	0,67	3,81	41,94
7	3,81	0,57	3,24	45,75
8	3,24	0,49	2,75	48,99
9	0,41	2,34	51,74
10	2,34	0,35	1,99	54,08
…	…	…	…	…
Всего	67,33	10,10	57,23	67,33

Примеры расчетов (для второго банка):

Графа 2: D₁= K _1-1.D₂ = K ₁= 8,59млрд.руб.

Графа 3: MR₁ = D₁ ·R. MR₂ = D₂ ·R=8,59*0,15=1,29 млрд.руб

Графа 4: K₁ = D ₁ - MR_1. K₂ = D ₂ - MR_{2= 8,59-1,29=7,3} млрд.руб

Графа 5: M_å ₁=M_å_1-1+D₁ = M_å_1-1 +K _1-1.

M_å ₂= 10,1+8,59=18,69 млрд.руб

На основе табл. 4.2 строится:

На рисунке показывается "поток" формирования накопленной денежной массы для пяти банков.

Пример построения потока для банка №2:

В данный банк вложены деньги на сумму 8,59 млрд. руб. (это одновременно и К₁, т. е. чьи-то избыточные резервы). Тут же возрастает накопленное денежное предложение на эту же сумму: было 10,10, стало 18,69 млрд. руб. Часть вложенной суммы банк обязан перевести в разряд обязательных резервов: MR₂=8,59 *0, 15=1,29 млрд.руб. оставшаяся часть пойдет на выплату кредитов К₂=8,59 -1,29 =7,3 млрд.руб.

Накопленная денежная масса для двух банков рассчитывается в общем виде и полученное равенство решается относительно нормы резервирования R.

1) MR=D*R R=MR/D

) M_∑2=M_∑1+K₁=15 M_∑1=10,1=D_1∑1=15-K₁ 10,1=15-K₁ K₁=4,9

) K₁ =D₁-MR₁ MR₁=D₁-K₁=10,1-4,9=5,2

4) R=5,2 /10,1=0,51

Таблица 4.2 заполняется для нормы обязательных резервов, увеличенной в два раза. Сравниваются две таблицы.

Проанализируем влияние нормы обязательных резервов R на процесс денежной мультипликации.

Банк (клиент)	Дополнительный депозитный счет D, млрд руб.	Дополнительные обязательные резервы MR, млрд руб.	Дополнительные избыточные резервы К, млрд руб.	Накопленная денежная масса Ms, млрд руб.
1	2	3	4	5
1	10,10	3,03	7,07	10,10
2	7,07	2,12	4,95	17,17
3	4,95	1,48	3,46	22,12
4	3,46	1,04	2,43	25,58
5	2,43	0,73	1,70	28,01
6	1,70	0,51	1,19	29,71
7	1,19	0,36	0,83	30,89
8	0,83	0,25	0,58	31,73
9	0,58	0,17	0,41	32,31
10	0,41	0,12	0,29	32,72
…	…	…	…	…
Всего	33,67	10,10	23,57	33,67

R=0,3

Примеры расчетов (для второго банка):

Графа 2: D₁= K _1-1.D₂ = K ₁= 7,07 млрд.руб.

Графа 3: MR₁ = D₁ ·R. MR₂ = D₂ ·R=7,07*0,3=2,12 млрд.руб

Графа 4: K₁ = D ₁ - MR_1. K₂ = D ₂ - MR₂₌7,07-2,12=4,95 млрд.руб

Графа 5: M_å ₁=M_å_1-1+D₁ = M_å_1-1 +K _1-1.

M_å ₂= 10,1+7,07=17,17млрд.руб

Выводы: При увеличении нормы обязательных резервов R уменьшается дополнительный депозитный счет D,что приводит к уменьшению дополнительных обязательных резервов MR, дополнительных избыточных резервов К и накопленной денежной массы Ms.

Изменяя норму обязательных резервов, Национальный банк может косвенно воздействовать на денежное предложение в экономике следующим образом :

Проанализируем влияние количества коммерческих банков на процесс денежной мультипликации.

Рассчитывается процент ошибки при расчете накопленной денежной массы при разном количестве банков.

%1=(M_å - M_å₁)/Må*100

%1₁=(67,33-10,1)/67,33*100=85% %1₇=(67,33-45,75)/ 67,33*100=32%

%1₅=(67,33-37,46)/67,33*100=44% %1₁₀=(67,33-54,08)/ 67,33*100=3%

Чем больше будет количество банков, тем больше накопленная денежная масса. Чем больше число коммерческих банков, тем меньше ошибка %1.

4.3 Задание “Моделирование кредитного, депозитного и денежного мультипликатора”

Задание 4.3 выполняется в следующей последовательности:

Национальный (центральный) банк при формировании денежного предложения создает дополнительную денежную базу в размере H =10,1 млрд. руб. (информация необходима для расчета денежной мультипликации). Национальный (центральный) банк для системы коммерческих банков устанавливает норму обязательных резервов в размере R= 0,15 (информация необходима для расчета денежной мультипликации). Коммерческие банки формирую свои кассовые остатки на основе норматива b = 0,089 (информация необходима для расчета денежной мультипликации). Экономические субъекты предпочитают часть кредитов иметь в виде наличных на основе норматива g = 0,26 (информация необходима для расчета денежной мультипликации). Провести пошаговый расчет денежной мультипликации. Расчет провести не менее, чем для десяти банков (табл. 4.3). Показать действия мультипликатора на схеме (рис. 4.3).

Проанализировать влияние нормы обязательных резервов R на процесс денежной мультипликации.

Проанализировать влияние норматива «оттока» денег в кассовые остатки b на процесс денежной мультипликации.

Проанализировать влияние норматива «оттока» денег в наличность g на процесс денежной мультипликации.

Проанализировать влияние количества коммерческих банков на процесс денежной мультипликации.

Заполняется таблица:

Графа 2 (для первогого банка): MH₂ = H· g= 10,1*0,26=2,63 млрд.руб

Графа 2: MH₁ = K _1-1· g.

MH₂= K ₁ -g=5,69*0,26=1,48 млрд.руб

Графа 3 (для первого банка): D ₁ = H - MH₁=10,1-2,63=7,47 млрд.руб_.

Графа 3: D₂ = K_2-1 - MH₂=5,69-1,48 =4,21 млрд.руб_.

Графа 4: MR₂= D ₂·R=4,21 *0,15=0,63 млрд.руб.

Графа 5: DR₂ = D₂ - MR₂=4,21 -0,63 =3,58 млрд.руб_.

Графа 6: UR₂ = D₂·b=4,21 *0,089=0,37 млрд.руб.

Графа 7: K₂ = DR₂ - UR₂=3,58 -0,37 =3,2 млрд.руб_.

На основе информации табл. 4.3 строится:

На рисунке показывается "поток" формирования накопленной денежной массы для пяти банков.

Определим, при какой норме обязательных резервов R на выходе второго банка будет формироваться накопленная денежная масса 15 млрд. руб.

MR=D*R

R=MR/D

Ms₂=Ms₁+K₁=15

Ms₁=15-K₁

,1=15-K₁₁=4,9

K₁ = DR₁-UR₁= D₁- D₁*R-D₁*b=D₁(1-R-b)=4,9

1-R-b=4,9/D₁

R=1-b-(4,9/D₁) =1-0,089-0,49=0,421

При R=0,421 на выходе второго банка будет формироваться накопленная денежная масса 15 млрд. руб.

Проанализируем влияние нормы обязательных резервов R на процесс денежной мультипликации

Таблица 4.3 заполняется для нормы обязательных резервов, увеличенной в два раза. Сравниваются две таблицы.

Банк (клиент)	Дополни-тельные наличные деньги в обращении МН, млрд руб.	Дополни-тельный депозитный счет D, млрд руб.	Дополните-льные обязательные резервы MR, млрд руб.	Дополнительные избыточные резервы DR, млрд руб.	Дополнительные кассовые остатки UR, млрд руб.	Остаточ-ные избыточ-ные резервы (дополни-тельные кредиты) K, млрд руб.	Денежная масса MH+D, млрд руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2,63	7,47	2,24	5,23	0,67	4,57	10,10
2	1,19	3,38	1,01	2,37	0,30	2,06	14,67
3	0,54	1,53	0,46	1,07	0,14	0,93	16,73
4	0,24	0,69	0,21	0,48	0,06	0,42	17,66
5	0,11	0,31	0,09	0,22	0,03	0,19	18,09
6	0,05	0,14	0,04	0,10	0,01	0,09	18,28
7	0,02	0,06	0,02	0,04	0,01	0,04	18,36
8	0,01	0,03	0,01	0,02	0,00	0,02	18,40
9	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	18,42
10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43
…	…	…	…	…	…	…	…
Всего	4,79	13,64	4,09	9,55	1,21	8,34	18,44

Вывод: при увеличении нормы обязательных резервов в 2 раза дополнительный депозитный счет, дополнительные наличные деньги в обращении, дополнительные обязательные резервы, дополнительные кассовые остатки, остаточные избыточные резервы, денежная масса снизятся. Так как норма обязательных резервов увеличилась, то банкам приходиться резервировать больше денег, а кредиты предлагать меньшие, чем при прежних условиях, т.е. в оборот пускается все меньше денег после каждого банка.

Проанализируем влияние норматива «оттока» денег в кассовые остатки b на процесс денежной мультипликации.

Таблица 4.3 заполняется для норматива «оттока» денег в кассовые остатки, увеличенного в два раза. Сравниваются две таблицы.

Банк (клиент)	Дополните-льные наличные деньги в обращении МН, млрд руб.	Дополнитель-ный депозитный счет D, млрд руб.	Дополнительные обязательные резервы MR, млрд руб.	Дополни-тельные избыточ-ные резервы DR, млрд руб.	Дополнительные кассовые остатки UR, млрд руб.	Остаточ-ные избыточ-ные резервы (дополнительные кредиты) K, млрд руб.	Денеж-ная масса MH+D, млрд руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2,63	7,47	1,12	6,35	1,33	5,02	10,10
2	1,31	3,72	0,56	3,16	0,66	2,50	15,12
3	0,65	1,85	0,28	1,57	0,33	1,24	17,62
4	0,32	0,92	0,14	0,78	0,16	0,62	18,86
5	0,16	0,46	0,07	0,39	0,08	0,31	19,48
6	0,08	0,23	0,03	0,19	0,04	0,15	19,79
7	0,04	0,11	0,02	0,10	0,02	0,08	19,94
8	0,02	0,06	0,01	0,05	0,04	20,02
9	0,01	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	20,05
10	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	20,07
…	…	…	…	…	…	…	…
Всего	5,22	14,87	2,23	12,64	2,65	9,99	20,09

Вывод: при увеличении кассового остатка b в 2 раза дополнительный счет, дополнительные деньги в обращении, дополнительные обязательные резервы, остаточные избыточные резервы, денежная масса снижаются, а дополнительные кассовые остатки увеличиваются.

Проанализируем влияние норматива «оттока» денег в наличность g на процесс денежной мультипликации.

Таблица 4.3 заполняется для норматива «оттока» денег в наличность g, увеличенного в два раза. Сравниваются две таблицы.

Банк (клиент)	Дополни-тельные наличные деньги в обращении МН, млрд руб.	Дополнительный депозит-ный счет D, млрд руб.	Дополни-тельные обязатель-ные резервы MR, млрд руб.	Дополни-тельные избыточные резервы DR, млрд руб.	Дополни-тельные кассовые остатки UR, млрд руб.	Остаточ-ные избыточ-ные резервы (дополнительные кредиты) K, млрд руб.	Денеж-ная масса MH+D, млрд руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5,25	4,85	0,73	4,12	0,43	3,69	10,10
2	1,92	1,77	0,27	1,51	0,16	1,35	13,79
3	0,70	0,65	0,10	0,55	0,06	0,49	15,14
4	0,26	0,24	0,04	0,20	0,02	0,18	15,63
5	0,09	0,09	0,01	0,07	0,01	0,07	15,81
6	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	15,87
7	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	15,90
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91
…	…	…	…	…	…	…	…
Всего	8,27	7,64	1,15	6,49	0,68	5,81	15,91

Вывод: при увеличении норматива «оттока» денег в наличность в 2 раза дополнительные деньги в обращении увеличатся, а все остальные данные снизятся.

Проанализируем влияние количества коммерческих банков на процесс денежной мультипликации

Рассчитывается процент ошибки при расчете накопленной денежной массы при разном количестве банков.

%1=(M_å - M_å₁)/Må*100

%11= (23,12-10,1)/ 23,12*100=56%

%16= (23,12-22,38)/ 23,12*100=3,2%

%18= (23,12-22,89)/ 23,12*100=0,99%

Вывод: чем больше будет количество банков, тем больше накопленная денежная масса. Чем больше число банков, тем меньший процент ошибки.

.4 Задание “Формирование параметров равновесия на денежном рынке (функция LM)”

Задание 4.4 выполняется в следующей последовательности:

Национальный (центральный) банк через систему коммерческих банков создает номинальное предложение денег в размере Ms=1076 млрд. руб. Экономические субъекты («публика») создают спрос на деньги при разном национальном доходе и разных процентных ставках на сумму:

(M/P)_d = e×Y - f×r,

где e - чувствительность спроса на деньги к изменению национального дохода (e = 0,97 млрд.руб./млрд.руб.);

f - чувствительность спроса на деньги к изменению процентной ставки (f = 107 млрд.руб./проц.пункт).

Уровень цен в экономике P=2,02. (коэффициент по сравнению с базовым периодом, в котором P=1).

Подобрать различные комбинации r и Y, при которых на денежном рынке будет равновесие (табл. 4.4). Расчет сделать для разных процентных ставок в пределах от 2% до 20% с шагом 2%. Построить график функции LM (рис. 4.4).

Проверить зону выше функции LM на денежный излишек и зону ниже функции LM на денежный дефицит. Проверку сделать для любых четырех точек (комбинаций r и Y) выше LM и четырех точек ниже LM.

) Сделать расчёт параметров r (процентная ставка) и Y (национальный доход), при которых денежный рынок будет находиться в равновесии (будет работать без дефицита и излишка). Подобрать 4 разные комбинации r и Y (рассчитать для национального дохода (Y) 500 млрд.руб., 1000 млрд.руб., 1500 млрд.руб.,2000 млрд.руб.).

) Подобрать параметры r и Y, при которых на денежном рынке будет:

а) дефицит 7%;

б) дефицит 14%;

в) излишек 7%;

г) излишек 14%.

Для каждого случая подобрать 4 разные комбинации.

) Построить график LM (на основе первого задания) и графики линий, соответствующие указанным дефицитам и излишкам (на основе второго задания).

Вывести их уравнения в виде Y как функция от r.

Предположим, процентная ставка r=12%. При каком национальном доходе Y денежный рынок будет работать с дефицитом 5%?

При каких r и Y денежный рынок будет работать с 5 %-м излишком?

Заполняется таблица:

Графа 3: величина денежного предложения в реальном исчислении определяется по формуле:

(M/P)_S = M_S/P,

(M/P)_S =1076/2,02=533

где M_S - номинальное предложение денег (таблица 4.0);- уровень цен в экономике (таблица 4.0).

Графа 2: (M/P)_D = (M/P)_S

Графа 4: расчет ведется на основе функции спроса на деньги

(M/P)_D = e·Y - f·r,

где e - чувствительность спроса на деньги к изменению национального дохода (таблицы 4.0);- чувствительность спроса на деньги к изменению процентной ставки (таблица 4.0).

Y2=((M/P)_D +f·r)/e=(533+107*4)/0,97=990 млрд. руб

Национальный доход Y (графа 4) можно определить и по формуле:

(4.1)

Ylm=1076/0,97*2,02+107*4/0,97=2240,7+441,3= 2682 млрд. руб

На основе информации табл. 4.4 строится:

Функция LM (рис. 4.4) строится в координатах:

ось х - национальный доход Y (графа 4 таблицы 4.4);

ось у - процентная ставка r (графа 1 таблицы 4.4).

Функция LM состоит из различных комбинаций r и Y, при которых на денежном рынке в экономике возможно равновесие.

Проверим зону выше функции LM на денежный излишек и зону ниже функции LM на денежный дефицит. Проверку сделаем для любых четырех точек (комбинаций r и Y) выше LM и четырех точек ниже LM.

Расчет процентной ставки r и национального дохода Y проводится на основе формул:

Если выражение ( (M/P)_s- (M/P)_d) / (M/P)_s*100 > 0 - зона денежного излишка и < 0 - зона денежного дефицита.

(M/P)d=e*Y-f*r

(M/P)_S=M_S/P

Точка	Y,млрд.р	r, %	Излишек, %
1	1000	5	18,4
2	1500	10	27,8
3	2000	15	37,1
4	2500	20	46,5
			Дефицит, %
5	1000	3	-21,8
6	2000	10	-63,2
7	2500	15	-53,8
8	3000	20	-44,5

Например, для точки 1:

(533 - (0,97*1000 - 107*5)) / 533*100% = 18,4%

Денежный излишек в точке А составляет 18,4%.

) Сделаем расчёт параметров r (процентная ставка) и Y (национальный доход), при которых денежный рынок будет находиться в равновесии (будет работать без дефицита и излишка). Подобрать 4 разные комбинации r и Y (рассчитать для национального дохода (Y) 500 млрд.руб., 1000 млрд.руб., 1500 млрд.руб.,2000 млрд.руб.).

Данные комбинации r и Y будут располагаться на прямой функции LM, т.к. денежный рынок находится в равновесии.

Y_LM=1076/ (0, 97*2,02) +107*r/0, 97=549,1+110,3*r

Следовательно, r = (Y_LM -549,1) / 110,3

Национальный доход Y,млрд руб.	Процентная ставка r, %
500	-0,45
1000	4,09
1500	8,62
2000	13,15

2) Подберем параметры r и Y, при которых на денежном рынке будет:

а) дефицит 7%;

б) дефицит 14%;

в) излишек 7%;

г) излишек 14%.

Для каждого случая подберем 4 разные комбинации.

а) дефицит 7 %; б) дефицит			14 %;
r, %	Y,млрд.р	r, %	Y,млрд.р
1	698	1	737
2	809	2	847
3	919	3	957
4	1029	4	1068
в) излишек 7 %; г) излишек			14 %.
r, %	Y,млрд.р	r, %	Y,млрд.р
1	621	1	583
2	732	2	693
3	842	3	803
4	952	4	914

((M/P)_s- (M/P)_d) / (M/P)_s*100 = Х, где Х - величина отклонения от равновесия на денежном рынке (излишек или дефицит).

(M/P) _d=e*Y-f*r= ((M/P)_s - (M/P)_s*Х +f*r) / e

Произвольно задаем значение r и высчитываем Y.

Пример (излишек 7 %):

Y=(533-533*0,07+107*1)/0,97

Y=621 при r=1%

) Построим график LM (на основе первого задания) и графики линий, соответствующие указанным дефицитам и излишкам (на основе второго задания).

Выведем их уравнения в виде Y как функция от r.

Расчет процентной ставки r и национального дохода Y проводится на основе формул:

(M/P)_D=e·Y-f·r

(M/P)_S=M_S/P

% излишка (дефицита)=( (M/P)_S -(M/P)_D )/( M/P)_S·100

Предположим, процентная ставка r=12%. Определим, при каком национальном доходе Y денежный рынок будет работать с дефицитом 5%?

Предыдущая система уравнений решается относительно национального дохода Y.

Y = ((M/P)_s - (M/P)_s*0,05 +f*r) / e= (533 - 533 * (-0,05) + 107 * 12) /0,97 = 1901 млрд. руб.

Определим, при каких r и Y денежный рынок будет работать с 5 %-м излишком?

Расчет проводится по методике задания 4.4.3.

Y = ((M/P)_s - (M/P)_s*0,05 +f*r) / e

Подходящей является комбинация Y = 1074 млрд. руб, r = 5%

Проверка: 1074 = (533 - 533*0,05 + 107 *5)/ 0,97

=1074

.5 Задание “Формирование параметров совместного равновесия на денежном и товарном рынках (модель 1S/LM)”

Задание 4.5 выполняется в следующей последовательности:

На основе результатов выполнения заданий 4.1 и 4.4 рассчитать процентную ставку r и национальный доход Y, при которых экономика будет работать в условиях двойного равновесия (на товарном и денежном рынках) (табл. 4.5). Результаты показать на совмещенном графике 1S/LM (рис. 4.5).

Проверить:

а) «верхнюю» зону на графике 1S/LM на товарный и денежный излишек;

б) «правую» зону на графике 1S/LM на товарный излишек и денежный дефицит;

в) «нижнюю» зону на графике 1S/LM на товарный и денежный дефицит;

г) «левую» зону на графике 1S/LM на товарный дефицит и денежный излишек;

Проверку сделать для любых четырех точек (комбинаций r и Y) в этих зонах.

Рассчитать процентные ставки r и национальный доход Y, при которых будет:

а) на товарном рынке излишек 5% и на денежном рынке излишек 5%;

б) на товарном рынке излишек 5% и на денежном рынке дефицит 5%;

в) на товарном рынке дефицит 5% и на денежном рынке дефицит 5%;

г) на товарном рынке дефицит 5% и на денежном рынке излишек 5%.

Показать результаты расчета на графике 1S/LM (рис. 4.5).

Заполняется таблица:

Процентная ставка r	Национальный доход, обеспечивающий равновесие на денежном рынкеYlm, млрд руб.
1	2	3
2	2030	770
4	1954	990
6	1878	1211
8	1802	1432
10	1726	1652
12	1650	1873
14	1574	2093
16	1499	2314
18	1423	2535
20	1347	2755

Графа 2: Y₁_S = Y(графа 6 таблицы 4.1);

Графа 3: Y_LM = Y(графа 4 таблицы 4.4).

Равновесный национальный доход Y определяется по формуле Хикса:

_1s=Y (гр. 6 табл. 4.1.1)

при r =4%

Y_1s=1954_lm=Y (гр. 4 табл. 4.4.1)

При r = 4%_lm= 990

(4.2)

Равновесная процентная ставка определяется исходя из равенства

₁_S = Y_LM,

где Y₁_S и Y_LM - функции 1S и LM, приведенные соответственно при описании таблиц 4.1 и 4.4.

Y=(107*(115+455+140-99,4)+11(1076/2,02))/(0,29*107+11*0,97)=1707,3

График 1S/LM (рис. 4.5) - это комбинация рисунков 4.1 и 4.4

На основе информации табл. 4.5 строится:

Проверим:

а) «верхнюю» зону на графике 1S/LM на товарный и денежный излишек;

Необходимые условия:

( (Y - E) / Y) *100 > 0

( (M/P)_s- (M/P)_d) / (M/P)_s*100 > 0

Выберем точку, в которой Y = 1707, r = 12%

(1707-(115 + 0,71(1707 - 140) + 455 - 11*12+140))/1700 = 0,01> 0

(533 - (0,97*1707 - 107*12)) / 533 = 0,3 > 0

б) «правую» зону на графике 1S/LM на товарный излишек и денежный дефицит;

( (Y - E) / Y) *100 > 0

( (M/P)_s- (M/P)_d) / (M/P)_s*100 < 0

Выберем точку, в которой Y = 1800,r=11%

(1800 -(115+0,71(1800 - 140) + 455 - 11*11 + 140)) / 1800 = 0,018 > 0

(533 - (0,97*1800 - 107*11)) / 533= -0,07 < 0

в) «нижнюю» зону на графике 1S/LM на товарный и денежный дефицит;

( (Y - E) / Y) *100 < 0

( (M/P)_s- (M/P)_d) / (M/P)_s*100 < 0

Выберем точку, в которой Y = 1700, r = 10%

(1700-(115+0,71*(1700-140)+455-11*10+140))/1700 = -0,004 < 0

(533-(0,97*1700-107*10))/525 = -0,088 < 0

г) «левую» зону на графике 1S/LM на товарный дефицит и денежный излишек;

( (Y - E) / Y) *100 < 0

( (M/P)_s- (M/P)_d) / (M/P)_s*100 > 0

Выберем точку, в которой Y = 1700, r = 10,6%

(1700 -(115+ 0,71(1700- 140) + 455 - 11*10,6+ 140)) / 1700 = -0,0006 < 0

(533 - (0,97*1700 - 107*10,6)) / 533 = 0,034 > 0

Рассчитаем процентные ставки r и национальный доход Y, при которых будет:

а) на товарном рынке излишек 5% и на денежном рынке излишек 5%;

( (Y - E) / Y) *100 = 5%

( (M/P)_s- (M/P)_d) / (M/P)_s*100 = 5%

(Y -(115 + 0,71(Y - 140) + 455 - 11*r + 140)) / Y = 0,05

(533 - (0,97Y - 107*r)) / 533 = 0,05

Y = 2065

r = 14

б) на товарном рынке излишек 5% и на денежном рынке дефицит 5%;

( (Y - E) / Y) *100 = 5%

( (M/P)_s- (M/P)_d) / (M/P)_s*100 = -5% -(115 + 0,71(Y - 140) + 455 - 11*r + 140)) / Y = 0,05

(533 - (0,97Y - 107*r)) / 533 = -0,05

Y = 2000

r = 12,9

в) на товарном рынке дефицит 5% и на денежном рынке дефицит 5%;

( (Y - E) / Y) *100 = -5%

( (M/P)_s- (M/P)_d) / (M/P)_s*100 = -5%

( Y -(115 + 0,71(Y - 140) + 455 - 11*r + 140)) / Y = -0,05

(533 - (0,97Y - 107*r)) / 533 = -0,05

Y =1465

r = 8,05

г) на товарном рынке дефицит 5% и на денежном рынке излишек 5%.

((Y - E) / Y) *100 = -5%

((M/P)_s- (M/P)_d) / (M/P)_s*100 = 5%

(Y -(115 + 0,71(Y - 140) + 455 - 11*r + 140)) / Y =-0,05

((533 - (0,97Y - 107*r)) / 533 = 0,05

Y = 1510

r = 9

5.
ФИСКАЛЬНАЯ И МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ

Исходные данные

При изучении тем раздела «Фискальная и монетарная политика в закрытой экономике» рекомендуется выполнить следующие задания:

Прогноз показателей национальной экономики при проведении стимулирующей фискальной политики;

Прогноз показателей национальной экономики при проведении стимулирующей монетарной политики;

.1 Задание “Прогноз показателей национальной экономики при проведении стимулирующей фискальной политики”

Задание 5.1 выполняется в следующей последовательности:

Для стимулирования экономики правительство увеличивает госзакупки (госрасходы) по сравнению с предыдущим периодом на 30 %. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (табл. 5.1). Налоги T и цены P принять на уровне первого периода. Показать изменения на графике 1S/LM (рис. 5.1).

Проанализировать причины и действие эффекта вытеснения инвестиций.

На сколько процентов необходимо изменить государственные расходы, чтобы увеличить потребительские расходы на 10%? За основу принять функции 1S и LM в базовом периоде (табл. 5.1).

На сколько процентов изменятся потребительские расходы при увеличении государственных расходов на 10%? За основу принять функции 1S и LM в базовом периоде (табл. 5.1).

В шестом периоде страна столкнулась с политическим кризисом. В связи с этим активность бизнеса упала (автономные инвестиции с=300 млрд.руб.). Учитывая стратегическую неопределенность домохозяйства увеличили норму сбережения (b= 0.6). Как изменятся основные макроэкономические показатели? За основу принять функции 1S и LM в базовом периоде (табл. 5.1)

Заполняется таблица:

Период (месяц)	Процентная ставка r	Потребительские расходы C, млрд руб.	Инвестиционные расходы 1, млрд руб.	Государственные расходы G, млрд руб.	Совокупные расходы E, млрд руб.
1	2	3	4	5	6
1	10,50	1228	340	140	1707
2	11,48	1304	329	182	1815
3	12,75	1404	315	237	1955
4	14,40	1533	297	308	2137
5	16,54	1701	273	400	2374
6	19,33	1920	242	520	2682
Период (месяц)	Сбережения S, млрд руб.	Спрос на деньги (M/P)d, млрд руб.	Предложение денег (M/P)s, млрд руб.	Национальный доход Y, млрд руб.	Налоги,
1	7	8	9	10	11
1	340	533	533	1707	140
2	329	533	533	1815	140
3	315	533	533	1955	140
4	297	533	533	2137	140
5	273	533	533	2374	140
6	242	533	533	2682	140

Графа 5: G₁= G₁_-1 ·1.3.

Графа 10: Y определяется по формуле Хикса.

Графа 2: равновесная процентная ставка определяется исходя из равенства₁_S = Y_LM,

где Y₁_S и Y_LM - функции 1S и LM, приведенные соответственно при описании таблиц 4.1 4.4.

Графа 3: C = a + b·(Y-T).

Графа 4: 1 = c - d·r.

Графа 6: E = C + 1 + G.

Графа 7: S = S_P + S_G = (Y - T - C) + (T - G) = Y - C - G.

Графа 8: (M/P)_D = e·Y - f·r.

Графа 9: (M/P)_S = M_S/P.

Правильность расчетов в таблицы 5.1 контролируется выполнением равенств:

E = Y;

= S;

(M/P)_D = (M/P)_S_.

Пример расчета для 5-ого месяца:

Графа 5: G₁= G_1-1*1.3.

G₅= G₄*1.3 = 308*1,3 = 400 млрд. руб

Графа 10: Y определяется по формуле Хикса.

Y5=[f•(a+c+G-b•T)+d•(M/P)_s]/[f•(1-b)+d•e)] = 107*(115 + 455 +400 - 0,71*140) + 11*533(107*0,26+11*0,97) = 2374 млрд. руб

Графа 2: равновесная процентная ставка определяется исходя из равенства

Y_1S = Y_LM,= e*Y5/f-(M/P)_S/f = (0,97*2502-533)/107=16,54

где Y₁_S и Y_LM - функции 1S и LM, приведенные соответственно при описании таблиц 4.1 4.4.

Графа 3: C5 = a + b·(Y5-T).= a + b·(Y5-T) = 115+0,71*(2374-140) = 1701 млрд. Руб

Графа 4: 1 = c - d·r.

= c - d·r5 = 455 - 11*16,54 = 273 млрд. руб

Графа 6: E = C + 1 + G.

E5 = C5 + 15 + G5 = 1701+ 273 + 400 = 2374 млрд. руб

Графа 7: S = S_P + S_G = (Y - T - C) + (T - G) = Y - C - G.= Y5 - C5 - G5 = 2374 - 1701 - 400 = 273 млрд. руб

Графа 8: (M/P)_D = e·Y - f·r.

(M/P)_D5 = e·Y5 - f·r5 = 0,97*2374 - 107*16,54 = 533 млрд. руб

Графа 9: (M/P)_S = M_S/P.

(M/P)_S1 = M_S1/P1 = 1076/2,02 = 533 млрд.руб

Правильность расчетов в таблицы 5.1 контролируется выполнением равенств:

E = Y; 2374 = 2374

1 = S; 273 = 273

(M/P)_D = (M/P)_S_._{533 =533}

На основе информации табл. 5.1 строится:

Графики строятся в координатах:

ось х - национальный доход Y;

ось у - процентная ставка r;

На рисунке изображаются 7 графиков:

Y_LM = f(r);

₁_S = f(r) (базовый и 5 прогнозируемых периодов).

При расчете графиков используются функции 1S и LM, приведенные соответственно при описании таблиц 4.1 4.4.

Примеры построения графиков:

Ylm=((M/P)_D +f·r)/e

Ylm=(533+107*r)/0,97=549+110,3r

r	Y
10	1652
20	2755

Y_1s=(a+c+G-b*T-d*r)/(1-b)_1s1=(115+455+140-0,71*140-11*r)/(1-0,71)_1s1=(610,6-11*r)/0,29=2106 - 38r

rY
10	1726
20	1346

На основании данных таблицы 5.1 формируем схему двойного рынка

Анализируется кольцо G-Y-(M/P)_D-r-1-Y.

Увеличивая каким-либо способом денежное предложение, сбивается процентная ставка и, сниженная процентная ставка повышает инвестиционную активность бизнеса, а это приводит через систему мультипликации к увеличению объемов национальной экономики.

При увеличении государственных расходов на G совокупный спрос увеличивается. Но повышенные доходы приводят к увеличению спроса на деньги, денежный рынок становится дефицитным. Финансовая система реагирует на дефицит денег, и начинает увеличиваться процентная ставка r. Более высокая процентная ставка r уменьшает инвестиционную активность бизнеса, т. е. спрос на инвестиционные товары падает, совокупный спрос падает. Товарный и денежный рынки “успокоятся”. В экономике при этом наблюдается эффект инвестиционного вытеснения.

Этап	Изменения в экономике	Изменения на схеме двойного рынка	Изменения на графике 1S/LM
1.1	Первичное фискальное воздействие: увеличение госзакупок	G	1S сдвигается вправо из состояния 1S₁ в состояние 1S_2.Переход в точку 2’
1.2	Совокупный спрос в экономике растет	Y_ad
1.3	Бизнес, реагируя на повышенный спрос, увеличивает совокупное предложение	Y_as
1.4	Объем национального производства в экономике растет	Y
2.1	Реагируя на увеличивающийся национальный доход Y, потребительские расходы домохозяйств увеличиваются	C
2.2	Совокупный спрос в экономике растет (мультипликация)	Y_ad
2.3	Бизнес, реагируя на повышенный спрос, увеличивает совокупное предложение (мультипликация)	Y_as
2.4	Объем национального производства в экономике растет (мультипликация). Этапы 2.1-2.4 повторяются многократно с уменьшающейся амплитудой.	Y
3.1.	Реагируя на увеличение масштабов экономики Y, спрос на деньги растет	(M/P)_d
3.2	Процентная ставка в финансовой системе повышается	r	Перемещение по линии 1S₂ влево-вверх. Переход в точку 2
3.3	Инвестиционная активность бизнеса падает. Спрос на инвестиционные товары и услуги уменьшается	1¯
3.4	Совокупный спрос в экономике падает. Начинает работать эффект вытеснения инвестиций	Y_ad¯
3.5	Бизнес, реагируя на уменьшение спроса, уменьшает совокупное предложение.	Y_as¯
3.6	Объем национального производства в экономике падает (в меньшей степени, чем рост на этапах 1.1-2.4).	Y¯
3.2.1	Реагируя на рост процентной ставки, спрос на деньги в экономике падает.	(M/P)_d ¯	Восстановление равновесия на денежном рынке в точке 2
3.7	Реагируя на падение масштабов экономики Y, спрос на деньги падает. Равновесие на денежном рынке восстанавливается. Денежный дефицит, возникший на этапе 3.1, ликвидируется	(M/P)_d¯

Расчет необходимых госзакупок G проводится на основе формул:

C=a+b·(Y-T)

=c-d·r=C+1+G=Y

(M/P)_D=e·Y-f·r

(M/P)_S=M_S/P

(M/P)_S =(M/P)_D

или с использованием формулы Хикса

C=1228*1,1=1351 - увеличили на 10%

G=E-C-1=1707-1351-273=83 млрд. руб

Вывод: государственные расходы необходимо уменьшить на 97,86%, чтобы увеличить потребительские расходы на 10%

Определим, на сколько процентов изменятся потребительские расходы при увеличении государственных расходов на 10%? За основу примем функции 1S и LM в базовом периоде (табл. 5.1).

G=140*1,1=154

C=E-G-1=1836-154-327=1355 млрд. Руб

Вывод: потребительские расходы уменьшатся на 1,02%

В шестом периоде страна столкнулась с политическим кризисом. В связи с этим активность бизнеса упала (автономные инвестиции с=300 млрд.руб.). Учитывая стратегическую неопределенность домохозяйства увеличили норму сбережения (b= 0.6). Определим, как изменятся основные макроэкономические показатели. За основу примем функции 1S и LM в базовом периоде (табл. 5.1)

Период (месяц)

Процентная ставка r

Потребительские расходы C, млрд руб.

Инвестиционные расходы 1, млрд руб.

Государственные расходы G, млрд руб.

Совокупные расходы E, млрд руб.

5,47

772

240

140

1152

6,23

823

231

182

1236

7,22

888

221

237

1345

8,51

974

206

308

1488

10,18

1084

188

400

1672

12,36

1228

164

520

1912

Период (месяц)

Сбережения S, млрд руб.

Спрос на деньги (M/P)d, млрд руб.

Предложение денег (M/P)s, млрд руб.

Национальный доход Y, млрд руб.

Налоги,

240

533

1152

140

231

533

1236

140

221

533

1345

140

206

533

1488

140

188

533

1672

140

164

533

1912

140

Графа 2: r=[M_s•(b-1)/P+(a+C+G-b•T)•e]/[d•e-f•(b-1)] (исходя из равенства Y_1s=Y_lm)

Графа 3: C=a+b•(Y-T)

Графа 4: 1=c-d•r

Графа 5: G1=G1-1•1,3

Графа 6: E=C+1+G

Графа 7: S=S_p+S_g=(Y-T-G)+(T-G)=Y-C-G

Графа 8: (M/P)_d=e•Y-f•r

Графа 9: (M/P)_s=M_s/P

Графа 10: Y=[f•(a+c+G-b•T)+d•(M/P)_s]/[f•(1-b)+d•e)]

Графа 11: T=140

Правильность расчетов контролируется выполнением равенств: E=Y, 1=S, (M/P)_s=(M/P)_d.

Примеры расчета для 5-ого месяца:

Графа 5: G₁= G_1-1*1.3.

G₅= G₄*1.3 = 308*1,3 = 400 млрд. руб

Графа 10: Y определяется по формуле Хикса.

Y5=[f•(a+c+G-b•T)+d•(M/P)_s]/[f•(1-b)+d•e)] = 107*(115 + 300 +400 - 0,6*140) + 11*533/(107*0,4+11*0,97) = 1672 млрд. Руб

Графа 2: равновесная процентная ставка определяется исходя из равенства

Y₁_S = Y_LM,

R5= e*Y5/f-(M/P)_S/f = (0,97*1672-533)/107=10,18

где Y₁_S и Y_LM - функции 1S и LM, приведенные соответственно при описании таблиц 4.1 4.4.

Графа 3: C5 = a + b·(Y5-T).= a + b·(Y5-T) = 115+0,6*(1672-140) = 1084 млрд. Руб

Графа 4: 1 = c - d·r.

= c - d·r5 = 300 - 11*10,18 = 188 млрд. руб

Графа 6: E = C + 1 + G.

E5 = C5 + 15 + G5 = 1084 + 188 + 400 = 1672 млрд. руб

Графа 7: S = S_P + S_G = (Y - T - C) + (T - G) = Y - C - G.= Y5 - C5 - G5 = 1672 - 1084 - 400 = 188 млрд. руб

Графа 8: (M/P)_D = e·Y - f·r.

(M/P)_D5 = e·Y5 - f·r5 = 0,97*1672 - 107*10,18 = 533 млрд. руб

Графа 9: (M/P)_S = M_S/P.

(M/P)_S1 = M_S1/P1 = 1076/2,02 = 533 млрд. Руб

Правильность расчетов в таблицы 5.1 контролируется выполнением равенств:

E = Y; 1672 = 1672

1 = S; 188 = 188

(M/P)_D = (M/P)_S_._{533 =533}

Вывод: При уменьшении автономных расходов упадет процентная ставка на 58%, инвестиции и сбережения и нормы сбережений инвестиционные расходы и национальный доход и совокупные расходы уменьшатся на 24% и 39% , а спрос на деньги и предложение денег останутся на том же уровне.

.3 Задание “Прогноз показателей национальной экономики при проведении стимулирующей монетарной политики”

Задание 5.3 выполняется в следующей последовательности:

Для стимулирования экономики национальный (центральный) банк через систему коммерческих банков увеличивает номинальное предложение денег М_S по сравнению с предыдущим периодом на 20 % (снижает норму обязательных резервов, снижает ставку рефинансирования, выкупает ценные бумаги у «публики»). Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (табл. 5.3). Госрасходы G, налоги T и цены P принять на уровне первого периода. Показать изменения на графике 1S/LM (рис. 5.3).

Показать на схеме двойного рынка информацию по первому и шестому периодам.

Проанализировать возможные негативные последствия проведения стимулирующей монетарной политики.

На сколько процентов изменятся потребительские расходы при увеличении номинального предложения денег на 10% при фиксированных ценах. За основу принять функции 1S и LM в базовом периоде (табл. 5.3).

На сколько процентов изменятся инвестиционные расходы при увеличении номинального предложения денег на 10% при фиксированных ценах? За основу принять функции 1S и LM в базовом периоде (табл. 5.3).

На сколько процентов изменятся инвестиционные расходы при увеличении номинального предложения денег на 10% при одновременном повышении уровня цен на 5%? За основу принять функции 1S и LM в базовом периоде (табл. 5.3).

Заполняется таблица:

Таблица 5.3 - Прогноз показателей национальной экономики при проведении стимулирующей монетарной политики
Период (месяц)	Процентная ставка r	Потребительские расходы C, млрд руб.	Инвестиционные расходы 1, млрд руб.	Государственные расходы G, млрд руб.	Совокупные расходы E, млрд руб.
1	2	3	4	5	6
1	10,50	1228	340	140	1707
2	9,76	1248	348	140	1735
3	8,87	1272	357	140	1769
4	7,80	1300	369	140	1810
5	6,52	1335	383	140	1858
6	4,99	1376	400	140	1916
Период (месяц)	Сбережения S, млрд руб.	Спрос на деньги (M/P)d, млрд руб.	Предложение денег (M/P)s, млрд руб.	Национальный доход Y, млрд руб.	Ms
1	7	8	9	10	11
1	340	533	533	1707	1076,0
2	348	639	639	1735	1291,2
3	357	767	767	1769	1549,4
4	369	920	920	1810	1859,3
5	383	1105	1105	1858	2231,2
6	400	1325	1325	1916	2677,4

Графа 2: r=[Ms•(b-1)/P+(a+C+G-b•T)•e]/[d•e-f•(b-1)] (исходя из равенства Y1s=Ylm)
Графа 3: C=a+b•(Y-T)
Графа 4: 1=c-d•r
Графа 5: G=140
Графа 6: E=C+1+G
Графа 7: S=Sp+Sg=(Y-T-G)+(T-G)=Y-C-G
Графа 8: (M/P)d=e•Y-f•r
Графа 9: (M/P)s=Ms/P
Графа 10: Y=[f•(a+c+G-b•T)+d•(M/P)s]/[f•(1-b)+d•e)]
Графа 11: Ms1=Ms1-1•1,2
a=115 e=0,97 G=140 T=140 c=455
b=0,71 f=107 P=2,02 Ms1=1076,0 d=11
Правильность расчетов контролируется выполнением равенств: E=Y, 1=S, (M/P)s=(M/P)d.
Пример расчета пятой строки:
Графа 3: C=a+b•(Y-T)=115+0,71(1858-140)=1335млрд. руб
Графа 4: 1=c-d•r=455-11*6,52=383 млрд. руб
Графа 5: G=140 млрд. руб
Графа 6: E=C+1+G=1335+383+140=1858 млрд. руб
Графа 7: S=Sp+Sg=(Y-T-G)+(T-G)=Y-C-G=1858-1335-140=383 млрд. руб
Графа 8: (M/P)d=e•Y-f•r=0,971858-1076,52=1105 млрд. руб
Графа 9: (M/P)s=Ms/P=2231,2/2,02=1105 млрд. руб
Графа 10: Y=[f•(a+c+G-b•T)+d•(M/P)s]/[f•(1-b)+d•e)]=1858 млрд. руб
Графа 11: Ms5=Ms4•1,2=1859,3*1,2=2231,2 млрд. руб
Правильность расчетов контролируется выполнением равенств: E=Y, 1858=1858 1=S, (M/P)s=(M/P)d. 383 = 383, 1105=1105

На основе информации табл. 5.3 строится:

Графики строятся в координатах:

ось х - национальный доход Y;

ось у - процентная ставка r;

На рисунке изображаются 7 графиков:

Y₁_S = f(r);

_LM = f(r) (базовый и 5 прогнозируемых периодов).

При расчете графиков используются функции 1S и LM, приведенные соответственно при описании таблиц 4.1 4.4.

Примеры построения графиков:

Ylm=((M/P)_D +f·r)/e

Ylm5=(1105+107*r)/0,97=1139+110r

r	Y
5	1689
7	1909

Y_1s=(a+c+G-b*T-d*r)/(1-b)_1s=(115+455+140-0,71*140-11*r)/(1-0,71)_1s=(610,6-11*r)/0,29=2106 - 38r

rY
10	1726
6	1878

На основании данных таблицы 5.3 формируется схема двойного рынка.

Покажем на схеме двойного рынка информацию по первому и пятому периодам.

Анализируем кольцо ( M/P)_S-r-1-Y-(M/P)_D-r-1-Y.

Для стимулирования экономики проводится увеличение денежного предложения (как правило, неэмиссионными средствами). В результате происходит изменение на денежном рынке: денег больше, процентная ставка r меньше. Более дешевые деньги стимулируют инвестиционную деятельность бизнеса, происходит мультипликация инвестиций, объем национального производства (Y) растет.

Общим результатом стимулирующей монетарной политики является рост объемов производства, увеличение доходов домохозяйств, снижение безработицы. Эти результаты являются составными частями социальной политики государства.

Механизм стимулирующей монетарной политики

Этап	Изменения в экономике	Изменения на схеме двойного рынка	Изменения на графике 1S/LM
1.1	Первичное монетарное воздействие: увеличение денежного предложения	(M/P)S	LM сдвигается вправо из состояния LM1 в состояние LM2. Переход в точку 2
1.2	Из-за увеличения денежного предложения в экономике снижается процентная ставка в финансовой системе	r¯
1.3	Инвестиционная активность бизнеса растет. Спрос на инвестиционные товары и услуги увеличивается	1
1.4	Совокупный спрос в экономике растет	Yad
1.5	Бизнес, реагируя на увеличение спроса, увеличивает совокупное предложение	Yas
1.6	Объем национального производства в экономике растет	Y
2.1	Реагируя на увеличивающийся национальный доход Y, потребительские расходы домохозяйств увеличиваются	C
2.2	Совокупный спрос в экономике растет (мультипликация)	Yad
2.3	Бизнес, реагируя на повышенный спрос, увеличивает совокупное предложение (мультипликация)	Yas
2.4	Объем национального производства в экономике растет (мультипликация). Этапы 2.1-2.4 повторяются многократно с уменьшающейся амплитудой	Y
1.2.1	Реагируя на падение процентной ставки, спрос на деньги в экономике растет	(M/P)d
2.5	Реагируя на увеличение масштабов экономики Y, спрос на деньги растет. Равновесие на денежном рынке восстанавливается	(M/P)d

Определим, на сколько процентов изменятся потребительские расходы при увеличении номинального предложения денег на 10% при фиксированных ценах. За основу принять функции 1S и LM в базовом периоде (табл. 5.3).

Расчет потребительских расходов C проводится по методике задания 5.1.1.

Ms=1076*1,1=1183,6 млрд. руб

M/P_s= 1183,6/2,02=586 млрд. руб

Y=[f•(a+c+G-b•T)+d•(M/P)_s]/[f•(1-b)+d•e)]=[107•(115+455+140-0,71•140)+11•586)/[107*0,29+11*0,97)]=1721 млрд. руб

C=a+b•(Y-T)=115+0,71(1721-140)=1238 млрд. Руб

Вывод: Потребительские расходы увеличатся на 0,8%

Определим, на сколько процентов изменятся инвестиционные расходы при увеличении номинального предложения денег на 10% при фиксированных ценах. За основу примем функции 1S и LM в базовом периоде (табл. 5.3).

Ms=1076*1,1=1183,6млрд. руб

M/P_s= 1183,6/2,02=586 млрд. руб

Y=[f•(a+c+G-b•T)+d•(M/P)_s]/[f•(1-b)+d•e)]=[107•(115+455+140-0,71•140)+11•586/[107*0,29+11*0,97)]=1721 млрд. руб

C=a+b•(Y-T)=115+0,71(1721-140)=1238 млрд. руб=[M_s•(b-1)/P+(a+C+G-b•T)•e]/[d•e-f•(b-1)]=[1183,6•0,29/2,02+(115+1238+140-0,71*140)•0,97]/[11•0,97-107*0,29] = 10,1

=c-d•r=455-11*10,1=344 млрд.руб.

Вывод: Инвестиционные расходы увеличатся на 1,18%

Определим, на сколько процентов изменятся инвестиционные расходы при увеличении номинального предложения денег на 10% при одновременном повышении уровня цен на 5%. За основу примем функции 1S и LM в базовом периоде (табл. 5.3).

r=[M_s•(b-1)/P+(a+C+G-b•T)•e]/[d•e-f•(b-1)]=[1183,6•0,29/2,121+(115+1369+140-0,71*140)•0,97]/[11•0,97-107*0,29]= (161,8+1478,9)/(10,67-31,03)=1640,7/(-20,36)=10,27

=c-d•r=455+11*10,27=342 млрд. руб.

Вывод: Инвестиционные расходы увеличатся на 1,006%

6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Неценовые факторы, влияющие на совокупное предложение

Рассмотрим неценовые факторы совокупного спроса.

. Общий уровень потребностей в обществе, поскольку в основе спроса лежат потребности.

. Численность субъектов, предъявляющих спрос, в том числе число семей, имеющих личное подсобное хозяйство. Очевидно, что наличие семей, ведущих натуральное хозяйство, уменьшает совокупный спрос, который предъявляется на рынках страны.

. Степень открытости национальной экономики, позволяющая быть субъектами совокупного спроса иностранцам. В этом случае важным фактором спроса становится конкурентоспособность товаров, могущих быть объектом экспорта.

. Уровень доходов субъектов экономики, степень развитости кредитных отношений, поскольку спрос может быть предъявлен и за счет взятых ссуд.

. Экономическая конъюнктура - возникновение кризисной ситуации в экономике уменьшает совокупный спрос, прежде всего спрос на инвестиционные товары, подъем экономики ведет к его росту.

. Ожидания субъектов экономики, в том числе потребительские ожидания. Ожидание повышения цен, исчезновения нужных товаров обычно влечет рост спроса. Подобным образом действует и ожидание повышения доходов покупателей.

. Уровень государственных расходов, а также налоговая политика государства. Рост расходов государства, а также снижение налогов увеличивает величину совокупного спроса, и наоборот.

. Склонность субъектов экономики (населения) к сбережению и, соответственно, к потреблению. При одинаковом совокупном доходе на совокупный спрос влияет и то, какая доля дохода тратится, какая сберегается, поскольку именно готовность расходовать имеющиеся средства определяет спрос. Особое значение имеет предельная склонность к сбережению. Данный фактор заслуживает особого внимания, поскольку с ним связано действие мультипликатора совокупного спроса. Предельная склонность к сбережению (MPS) характеризует долю прироста дохода ( Y), идущую на сбережение, означая прирост сбережения ( S) :

Если, к примеру, доход субъектов экономики возрос на 100 ед., из них 75 ед. составили расходы, а 25 ед. сберегается, то предельная склонность к сбережению (MPS) составит 1/4. При этой склонности к сбережению совокупный спрос в результате роста доходов на 100 ед. возрастет на 400 ед. в соответствии с мультипликатором, равным 4. Мультипликатор совокупного спроса (М) определяется путем отношения единицы, за которую взят весь прирост дохода, к доле сберегаемой части этого дохода - 1/4:

Мультипликационный эффект здесь проявляется потому, что часть прироста дохода, предназначенная на потребление (75 ед.), расходуясь одними лицами (покупателями), превращается в доходы других лиц (продавцов), которые, в свою очередь, с учетом той же склонности к сбережению полученную сумму делят на сбережения и расходы. Последние становятся доходами других продавцов и также делятся на сбережения и расходы и т.д. до последней денежной единицы. Сумма совокупных расходов составит 400, обусловливая соответствующий прирост совокупного спроса. В свою очередь, сумма сбережений в конечном итоге будет равна первоначальному приросту дохода. Благодаря этому происходит восстановление нарушенного приростом дохода равенства между совокупным спросом и совокупным предложением.

Мультипликационный эффект возникает при изменении в потребительских расходах, государственных закупках, инвестициях, чистом экспорте, действуя как в сторону увеличения совокупного спроса, так и в сторону сокращения и тем самым усиливая колебания совокупного спроса и всей экономики. В этой связи, например, можно говорить о действии налогового мультипликатора, проявляющегося через влияние налогов на доходы и расходы субъектов экономики. Здесь налог предстает как форма принудительного сбережения.

Кроме того, склонность к сбережению может быть дополнена склонностью к импорту, определяемой долей дохода, направляемой на приобретение импортных товаров. Очевидно, что высокая доля уменьшает совокупный спрос на отечественные товары. Доля прироста дохода, предназначенная для покупки импортных товаров, характеризует предельную склонность к импорту. Вместе с предельной склонностью к сбережению, отражающей и налоговые изъятия, она составляет сложный мультипликатор. Если, например, вместе с налогом сберегается 1/4 часть дохода и на импорт предназначена 1/4 часть прироста того же дохода, то сложный мультипликатор составит 2:

В завершение нашего анализа неценовых факторов спроса добавим, что графически их действие иллюстрируется путем смещения кривой совокупного спроса вправо или влево от ее исходного положения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концентрируя внимание на наиболее значимых экономических факторах, определяющих фискальную и кредитно-денежную политику государства, макроэкономика оставляет «за кадром» поведение отдельных экономических агентов - домашних хозяйств и фирм. Макроэкономический анализ предполагает абстрагирование от различий между отдельными рынками и выявление ключевых моментов функционирования целостной экономической системы во взаимодействии рынков товаров, труда и денег как таковых, а также национальных экономик в целом. Речь идет о механизмах установления и поддержания с помощью мер фискальной и монетарной политики краткосрочного и долгосрочного общего макроэкономического равновесия (внутреннего и внешнего). Макроэкономика пытается дать ответы на такие вопросы, которые имеют большое практическое значение и постоянно обсуждаются политиками, средствами массовой информации и населением.

Работа состоит из одного теоретического вопроса, раскрывающего неценовые факторы, влияющие на совокупное предложение, комплексного практического задания на тему "Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики". Работа содержит несколько разделов, охватывающих основные темы теоретического курса. Результаты расчетов сводятся в таблицы и графики, которые проанализированы и сделаны выводы. При построении графиков для одного периода времени приведены расчеты пробных точек и показаны на графике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине "Макроэкономика" для студентов специальности Э.01.03.00 - "Экономика и управление на предприятии", специализации Э.01.03.02 - "Экономика и управление на предприятии машиностроения" / А.Л.Ивашутин; Бел. гос. политехн. акад., Каф. "Экономика и орг. машиностроит. пр-ва".- Мн. : БГПА, 2001.- 24 с.

2. Экономическая теория: В 3 ч. Ч. 3. Макроэкономика: Учеб. пособие / Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2002. 115 с.

. Макроэкономика: Учебник / Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина; Под общ. ред. А.В.Сидоровича.- М.: Дело и сервис, 2000.- 415 с.

. Макроэкономика: Учеб.для экон. вузов: Пер.с англ. / Рудигер Дорнбуш и Стенли Фишер . - М. : Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. - 784 с.

. Макроэкономика: Учебное пособие / А.В. Луссе . - СПб : Питер, 2001. - 240 с.

. http://www.osnb1sn.narod.ru - Компьютерные программы и другие научно-методические материалы.

Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики

Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ МАКРОЭКОНОМИКИ (СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ)

2. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ AD/AS

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Похожие работы на - Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики