Годовой план компании
БИЗНЕС-ПЛАН ТОО «GLOBAL
HOME SERVICE»
1.РЕЗЮМЕ
Настоящий
бизнес-план предоставляет Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Home Service» с целью определения обоснованности проекта по
проведению капитального ремонта объекта по жилищно-эксплуатационным услугам.
2.ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
УСЛУГИ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
Основными
направлениями деятельности ТОО «Global Home Service» являются:
-
Оказание жилищно-эксплуатационных услуг;
-
Осуществление ремонтно-строительных работ;
-
Техническое обслуживание и ремонт общедомовых систем электроснабжения,
водоснабжения,
теплоснабжения,
канализации, видеонаблюдения, вентиляции и пожаротушения;
-
Осуществление уборки, озеленение и благоустройство территории;
-
Посадка зеленых насаждений;
-
Мелкий текущий ремонт мест общего пользования;
3.КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС №1 «МАСАНЧИ»
На
этом объекте находится 478 квартир, на двух уровнях находится 340 парковочных
мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 6 офисных
помещения.
Таблица
№1 «Площади и тарифы»
|
Наименование
|
Кол-во
|
Площадь
|
Тариф
|
|
Квартира
|
478 кв.
|
52 436,6 кв.м.
|
90 тг./кв.м.
|
|
Паркинг
|
340 м.
|
10 280
кв.м.
|
1800 тг./м.
|
|
Офис
|
6 оф.
|
794,4 кв.м.
|
100 тг./кв.м.
|
ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС №2 «ДОСТЫК»
На
этом объекте находится 296 квартир, на 4-х уровнях находится 220 парковочных
мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 13
офисных помещения.
Таблица
№2 «Площади и тарифы»
|
Наименование
|
Кол-во
|
Площадь
|
Тариф
|
|
Квартира
|
296
кв.
|
34 223,5
кв.м.
|
90
тг./кв.м.
|
|
Паркинг
|
220
м.
|
13 623,30 кв.м.
|
1900
тг./м.
|
|
Офис
|
13
оф.
|
2 670,5
кв.м.
|
100
тг./кв.м.
|
ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС №3 «СОЛОДОВНИКОВА»
На
этом объекте находится 464 квартир, на двух уровнях находится 214 парковочных
мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются
офисные помещения, которые принадлежат ТОО «Гелиос».
Таблица
№3 «Площади и тарифы»
|
Наименование
|
Кол-во
|
Площадь
|
Тариф
|
|
Квартира
|
464 кв.
|
36 835,5 кв.м.
|
90 тг./кв.м.
|
|
Паркинг
|
214 м.
|
6 665 кв.м.
|
2 000 тг./м.
|
|
Офис
|
1 оф.
|
901,6 кв.м.
|
100 тг./кв.м.
|
ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС №4 «ГОГОЛЯ, ПАНФИЛОВА»
На
объекте Гоголя, 2 находится 123 квартир, на двух уровнях находится 91
парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах
располагаются 5 офисных помещения.
Таблица
№4 «Площади и тарифы»
|
Наименование
|
Кол-во
|
Площадь
|
Тариф
|
|
Квартира
|
123 кв.
|
13 264,9 кв.м.
|
90 тг./кв.м.
|
|
Паркинг
|
91 м.
|
2 580 кв.м.
|
1 200/4 900
тг./м.
|
|
Офис
|
5 оф.
|
1 898,6 кв.м.
|
100 тг./кв.м.
|
На
объекте Панфилова, 113/56 находится 33 квартир, на одном уровне находится 25
парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах
располагаются 8 офисных помещения.
Таблица
№5 «Площади и тарифы»
|
Наименование
|
Кол-во
|
Площадь
|
Тариф
|
|
Квартира
|
33 кв.
|
5 881,70 кв.м.
|
99 тг./кв.м.
|
|
Паркинг
|
25 м.
|
654,9 кв.м.
|
1 200 тг./м.
|
|
Офис
|
8 оф.
|
1 495,4 кв.м.
|
100 тг./кв.м.
|
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ПЛАН
Все
сотрудники, работающие непосредственно в ТОО «Global Home service», должны иметь опрятный вид. Административный и
производственный персонал приходят на работу во время. При приеме на работу
сотрудник проходит испытательный срок.
Директор
решает все финансовые и производственные вопросы.
Заместитель
директора обязан контролировать работу по сохранности и содержанию жилищного
фонда предприятия в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации
зданий. Обеспечивать технический надзор и контроль, контролировать расходование
средств, выделенных на приобретение оборудования и материалов, контролировать и
принимать меры по своевременному заключению договоров оказания
жилищно-эксплуатационных услуг с собственниками жилых помещений.
Бухгалтер-кассир
ведет бух.учет компании, снимает кассу, совместно с главным бухгалтером подготавливает
финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.
Сантехники
должны подготовить элеваторные узлы к зимнему периоду, сделать промывку систем
отопления, замену задвижек, вентилей, снять показания общедомовых электросчетчиков,
счетчиков холодной и горячей воды.
Уборщицы
и дворники должны осуществлять уборку мест общего пользования, уборку
прилегающей территории, подметать ежедневно за исключением выходных и
праздничных дней.
Садовник
осуществляет озеленение и благоустройство прилегающей территории, посадку и
подрезание живой изгороди и уход за ней, посев трав и ежегодный их подсев,
посадку цветов в специально отведенных для этого местах и уход за ними, полив и
удобрение зеленых насаждений.
Плотники
осуществляют мелкий текущий ремонт мест общего пользования, замену
выключателей, дверных ручек и т.д. в местах общего пользования.
Охрана
осуществляет круглосуточное дежурства на территории объекта, пропускного режима
для въезда автомашин в паркинг и на территорию прилегающей к паркингу.
5.ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН
Всем
сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от
занимаемой должности. Начисления на заработную плату складываются из отчисления в бюджет (17,5%), отчисления
социального налога (11%), фонд социального страхования (4%).
Таблица
№6 «Ориентировочная численность персонала»
|
№
|
Должность
|
Кол-во
чел.
|
Ср. з/п в месяц, в тг.
|
З/п в год, в
тг.
|
Начисления
на з/п (32,5%)
|
|
1
|
Директор
|
1
|
180 000
|
2 160 000
|
702 000
|
|
2
|
Заместитель директора
|
1
|
160 000
|
1 920 000
|
624 000
|
|
3
|
Менеджер по персоналу
|
1
|
67 500
|
810 000
|
263 250
|
|
4
|
Менеджер по снабжению
|
1
|
60 000
|
720 000
|
234 000
|
|
5
|
Ведущий экономист
|
1
|
50 000
|
600 000
|
195 000
|
|
6
|
Инженер по ОТ и ТБ
|
1
|
40 000
|
480 000
|
156 000
|
|
7
|
Юрист
|
1
|
70 000
|
840 000
|
273 000
|
|
8
|
Офис менеджер
|
1
|
37 000
|
444 000
|
144 300
|
|
9
|
Диспетчер
|
4
|
148 000
|
1 776 000
|
577 200
|
|
Итого:
|
12
|
812 500
|
9 750 000
|
3 168 750
|
|
Бухгалтерия
|
|
10
|
Главный бухгалтер
|
1
|
150 000
|
1 800 000
|
585 000
|
|
11
|
Главный специалист
|
1
|
75 000
|
900 000
|
292 500
|
|
12
|
Бухгалтер-кассир
|
1
|
63 750
|
765 000
|
248 625
|
|
Итого:
|
3
|
288 750
|
3 465 000
|
1 126 125
|
|
Ремонтно-строительный
участок
|
|
13
|
Начальник участка
|
1
|
95 000
|
1 140 000
|
370 500
|
|
14
|
Штукатур маляр 4-го
разряда
|
1
|
40 000
|
480 000
|
156 000
|
|
15
|
Штукатур маляр 3-го
разряда
|
2
|
75 000
|
900 000
|
292 500
|
|
16
|
Облицовщик 4-го
разряда
|
2
|
80 000
|
960 000
|
312 000
|
|
17
|
Облицовщик 3-го
разряда
|
1
|
37 500
|
450 000
|
146 250
|
|
18
|
Плотник 4-го разряда
|
2
|
80 000
|
960 000
|
312 000
|
|
19
|
Плотник 3-го разряда
|
1
|
37 500
|
450 000
|
146 250
|
|
Итого:
|
10
|
445 000
|
5 340 000
|
1 735 500
|
|
Участок по
сантехническим работам
|
|
20
|
Начальник участка
|
1
|
95 000
|
1 140 000
|
370 500
|
|
21
|
Инженер-теплотехник
|
1
|
80 000
|
960 000
|
312 000
|
|
22
|
Газоэлектросварщик
4-го разряда
|
2
|
92 000
|
1 104 000
|
358 800
|
|
23
|
Дежур.
слесарь-сантехник 4-го разр.
|
12
|
540 000
|
6 480 000
|
2 106 000
|
|
24
|
Звеньевой слесарь-сантехник
5-разр
|
3
|
138 000
|
1 656 000
|
538 200
|
|
Итого:
|
19
|
945 000
|
11 340 000
|
3 685 500
|
|
Электротехнический
участок
|
|
25
|
Начальник участка
|
1
|
95 000
|
1 140 000
|
370 500
|
|
26
|
Инженер-электрик
|
1
|
95 000
|
1 140 000
|
370 500
|
|
27
|
Мастер по слаботочным
системам
|
1
|
60 000
|
720 000
|
234 000
|
|
28
|
Мастер по противопож. системам
|
1
|
55 000
|
660 000
|
214 500
|
|
29
|
Бригадир (электрик
5-го разряда)
|
1
|
60 000
|
720 000
|
234 000
|
|
30
|
Дежурный электрик 4-го
разряда
|
9
|
405 000
|
4 860 000
|
1 579 500
|
|
Итого:
|
14
|
770 000
|
9 240 000
|
3 003 000
|
|
Участок по
эксплуатации лифтов
|
|
31
|
Начальник участка
|
1
|
100 000
|
1 200 000
|
390 000
|
|
32
|
Электромеханик
|
5
|
300 000
|
3 600 000
|
|
33
|
Лифтер автомобильного
лифта
|
4
|
100 000
|
1 200 000
|
390 000
|
|
34
|
Лифтер (ЖК №1 Масанчи)
|
4
|
80 000
|
960 000
|
312 000
|
|
35
|
Лифтер (ЖК №2 Достык)
|
4
|
80 000
|
960 000
|
312 000
|
|
36
|
Лифтер (ЖК №3
Солодовникова)
|
4
|
80 000
|
960 000
|
312 000
|
|
37
|
Лифтер (ЖК №4 Гоголя)
|
4
|
80 000
|
960 000
|
312 000
|
|
Итого:
|
26
|
820 000
|
9 840 000
|
3 198 000
|
|
Жилой комплекс №1
«Масанчи»
|
|
38
|
Управляющий домами
|
1
|
95 000
|
1 140 000
|
370 500
|
|
39
|
Рабочий по уборке
территории
|
5
|
250 000
|
3 000 000
|
975 000
|
|
40
|
Уборщица
|
6
|
270 000
|
3 240 000
|
1 053 000
|
|
41
|
Садовник
|
1
|
30 000
|
360 000
|
117 000
|
|
Итого:
|
13
|
645 000
|
7 740 000
|
2 515 500
|
|
Жилой комплекс №2
«Достык»
|
|
42
|
Управляющий домами
|
1
|
95 000
|
1 140 000
|
370 500
|
|
43
|
Мастер комплекса
|
1
|
45 000
|
540 000
|
175 500
|
|
44
|
Рабочий по уборке
территории
|
3
|
150 000
|
1 800 000
|
585 000
|
|
45
|
Уборщица
|
6
|
270 000
|
3 240 000
|
1 053 000
|
|
46
|
Садовник
|
1
|
30 000
|
360 000
|
117 000
|
|
Итого:
|
12
|
590 000
|
7 080 000
|
2 301 000
|
|
Жилой комплекс №3
«Солодовникова»
|
|
47
|
Управляющий домами
|
1
|
95 000
|
1 140 000
|
370 500
|
|
48
|
Рабочий по уборке
территории
|
3
|
150 000
|
1 800 000
|
585 000
|
|
49
|
Уборщица
|
5
|
225 000
|
2 700 000
|
877 500
|
|
Итого:
|
9
|
470 000
|
5 640 000
|
1 833 000
|
|
Жилой комплекс №4
«Гоголя, Панфилова»
|
|
50
|
Мастер комплекса
|
1
|
50 000
|
600 000
|
195 000
|
|
51
|
Рабочий по уборке
территории (Гоголя)
|
1
|
45 000
|
540 000
|
175 500
|
|
52
|
Рабочий по уборке
территории
|
1
|
30 000
|
360 000
|
117 000
|
|
53
|
Уборщица
|
1
|
25 000
|
300 000
|
97 500
|
|
54
|
Уборщица
|
2
|
80 000
|
960 000
|
312 000
|
|
Итого:
|
6
|
230 000
|
2 760 000
|
897 000
|
|
Всего:
|
124
|
6 016 250
|
72 195 000
|
23 463 375
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица
№7 "Калькуляция расходов и доходов"
|
|
Наименование
|
Масанчи Б,В
|
Гоголя 2
|
Панфилова, 113/56
|
Достык 162, 162А
|
Солодовникова 21, 23
|
Всего в месяц
|
Всего в год
|
|
кол-во квартир
|
478
|
123
|
33
|
296
|
464
|
1 394
|
|
|
Общая площадь жилого
дома
|
52 437
|
13 265
|
5 882
|
34 228
|
36 836
|
142 648
|
|
|
Тариф
|
75/50
|
90
|
99
|
90
|
90
|
|
|
|
Плановый доход по
квартирам
|
3 844 788
|
1 193 841
|
582 288
|
3 080 520
|
3 315 240
|
12 016 677
|
144 200 128
|
|
Наличие паркинга
|
340
|
91
|
25
|
220
|
124
|
800
|
|
|
Тариф
|
1 800
|
1200/.4900
|
1 200
|
1900
|
2 000
|
|
|
|
Плановый доход по
паркингам
|
612 000
|
342 300
|
30 000
|
418 000
|
248 000
|
1 650 300
|
19 803 600
|
|
кол-во офисов
|
6
|
5
|
8
|
13
|
1
|
33
|
|
|
Общая площадь офисов
|
794,4
|
1 898,6
|
1 495,4
|
2 670,5
|
901,6
|
7 760,5
|
|
|
Тариф
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Плановый доход по
офисам
|
79 440
|
189 860
|
149 540
|
267 050
|
90 160
|
776 050
|
9 312 600
|
|
Поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от осн.
деятельности (плановый доход) при 100% оплате
|
4 536 228
|
1 726 001
|
761 828
|
3 765 570
|
3 653 400
|
14 443 027
|
173 316 328
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от
осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты
|
3 991 881
|
1 518 881
|
670 409
|
3 313 702
|
3 214 992
|
12 709 864
|
152 518 368
|
|
в %
|
88%
|
88%
|
88%
|
88%
|
88%
|
88%
|
|
|
Расходы по
осн.деятельности
|
4 519 216
|
1 749 390
|
719 295
|
3 714 135
|
3 712 703
|
14 414 738
|
172 976 858
|
|
Общеадминистративные
расходы:
|
744 190
|
205 171
|
106 550
|
585 678
|
495 303
|
2 136 893
|
25 642 710
|
|
ФЗП
|
581 479
|
142 772
|
69 102
|
462 023
|
382 014
|
1 637 390
|
19 648 686
|
|
Налоги и отчисления на
фонд з/платы
|
78 500
|
19 274
|
9 329
|
62 373
|
51 572
|
221 048
|
2 652 571
|
|
Канцелярские товары
|
21 592
|
10 915
|
5 699
|
19 092
|
16 667
|
73 964
|
887 573
|
|
Аренда офиса
|
4 410
|
4 410
|
4 410
|
4 410
|
4 410
|
22 050
|
264 600
|
|
Аренда оргтехники
|
2 400
|
2 400
|
2 400
|
2 400
|
2 400
|
12 000
|
144 000
|
|
Коммунальные услуги
|
4 500
|
4 500
|
4 500
|
4 500
|
4 500
|
22 500
|
270 000
|
|
Радиосвязь
|
7 950
|
7 950
|
2 650
|
7 950
|
7 950
|
34 450
|
413 400
|
|
Мобильная связь
|
2 000
|
1 000
|
2 000
|
2 000
|
8 000
|
96 000
|
|
Абонентная оплата
телефона
|
6 000
|
0
|
0
|
1 000
|
1 000
|
8 000
|
96 000
|
|
Интернет
|
14 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 000
|
168 000
|
|
Услуги АЛСЕКО
|
11 440
|
6 450
|
3 350
|
11 220
|
12 870
|
45 330
|
543 960
|
|
Услуги банка
|
9 920
|
5 500
|
4 110
|
8 710
|
9 920
|
38 160
|
457 920
|
|
Наименование
|
Масанчи Б,В
|
Гоголя 2
|
Панфилова, 113/56
|
Достык 162, 162А
|
Солодовникова 21, 23
|
Всего в месяц
|
Всего в год
|
|
Производственные
расходы:
|
2 002 013
|
401 804
|
227 660
|
1 461 026
|
1 481 096
|
5 573 599
|
66 883 186
|
|
ФЗП
|
1 344 656
|
184 114
|
110 465
|
869 009
|
897 965
|
3 406 210
|
40 874 516
|
|
Налоги и отчисления на
фонд з/платы
|
181 529
|
24 855
|
14 913
|
157 816
|
134 689
|
513 802
|
6 165 620
|
|
ГСМ
|
7 500
|
3 750
|
3 750
|
7 500
|
7 500
|
30 000
|
360 000
|
|
Инструменты и инвентарь
для уборки лестничных клеток и лифтов
|
26 008
|
13 056
|
10 964
|
22 847
|
21 952
|
94 827
|
1 137 924
|
|
Противопожарная
безапасность
|
3 375
|
2 275
|
2 275
|
3 375
|
3 375
|
14 675
|
176 100
|
|
Инструменты и инвентарь
для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса
|
45 538
|
25 442
|
20 462
|
43 678
|
44 263
|
179 383
|
2 152 600
|
|
Инструменты и
расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого
дома
|
87 903
|
25 500
|
22 460
|
86 236
|
82 486
|
304 584
|
3 655 012
|
|
Потребление
электроэнергии в местах общего пользования
|
146 155
|
50 503
|
16 030
|
116 125
|
106 723
|
435 536
|
5 226 428
|
|
Потребление
электроэнергии автопаркинга
|
71 982
|
12 075
|
5 048
|
51 450
|
61 982
|
202 537
|
2 430 448
|
|
Настройка системы
полива и расходные материалы поливочной системы
|
10 625
|
9 375
|
4 125
|
11 320
|
9 375
|
44 820
|
537 840
|
|
Настройка насосов и
расходные материалы насосной станции
|
14 375
|
11 875
|
3 938
|
12 170
|
12 500
|
54 858
|
658 290
|
|
Обслуживание и
подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора
учета тепла
|
62 367
|
38 983
|
13 232
|
79 500
|
98 285
|
292 367
|
3 508 408
|
|
Текущий ремонт:
|
798 250
|
419 945
|
140 540
|
357 846
|
526 079
|
2 242 660
|
26 911 922
|
|
Рестоврация и окраска
дверных и оконных створок
|
31 234
|
29 235
|
8 886
|
32 235
|
31 334
|
132 924
|
1 595 086
|
|
Ремонтные работы по
полам из керамической плитки
|
11 728
|
10 728
|
4 228
|
11 728
|
11 728
|
50 140
|
601 674
|
|
Ремонт кровли из
рулонных материалов
|
271 125
|
136 458
|
33 542
|
0
|
186 125
|
627 250
|
7 527 000
|
|
Внутренняя отделка
лестничных клеток
|
69 445
|
61 112
|
20 852
|
64 112
|
62 550
|
278 071
|
3 336 852
|
|
Теразитовая штукатурка
стен с последующей окраской
|
39 600
|
23 767
|
7 850
|
39 600
|
39 600
|
150 417
|
1 805 000
|
|
Ремонт фасада
|
82 646
|
38 896
|
18 142
|
49 313
|
49 313
|
238 309
|
2 859 706
|
|
Благоустройство,
восстановление арычных лотков
|
4 322
|
3 267
|
1 633
|
4 566
|
3 267
|
17 055
|
204 660
|
|
Реконструкция
тротуаров, дорожек, площадок
|
23 500
|
20 167
|
8 583
|
23 155
|
22 664
|
98 069
|
1 176 828
|
|
Покрытие проездов
|
229 500
|
62 833
|
27 000
|
97 250
|
84 500
|
501 083
|
6 013 000
|
|
Ремонт перегородок и
коробов из гипсокартона
|
7 728
|
6 061
|
2 810
|
8 465
|
7 577
|
32 641
|
391 692
|
|
Инструменты и
расходные материалы
|
27 422
|
27 422
|
7 015
|
27 422
|
27 422
|
116 702
|
1 400 424
|
|
Электротехнический
участок
|
20 917
|
7 083
|
6 083
|
59 585
|
17 917
|
111 586
|
1 339 032
|
|
Замена магнитных
пускателей и тепловой реле
|
3 750
|
1 250
|
1 250
|
2 500
|
2 500
|
11 250
|
135 000
|
|
Установка программы на
насосы г/в, х/в
|
0
|
0
|
0
|
41 667
|
41 667
|
83 334
|
1 000 004
|
|
Замена автоматов 150-А
|
4 667
|
1 167
|
1 167
|
2 917
|
2 917
|
12 834
|
154 004
|
|
Замена предохранителя
250-А
|
417
|
208
|
208
|
417
|
417
|
1 667
|
20 004
|
|
Замена предохранителя
400-А
|
417
|
208
|
208
|
417
|
417
|
1 668
|
20 012
|
|
Замена дроселей
|
4 167
|
1 250
|
1 250
|
4 167
|
4 167
|
15 001
|
180 008
|
|
Замена патронов
|
2 500
|
1 000
|
750
|
2 500
|
2 500
|
9 250
|
111 000
|
|
Замена стартера
|
5 000
|
2 000
|
1 250
|
5 000
|
5 000
|
18 250
|
219 000
|
|
Охрана
|
953 846
|
715 385
|
238 462
|
1 250 000
|
1 192 308
|
4 350 001
|
52 200 008
|
|
Финансовый результат
при 100% оплате
|
17 012
|
-23 389
|
42 533
|
51 435
|
-59 303
|
28 289
|
339 470
|
|
Финансовый результат
при 88% оплате
|
-527 336
|
-230 509
|
-48 886
|
-400 433
|
-497 711
|
-1 704 874
|
-20 458 490
|
6.АНАЛИЗ
КОНКУРЕНТОВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
Таблица
№8. Оценка потенциальных конкурентов
ТОО «Global Home Service»
|
№ п/п
|
Факторы
конкурентоспособности
|
ТОО «Global Home Service»
|
ТОО «Uni Service - Dostyk»
|
TOO «Дом – Сервис. КЭУ»
|
|
1
|
90
|
95
|
90
|
|
2
|
Средний тариф на
автопаркинг
|
1620
|
1800
|
1700
|
|
3
|
Средний тариф на
нежилые помещения
|
100
|
-
|
105
|
|
4
|
Льготный тариф
|
50
|
–
|
–
|
Оценка
конкурентов предприятия свидетельствует о том, что на сегодняшний день ТОО «Global Home Service» является конкурентоспособным за счет ценовых
факторов, поскольку он имеет самые низкие тарифы и предоставляет льготы своим
жителям.
7.ОЦЕНКА
ПРОЕКТА
ТОО
«Global Home Service» планирует в будущем провести капитальный ремонт
жилых домов. В случае проведения в перспективе капитального ремонта при
действующих тарифах, деятельность предприятия будет убыточной, даже в случае
отсутствия дебиторской задолженности. В связи с этим, предприятию для
осуществления капитального ремонта необходимо повысить тариф на предоставляемые
услуги. Таким образом, чтобы реализовать данный проект без риска убыточной
деятельности компании нужно будет повысить тариф на 16 % (таблица № 9).
Таблица
№9."Прогнозируемая калькуляция расходов и доходов"
|
Наименование
|
Масанчи
Б,В
|
Гоголя
2
|
Панфилова,
113/56
|
Достык
162, 162А
|
Солодовникова
21, 23
|
Всего
в месяц
|
Всего
в год
|
|
кол-во
квартир
|
478
|
123
|
33
|
296
|
464
|
1
394
|
|
|
Общая
площадь жилого дома
|
52
437
|
13
265
|
5
882
|
34
228
|
36
836
|
142
648
|
|
|
Тариф
|
87
|
105
|
115
|
105
|
105
|
|
|
|
Плановый
доход по квартирам
|
4
562 019
|
1
392 815
|
676
396
|
3
593 940
|
3
867 780
|
14
092 949
|
169
115 388
|
|
Наличие
паркинга
|
340
|
91
|
25
|
220
|
124
|
800
|
|
|
Тариф
|
2
085
|
1390/.4900
|
1
390
|
2205
|
2
320
|
|
|
|
Плановый
доход по паркингам
|
708
900
|
347
620
|
34
750
|
485
100
|
287
680
|
1
864 050
|
22
368 600
|
|
кол-во
офисов
|
6
|
5
|
8
|
13
|
1
|
33
|
|
|
Общая
площадь офисов
|
794,4
|
1
898,6
|
1
495,4
|
2
670,5
|
901,6
|
7
760,5
|
|
|
Тариф
|
116
|
116
|
116
|
116
|
116
|
|
|
|
Плановый
доход по офисам
|
92
150
|
220
238
|
173
466
|
309
778
|
104
586
|
900
218
|
10
802 616
|
|
Поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления
от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате
|
5
363 069
|
1
960 672
|
884
612
|
4
388 818
|
4
260 046
|
16
857 217
|
202
286 604
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления
от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты
|
4
719 501
|
1
725 391
|
778
458
|
3
862 160
|
3
748 840
|
14
834 351
|
178
012 212
|
|
в
%
|
88%
|
88%
|
88%
|
88%
|
88%
|
88%
|
|
|
Расходы
по осн.деятельности
|
5
248 995
|
2
039 477
|
858
456
|
4
306 558
|
4
332 953
|
16
786 439
|
201
437 267
|
|
Общеадминистративные
расходы:
|
744
190
|
205
171
|
106
550
|
585
678
|
495
303
|
2
136 893
|
25
642 710
|
|
ФЗП
|
581
479
|
142
772
|
69
102
|
462
023
|
382
014
|
1
637 390
|
19
648 686
|
|
Налоги
и отчисления на фонд з/платы
|
78
500
|
19
274
|
9
329
|
62
373
|
51
572
|
221
048
|
2
652 571
|
|
Канцелярские
товары
|
21
592
|
10
915
|
5
699
|
19
092
|
16
667
|
73
964
|
887
573
|
|
Аренда
офиса
|
4
410
|
4
410
|
4
410
|
4
410
|
4
410
|
22
050
|
264
600
|
|
Аренда
оргтехники
|
2
400
|
2
400
|
2
400
|
2
400
|
2
400
|
12
000
|
144
000
|
|
Коммунальные
услуги
|
4
500
|
4
500
|
4
500
|
4
500
|
4
500
|
22
500
|
270
000
|
|
Радиосвязь
|
7
950
|
7
950
|
2
650
|
7
950
|
7
950
|
34
450
|
413
400
|
|
Мобильная
связь
|
2
000
|
1
000
|
1
000
|
2
000
|
2
000
|
8
000
|
96
000
|
|
Абонентная
оплата телефона
|
6
000
|
0
|
0
|
1
000
|
1
000
|
8
000
|
96
000
|
|
Интернет
|
14
000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14
000
|
168
000
|
|
Услуги
АЛСЕКО
|
11
440
|
6
450
|
3
350
|
11
220
|
12
870
|
45
330
|
543
960
|
|
Услуги
банка
|
9
920
|
5
500
|
4
110
|
8
710
|
9
920
|
38
160
|
457
920
|
|
Наименование
|
Масанчи
Б,В
|
Гоголя
2
|
Панфилова,
113/56
|
Достык
162, 162А
|
Солодовникова
21, 23
|
Всего
в месяц
|
Всего
в год
|
|
Производственные
расходы:
|
2
002 013
|
401
804
|
227
660
|
1
461 026
|
1
481 096
|
5
573 599
|
66
883 186
|
|
ФЗП
|
1
344 656
|
184
114
|
110
465
|
869
009
|
897
965
|
3
406 210
|
40
874 516
|
|
Налоги
и отчисления на фонд з/платы
|
181
529
|
24
855
|
14
913
|
157
816
|
134
689
|
513
802
|
6
165 620
|
|
ГСМ
|
7
500
|
3
750
|
3
750
|
7
500
|
7
500
|
30
000
|
360
000
|
|
Инструменты
и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов
|
26
008
|
13
056
|
10
964
|
22
847
|
21
952
|
94
827
|
1
137 924
|
|
Противопожарная
безапасность
|
3
375
|
2
275
|
2
275
|
3
375
|
3
375
|
14
675
|
176
100
|
|
Инструменты
и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса
|
45
538
|
25
442
|
20
462
|
43
678
|
44
263
|
179
383
|
2
152 600
|
|
Инструменты
и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого
дома
|
87
903
|
25
500
|
22
460
|
86
236
|
82
486
|
304
584
|
3
655 012
|
|
Потребление
электроэнергии в местах общего пользования
|
146
155
|
50
503
|
16
030
|
116
125
|
106
723
|
435
536
|
5
226 428
|
|
Потребление
электроэнергии автопаркинга
|
71
982
|
12
075
|
5
048
|
51
450
|
61
982
|
202
537
|
2
430 448
|
|
Настройка
системы полива и расходные материалы поливочной системы
|
10
625
|
9
375
|
4
125
|
11
320
|
9
375
|
44
820
|
537
840
|
|
Настройка
насосов и расходные материалы насосной станции
|
14
375
|
11
875
|
3
938
|
12
170
|
12
500
|
54
858
|
658
290
|
|
Обслуживание
и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора
учета тепла
|
62
367
|
38
983
|
79
500
|
98
285
|
292
367
|
3
508 408
|
|
Текущий
ремонт:
|
798
250
|
419
945
|
140
540
|
357
846
|
526
079
|
2
242 660
|
26
911 922
|
|
Рестоврация
и окраска дверных и оконных створок
|
31
234
|
29
235
|
8
886
|
32
235
|
31
334
|
132
924
|
1
595 086
|
|
Ремонтные
работы по полам из керамической плитки
|
11
728
|
10
728
|
4
228
|
11
728
|
11
728
|
50
140
|
601
674
|
|
Ремонт
кровли из рулонных материалов
|
271
125
|
136
458
|
33
542
|
0
|
186
125
|
627
250
|
7
527 000
|
|
Внутренняя
отделка лестничных клеток
|
69
445
|
61
112
|
20
852
|
64
112
|
62
550
|
278
071
|
3
336 852
|
|
Теразитовая
штукатурка стен с последующей окраской
|
39
600
|
23
767
|
7
850
|
39
600
|
39
600
|
150
417
|
1
805 000
|
|
Ремонт
фасада
|
82
646
|
38
896
|
18
142
|
49
313
|
49
313
|
238
309
|
2
859 706
|
|
Благоустройство,
восстановление арычных лотков
|
4
322
|
3
267
|
1
633
|
4
566
|
3
267
|
17
055
|
204
660
|
|
Реконструкция
тротуаров, дорожек, площадок
|
23
500
|
20
167
|
8
583
|
23
155
|
22
664
|
98
069
|
1
176 828
|
|
Покрытие
проездов
|
229
500
|
62
833
|
27
000
|
97
250
|
84
500
|
501
083
|
6
013 000
|
|
Ремонт
перегородок и коробов из гипсокартона
|
7
728
|
6
061
|
2
810
|
8
465
|
7
577
|
32
641
|
391
692
|
|
Инструменты
и расходные материалы
|
27
422
|
27
422
|
7
015
|
27
422
|
27
422
|
116
702
|
1
400 424
|
|
Электротехнический
участок
|
20
917
|
7
083
|
6
083
|
59
585
|
17
917
|
111
586
|
1
339 032
|
|
Замена
магнитных пускателей и тепловой реле
|
3
750
|
1
250
|
1
250
|
2
500
|
2
500
|
11
250
|
135
000
|
|
Установка
программы на насосы г/в, х/в
|
0
|
0
|
0
|
41
667
|
41
667
|
83
334
|
1
000 004
|
|
Замена
автоматов 150-А
|
4
667
|
1
167
|
1
167
|
2
917
|
2
917
|
12
834
|
154
004
|
|
Замена
предохранителя 250-А
|
417
|
208
|
208
|
417
|
417
|
1
667
|
20
004
|
|
Замена
предохранителя 400-А
|
417
|
208
|
208
|
417
|
417
|
1
668
|
20
012
|
|
Замена
дроселей
|
4
167
|
1
250
|
1
250
|
4
167
|
4
167
|
15
001
|
180
008
|
|
Замена
патронов
|
2
500
|
1
000
|
750
|
2
500
|
2
500
|
9
250
|
111
000
|
|
Замена
стартера
|
5
000
|
2
000
|
1
250
|
5
000
|
5
000
|
18
250
|
219
000
|
|
Накопления
на капитальны ремонт:
|
729
779
|
290
088
|
139
161
|
592
423
|
620
250
|
2
371 701
|
28
460 409
|
|
Ремонтно-строительный
участок
|
498
103
|
196
800
|
91
743
|
392
954
|
402
776
|
1
582 376
|
18
988 512
|
|
Сантехнический
участок
|
166
962
|
73
463
|
32
487
|
147
255
|
157
671
|
577
838
|
6
934 058
|
|
Электротехнический
участок
|
64
714
|
19
825
|
14
931
|
52
214
|
59
803
|
211
487
|
2
537 839
|
|
Охрана
|
953
846
|
715
385
|
238
462
|
1
250 000
|
1
192 308
|
4
350 001
|
52
200 008
|
|
Финансовый
результат при 100% оплате
|
114
074
|
-78
805
|
26
156
|
82
260
|
-72
907
|
70
778
|
849
337
|
|
Финансовый
результат при 88% оплате
|
-529
494
|
-314
086
|
-79
997
|
-444
398
|
-584
113
|
-1
952 088
|
-23
425 056
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация
данного проекта представляется целесообразной, поскольку, несмотря на повышение
тарифов на предоставляемые услуги, ТОО «Global Home Service» будет оставаться конкурентоспособным на
отечественным рынке за счет повышения качества оказываемых услуг.